Finanzen Netcare Limited Johannesburg S.E.

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NTCP

ZAE000081121

NTCP

Gesundheitspflege Einrichtungen

Schlusskurs Johannesburg S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
77.78 ^ZAR	+0.18%		-5.72%	-5.15%

25.03.	NETCARE AG: ERICH BOCK, WURDE MIT SOFORTIGER WIRKUNG ZUM GESCHÄFTSFÜHRER...	RE
25.03.	Netcare Limited kündigt Änderungen im Management an	CI

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	23’597	17’357	21’636	18’344	17’968	15’184	-	-
Unternehmenswert ¹	28’711	27’825	31’059	27’703	27’988	24’181	24’167	23’990
KGV	10 x	46 x	29.8 x	19.1 x	14.4 x	9.93 x	8.29 x	7.21 x
Rendite	6.32%	-	2.1%	3.64%	4.81%	6.35%	7.9%	9.05%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.09 x	0.92 x	1.02 x	0.85 x	0.76 x	0.6 x	0.56 x	0.53 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.33 x	1.48 x	1.47 x	1.28 x	1.18 x	0.95 x	0.89 x	0.84 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.54 x	10.9 x	9.57 x	7.95 x	7.01 x	5.26 x	4.79 x	4.4 x
Unternehmenswert / FCF	-184 x	-14.2 x	26.5 x	56.8 x	75 x	28.9 x	15.6 x	13.4 x
FCF Yield	-0.54%	-7.02%	3.78%	1.76%	1.33%	3.47%	6.39%	7.47%
Price to Book	2.47 x	1.89 x	2.18 x	1.79 x	1.6 x	1.22 x	1.2 x	1.18 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’344’574	1’343’441	1’335’547	1’337’000	1’331’000	1’305’562	-	-
Referenzkurs ²	17.55	12.92	16.20	13.72	13.50	11.63	11.63	11.63
Datum der Veröffentlichung	18.11.19	23.11.20	22.11.21	21.11.22	21.11.23	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	21’589	18’843	21’200	21’636	23’699	25’491	27’138	28’683
EBITDA ¹	4’388	2’558	3’244	3’485	3’990	4’595	5’042	5’453
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’640	1’393	2’076	2’282	2’716	3’247	3’647	4’008
Umsatzrendite	16.86%	7.39%	9.79%	10.55%	11.46%	12.74%	13.44%	13.97%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’357	730	1’176	1’534	1’807	2’306	2’798	3’241
Nettoergebnis ¹	2’447	446	769	1’013	1’321	1’598	1’945	2’269
Nettomarge	11.33%	2.37%	3.63%	4.68%	5.57%	6.27%	7.17%	7.91%
Gewinn pro Aktie ²	1.750	0.2810	0.5430	0.7170	0.9350	1.171	1.404	1.612
Free Cash Flow ¹	-156	-1’953	1’173	488	373	837.9	1’544	1’791
FCF-Marge N	-0.72%	-10.36%	5.53%	2.26%	1.57%	3.29%	5.69%	6.24%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	36.16%	14%	9.35%	18.23%	30.63%	32.85%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	152.54%	48.17%	28.24%	52.43%	79.39%	78.94%
Dividende pro Aktie ²	1.110	-	0.3400	0.5000	0.6500	0.7388	0.9185	1.053
Datum der Veröffentlichung	18.11.19	23.11.20	22.11.21	21.11.22	21.11.23	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	11’069	10’713	8’130	10’081	11’119	10’311	11’325	11’537	12’162	12’295	13’081
EBITDA ¹	-	2’360	-	-	1’751	-	1’860	2’015	-	1’966	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	1’787	-	-	1’161	-	-	-	-	1’325	-
Umsatzrendite	-	16.68%	-	-	10.44%	-	-	-	-	10.78%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863	-
Nettoergebnis ¹	-	583	-	-	-	-	-	-	-	585	-
Nettomarge	-	5.44%	-	-	-	-	-	-	-	4.76%	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	0.3980	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	0.3000	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.11.19	25.05.20	23.11.20	24.05.21	22.11.21	23.05.22	21.11.22	22.05.23	21.11.23	-	-

¹ZAR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5’114	10’468	9’423	9’359	10’020	8’997	8’983	8’806
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.165 x	4.092 x	2.905 x	2.686 x	2.511 x	1.958 x	1.782 x	1.615 x
Free Cash Flow ¹	-156	-1’953	1’173	488	373	838	1’544	1’791
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	24.4%	3.35%	8.07%	11%	12.1%	13.8%	15.6%	16.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11.1%	1.32%	-	3.9%	4.89%	5.95%	7.3%	8.3%
Aktiva ¹	21’960	33’737	-	25’946	27’036	26’859	26’648	27’335
Buchwert je Aktie ²	7.090	6.830	7.430	7.660	8.440	9.550	9.680	9.840
Cash Flow pro Aktie ²	0.9000	-0.7400	1.720	1.400	1.400	1.200	2.020	2.270
Capex ¹	1’378	961	1’132	1’396	1’507	1’258	1’389	1’523
Capex / Umsatz	6.38%	5.1%	5.34%	6.45%	6.36%	4.93%	5.12%	5.31%
Datum der Veröffentlichung	18.11.19	23.11.20	22.11.21	21.11.22	21.11.23	-	-	-

¹ZAR in Millionen²ZAR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Netcare Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11.63 ZAR

Mittleres Kursziel

16 ZAR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+37.61%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
HCA HEALTHCARE, INC.	+19.28%	84.52 Mrd.
CVS HEALTH CORPORATION	-26.95%	72.21 Mrd.
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+4.65%	27.74 Mrd.
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS	-7.35%	17.97 Mrd.
FRESENIUS SE & CO. KGAA	-0.46%	17.46 Mrd.
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	+4.69%	15.82 Mrd.
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	+8.14%	13.55 Mrd.
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	+6.59%	13.31 Mrd.
TENET HEALTHCARE CORPORATION	+70.00%	12.5 Mrd.

Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere