Finanzen Mabanee Company K.P.S.C.

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MABANEE

KW0EQ0400725

MABANEE

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Schlusskurs Kuwait S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.788 ^KWD	+0.38%		-0.63%	-0.92%

06.02.	Mabanee Company K.P.S.C. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI
2023	Norwegischer Fonds KLP schließt Aramco, Immobilien am Golf und Telekommunikationsunternehmen aus	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	940.6	726	928.9	1’053	1’110	1’099	-
Unternehmenswert ¹	1’210	1’024	1’199	1’342	1’110	1’684	2’112
KGV	16.7 x	33.6 x	16.8 x	17.2 x	17.1 x	17.1 x	17.3 x
Rendite	1.55%	0.91%	1.76%	1.65%	-	1.91%	1.56%
Marktkapitalisierung / Umsatz	9.76 x	11.4 x	9.24 x	9.3 x	8.58 x	8.6 x	8.5 x
Unternehmenswert / Umsatz	12.6 x	16.1 x	11.9 x	11.9 x	8.58 x	13.2 x	16.3 x
Unternehmenswert / EBITDA	16.6 x	25.4 x	15.1 x	15.3 x	11.2 x	17.6 x	21.4 x
Unternehmenswert / FCF	13’603’069 x	69’838’790 x	19’882’180 x	17’550’054 x	-	-	-
FCF Yield	0%	0%	0%	0%	-	-	-
Price to Book	1.99 x	1.51 x	1.75 x	1.84 x	-	1.64 x	1.45 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’390’809	1’395’156	1’395’156	1’395’156	1’395’156	1’394’755	-
Referenzkurs ²	0.6763	0.5204	0.6658	0.7547	0.7953	0.7880	0.7880
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	12.02.21	06.02.22	30.01.23	06.02.24	-	-

¹KWD in Millionen²KWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	96.36	63.55	100.5	113.2	129.3	127.8	129.4
EBITDA ¹	72.89	40.24	79.35	87.7	99.19	95.69	98.48
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	62.15	26.72	61.19	66.68	73.83	72.16	73.52
Umsatzrendite	64.5%	42.04%	60.87%	58.89%	57.09%	56.45%	56.84%
Gewinn vor Steuern (EBT)	59.33	22.96	58.5	64.33	-	-	-
Nettoergebnis	56.41	21.59	55.41	61.08	-	-	-
Nettomarge	58.54%	33.97%	55.12%	53.95%	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0.0405	0.0155	0.0397	0.0438	0.0466	0.0460	0.0457
Free Cash Flow	88.93	14.66	60.31	76.48	-	-	-
FCF-Marge N	92.29%	23.07%	60%	67.55%	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	122.01%	36.43%	76.01%	87.21%	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	157.65%	67.9%	108.86%	125.22%	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0.0105	0.004750	0.0118	0.0125	-	0.0151	0.0123
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	12.02.21	06.02.22	30.01.23	06.02.24	-	-

¹KWD in Millionen²KWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2023 Q1	2023 Q2
Umsatz ¹	24.25	26.76	26.69	-	30.52
EBITDA	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	15.98	15.95	15.58	-	17.05
Umsatzrendite	65.92%	59.58%	58.36%	-	55.85%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	14.2	14.75	14.52	15.86	15.88
Nettomarge	58.56%	55.12%	54.39%	-	52.03%
Gewinn pro Aktie	-	-	-	0.0114	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	06.02.22	10.05.22	09.05.23	03.08.23

¹KWD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	269	298	270	289	-	585	1’013
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.693 x	7.397 x	3.406 x	3.299 x	-	6.117 x	10.29 x
Free Cash Flow	88.9	14.7	60.3	76.5	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12.6%	4.53%	11%	11.1%	-	9.91%	8.81%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.17%	2.24%	5.4%	5.5%	-	4.1%	3.3%
Aktiva	913.9	965	1’025	1’110	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	0.3400	0.3400	0.3800	0.4100	-	0.4800	0.5400
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	-	-	0.0700	0.0700
Capex ¹	0.21	19.6	24.1	9.54	-	305	505
Capex / Umsatz	0.22%	30.77%	24%	8.43%	-	238.61%	390.38%
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	12.02.21	06.02.22	30.01.23	06.02.24	-	-

¹KWD in Millionen²KWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Mabanee Company K.P.S.C.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

0.788 KWD

Mittleres Kursziel

0.8939 KWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13.44%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
MABANEE COMPANY K.P.S.C.	-0.92%	3.56 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+37.64%	28.07 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13.85%	26.92 Mrd.
DLF LIMITED	+22.78%	26.28 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+1.61%	26.06 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+46.83%	22.69 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+5.96%	20.3 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+3.66%	19.59 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28.92%	16.31 Mrd.
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-10.00%	15.21 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen