Bilanz Modi Rubber Limited

Aktien

MODIRUBBER

INE832A01018

MODIRUBBER

Freizeit

Markt geschlossen - Bombay S.E. 12:02:28 30.09.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
120.00 ^INR	-0.83%		+0.38%	-16.11%

14.08.	Modi Rubber Limited legt Ergebnisse für das erste Quartal zum 30. Juni 2026 vor	CI
29.05.	Modi Rubber Limited veröffentlicht Ergebniszahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. März 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: MODI RUBBER LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Umsatz	51.27 Mio.	53.24 Mio.	224 Mio.	292 Mio.	342 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	5.02 Mio.	6.75 Mio.	7.61 Mio.	-	-
Gesamtumsatz	56.28 Mio.	59.99 Mio.	232 Mio.	292 Mio.	342 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	71.63 Mio.	79.1 Mio.	26.02 Mio.	183 Mio.	299 Mio.
Bruttogewinn	-15.34 Mio.	-19.11 Mio.	206 Mio.	109 Mio.	43.26 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	39.42 Mio.	41.19 Mio.	135 Mio.	11.73 Mio.	32.59 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	25.98 Mio.	21.23 Mio.	29.17 Mio.	35.2 Mio.	42.88 Mio.
Andere Betriebsausgaben	124 Mio.	125 Mio.	232 Mio.	258 Mio.	200 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	189 Mio.	187 Mio.	397 Mio.	304 Mio.	275 Mio.
Betriebseinkommen	-205 Mio.	-207 Mio.	-191 Mio.	-195 Mio.	-232 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.09 Mio.	-1.65 Mio.	-18.93 Mio.	-15.88 Mio.	-13.71 Mio.
Zins- und Anlageerträge	42.06 Mio.	46.18 Mio.	55.4 Mio.	63.1 Mio.	81.17 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	39.98 Mio.	44.52 Mio.	36.47 Mio.	47.23 Mio.	67.47 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	444 Mio.	434 Mio.	326 Mio.	313 Mio.	201 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	5000	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1.45 Mio.	5.94 Mio.	-15.47 Mio.	-1.43 Mio.	-2.35 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	278 Mio.	278 Mio.	157 Mio.	163 Mio.	34.17 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-3.38 Mio.	37.32 Mio.	73.21 Mio.	55.71 Mio.	22.99 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.86 Mio.	41’000	32.19 Mio.	-68’000	-14.72 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-980’000	-1.09 Mio.	-1.39 Mio.	466’000	-14.81 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	275 Mio.	314 Mio.	261 Mio.	219 Mio.	27.62 Mio.
Einkommensteueraufwand	19.09 Mio.	37.54 Mio.	106 Mio.	14.69 Mio.	21.22 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	256 Mio.	277 Mio.	155 Mio.	205 Mio.	6.4 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	256 Mio.	277 Mio.	155 Mio.	205 Mio.	6.4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	256 Mio.	277 Mio.	155 Mio.	205 Mio.	6.4 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	256 Mio.	277 Mio.	155 Mio.	205 Mio.	6.4 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	256 Mio.	277 Mio.	155 Mio.	205 Mio.	6.4 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	10.24	11.04	6.2	8.19	0.26
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	10.24	11.04	6.2	8.19	0.26
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	25.04 Mio.	25.04 Mio.	25.04 Mio.	25 Mio.	25 Mio.
Netto EPS - Verwässert	10.24	11.04	6.2	8.19	0.26
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	10.24	11.04	6.2	8.19	0.26
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	25.04 Mio.	25.04 Mio.	25.04 Mio.	25 Mio.	25 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6.94	6.93	3.91	4.08	0.85
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6.94	6.93	3.91	4.08	0.85
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	663.8
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-180 Mio.	-186 Mio.	-165 Mio.	-167 Mio.	-196 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-205 Mio.	-207 Mio.	-191 Mio.	-195 Mio.	-232 Mio.
EBIT	-205 Mio.	-207 Mio.	-191 Mio.	-195 Mio.	-232 Mio.
EBITDAR	-177 Mio.	-183 Mio.	-161 Mio.	-163 Mio.	-192 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	132 Mio.	154 Mio.	405 Mio.	458 Mio.	488 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	6.93	11.95	40.46	6.7	76.84
Aktuelle Inlandsteuern	23.57 Mio.	33.62 Mio.	118 Mio.	-1.48 Mio.	10.29 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	23.57 Mio.	33.62 Mio.	118 Mio.	-1.48 Mio.	10.29 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-4.48 Mio.	3.92 Mio.	-12.87 Mio.	16.17 Mio.	10.93 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4.48 Mio.	3.92 Mio.	-12.87 Mio.	16.17 Mio.	10.93 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	174 Mio.	174 Mio.	97.99 Mio.	102 Mio.	21.35 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.38 Mio.	1.44 Mio.	2.72 Mio.	3.52 Mio.	3.02 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-148’000	137’000	-447’000	-415’000	1.08 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	778’000	1.91 Mio.	4.12 Mio.	7.6 Mio.	28.32 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	778’000	1.91 Mio.	4.12 Mio.	7.6 Mio.	28.32 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	2.93 Mio.	3.64 Mio.	4.12 Mio.	4.13 Mio.	4.28 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.09 Mio.	373’387	2.98 Mio.	2.54 Mio.	2.17 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.83 Mio.	3.26 Mio.	1.14 Mio.	1.59 Mio.	2.11 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	38.37 Mio.	50.53 Mio.	-	-	75.18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	23.07 Mio.	79.74 Mio.	66.85 Mio.	82.26 Mio.	105 Mio.
Kurzfristige Investitionen	797 Mio.	670 Mio.	849 Mio.	791 Mio.	754 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	821 Mio.	749 Mio.	915 Mio.	873 Mio.	860 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.98 Mio.	181 Mio.	224 Mio.	237 Mio.	246 Mio.
Andere Forderungen	16.75 Mio.	64.56 Mio.	30.42 Mio.	89.02 Mio.	107 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.32 Mio.	9.78 Mio.	8.39 Mio.	22.71 Mio.	25.88 Mio.
Gesamtforderungen	47.05 Mio.	255 Mio.	263 Mio.	349 Mio.	378 Mio.
Inventar	0	0	0	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2.54 Mio.	4.06 Mio.	5.95 Mio.	5.81 Mio.	6.21 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	73.9 Mio.	56.12 Mio.	45.14 Mio.	61.12 Mio.	30.17 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	944 Mio.	1.06 Mrd.	1.23 Mrd.	1.29 Mrd.	1.27 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.33 Mrd.	2.42 Mrd.	2.48 Mrd.	2.39 Mrd.	2.39 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-155 Mio.	-176 Mio.	-205 Mio.	-242 Mio.	-285 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.17 Mrd.	2.25 Mrd.	2.28 Mrd.	2.15 Mrd.	2.11 Mrd.
Langfristige Investitionen	3.23 Mrd.	3.11 Mrd.	3.19 Mrd.	3.49 Mrd.	3.53 Mrd.
Firmenwert	-	340 Mio.	349 Mio.	352 Mio.	352 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	73’000	109’000	82’000	56’000	56’000
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	33.75 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	517 Mio.	498 Mio.	392 Mio.	423 Mio.	444 Mio.
Gesamtvermögen	6.89 Mrd.	7.26 Mrd.	7.44 Mrd.	7.7 Mrd.	7.71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	28’000	75.08 Mio.	72.56 Mio.	88.54 Mio.	106 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	221 Mio.	162 Mio.	160 Mio.	161 Mio.	167 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6.61 Mio.	99.2 Mio.	95.05 Mio.	122 Mio.	163 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.15 Mio.	22.8 Mio.	24.56 Mio.	19.88 Mio.	10.52 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.72 Mio.	2.16 Mio.	8.2 Mio.	6.15 Mio.	6.16 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	12.55 Mio.	912’000	3.38 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	13.76 Mio.	33.25 Mio.	50.43 Mio.	51.55 Mio.	116 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	245 Mio.	395 Mio.	423 Mio.	450 Mio.	572 Mio.
Langfristige Schulden	25 Mio.	74.7 Mio.	50.14 Mio.	30.26 Mio.	26.76 Mio.
Langfristige Mietverträge	11.48 Mio.	12.8 Mio.	29.62 Mio.	26.61 Mio.	21 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	4.85 Mio.	6.87 Mio.	9.64 Mio.	13.19 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	421 Mio.	382 Mio.	370 Mio.	297 Mio.	304 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2.08 Mio.	1.32 Mio.	1.32 Mio.	657’000	2.17 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	705 Mio.	871 Mio.	881 Mio.	814 Mio.	939 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	250 Mio.	250 Mio.	250 Mio.	250 Mio.	250 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	578 Mio.	578 Mio.	578 Mio.	578 Mio.	578 Mio.
Gewinnrücklagen	3.98 Mrd.	4.18 Mrd.	2.88 Mrd.	3.24 Mrd.	3.12 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.38 Mrd.	1.38 Mrd.	2.84 Mrd.	2.81 Mrd.	2.81 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6.19 Mrd.	6.38 Mrd.	6.55 Mrd.	6.88 Mrd.	6.76 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	1.44 Mio.	7.65 Mio.	12.31 Mio.	15.45 Mio.
Eigenkapital	6.19 Mrd.	6.38 Mrd.	6.56 Mrd.	6.89 Mrd.	6.77 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6.89 Mrd.	7.26 Mrd.	7.44 Mrd.	7.7 Mrd.	7.71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	25.04 Mio.	25.04 Mio.	25.04 Mio.	25.04 Mio.	25.04 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	25.04 Mio.	25.04 Mio.	25.04 Mio.	25.04 Mio.	25.04 Mio.
Buchwert / Aktie	247.21	254.91	261.52	274.56	269.77
Sachbuchwert	6.19 Mrd.	6.04 Mrd.	6.2 Mrd.	6.52 Mrd.	6.4 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	247.21	241.31	247.58	260.51	255.73
Gesamtverschuldung	45.97 Mio.	212 Mio.	208 Mio.	205 Mio.	227 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-775 Mio.	-538 Mio.	-708 Mio.	-668 Mio.	-632 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-1.68 Mio.	3.66 Mio.	2.83 Mio.	2.1 Mio.	5.32 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	23.41 Mio.	29.08 Mio.	32.94 Mio.	33.02 Mio.	34.21 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	1.44 Mio.	7.65 Mio.	12.31 Mio.	15.45 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2.07 Mrd.	2.27 Mrd.	2.11 Mrd.	2.22 Mrd.	2.42 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	7.54 Mio.	7.54 Mio.	7.54 Mio.	-	-
Grundstück - (BS)	1.91 Mrd.	1.91 Mrd.	1.9 Mrd.	1.79 Mrd.	1.79 Mrd.
Gebäude, Gesamt	37.95 Mio.	37.95 Mio.	68.1 Mio.	146 Mio.	146 Mio.
Maschinen, Gesamt	161 Mio.	167 Mio.	190 Mio.	225 Mio.	229 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	20	18	17	15	15
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	183 Mio.	183 Mio.	183 Mio.	184 Mio.	184 Mio.
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-37.37 Mio.	-43.87 Mio.	-50.1 Mio.	-56.26 Mio.	-61.99 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	47.18 Mio.	59.47 Mio.	64.07 Mio.	65.71 Mio.	67.89 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Nettoergebnis - (CF)	256 Mio.	277 Mio.	155 Mio.	205 Mio.	6.4 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	25.91 Mio.	21.19 Mio.	29.15 Mio.	35.18 Mio.	42.88 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	25.91 Mio.	21.19 Mio.	29.15 Mio.	35.18 Mio.	42.88 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	69’000	41’000	27’000	26’000	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1.86 Mio.	-41’000	-32.19 Mio.	-4000	14.72 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	3.38 Mio.	-37.32 Mio.	-72.25 Mio.	-55.67 Mio.	-25.34 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-444 Mio.	-434 Mio.	-326 Mio.	-313 Mio.	-201 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	365’000	2.59 Mio.	11.63 Mio.	1.38 Mio.	2.18 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-12.46 Mio.	-41.75 Mio.	-9.09 Mio.	-91.68 Mio.	-35.71 Mio.
Änderung der Forderungen	4.55 Mio.	-178 Mio.	-43.72 Mio.	-14.68 Mio.	-10.67 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-178’000	10.9 Mio.	1.03 Mio.	15.98 Mio.	17.32 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-78.39 Mio.	198 Mio.	63.11 Mio.	-71.54 Mio.	-44.92 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-246 Mio.	-181 Mio.	-223 Mio.	-289 Mio.	-234 Mio.
Investitionsausgaben	-49.91 Mio.	-95.61 Mio.	-34.71 Mio.	-19.02 Mio.	-3.61 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2 Mio.	-	43.52 Mio.	13’000	30’000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	14.68 Mio.	49.75 Mio.	-302 Mio.	121 Mio.	177 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	299 Mio.	291 Mio.	544 Mio.	258 Mio.	126 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	266 Mio.	245 Mio.	250 Mio.	360 Mio.	300 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	27.69 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	27.69 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.4 Mio.	-3.47 Mio.	-71.52 Mio.	-32.5 Mio.	-5.67 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5.4 Mio.	-3.47 Mio.	-71.52 Mio.	-32.5 Mio.	-5.67 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	54.88 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-42.46 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-42.46 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.37 Mio.	-3.33 Mio.	-23.06 Mio.	-22.69 Mio.	-21.65 Mio.
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-6.78 Mio.	-6.8 Mio.	-39.69 Mio.	-55.19 Mio.	-42.1 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	4000	-
Nettoveränderung der Liquidität	12.77 Mio.	56.67 Mio.	-12.88 Mio.	15.41 Mio.	23.09 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.37 Mio.	3.33 Mio.	3.07 Mio.	6.52 Mio.	6.01 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	11.87 Mio.	36.7 Mio.	77.18 Mio.	55.1 Mio.	-1.82 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-188 Mio.	-330 Mio.	-111 Mio.	-211 Mio.	-23.25 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-187 Mio.	-329 Mio.	-99.04 Mio.	-201 Mio.	-14.68 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	34.86 Mio.	126 Mio.	-25.67 Mio.	95.12 Mio.	-91.15 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5.4 Mio.	-3.47 Mio.	-71.52 Mio.	-32.5 Mio.	22.02 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2.23	-1.83	-1.62	-1.61	-1.88
Rendite auf das Gesamtkapital	-2.41	-2.01	-1.78	-1.76	-2.06
Eigenkapitalrendite %	4.87	4.4	2.4	3.04	0.09
Rendite auf Eigenkapital	4.87	4.4	2.4	3.05	0.09
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-27.26	-31.86	88.78	37.36	12.63
SG&A Marge	70.05	68.66	58.24	4.02	9.52
EBITDA-Marge %	-320.31	-310.44	-71.34	-57.1	-57.18
EBITA-Marge	-363.79	-344.32	-82.2	-66.91	-67.79
EBIT-Marge %	-363.79	-344.32	-82.2	-66.91	-67.79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	455.38	461.02	66.94	70.07	1.87
Netto-Einkommensmarge %	455.38	461.02	66.94	70.07	1.87
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	455.38	461.02	66.94	70.07	1.87
Normalisierte Nettogewinnmarge	308.59	289.46	42.24	34.93	6.24
Marge des gehebelten freien Cashflows	-334.13	-550.23	-47.8	-72.25	-6.79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-331.81	-548.51	-42.69	-68.85	-4.29
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.01	0.01	0.03	0.04	0.04
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.05	0.03	0.1	0.13	0.16
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.42	0.58	1.11	1.27	1.42
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.86	2.7	2.91	2.86	2.23
Schnellverhältnis	3.44	2.52	2.77	2.66	2.12
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.01	-0.46	-0.53	-0.64	-0.41
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38.76	629.98	330.28	288.5	257.61
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0	0	0	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	0.6	321.29	1038.37	160.72	118.57
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	38.16	308.69	-708.08	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0.74	3.32	3.17	2.98	3.36
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0.74	3.21	3.07	2.89	3.25
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.59	1.37	1.22	0.83	0.71
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.58	1.33	1.18	0.8	0.68
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	10.22	12	11.85	10.57	12.17
EBIT / Zinsaufwand	-98.16	-124.88	-10.07	-12.31	-16.94
EBITDA / Zinsaufwand	-85.74	-112.06	-8.53	-10.09	-13.81
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-109.66	-169.87	-10.37	-11.29	-14.07
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.26	-1.14	-1.28	-1.28	-1.2
Netto-Schulden / EBITDA	4.33	2.9	4.38	4.17	3.34
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.2	-0.75	-1.06	-1.14	-1.18
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3.39	1.91	3.61	3.73	3.28
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	77.3	6.58	286.72	30.15	17.28
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	3451.85	40.89	555.59	52.61	9.41
EBITDA, 1 J. Wachstum %	31.06	3.32	-11.13	0.76	17.44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	26.32	0.89	-7.68	2.45	18.83
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	26.32	0.89	-7.68	2.45	18.83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	455.28	7.9	-43.85	31.77	-96.87
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	455.28	7.9	-43.85	31.77	-96.87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	620	-0.05	-43.57	4.09	-79.06
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	456.29	7.9	-43.85	31.77	-96.87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-62.23	5956.42	23.99	5.93	3.58
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	697.23	3.35	1.42	-5.64	-1.83
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	49.95	5.75	2.51	3.55	0.1
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	42.69	-2.39	2.6	5.22	-1.84
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	42.69	3.11	2.59	4.99	-1.74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	320.63	-26.45	23.3	29.39	-18.96
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	809.03	91.58	-63.7	-45.21	-81.04
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	11.42	50.98	-66.41	90.28	-88.96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	11.75	51.41	-69.9	102.99	-92.68
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	7.25	37.46	103.02	120.63	23.55
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4.03	565.17	289.63	86.34	-22.21
EBITDA, 2 J. KAGR %	7.8	16.35	-4.18	-5.37	8.78
EBITA, 2 J. CAGR %	5.9	12.88	-3.49	-2.74	10.34
EBIT, 2 J. CAGR %	5.9	12.88	-3.49	-2.74	10.34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	231.53	144.77	-22.17	-13.99	-79.7
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	231.53	144.77	-22.17	-13.99	-79.7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	89.33	168.29	-24.9	-23.36	-53.32
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	231.53	144.99	-22.17	-13.91	-79.7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-34.03	378.28	766.58	14.61	4.75
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	171.58	187.05	2.38	-2.18	-3.75
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	25.26	25.62	4.11	3.03	1.81
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	23.38	18.02	0.07	3.9	1.63
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	23.37	21.3	2.85	3.78	1.57
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	138.52	75.89	-4.77	26.31	2.4
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	90.12	317.32	-16.61	-55.4	-67.77
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	18.9	39.84	-28.78	-20.05	-54.21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19.36	40.32	-32.49	-21.83	-61.5
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2.43	7.02	94.05	73.12	78.73
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	19.78	10.47	681.21	100.33	11.25
EBITDA, 3 J. KAGR %	4.27	6.27	6.36	-2.56	1.69
EBITA, 3 J. CAGR %	2.12	4.2	5.57	-1.54	3.97
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2.12	4.2	5.57	-1.54	3.97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	41.42	128.04	49.84	-7.24	-71.51
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	41.42	128.04	49.84	-7.24	-71.51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	185.23	53.03	59.55	-16.27	-50.27
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	41.42	128.04	49.93	-7.18	-71.49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-11.47	197.6	204.97	330.08	10.81
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	94.85	96.81	102.93	-0.37	-2.06
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	15.06	18.19	17.38	3.93	2.04
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.14	14.11	12.64	1.76	1.95
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	14.14	16.21	14.71	3.56	1.91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4.83	61.15	56.25	5.48	8.94
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	114.51	90.61	84.9	-27.5	-66.46
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	81.39	35.38	-13.07	-1.18	-58.7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	77.7	35.9	-16	-2.56	-64.53
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1.79	0.24	34.67	42.94	60.91
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-10.55	-6.62	87.33	50.39	151.25
EBITDA, 5 J. CAGR %	4.59	-1.55	0.8	1.45	7.32
EBITA, 5 J. KAGR %	5.47	-2.42	-0.16	1.36	7.45
EBIT, 5 J. CAGR %	5.47	-2.42	-0.16	1.36	7.45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	0.95	12.49	11.37	54.4	-32.65
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	0.95	12.49	11.37	54.4	-32.65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	8.16	19.37	67.26	16.05	-2.41
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	0.95	12.49	11.37	54.45	-32.6
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-36.5	74.88	120.48	103.17	98.89
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	46.62	47.38	50.63	48.8	50.58
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9.43	10.05	10.44	11.88	10.89
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9.41	8.27	8.29	9.91	8.1
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9.41	9.47	9.48	11.07	9.26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	328.79	6.34	0.88	46.19	31.95
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-21.55	44.13	47	6.61	-8.06
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	30.66	22.68	28.61	9.66	-32.73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30.92	22.83	24.37	8.93	-38.52