Finanzen Lundin Mining Corporation London S.E.

Aktien

A0B7XJ

CA5503721063

0RQ9

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:25:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
122.8 ^SEK	-0.41%		-5.06%	+50.08%

30.05.	UBS erhöht ihre Kupferpreisprognose aufgrund des sinkenden Angebots	MT
24.05.	Risiko einer scharfen Kupferpreiskorrektur "sehr hoch", sagt Macquarie	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4’383	6’530	5’743	4’724	6’326	8’920	-	-
Unternehmenswert ¹	4’441	6’591	5’180	4’735	7’543	10’346	10’564	11’097
KGV	26 x	38.6 x	7.37 x	10.9 x	26.4 x	20.7 x	18 x	21.7 x
Rendite	1.52%	1.43%	3.93%	5.66%	3.26%	2.18%	2.31%	2.29%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.32 x	3.2 x	1.73 x	1.55 x	1.86 x	2.05 x	2.04 x	2.02 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.35 x	3.23 x	1.56 x	1.56 x	2.22 x	2.38 x	2.42 x	2.52 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.29 x	7.69 x	2.77 x	3.66 x	5.53 x	5.47 x	5.35 x	5.41 x
Unternehmenswert / FCF	-44.1 x	49 x	5.44 x	139 x	2’158 x	52.8 x	-1’886 x	-13.7 x
FCF Yield	-2.27%	2.04%	18.4%	0.72%	0.05%	1.89%	-0.05%	-7.28%
Price to Book	1.16 x	1.64 x	1.29 x	0.97 x	1.28 x	1.72 x	1.63 x	1.55 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	734’234	736’020	734’987	770’747	773’689	776’642	-	-
Referenzkurs ²	5.970	8.872	7.814	6.129	8.177	11.49	11.49	11.49
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	19.02.21	17.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’893	2’042	3’329	3’041	3’392	4’356	4’370	4’406
EBITDA ¹	705.7	856.9	1’869	1’293	1’364	1’890	1’973	2’052
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	315.4	409.7	1’273	564.3	530	1’281	1’401	1’274
Umsatzrendite	16.67%	20.07%	38.23%	18.56%	15.62%	29.41%	32.06%	28.93%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	269.6	341.5	1’245	598.2	531.8	1’096	1’124	1’129
Nettoergebnis ¹	167.3	168.8	780.3	426.9	241.6	488.1	487.2	456.9
Nettomarge	8.84%	8.27%	23.44%	14.04%	7.12%	11.21%	11.15%	10.37%
Gewinn pro Aktie ²	0.2300	0.2300	1.060	0.5600	0.3100	0.5545	0.6387	0.5289
Free Cash Flow ¹	-100.7	134.7	952.9	33.99	3.495	195.8	-5.6	-808.3
FCF-Marge N	-5.32%	6.6%	28.62%	1.12%	0.1%	4.49%	-0.13%	-18.34%
FCF Conversion (EBITDA)	-	15.71%	50.97%	2.63%	0.26%	10.36%	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	79.77%	122.11%	7.96%	1.45%	40.11%	-	-
Dividende pro Aktie ²	0.0905	0.1270	0.3072	0.3470	0.2665	0.2501	0.2652	0.2625
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	19.02.21	17.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	1’019	991.1	590.2	648.5	811.4	751.3	588.5	992.2	1’060	937	1’081	1’176	1’213	1’107	1’155
EBITDA ¹	623	587.8	148.6	202.4	353.7	336.9	162.2	415.1	419.7	362.9	434	514.4	553	475	518.6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	405.9	459	-16.31	-4.695	126.7	183.5	24.24	165.1	157.1	155.1	280	416.7	448.9	307	349.6
Umsatzrendite	39.85%	46.32%	-2.76%	-0.72%	15.62%	24.42%	4.12%	16.64%	14.82%	16.56%	25.89%	35.44%	37%	27.73%	30.26%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	393.6	455.3	0.377	-0.479	142.9	214	41.7	106.8	169.4	109.1	240.2	364.2	409.2	275.2	318.1
Nettoergebnis ¹	228.8	345.1	-52.58	-11.21	145.6	146.6	59.1	-2.964	38.8	13.88	90.86	147	227.3	115.9	138.1
Nettomarge	22.46%	34.82%	-8.91%	-1.73%	17.94%	19.51%	10.04%	-0.3%	3.66%	1.48%	8.4%	12.5%	18.73%	10.47%	11.96%
Gewinn pro Aktie ²	0.3100	0.4700	-0.0700	-0.0100	0.1900	0.1900	0.0800	-	0.0500	0.0200	0.1172	0.1897	0.2933	0.1496	0.1782
Dividende pro Aktie ²	0.0709	0.0701	0.0698	0.0664	0.0664	0.0661	0.0675	0.0648	0.0666	-	0.0581	0.0581	0.0581	0.0495	0.0495
Datum der Veröffentlichung	17.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	22.02.23	03.05.23	02.08.23	01.11.23	21.02.24	01.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	58	61.6	-	10.9	1’217	1’426	1’644	2’177
Nettoliquidität ¹	-	-	563	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.0822 x	0.0719 x	-	0.008433 x	0.8926 x	0.7543 x	0.8332 x	1.061 x
Free Cash Flow ¹	-101	135	953	34	3.5	196	-5.6	-808
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4.48%	4.36%	18.5%	9.17%	6.85%	11.3%	10.9%	10.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.6%	2.42%	10.6%	5.4%	2.54%	3.65%	3.8%	3.1%
Aktiva ¹	6’426	6’988	7’347	7’905	9’519	13’389	12’821	14’755
Buchwert je Aktie ²	5.140	5.420	6.050	6.310	6.410	6.670	7.060	7.410
Cash Flow pro Aktie ²	0.7700	0.7700	2.010	1.150	1.310	1.820	1.850	1.920
Capex ¹	665	431	532	843	1’013	1’090	1’450	1’815
Capex / Umsatz	35.15%	21.12%	15.98%	27.72%	29.87%	25.03%	33.19%	41.18%
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	19.02.21	17.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Lundin Mining Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11.49 USD

Mittleres Kursziel

12.7 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10.57%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
BHP GROUP LIMITED	-11.70%	150 Mrd.
RIO TINTO PLC	-6.26%	119 Mrd.
GLENCORE PLC	+1.83%	74.34 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+11.36%	47.91 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	-7.31%	45.45 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+27.55%	38.79 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+116.04%	34.78 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+26.57%	26.97 Mrd.
VEDANTA LIMITED	+74.05%	20.02 Mrd.

Integrierter Bergbau