Finanzen MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd.

Aktien

A0YAV2

JP3947800003

2270

Lebensmittel

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’554 ^JPY	-0.78%		+0.71%	+20.81%

13.03.	Megmilk Snow Brand hebt Gewinn- und Dividendenprognose für das Geschäftsjahr 2024 an	MT
13.03.	MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. revidiert Dividendenprognose für das Jahr bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	182’660	166’259	151’883	133’722	119’080	172’512	-	-
Unternehmenswert ¹	239’997	220’114	209’416	185’959	168’611	189’912	210’568	208’942
KGV	17 x	13.7 x	10.2 x	11.1 x	13 x	8.51 x	13 x	12.3 x
Rendite	1.48%	1.63%	1.78%	3.03%	3.4%	3.13%	2.94%	2.94%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.3 x	0.27 x	0.25 x	0.24 x	0.2 x	0.28 x	0.27 x	0.27 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.4 x	0.36 x	0.34 x	0.33 x	0.29 x	0.31 x	0.34 x	0.33 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.25 x	6.44 x	5.85 x	5.3 x	5.55 x	5.17 x	5.62 x	5.39 x
Unternehmenswert / FCF	37.1 x	-170 x	-411 x	20.2 x	23.5 x	26.5 x	39.4 x	31.4 x
FCF Yield	2.69%	-0.59%	-0.24%	4.96%	4.26%	3.78%	2.54%	3.18%
Price to Book	1.1 x	0.95 x	0.78 x	0.65 x	0.56 x	0.74 x	0.73 x	0.7 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	67’803	67’695	67’534	67’536	67’544	67’546	-	-
Referenzkurs ²	2’694	2’456	2’249	1’980	1’763	2’554	2’554	2’554
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	13.05.20	13.05.21	13.05.22	15.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	603’378	613’405	615’186	558’403	584’308	611’074	628’016	642’689
EBITDA ¹	33’100	34’155	35’786	35’116	30’354	36’702	37’442	38’759
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	17’230	17’998	19’780	18’059	13’054	18’979	19’739	20’635
Umsatzrendite	2.86%	2.93%	3.22%	3.23%	2.23%	3.11%	3.14%	3.21%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	15’273	16’885	21’156	17’226	12’993	25’846	19’060	20’121
Nettoergebnis ¹	10’754	12’165	14’913	12’068	9’129	20’261	13’310	13’998
Nettomarge	1.78%	1.98%	2.42%	2.16%	1.56%	3.32%	2.12%	2.18%
Gewinn pro Aktie ²	158.6	179.7	220.6	178.7	135.2	300.0	197.1	207.2
Free Cash Flow ¹	6’461	-1’293	-509	9’215	7’183	7’176	5’344	6’646
FCF-Marge N	1.07%	-0.21%	-0.08%	1.65%	1.23%	1.17%	0.85%	1.03%
FCF Conversion (EBITDA)	19.52%	-	-	26.24%	23.66%	19.55%	14.27%	17.15%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	60.08%	-	-	76.36%	78.68%	35.42%	40.15%	47.47%
Dividende pro Aktie ²	40.00	40.00	40.00	60.00	60.00	80.00	75.00	75.00
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	13.05.20	13.05.21	13.05.22	15.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	311’625	314’035	301’151	144’084	286’904	140’747	130’752	141’344	147’720	289’064	151’238	144’006	150’185	155’484	305’669	154’809	150’056
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10’637	11’088	8’692	5’687	12’210	4’229	1’620	3’980	3’368	7’348	3’747	1’959	5’259	5’983	11’242	5’058	2’558
Umsatzrendite	3.41%	3.53%	2.89%	3.95%	4.26%	3%	1.24%	2.82%	2.28%	2.54%	2.48%	1.36%	3.5%	3.85%	3.68%	3.27%	1.7%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10’897	10’496	-	5’462	12’342	4’089	795	2’078	1’932	4’010	4’879	4’104	5’593	5’951	11’544	5’192	874
Nettoergebnis ¹	7’703	7’193	7’720	3’775	8’575	2’926	567	1’343	958	2’301	3’607	3’221	3’588	4’110	7’698	3’700	9’602
Nettomarge	2.47%	2.29%	2.56%	2.62%	2.99%	2.08%	0.43%	0.95%	0.65%	0.8%	2.38%	2.24%	2.39%	2.64%	2.52%	2.39%	6.4%
Gewinn pro Aktie ²	113.8	106.3	-	-	127.0	43.32	8.390	19.90	14.18	34.08	53.40	47.70	53.13	-	114.0	54.78	142.1
Dividende pro Aktie	-	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.11.19	09.11.20	13.05.21	09.11.21	09.11.21	09.02.22	13.05.22	10.08.22	10.11.22	10.11.22	10.02.23	15.05.23	09.08.23	10.11.23	10.11.23	09.02.24	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	57’337	53’855	57’533	52’237	49’531	17’400	38’056	36’430
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.732 x	1.577 x	1.608 x	1.488 x	1.632 x	0.4741 x	1.016 x	0.9399 x
Free Cash Flow ¹	6’461	-1’293	-509	9’215	7’183	7’177	5’344	6’646
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6.7%	7.1%	8.1%	6%	4.4%	9.2%	5.63%	5.73%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.34%	5.39%	5.63%	4.99%	3.57%	5.2%	4.15%	4.3%
Aktiva ¹	201’447	225’584	264’735	241’680	255’972	389’641	320’717	325’547
Buchwert je Aktie ²	2’456	2’587	2’891	3’062	3’152	3’430	3’499	3’630
Cash Flow pro Aktie ²	393.0	418.0	456.0	430.0	390.0	552.0	452.0	463.0
Capex ¹	15’477	25’615	27’573	20’057	20’441	21’333	24’000	24’000
Capex / Umsatz	2.57%	4.18%	4.48%	3.59%	3.5%	3.49%	3.82%	3.73%
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	13.05.20	13.05.21	13.05.22	15.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’554 JPY

Mittleres Kursziel

2’638 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3.27%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Molkereiprodukte

	% 1. Jan.	Kap.
MEGMILK SNOW BRAND CO.,LTD.	+20.81%	1.12 Mrd.
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.	+6.95%	25.07 Mrd.
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	-20.19%	8.49 Mrd.
WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED	-4.24%	6.75 Mrd.
NESTLÉ (MALAYSIA)	+9.10%	6.31 Mrd.
VIETNAM DAIRY PRODUCTS	-2.96%	5.38 Mrd.
EMMI AG	-0.33%	5.31 Mrd.
CHINA FEIHE LIMITED	+3.98%	5.02 Mrd.
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO., LTD.	+23.61%	4.59 Mrd.
HATSUN AGRO PRODUCT LIMITED	-5.85%	2.91 Mrd.

Molkereiprodukte