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Gewinn- und Verlustrechnung LOGN RIDG

Aktien

A3CTU4

US5410981097

LRFC

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:30:00 14.07.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
19.08 ^USD	+0.42%		-.--%	-

15.07.25	Portman Ridge schließt Fusion mit Logan Ridge ab	MT
15.07.25	Portman Ridge Finance Corporation schließt Fusion mit Logan Ridge Finance Corporation ab	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: LOGN RIDG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	26.45 Mio.	16.75 Mio.	14.93 Mio.	20.18 Mio.	20.92 Mio.
Gesamtumsatz	26.45 Mio.	16.75 Mio.	14.93 Mio.	20.18 Mio.	20.92 Mio.
Bruttogewinn	26.45 Mio.	16.75 Mio.	14.93 Mio.	20.18 Mio.	20.92 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11.24 Mio.	9.78 Mio.	8.27 Mio.	8 Mio.	8.31 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11.24 Mio.	9.78 Mio.	8.27 Mio.	8 Mio.	8.31 Mio.
Betriebseinkommen	15.2 Mio.	6.98 Mio.	6.65 Mio.	12.18 Mio.	12.6 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-14.86 Mio.	-10.18 Mio.	-7.55 Mio.	-8.2 Mio.	-8.3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-14.86 Mio.	-10.18 Mio.	-7.55 Mio.	-8.2 Mio.	-8.3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-288’000	-387’000	-267’000	-125’000	-129’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	58’000	-3.59 Mio.	-1.16 Mio.	3.85 Mio.	4.18 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-35.66 Mio.	2.7 Mio.	-10.86 Mio.	-6.33 Mio.	-3.74 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	155’000	-1.02 Mio.	-	-	-472’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-35.45 Mio.	-1.92 Mio.	-12.02 Mio.	-2.48 Mio.	-29’000
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-35.45 Mio.	-1.92 Mio.	-12.02 Mio.	-2.48 Mio.	-29’000
Nettoeinkommen des Unternehmens	-35.45 Mio.	-1.92 Mio.	-12.02 Mio.	-2.48 Mio.	-29’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-35.45 Mio.	-1.92 Mio.	-12.02 Mio.	-2.48 Mio.	-29’000
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-35.45 Mio.	-1.92 Mio.	-12.02 Mio.	-2.48 Mio.	-29’000
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-35.45 Mio.	-1.92 Mio.	-12.02 Mio.	-2.48 Mio.	-29’000
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-13.08	-0.71	-4.44	-0.92	-0.01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-13.08	-0.71	-4.44	-0.92	-0.01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.71 Mio.	2.71 Mio.	2.71 Mio.	2.69 Mio.	2.67 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-13.08	-0.71	-4.44	-0.92	-0.01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-13.08	-0.71	-4.44	-0.92	-0.01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.71 Mio.	2.71 Mio.	2.71 Mio.	2.69 Mio.	2.67 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.01	-0.83	-0.27	0.89	0.98
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.01	-0.83	-0.27	0.89	0.98
Dividende Pro Aktie	1.5	-	-	0.96	1.34
Ausschüttungsquote	-10.49	-	-	-103.91	-12’313.79
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	15.2 Mio.	6.98 Mio.	6.65 Mio.	12.18 Mio.	12.6 Mio.
EBIT	15.2 Mio.	6.98 Mio.	6.65 Mio.	12.18 Mio.	12.6 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	26.45 Mio.	16.75 Mio.	14.93 Mio.	20.18 Mio.	20.92 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-
Aufgeschobene inländische Steuern	0	0	94’000	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	0	0	94’000	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	36’250	-2.25 Mio.	-726’250	2.4 Mio.	2.61 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	15.14 Mio.	10.57 Mio.	7.82 Mio.	8.33 Mio.	8.42 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	11.24 Mio.	9.78 Mio.	8.27 Mio.	8 Mio.	8.31 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	49.94 Mio.	39.06 Mio.	6.79 Mio.	3.89 Mio.	15.02 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	49.94 Mio.	39.06 Mio.	6.79 Mio.	3.89 Mio.	15.02 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.29 Mio.	1.61 Mio.	1.58 Mio.	1.37 Mio.	2.49 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	2.29 Mio.	1.61 Mio.	1.58 Mio.	1.37 Mio.	2.49 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.08 Mio.	3.36 Mio.	2.68 Mio.	2.16 Mio.	2.54 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	53.3 Mio.	44.03 Mio.	11.05 Mio.	7.43 Mio.	20.04 Mio.
Langfristige Investitionen	275 Mio.	198 Mio.	204 Mio.	190 Mio.	172 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	65’000	-	335’000
Gesamtvermögen	328 Mio.	242 Mio.	215 Mio.	197 Mio.	193 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	28’000	1.14 Mio.	722’000	833’000	1.82 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5.53 Mio.	1.98 Mio.	1.91 Mio.	1.82 Mio.	1.78 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	9.26 Mio.	-	3.75 Mio.	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.56 Mio.	12.38 Mio.	2.63 Mio.	6.4 Mio.	3.6 Mio.
Langfristige Schulden	213 Mio.	123 Mio.	117 Mio.	102 Mio.	104 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	219 Mio.	135 Mio.	120 Mio.	108 Mio.	108 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	27’000	27’000	27’000	27’000	27’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	229 Mio.	189 Mio.	191 Mio.	188 Mio.	189 Mio.
Gewinnrücklagen	-121 Mio.	-81.84 Mio.	-96.06 Mio.	-99.26 Mio.	-104 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	109 Mio.	107 Mio.	95 Mio.	89.18 Mio.	85.1 Mio.
Eigenkapital	109 Mio.	107 Mio.	95 Mio.	89.18 Mio.	85.1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	328 Mio.	242 Mio.	215 Mio.	197 Mio.	193 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.71 Mio.	2.71 Mio.	2.71 Mio.	2.68 Mio.	2.66 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.71 Mio.	2.71 Mio.	2.71 Mio.	2.67 Mio.	2.67 Mio.
Buchwert / Aktie	40.19	39.48	35.04	33.34	31.82
Sachbuchwert	109 Mio.	107 Mio.	95 Mio.	89.18 Mio.	85.1 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	40.19	39.48	35.04	33.34	31.82
Gesamtverschuldung	213 Mio.	123 Mio.	117 Mio.	102 Mio.	104 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	164 Mio.	83.75 Mio.	110 Mio.	97.62 Mio.	88.96 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-35.45 Mio.	-1.92 Mio.	-12.02 Mio.	-2.48 Mio.	-29’000
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2.87 Mio.	1.41 Mio.	931’000	823’000	754’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	35.07 Mio.	-3.22 Mio.	9.37 Mio.	4.96 Mio.	2.56 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	52.61 Mio.	80.75 Mio.	-14.77 Mio.	8.97 Mio.	15.28 Mio.
Änderung der Forderungen	-541’000	672’000	36’000	204’000	-1.11 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-490’000	1.12 Mio.	-422’000	111’000	987’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-960’000	3.43 Mio.	-8.72 Mio.	4.24 Mio.	-4.5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	53.11 Mio.	82.24 Mio.	-25.61 Mio.	16.83 Mio.	13.94 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	74 Mio.	96.58 Mio.	19.4 Mio.	38.8 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	74 Mio.	96.58 Mio.	19.4 Mio.	38.8 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-60.98 Mio.	-167 Mio.	-102 Mio.	-35.78 Mio.	-36.6 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-60.98 Mio.	-167 Mio.	-102 Mio.	-35.78 Mio.	-36.6 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-769’000	-972’000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3.72 Mio.	-	-	-2.58 Mio.	-3.57 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3.72 Mio.	-	-	-2.58 Mio.	-3.57 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-793’000	-607’000	-1.62 Mio.	-	-472’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-65.49 Mio.	-93.13 Mio.	-6.66 Mio.	-19.73 Mio.	-2.81 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-12.38 Mio.	-10.89 Mio.	-32.26 Mio.	-2.9 Mio.	11.12 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	12.81 Mio.	10.6 Mio.	6.41 Mio.	7.47 Mio.	7.64 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	52’000
Hebelwirkung freier Cashflow	976’250	4.63 Mio.	-8.67 Mio.	7.8 Mio.	-846’875
Unverschuldeter Freier Cashflow	7.4 Mio.	9.58 Mio.	-4.89 Mio.	12.1 Mio.	3.58 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2.11 Mio.	-5.22 Mio.	9.04 Mio.	-4.49 Mio.	4.29 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-60.98 Mio.	-92.52 Mio.	-5.03 Mio.	-16.38 Mio.	2.2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.52	1.53	1.82	3.7	4.04
Rendite auf das Gesamtkapital	2.56	1.58	1.88	3.78	4.15
Eigenkapitalrendite %	-27.58	-1.78	-11.9	-2.7	-0.03
Rendite auf Eigenkapital	-27.58	-1.78	-11.9	-2.7	-0.03
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	42.52	58.36	55.43	39.65	39.74
EBITA-Marge	57.48	41.64	44.57	60.35	60.26
EBIT-Marge %	57.48	41.64	44.57	60.35	60.26
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-134.04	-11.45	-80.55	-12.3	-0.14
Netto-Einkommensmarge %	-134.04	-11.45	-80.55	-12.3	-0.14
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-134.04	-11.45	-80.55	-12.3	-0.14
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.14	-13.4	-4.87	11.92	12.49
Marge des gehebelten freien Cashflows	3.69	27.61	-58.11	38.65	-4.05
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	27.96	57.17	-32.74	59.98	17.14
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.07	0.06	0.07	0.1	0.11
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	9.59	3.55	4.21	1.16	5.57
Schnellverhältnis	9.4	3.28	3.19	0.82	4.87
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	9.56	6.64	-9.74	2.63	3.88
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	195.96	114.74	123.23	113.84	122.18
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	66.21	53.43	55.2	53.24	54.99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	195.96	114.74	123.23	113.84	122.18
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	66.21	53.43	55.2	53.24	54.99
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	66.78	55.81	55.75	54.75	55.83
EBIT / Zinsaufwand	1.02	0.69	0.88	1.48	1.52
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-39.94	-36.65	-10.9	35.17	3.66
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-39.94	-36.65	-10.9	35.17	3.66
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-49.6	-54.11	-4.63	83.02	3.52
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-49.6	-54.11	-4.63	83.02	3.52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	28.21	-94.59	526.9	-79.36	-98.83
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	28.21	-94.59	526.9	-79.36	-98.83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-99.56	-6294.83	-67.66	-431.07	8.66
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	27.13	-94.59	526.9	-79.23	-98.82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	31	-29.4	-2.23	-12.93	80.93
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-23.25	-26.15	-11.36	-8.21	-2.24
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-26.44	-1.76	-11.23	-6.14	-4.57
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-26.44	-1.76	-11.23	-6.14	-4.57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-17.78	54.84	-131.14	-165.74	-17.21
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-93.11	373.88	-287.48	-189.91	-110.86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-65.98	29.52	-151.02	-347.66	-70.39
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-75	-	-	-	39.58
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-25.22	-38.32	-24.87	9.74	18.37
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-25.22	-38.32	-24.87	9.74	18.37
EBITA, 2 J. CAGR %	-32.44	-51.91	-33.85	32.11	37.65
EBIT, 2 J. CAGR %	-32.44	-51.91	-33.85	32.11	37.65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	48.72	-73.66	-41.76	13.76	-95.09
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	48.72	-73.66	-41.76	13.76	-95.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-94.96	-47.51	347.6	3.47	89.66
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	47.52	-73.78	-41.78	14.1	-95.06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-22.21	-3.83	-16.92	-7.73	25.52
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-18.45	-24.71	-19.09	-9.8	-5.27
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-24.4	-14.99	-6.62	-8.72	-5.36
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-24.4	-14.99	-6.62	-8.72	-5.36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	39.17	12.83	-30.57	-54.76	-26.23
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-56.83	-42.86	117.22	29.83	-68.75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25.46	-33.62	-18.71	12.41	-14.36
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-50	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-19.71	-29.24	-30.27	-8.62	7.68
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-19.71	-29.24	-30.27	-8.62	7.68
EBITA, 3 J. CAGR %	-25.71	-40.61	-39.58	-7.13	21.8
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-25.71	-40.61	-39.58	-7.13	21.8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	71.85	-50.72	-24.24	-58.78	-75.27
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	71.85	-50.72	-24.24	-58.78	-75.27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-84.01	-46	-55.34	304.79	5.17
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	70.6	-51	-24.47	-58.71	-75.16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-8.42	-24.69	-3.3	-15.61	15.49
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-15.03	-21.1	-20.5	-15.62	-7.34
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21.11	-17.51	-13.76	-6.46	-7.36
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-21.11	-17.51	-13.76	-6.46	-7.36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6.63	44.21	-26.54	-31.82	-44.66
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-61.5	-4.06	-15.09	61.89	-43.22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-34.38	-10.39	-39.19	17.85	-27.94
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-43.95	-	-	-13.82	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-16.2	-24.5	-21.81	-15.66	-13.83
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-16.2	-24.5	-21.81	-15.66	-13.83
EBITA, 5 J. KAGR %	-19.28	-32.22	-29.08	-18.23	-16.01
EBIT, 5 J. CAGR %	-19.28	-32.22	-29.08	-18.23	-16.01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	20.68	-26.84	11.48	-31.14	-74.64
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	20.68	-26.84	11.48	-31.14	-74.64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-70.35	-32.85	-39.36	-29.96	-20.35
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	19.09	-27.25	10.98	-31.29	-74.62
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-15.76	-22.4	-11.92	-18.31	7.33
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-12.32	-16.15	-16.68	-16.76	-14.73
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16.52	-15.65	-15.6	-14.1	-10.49
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-16.52	-15.65	-15.6	-14.1	-10.49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-11.24	3.54	-10.18	-9.3	-26.42
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-44.17	-29.95	-12.7	8.28	-43.08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-23.08	-23.85	-28.51	-1.88	-30.27
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-33.21	-	-	-30.69	-25.9