Inaktiver Wert

Moneda LatAm Corporate Bond Fund

A1179M

CA60923R1082

MLD.UN

Moneda LatAm Corporate Bond Fund beschließt Barausschüttungen, zahlbar am 15. Juli 2020

Am 10. Juni 2020 um 16:47 Uhr

Der Verwaltungsrat der MLCB Ltd., Komplementärin der MLCB Limited Partnership, Treuhänderin des Moneda LatAm Corporate Bond Fund (der Fonds), hat Barausschüttungen in Höhe von 0,15 USD pro Anteil der Klasse A und 0,15 USD pro Anteil der Klasse U beschlossen, die am 15. Juli 2020 an die zum Geschäftsschluss am 30. Juni 2020 eingetragenen Anteilinhaber zu zahlen sind.

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Rechtliche Hinweise

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Moneda LatAm Corporate Bond Fund beschließt Barausschüttungen, zahlbar am 15. Oktober 2020	10.09.20	CI
Moneda LatAm Corporate Bond Fund beschließt Barausschüttungen, zahlbar am 15. Juli 2020	10.06.20	CI

Chart Moneda LatAm Corporate Bond Fund

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Unternehmensprofil

Der Moneda Latam Corporate Bond Fund (der Fonds) ist ein geschlossener Investmentfonds. Der Fonds wurde als Treuhandgesellschaft gegründet, um den Inhabern (den Anteilsinhabern) von Anteilen der Klasse A und der Klasse U (zusammen die Anteile) ein Anlageengagement in einem diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Unternehmen zu bieten, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort eine bedeutende Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlageziele des Fonds bestehen darin, den Nettovermögenswert (Nettovermögenswert) des Fonds zu erhalten und zu steigern und den Anteilsinhabern vierteljährliche steuerbegünstigte Ausschüttungen zukommen zu lassen, die in erster Linie aus Kapitalerträgen bestehen, und zwar jeweils durch ein Engagement aufgrund einer Terminvereinbarung in Bezug auf die Gesamtrendite des Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversion (der Moneda-Fonds). Der Fonds wird von Scotia Managed Companies Administration Inc. verwaltet, die eine Tochtergesellschaft von Scotia Capital Inc. ist und alle für den Fonds erforderlichen Verwaltungsdienstleistungen erbringt.

Sektor

Geschlossene Fonds

Mehr Unternehmensinformationen

Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
ARES CAPITAL CORPORATION	+4.09%	12.65 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+7.76%	9.05 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-3.81%	5.38 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+7.82%	5.5 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6.24%	5.22 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+15.27%	4.36 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+10.77%	4.36 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1.29%	3.97 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+3.14%	3.84 Mrd.