Bilanz Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A. CBOE

Aktien

A0M0GQ

ES0157261019

0ILL

Pharmazeutika

Markt geschlossen - CBOE 17:30:00 09.10.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
61.10 ^EUR	0.00%		0.00%	+1.66%

05.10.	Spanische Aktien - Faktoren, die am 5. Oktober zu beachten sind	RE
23.07.	Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A., H1 2026 Earnings Call, Jul 23, 2026

b57efdbdf35b9bc38a936608bf5b8fa2.v2gZKCStwWcJI3g8nHhxwU2oYk7q0JKN_tjAHkF2_dM.xQ5UWXfniBV7F0F96kwiqxLwFWO1hODSh7fyQXgOjZqNAiAeQMGXPWsQMQ

Veröffentlichte Finanzdaten: LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Umsatz	649 Mio.	818 Mio.	830 Mio.	764 Mio.	743 Mio.
Gesamtumsatz	649 Mio.	818 Mio.	830 Mio.	764 Mio.	743 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	269 Mio.	305 Mio.	346 Mio.	296 Mio.	272 Mio.
Bruttogewinn	380 Mio.	512 Mio.	483 Mio.	468 Mio.	472 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	103 Mio.	130 Mio.	147 Mio.	158 Mio.	160 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	21.36 Mio.	22.87 Mio.	24.33 Mio.	28.02 Mio.	30.37 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	73.44 Mio.	106 Mio.	92.52 Mio.	103 Mio.	108 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	198 Mio.	259 Mio.	264 Mio.	289 Mio.	298 Mio.
Betriebseinkommen	182 Mio.	254 Mio.	219 Mio.	179 Mio.	173 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-905’000	-849’000	-948’000	-2.35 Mio.	-2.56 Mio.
Zins- und Anlageerträge	68’000	6000	7000	26’000	505’000
Netto-Zinsaufwendungen	-837’000	-843’000	-941’000	-2.32 Mio.	-2.06 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	182’000	199’000	-125’000	-141’000	60’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-178’000	-821’000	-86’000	296’000	-214’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3.4 Mio.	3.93 Mio.	2.09 Mio.	1.15 Mio.	12.33 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	184 Mio.	256 Mio.	220 Mio.	178 Mio.	183 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	1.76 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-95’000	-2000	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-1.58 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	183 Mio.	258 Mio.	220 Mio.	178 Mio.	183 Mio.
Einkommensteueraufwand	29.55 Mio.	58.3 Mio.	50.11 Mio.	40.81 Mio.	42.9 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	153 Mio.	200 Mio.	170 Mio.	137 Mio.	140 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	153 Mio.	200 Mio.	170 Mio.	137 Mio.	140 Mio.
Minderheiteninteresse	-	4000	36’000	5000	78’000
Nettoeinkommen - (GuV)	153 Mio.	200 Mio.	170 Mio.	137 Mio.	140 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	153 Mio.	200 Mio.	170 Mio.	137 Mio.	140 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	153 Mio.	200 Mio.	170 Mio.	137 Mio.	140 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.76	3.73	3.2	2.67	2.75
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.76	3.73	3.2	2.67	2.75
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	55.4 Mio.	53.47 Mio.	53.19 Mio.	51.21 Mio.	51.15 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2.76	3.73	3.2	2.67	2.75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.76	3.73	3.2	2.67	2.75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	55.4 Mio.	53.47 Mio.	53.19 Mio.	51.21 Mio.	51.15 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.08	3	2.59	2.17	2.24
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.08	3	2.59	2.17	2.24
Dividende Pro Aktie	0.96	1.29	1.1	0.94	0.96
Ausschüttungsquote	13.8	25.55	40.54	41.24	34.06
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	198 Mio.	271 Mio.	238 Mio.	200 Mio.	196 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	184 Mio.	256 Mio.	222 Mio.	181 Mio.	175 Mio.
EBIT	182 Mio.	254 Mio.	219 Mio.	179 Mio.	173 Mio.
EBITDAR	199 Mio.	275 Mio.	240 Mio.	200 Mio.	197 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16.18	22.6	22.73	22.97	23.41
Gesamtlaufende Steuern	21.94 Mio.	57.47 Mio.	50.83 Mio.	42.79 Mio.	44.56 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	7.1 Mio.	1.27 Mio.	-64’000	-1.07 Mio.	-1.11 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	115 Mio.	160 Mio.	138 Mio.	111 Mio.	115 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	243’000	281’000	362’000	282’000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	813’000	758’000	793’000	1.58 Mio.	1.12 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	12.71 Mio.	19.99 Mio.	21.75 Mio.	21.74 Mio.	18 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	12.71 Mio.	19.99 Mio.	21.75 Mio.	21.74 Mio.	18 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	27.9 Mio.	24.31 Mio.	25.36 Mio.	26.19 Mio.	38.24 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	839’000	3.47 Mio.	2.46 Mio.	860’000	1.38 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	82’303	324’320	271’391	179’802	239’993
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	756’697	3.15 Mio.	2.19 Mio.	680’198	1.14 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	4.99 Mio.	7.18 Mio.	8.94 Mio.	10.64 Mio.	11.1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2.52 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.52 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	99.04 Mio.	125 Mio.	25.32 Mio.	27.19 Mio.	97.98 Mio.
Kurzfristige Investitionen	100’000	89’000	113’000	830’000	621’000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	99.14 Mio.	125 Mio.	25.44 Mio.	28.02 Mio.	98.6 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	130 Mio.	160 Mio.	125 Mio.	115 Mio.	163 Mio.
Andere Forderungen	27.83 Mio.	21.06 Mio.	15.91 Mio.	12.61 Mio.	12.04 Mio.
Gesamtforderungen	158 Mio.	181 Mio.	140 Mio.	127 Mio.	175 Mio.
Inventar	245 Mio.	312 Mio.	338 Mio.	330 Mio.	288 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.79 Mio.	2.02 Mio.	2.73 Mio.	2.69 Mio.	3.19 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.33 Mio.	2.79 Mio.	2.74 Mio.	1.51 Mio.	1.59 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	506 Mio.	623 Mio.	509 Mio.	490 Mio.	567 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	369 Mio.	422 Mio.	481 Mio.	532 Mio.	597 Mio.
kumulierte Abschreibung	-187 Mio.	-206 Mio.	-227 Mio.	-245 Mio.	-266 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	182 Mio.	216 Mio.	254 Mio.	287 Mio.	331 Mio.
Langfristige Investitionen	2.07 Mio.	2.2 Mio.	591’000	19.52 Mio.	19.16 Mio.
Firmenwert	-	-	-	-	2.7 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	31.51 Mio.	29.14 Mio.	27.74 Mio.	28.23 Mio.	33.18 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	3.85 Mio.	2.08 Mio.	2.34 Mio.	2.26 Mio.	3.2 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	7.04 Mio.	6.6 Mio.	6.16 Mio.	5.72 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	65’000	65’000	65’000	65’000	-
Gesamtvermögen	733 Mio.	879 Mio.	800 Mio.	832 Mio.	956 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	99.4 Mio.	130 Mio.	110 Mio.	89.93 Mio.	84.75 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	18.35 Mio.	34.35 Mio.	30.77 Mio.	33.19 Mio.	30.23 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.98 Mio.	8.27 Mio.	8.06 Mio.	17.84 Mio.	22.26 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	3.44 Mio.	4.46 Mio.	5.12 Mio.	5.85 Mio.	6.36 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	681’000	-	5.26 Mio.	2.38 Mio.	4.4 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	58.12 Mio.	115 Mio.	39.51 Mio.	5.25 Mio.	29.64 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7.42 Mio.	973’000	1.53 Mio.	2.21 Mio.	3.58 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	190 Mio.	294 Mio.	200 Mio.	157 Mio.	181 Mio.
Langfristige Schulden	52.52 Mio.	46.04 Mio.	38.58 Mio.	80.5 Mio.	83.88 Mio.
Langfristige Mietverträge	14.22 Mio.	13.4 Mio.	13.67 Mio.	10.22 Mio.	9.33 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3.79 Mio.	3.32 Mio.	2.79 Mio.	2.75 Mio.	5.46 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	776’000	677’000	1.52 Mio.	366’000	160’000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	191’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	262 Mio.	357 Mio.	256 Mio.	250 Mio.	280 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.36 Mio.	3.24 Mio.	3.24 Mio.	3.07 Mio.	3.07 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	87.64 Mio.	87.64 Mio.	87.64 Mio.	87.64 Mio.	87.64 Mio.
Gewinnrücklagen	446 Mio.	457 Mio.	556 Mio.	487 Mio.	579 Mio.
Eigene Aktien	-66.12 Mio.	-27.56 Mio.	-108 Mio.	-5.54 Mio.	-5.17 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2000	-8000	-21’000	-23’000	-54’000
Gesamtes Eigenkapital	471 Mio.	520 Mio.	539 Mio.	572 Mio.	664 Mio.
Minderheitsinteressen	-	1.37 Mio.	4.11 Mio.	9.51 Mio.	11.04 Mio.
Eigenkapital	471 Mio.	521 Mio.	543 Mio.	582 Mio.	675 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	733 Mio.	879 Mio.	800 Mio.	832 Mio.	956 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	54.85 Mio.	53.37 Mio.	51.82 Mio.	51.15 Mio.	51.15 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	54.85 Mio.	53.37 Mio.	51.82 Mio.	51.15 Mio.	51.15 Mio.
Buchwert / Aktie	8.59	9.74	10.41	11.18	12.99
Sachbuchwert	439 Mio.	491 Mio.	512 Mio.	544 Mio.	629 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8.01	9.2	9.87	10.63	12.29
Gesamtverschuldung	73.16 Mio.	72.17 Mio.	65.43 Mio.	114 Mio.	122 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-25.97 Mio.	-52.87 Mio.	39.99 Mio.	86.39 Mio.	23.22 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6.71 Mio.	27.76 Mio.	19.7 Mio.	6.88 Mio.	11.06 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	1.37 Mio.	4.11 Mio.	9.51 Mio.	11.04 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.99 Mio.	2.19 Mio.	567’000	19.52 Mio.	19.16 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	125 Mio.	159 Mio.	169 Mio.	106 Mio.	103 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	50.45 Mio.	78.72 Mio.	80.5 Mio.	128 Mio.	119 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	70.09 Mio.	74.19 Mio.	88.1 Mio.	95.35 Mio.	66.5 Mio.
Grundstück - (BS)	37.25 Mio.	45.12 Mio.	60.64 Mio.	74.8 Mio.	81.79 Mio.
Maschinen, Gesamt	275 Mio.	304 Mio.	373 Mio.	404 Mio.	445 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1751	1993	2111	1927	1950
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	67	95
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	57’000	536’000	518’000	349’000	244’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Nettoergebnis - (CF)	153 Mio.	200 Mio.	170 Mio.	137 Mio.	140 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	17.88 Mio.	19.39 Mio.	21.06 Mio.	24.97 Mio.	26.99 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2.42 Mio.	2.45 Mio.	2.37 Mio.	1.95 Mio.	1.77 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	20.3 Mio.	21.84 Mio.	23.44 Mio.	26.92 Mio.	28.76 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.06 Mio.	1.03 Mio.	895’000	1.09 Mio.	1.62 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	4.39 Mio.	14’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1.16 Mio.	-1.83 Mio.	219’000	-81’000	511’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-182’000	-199’000	125’000	141’000	-60’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.4 Mio.	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-268’000	40’000	-38’000	-7.97 Mio.	-305’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	39.24 Mio.	74.02 Mio.	-47.28 Mio.	-32.06 Mio.	11.55 Mio.
Änderung der Forderungen	-74.19 Mio.	-26.82 Mio.	19.47 Mio.	13.41 Mio.	-30.18 Mio.
Veränderung der Vorräte	-23.43 Mio.	-71.59 Mio.	-29.29 Mio.	11.87 Mio.	42.99 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.36 Mio.	41.67 Mio.	-23.92 Mio.	-16.36 Mio.	-7.75 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.78 Mio.	-234’000	-702’000	40’000	-501’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	149 Mio.	238 Mio.	113 Mio.	138 Mio.	187 Mio.
Investitionsausgaben	-40.22 Mio.	-50.72 Mio.	-53.79 Mio.	-59.12 Mio.	-65.21 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	33’000	78’000	382’000	37’000	143’000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-722’000	-669’000	-1.39 Mio.	-3.1 Mio.	-2.6 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-5.85 Mio.	1.29 Mio.	-19.01 Mio.	-3.46 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	68’000	6000	1.49 Mio.	134’000	2.66 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-40.84 Mio.	-57.15 Mio.	-52.03 Mio.	-81.06 Mio.	-68.48 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.34 Mio.	1.4 Mio.	734’000	96.95 Mio.	47.61 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.34 Mio.	1.4 Mio.	734’000	96.95 Mio.	47.61 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6.19 Mio.	-6.77 Mio.	-13.65 Mio.	-51.71 Mio.	-46.79 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6.19 Mio.	-6.77 Mio.	-13.65 Mio.	-51.71 Mio.	-46.79 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	42.33 Mio.	77.77 Mio.	52.64 Mio.	41.92 Mio.	54.85 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-78.78 Mio.	-177 Mio.	-134 Mio.	-89.71 Mio.	-54.86 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-21.13 Mio.	-51.01 Mio.	-69.05 Mio.	-56.45 Mio.	-47.83 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-21.13 Mio.	-51.01 Mio.	-69.05 Mio.	-56.45 Mio.	-47.83 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-288’000	1.08 Mio.	2.39 Mio.	3.64 Mio.	-790’000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-62.73 Mio.	-155 Mio.	-161 Mio.	-55.36 Mio.	-47.81 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	45.87 Mio.	25.91 Mio.	-99.62 Mio.	1.86 Mio.	70.79 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	292’000	291’000	388’000	1.77 Mio.	2.3 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	23.86 Mio.	43.89 Mio.	40.86 Mio.	44.23 Mio.	41.93 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	67.18 Mio.	136 Mio.	25.36 Mio.	44.63 Mio.	82.3 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	67.75 Mio.	136 Mio.	25.95 Mio.	46.09 Mio.	83.9 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	28.78 Mio.	-6.38 Mio.	80.36 Mio.	31.39 Mio.	-13.12 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4.85 Mio.	-5.37 Mio.	-12.92 Mio.	45.24 Mio.	818’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	17.38	19.68	16.34	13.69	12.11
Rendite auf das Gesamtkapital	22.89	27.88	22.81	17.12	14.49
Eigenkapitalrendite %	36.25	40.24	31.98	24.33	22.33
Rendite auf Eigenkapital	36.25	40.3	32.16	24.63	22.72
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	58.56	62.67	58.27	61.24	63.43
SG&A Marge	15.92	15.9	17.72	20.72	21.58
EBITDA-Marge %	30.55	33.18	28.69	26.14	26.3
EBITA-Marge	28.39	31.33	26.74	23.65	23.53
EBIT-Marge %	28.02	31.03	26.46	23.4	23.29
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	23.6	24.42	20.53	17.92	18.88
Netto-Einkommensmarge %	23.6	24.42	20.53	17.92	18.89
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	23.6	24.42	20.53	17.92	18.89
Normalisierte Nettogewinnmarge	17.76	19.58	16.61	14.54	15.42
Marge des gehebelten freien Cashflows	10.36	16.62	3.06	5.84	11.07
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10.44	16.69	3.13	6.04	11.28
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.99	1.01	0.99	0.94	0.83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.85	4.12	3.54	2.83	2.41
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.72	5.64	5.83	6.38	5.35
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.14	1.1	1.07	0.89	0.88
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.66	2.12	2.55	3.13	3.13
Schnellverhältnis	1.35	1.04	0.83	0.99	1.51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.78	0.81	0.57	0.88	1.03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	54.34	64.73	62.65	57.36	68.27
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	320.87	333.24	342.64	412.88	414.76
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	104.62	112.85	115.46	126.96	138.66
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	270.59	285.13	289.83	343.28	344.38
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	15.53	13.84	12.04	19.67	18.04
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	13.45	12.16	10.74	16.44	15.28
Langfristige Schulden / Eigenkapital	14.17	11.4	9.61	15.6	13.8
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	12.27	10.01	8.58	13.04	11.69
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	35.72	40.66	32.05	30.11	29.32
EBIT / Zinsaufwand	200.81	298.87	231.51	76.04	67.53
EBITDA / Zinsaufwand	223.25	324.59	256.23	87.5	78.74
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	178.81	264.85	199.49	62.34	53.31
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.36	0.26	0.27	0.56	0.6
Netto-Schulden / EBITDA	-0.13	-0.19	0.16	0.42	0.12
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.45	0.32	0.35	0.78	0.89
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.16	-0.24	0.21	0.59	0.17
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	54.46	26.06	1.44	-7.93	-2.65
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	60.18	34.91	-5.68	-3.23	0.83
EBITDA, 1 J. Wachstum %	121.13	38.04	-12.28	-16.13	-2.04
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	137.34	40.32	-13.4	-18.57	-3.18
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	142.57	40.85	-13.5	-18.58	-3.11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	150.71	30.43	-14.71	-19.63	2.55
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	150.71	30.44	-14.69	-19.64	2.6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	149.14	40.22	-13.95	-19.4	3.2
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	150.63	35.14	-14.25	-16.53	2.73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	104.94	23.44	-22.27	-7.81	42.23
Inventar, 1 J. Wachstum %	8.04	27.08	8.34	-2.37	-12.72
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	16.98	18.58	17.68	13	15.39
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	27.55	19.93	-8.97	4.02	14.86
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	29.34	11.7	4.23	6.28	16.81
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	26.03	10.41	3.73	6.05	16.15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	218.8	58.99	-52.34	22.1	35.29
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	2.24	26.11	6.06	9.9	10.3
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-657.51	105.33	-81.34	75.96	83.48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-695.3	104.38	-80.98	77.6	82.02
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	150.68	35.39	-14.69	-15.28	2.6
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	30.43	39.54	13.08	-3.36	-5.33
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	34.03	47	12.81	-4.46	-1.22
EBITDA, 2 J. KAGR %	89.05	74.01	10.04	-14.23	-9.36
EBITA, 2 J. CAGR %	103.03	81.71	10.23	-16.03	-11.21
EBIT, 2 J. CAGR %	107.93	84.03	10.37	-16.08	-11.18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	97.43	80.84	5.48	-17.2	-9.21
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	97.43	80.84	5.49	-17.2	-9.2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	108.93	86.1	9.84	-16.72	-8.8
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	97.03	83.94	7.71	-15.4	-7.4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	34.58	59.05	-2.04	-15.34	14.51
Inventar, 2 J. CAGR %	24.33	17.18	17.34	2.85	-7.69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	17.52	17.77	18.13	15.32	14.19
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	19.72	23.68	4.49	-2.69	9.31
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	24.12	20.2	7.9	5.25	10.84
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	20.87	17.96	7.02	4.88	10.99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	306.49	125.14	-12.95	-23.71	28.53
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	24.61	13.55	15.65	7.96	10.1
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	2.24	235.84	-38.1	-42.7	80.14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3	246.26	-37.65	-41.88	79.8
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	133.61	84.23	7.47	-14.99	-6.77
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	28.85	28.95	25.47	5.59	-3.12
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	30.46	34.32	26.79	7.18	-2.73
EBITDA, 3 J. KAGR %	94.37	69.78	38.49	0.52	-10.34
EBITA, 3 J. CAGR %	119.4	78.99	41.93	-0.35	-11.95
EBIT, 3 Jahre CAGR %	125.39	82.08	43.09	-0.27	-11.96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	104.52	71.95	40.76	-3.66	-11.08
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	104.52	71.95	40.77	-3.66	-11.07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	122.73	82.4	43.91	-0.93	-10.55
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	99.24	73.7	42.68	-1.06	-9.74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	36.53	30.76	25.28	-4	0.64
Inventar, 3 J. CAGR %	37.29	25.24	14.15	10.36	-2.63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	23.78	17.87	17.74	16.39	15.34
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	22.08	19.79	11.67	4.33	2.84
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.94	19.84	14.62	7.36	8.59
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	17.89	17.28	13.01	6.69	8.51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	159.71	197.28	34.18	-2.55	-7.66
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	34.88	25.11	11	13.7	8.74
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	42.77	28.36	28.15	-12.32	-15.4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	44.1	28.8	31.63	-11.62	-14.97
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	128.78	94.77	42.53	-0.72	-9.49
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	19.59	24.29	22.3	14.9	12.1
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	20.45	25.92	23.09	17.21	14.74
EBITDA, 5 J. CAGR %	43.45	60.57	54.56	29.2	16.89
EBITA, 5 J. KAGR %	50.3	72.55	66.31	32.24	17.65
EBIT, 5 J. CAGR %	51.54	75.64	69.1	33.57	18.24
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	42.46	63.21	56.93	28.36	18.11
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	42.46	63.21	56.93	28.37	18.13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	50.48	71	67.58	33.3	19.91
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	39.17	60.55	55.75	30.3	20.02
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	23.42	31.26	19.55	9.89	20.86
Inventar, 5 J. KAGR %	29.51	32.81	28.93	15.75	4.86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17.02	19.34	21.49	16.84	16.31
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	20.55	24.11	14.71	10.23	10.72
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21.97	23.19	14.39	13.77	13.09
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	20.76	22.09	13.41	12.15	12.2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	26.84	67.47	67.73	72.54	31.89
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	32.96	27.71	26.83	17.95	10.64
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	27.31	76.97	1.9	-7.03	46.85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26.8	80.12	2.77	-6.31	49.11
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39.18	60.71	69.11	39.8	20.27