Finanzen Mondelez International, Inc. Sao Paulo

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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 20:08:53 15.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
184.1 ^BRL	+3.02%		+3.23%	+6.02%

15.05.	Schwedischer Investor AP7 unterstützt Studie zum Russland-Geschäft von Mondelez	RE
15.05.	Schwedischer Investor AP7 unterstützt Studie zum Russland-Geschäft von Mondelez	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	79’306	83’622	92’501	91’018	98’570	95’679	-	-
Unternehmenswert ¹	96’441	100’049	108’467	112’028	116’168	113’457	112’831	112’375
KGV	20.8 x	23.7 x	21.8 x	34 x	20 x	20 x	19.2 x	17.9 x
Rendite	1.98%	2.05%	2.01%	2.21%	-	2.47%	2.7%	2.93%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.07 x	3.15 x	3.22 x	2.89 x	2.74 x	2.59 x	2.47 x	2.36 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.73 x	3.76 x	3.78 x	3.56 x	3.23 x	3.08 x	2.92 x	2.78 x
Unternehmenswert / EBITDA	18.2 x	18.1 x	18.4 x	18.3 x	17 x	15.2 x	14.4 x	13.5 x
Unternehmenswert / FCF	31.7 x	32.3 x	34.2 x	37.3 x	32.3 x	28.9 x	23.6 x	21.9 x
FCF Yield	3.15%	3.1%	2.93%	2.68%	3.1%	3.46%	4.23%	4.57%
Price to Book	2.9 x	3.03 x	3.29 x	3.42 x	3.48 x	3.37 x	3.28 x	3.18 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’439’824	1’430’163	1’394’972	1’365’619	1’360’896	1’341’359	-	-
Referenzkurs ²	55.08	58.47	66.31	66.65	72.43	71.33	71.33	71.33
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	28.01.21	27.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	25’868	26’581	28’720	31’496	36’016	36’892	38’669	40’472
EBITDA ¹	5’311	5’517	5’888	6’136	6’849	7’470	7’845	8’338
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’264	4’401	4’775	5’029	5’634	6’179	6’518	6’924
Umsatzrendite	16.48%	16.56%	16.63%	15.97%	15.64%	16.75%	16.86%	17.11%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’447	3’383	4’369	3’228	5’880	6’792	6’336	6’757
Nettoergebnis ¹	3’870	3’555	4’300	2’717	4’959	4’813	4’889	5’190
Nettomarge	14.96%	13.37%	14.97%	8.63%	13.77%	13.05%	12.64%	12.82%
Gewinn pro Aktie ²	2.650	2.470	3.040	1.960	3.620	3.562	3.723	3.989
Free Cash Flow ¹	3’040	3’101	3’176	3’002	3’602	3’927	4’771	5’134
FCF-Marge N	11.75%	11.67%	11.06%	9.53%	10%	10.64%	12.34%	12.69%
FCF Conversion (EBITDA)	57.24%	56.21%	53.94%	48.92%	52.59%	52.57%	60.82%	61.57%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	78.55%	87.23%	73.86%	110.49%	72.64%	81.59%	97.59%	98.93%
Dividende pro Aktie ²	1.090	1.200	1.330	1.470	-	1.759	1.929	2.092
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	28.01.21	27.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	7’658	7’764	7’274	7’763	8’695	9’166	8’507	9’029	9’314	9’290	8’548	9’162	9’814	9’775	9’008
EBITDA ¹	1’451	1’653	1’373	1’524	1’590	1’884	1’622	1’820	1’716	2’029	1’710	1’891	1’885	2’128	1’824
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’175	1’378	1’100	1’253	1’302	1’581	1’332	1’511	1’403	1’710	1’388	1’555	1’521	1’785	1’480
Umsatzrendite	15.34%	17.75%	15.12%	16.14%	14.97%	17.25%	15.66%	16.73%	15.06%	18.41%	16.24%	16.97%	15.49%	18.26%	16.43%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’143	959	859	638	772	2’225	1’161	1’331	1’163	2’682	1’348	1’510	1’481	1’796	1’480
Nettoergebnis ¹	1’003	855	747	532	583	2’081	944	984	950	1’412	1’034	1’163	1’119	1’317	1’132
Nettomarge	13.1%	11.01%	10.27%	6.85%	6.71%	22.7%	11.1%	10.9%	10.2%	15.2%	12.1%	12.69%	11.41%	13.48%	12.57%
Gewinn pro Aktie ²	0.7100	0.6100	0.5400	0.3900	0.4200	1.520	0.6900	0.7200	0.7000	1.040	0.7933	0.8767	0.8567	1.027	0.8600
Dividende pro Aktie ²	0.3500	0.3500	0.3500	0.3850	0.3850	0.3850	0.3850	-	-	-	0.4293	0.4525	0.4725	0.4716	0.4782
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	26.04.22	26.07.22	01.11.22	31.01.23	27.04.23	27.07.23	01.11.23	30.01.24	30.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	17’135	16’427	15’966	21’010	17’598	17’778	17’152	16’695
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.226 x	2.978 x	2.712 x	3.424 x	2.569 x	2.38 x	2.186 x	2.002 x
Free Cash Flow ¹	3’040	3’101	3’176	3’002	3’602	3’927	4’771	5’134
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13.6%	13.6%	14.5%	14.8%	18%	16.6%	17.2%	17.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.66%	5.63%	6.02%	5.92%	6.96%	6.48%	6.6%	7%
Aktiva ¹	68’431	63’126	71’476	45’898	71’276	74’284	74’117	74’131
Buchwert je Aktie ²	19.00	19.30	20.10	19.50	20.80	21.20	21.70	22.40
Cash Flow pro Aktie ²	2.720	2.750	2.930	2.820	3.440	4.450	4.660	5.010
Capex ¹	925	863	965	906	1’112	1’354	1’440	1’536
Capex / Umsatz	3.58%	3.25%	3.36%	2.88%	3.09%	3.67%	3.72%	3.79%
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	28.01.21	27.01.22	31.01.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Mondelez International, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

71.33 USD

Mittleres Kursziel

81.55 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14.33%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmittelverarbeitung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NESTLÉ S.A.	-2.02%	274 Mrd.
KRAFT HEINZ	-3.06%	43.95 Mrd.
THE HERSHEY COMPANY	+10.17%	42.24 Mrd.
DANONE	+1.60%	41.25 Mrd.
GENERAL MILLS, INC.	+7.20%	40 Mrd.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-16.81%	30.49 Mrd.
NESTLÉ INDIA LIMITED	-7.27%	28.7 Mrd.
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+14.53%	25.55 Mrd.
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-5.93%	23.84 Mrd.

Lebensmittelverarbeitung - Andere