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Verzögert
Nasdaq
22:30:00 14.07.2025
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Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 19.08 USD | +0.42% |
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| 15.07.25 | Portman Ridge schließt Fusion mit Logan Ridge ab | MT |
| 15.07.25 | Portman Ridge Finance Corporation schließt Fusion mit Logan Ridge Finance Corporation ab | RE |
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2015 (USD) | 2016 (USD) | 2017 (USD) | 2018 (USD) | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis - (CF) | -35.45 Mio. | -1.92 Mio. | -12.02 Mio. | -2.48 Mio. | -29’000 | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | 2.87 Mio. | 1.41 Mio. | 931’000 | 823’000 | 754’000 | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | 35.07 Mio. | -3.22 Mio. | 9.37 Mio. | 4.96 Mio. | 2.56 Mio. | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 52.61 Mio. | 80.75 Mio. | -14.77 Mio. | 8.97 Mio. | 15.28 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | -541’000 | 672’000 | 36’000 | 204’000 | -1.11 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -490’000 | 1.12 Mio. | -422’000 | 111’000 | 987’000 | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | -960’000 | 3.43 Mio. | -8.72 Mio. | 4.24 Mio. | -4.5 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 53.11 Mio. | 82.24 Mio. | -25.61 Mio. | 16.83 Mio. | 13.94 Mio. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | - | 74 Mio. | 96.58 Mio. | 19.4 Mio. | 38.8 Mio. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | - | 74 Mio. | 96.58 Mio. | 19.4 Mio. | 38.8 Mio. | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -60.98 Mio. | -167 Mio. | -102 Mio. | -35.78 Mio. | -36.6 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -60.98 Mio. | -167 Mio. | -102 Mio. | -35.78 Mio. | -36.6 Mio. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | - | - | - | - | - | |||||
Rückkauf von Stammaktien | - | - | - | -769’000 | -972’000 | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -3.72 Mio. | - | - | -2.58 Mio. | -3.57 Mio. | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -3.72 Mio. | - | - | -2.58 Mio. | -3.57 Mio. | |||||
Sonderdividende Bezahlt | - | - | - | - | - | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -793’000 | -607’000 | -1.62 Mio. | - | -472’000 | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -65.49 Mio. | -93.13 Mio. | -6.66 Mio. | -19.73 Mio. | -2.81 Mio. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -12.38 Mio. | -10.89 Mio. | -32.26 Mio. | -2.9 Mio. | 11.12 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 12.81 Mio. | 10.6 Mio. | 6.41 Mio. | 7.47 Mio. | 7.64 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | - | - | - | - | 52’000 | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 976’250 | 4.63 Mio. | -8.67 Mio. | 7.8 Mio. | -846’875 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 7.4 Mio. | 9.58 Mio. | -4.89 Mio. | 12.1 Mio. | 3.58 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | 2.11 Mio. | -5.22 Mio. | 9.04 Mio. | -4.49 Mio. | 4.29 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -60.98 Mio. | -92.52 Mio. | -5.03 Mio. | -16.38 Mio. | 2.2 Mio. |
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