Finanzen Mirvac Group OTC Markets

Aktien

924371

AU000000MGR9

MRVGF

Diversifizierte REITs

Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 18:41:59 27.03.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.45 ^USD	+5.07%		-.--%	+2.84%

09.05.	Keppel REIT (Australia) Sub-Trust 8 erwarb 50% der Anteile an 255 George Street, einem Bürogebäude der Kategorie A in Sydney, Australien, von Mirvac Wholesale Office Fund I, der von der Mirvac Group (ASX:MGR) verwaltet wird.	CI
02.05.	MIRVAC GROUP : CLSA bekräftigt seine Verkaufsbewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	12’239	8’533	11’498	7’788	8’918	7’833	-	-
Unternehmenswert ¹	15’553	12’509	15’303	11’521	13’336	12’228	12’518	12’808
KGV	11.3 x	15.3 x	12.8 x	8.59 x	-53.8 x	14.4 x	13.8 x	11.9 x
Rendite	3.71%	4.19%	3.39%	5.16%	4.65%	5.27%	5.31%	5.67%
Marktkapitalisierung / Umsatz	14.1 x	11.1 x	14.7 x	9.91 x	11.5 x	8.62 x	8.66 x	8 x
Unternehmenswert / Umsatz	17.9 x	16.2 x	19.6 x	14.7 x	17.2 x	13.5 x	13.8 x	13.1 x
Unternehmenswert / EBITDA	17.3 x	14.3 x	19.7 x	13.5 x	15.9 x	14.7 x	14.9 x	14.1 x
Unternehmenswert / FCF	-	27.7 x	24.2 x	13 x	-222 x	27.7 x	-	-
FCF Yield	-	3.61%	4.13%	7.72%	-0.45%	3.61%	-	-
Price to Book	1.24 x	0.84 x	1.09 x	0.7 x	0.84 x	0.72 x	0.69 x	0.67 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3’910’134	3’932’383	3’937’557	3’943’403	3’945’860	3’945’860	-	-
Referenzkurs ²	3.130	2.170	2.920	1.975	2.260	1.985	1.985	1.985
Datum der Veröffentlichung	07.08.19	19.08.20	11.08.21	10.08.22	15.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	867	771	781	786	777	908.6	904.7	979.1
EBITDA ¹	901	872	775	856	840	834.1	842.6	909
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	849	796	704	773	767	826.8	821.8	902.3
Umsatzrendite	97.92%	103.24%	90.14%	98.35%	98.71%	91%	90.84%	92.16%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’072	583	934	985	-182	323.8	604.1	651.6
Nettoergebnis ¹	1’019	558	901	906	-165	538.5	558.9	637.7
Nettomarge	117.53%	72.37%	115.36%	115.27%	-21.24%	59.26%	61.79%	65.13%
Gewinn pro Aktie ²	0.2760	0.1420	0.2290	0.2300	-0.0420	0.1377	0.1438	0.1674
Free Cash Flow ¹	-	451	632	889	-60	442	-	-
FCF-Marge N	-	58.5%	80.92%	113.1%	-7.72%	48.64%	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	51.72%	81.55%	103.86%	-	52.99%	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	80.82%	70.14%	98.12%	-	82.08%	-	-
Dividende pro Aktie ²	0.1160	0.0910	0.0990	0.1020	0.1050	0.1047	0.1054	0.1126
Datum der Veröffentlichung	07.08.19	19.08.20	11.08.21	10.08.22	15.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1
Umsatz	-	381	534.3	-	-	-	-	378	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	336	395.7	-	-	382	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	88.19%	74.06%	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	613	-	351.5	-	565	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	65.79%	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0.1560	-	0.0890	-	0.1430	-	0.0545	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ¹	0.0610	0.0300	0.0480	0.0495	0.0510	0.0510	0.0520	0.0530	0.0450	0.0600	0.0600
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	19.08.20	11.02.21	11.08.21	09.02.22	10.08.22	08.02.23	15.08.23	07.02.24	-	-

¹AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3’314	3’976	3’805	3’733	4’418	4’396	4’685	4’976
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.678 x	4.56 x	4.91 x	4.361 x	5.26 x	5.27 x	5.561 x	5.474 x
Free Cash Flow ¹	-	451	632	889	-60	442	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11%	5.59%	5.32%	5.49%	5.35%	5.09%	5.08%	5.41%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.28%	3.74%	3.51%	3.6%	3.4%	3.8%	3.89%	4.01%
Aktiva ¹	31’067	14’913	25’640	25’172	-4’849	14’165	14’363	15’912
Buchwert je Aktie ²	2.520	2.570	2.690	2.820	2.680	2.770	2.880	2.960
Cash Flow pro Aktie ²	0.1400	0.1200	0.1600	0.2300	-0.0100	0.0900	0.1100	0.1000
Capex ¹	-	700	634	7	3	151	143	144
Capex / Umsatz	-	90.79%	81.18%	0.89%	0.39%	16.61%	15.76%	14.73%
Datum der Veröffentlichung	07.08.19	19.08.20	11.08.21	10.08.22	15.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Mirvac Group

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.985 AUD

Mittleres Kursziel

2.3 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15.86%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Diversifizierte REITs

	% 1. Jan.	Kap.
W. P. CAREY INC.	-13.44%	12.42 Mrd.
GECINA	-10.26%	7.92 Mrd.
LAND SECURITIES GROUP PLC	-8.34%	6.15 Mrd.
THE GPT GROUP	-6.25%	5.47 Mrd.
BRITISH LAND COMPANY PLC	+5.76%	4.85 Mrd.
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.	+3.17%	4.72 Mrd.
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND, INC.	-11.45%	4.38 Mrd.
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORPORATION	+0.87%	3.74 Mrd.
EPR PROPERTIES	-16.43%	3.07 Mrd.

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