Gewinn- und Verlustrechnung Octopus Robots Liquidnet

Aktien

FR0013310281

Schlusskurs Liquidnet			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
- ^EUR	-.--%		-.--%	-

02.06.25	Wirtschaftsprüfer von Octopus Biosafety SA äußert Zweifel an Fortführungsfähigkeit	CI
02.06.25	Octopus Biosafety SA gibt Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 bekannt	CI

7be2ceb941086815016109.NfnhLq-di1U5nil3a4IgC8zhGuF-V3-IA3oyn1RBs6g.BbWIR8bW4mF69XsNOMNSeq63doo5ZQm4V0tm72Qv0ZEAiZFY3PD7DwjbHQ

Veröffentlichte Finanzdaten: OCTOPUS ROBOTS

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Umsatz	661’667	536’927	277’479	655’692	385’113
Andere Einnahmen, Gesamt	1	2	1	-1	1
Gesamtumsatz	661’668	536’929	277’480	655’691	385’114
Gesamtkosten der verkauften Waren	860’535	482’133	332’611	725’642	721’407
Bruttogewinn	-198’867	54’796	-55’131	-69’951	-336’293
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	714’282	663’203	433’841	481’978	466’570
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	477’096	511’210	248’955	899’158	682’740
Andere Betriebsausgaben	10’923	374	-11’990	-12’950	-648’122
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.2 Mio.	1.17 Mio.	670’806	1.37 Mio.	501’188
Betriebseinkommen	-1.4 Mio.	-1.12 Mio.	-725’937	-1.44 Mio.	-837’481
Zinsaufwand, Gesamt	-8906	-8828	-4614	-3458	-1223
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-8906	-8828	-4614	-3458	-1223
Devisenkursgewinne (Verluste)	-27	68	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-2	1	-1
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1.41 Mio.	-1.13 Mio.	-730’553	-1.44 Mio.	-838’705
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-30’000	-78’027	67’370	32’056	0
Andere ungewöhnliche Posten	377’835	-50’214	-296’349	-558’653	-29’466
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1.06 Mio.	-1.26 Mio.	-959’532	-1.97 Mio.	-868’171
Einkommensteueraufwand	-230’289	-246’420	-156’804	-191’125	-209’065
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-831’977	-1.01 Mio.	-802’728	-1.78 Mio.	-659’106
Nettoeinkommen des Unternehmens	-831’977	-1.01 Mio.	-802’728	-1.78 Mio.	-659’106
Nettoeinkommen - (GuV)	-831’977	-1.01 Mio.	-802’728	-1.78 Mio.	-659’106
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-831’977	-1.01 Mio.	-802’728	-1.78 Mio.	-659’106
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-831’977	-1.01 Mio.	-802’728	-1.78 Mio.	-659’106
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.21	-0.25	-0.2	-0.12	-0.04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.21	-0.25	-0.2	-0.12	-0.04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.06 Mio.	4.06 Mio.	4.06 Mio.	14.78 Mio.	14.98 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.21	-0.25	-0.2	-0.12	-0.04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.21	-0.25	-0.2	-0.12	-0.04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.06 Mio.	4.06 Mio.	4.06 Mio.	14.78 Mio.	14.98 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.22	-0.17	-0.11	-0.06	-0.03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.22	-0.17	-0.11	-0.06	-0.03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-924’072	-608’781	-476’982	-538’979	-154’741
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1.4 Mio.	-1.12 Mio.	-725’937	-1.44 Mio.	-837’481
EBIT	-1.4 Mio.	-1.12 Mio.	-725’937	-1.44 Mio.	-837’481
Gesamtumsatz (wie berichtet)	645’383	577’602	399’284	595’908	974’785
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21.68	19.6	16.34	9.71	24.08
Normalisiertes Nettoeinkommen	-881’313	-705’469	-456’596	-900’996	-524’191

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	689’632	78’519	56’608	125’869	22’872
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	689’632	78’519	56’608	125’869	22’872
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	75’926	60’693	70’733	61’869	24’987
Andere Forderungen	365’032	333’188	223’986	292’350	241’670
Gesamtforderungen	440’958	393’881	294’719	354’219	266’657
Inventar	271’044	518’039	713’687	56’292	13’856
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	3140	31’414	10’718	6585
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	77’814	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	1.48 Mio.	993’579	1.1 Mio.	547’098	309’970
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	551’932	469’493	443’345	301’636	301’636
kumulierte Abschreibung	-306’547	-317’241	-362’143	-175’775	-219’368
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	245’385	152’252	81’202	125’861	82’268
Langfristige Investitionen	16’150	7432	9212	9950	9212
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	70’493	69’619	88’745	88’011	88’011
Langfristige aufgeschobene Kosten	412’514	474’681	357’048	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-1	-	-	-	-
Gesamtvermögen	2.22 Mio.	1.7 Mio.	1.63 Mio.	770’920	489’461
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	329’294	296’879	196’809	339’103	392’124
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	363’711	-	-	68’192	186’405
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3822	-	45	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	355’951	1.18 Mio.	2.39 Mio.	165’871	386’586
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	262’626	123’763	1951	5548
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	41’092	46’292	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3684	2684	52’096	884	10’234
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.1 Mio.	1.79 Mio.	2.76 Mio.	576’001	980’897
Langfristige Schulden	104’212	546’213	307’779	187’500	160’252
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	1200	3500	4280	4280
Andere langfristige Verbindlichkeiten	647’498	-1	-	1	-1
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.85 Mio.	2.33 Mio.	3.07 Mio.	767’782	1.15 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.03 Mio.	2.03 Mio.	2.03 Mio.	2.96 Mio.	2.96 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.94 Mio.	3.94 Mio.	3.94 Mio.	5.01 Mio.	5.01 Mio.
Gewinnrücklagen	-5.6 Mio.	-6.61 Mio.	-7.41 Mio.	-7.97 Mio.	-8.63 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	10’585	10’584	10’584	10’584	10’585
Gesamtes Eigenkapital	374’725	-635’847	-1.44 Mio.	3138	-655’967
Eigenkapital	374’725	-635’847	-1.44 Mio.	3138	-655’967
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.22 Mio.	1.7 Mio.	1.63 Mio.	770’920	489’461
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4.06 Mio.	4.06 Mio.	4.06 Mio.	14.78 Mio.	14.78 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4.06 Mio.	4.06 Mio.	4.06 Mio.	14.78 Mio.	14.78 Mio.
Buchwert / Aktie	0.09	-0.16	-0.35	0	-0.04
Sachbuchwert	304’232	-705’466	-1.53 Mio.	-84’873	-743’978
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.07	-0.17	-0.38	-0.01	-0.05
Gesamtverschuldung	463’985	1.72 Mio.	2.7 Mio.	353’371	546’838
Nettoverbindlichkeiten	-225’647	1.65 Mio.	2.64 Mio.	227’502	523’966
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	508’422	40’000	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	185’790	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	9782	-	-
Inventar - Andere	-	-	9693	16’292	13’856
Maschinen, Gesamt	407’697	407’696	407’697	250’793	250’793
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	6

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Zusätzliche Elemente
Änderung des Nettoumlaufvermögens		-147’641	209’768	314’281	-656’053	-318’312

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-52.45	-35.7	-27.25	-74.79	-83.06
Rendite auf das Gesamtkapital	-198.8	-72.58	-38.71	-111.45	-423.18
Eigenkapitalrendite %	613.97	774.02	77.39	247.6	201.92
Rendite auf Eigenkapital	613.97	774.02	77.39	247.6	201.92
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-30.06	10.21	-19.87	-10.67	-87.32
SG&A Marge	107.95	123.52	156.35	73.51	121.15
EBITDA-Marge %	-139.66	-113.38	-171.9	-82.2	-40.18
EBITA-Marge	-211.76	-208.59	-261.62	-219.33	-217.46
EBIT-Marge %	-211.76	-208.59	-261.62	-219.33	-217.46
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-125.74	-188.21	-289.29	-271.02	-171.15
Netto-Einkommensmarge %	-125.74	-188.21	-289.29	-271.02	-171.15
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-125.74	-188.21	-289.29	-271.02	-171.15
Normalisierte Nettogewinnmarge	-133.2	-131.39	-164.55	-137.41	-136.11
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.4	0.27	0.17	0.55	0.61
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.38	2.7	2.38	6.33	3.7
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	17.37	8.17	4.22	9.89	8.87
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.29	1.22	0.54	1.88	20.57
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.35	0.56	0.4	0.95	0.32
Schnellverhältnis	1.03	0.26	0.13	0.83	0.3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	21.08	44.66	86.44	36.91	41.27
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	111.14	298.69	675.83	193.65	17.79
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	101.11	156.73	170.56	1433.09	197.08
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	31.1	186.61	591.72	-1202.53	-138.02
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	123.82	-271.09	-187.34	11’261.03	-83.36
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55.32	158.45	214.49	99.12	-501.09
Langfristige Schulden / Eigenkapital	27.81	-85.9	-21.39	5975.14	-24.43
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	12.43	50.21	24.5	52.59	-146.85
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	83.15	137.46	188.11	99.59	234.02
EBIT / Zinsaufwand	-157.33	-126.87	-157.33	-415.89	-684.78
EBITDA / Zinsaufwand	-103.76	-68.96	-103.38	-155.86	-126.53
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-103.76	-68.96	-103.38	-155.86	-126.53
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.5	-2.83	-5.65	-0.66	-3.53
Netto-Schulden / EBITDA	0.24	-2.7	-5.53	-0.42	-3.39
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.5	-2.83	-5.65	-0.66	-3.53
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.24	-2.7	-5.53	-0.42	-3.39
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	5013.35	-18.85	-48.32	136.3	-41.27
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-69.41	-127.55	-200.62	26.88	380.76
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-39.94	-34.12	-21.65	13	-71.29
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-30.65	-20.07	-35.18	98.11	-41.77
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-30.65	-20.07	-35.18	98.11	-41.77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-40.84	21.47	-20.57	121.38	-62.91
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-40.84	21.47	-20.57	121.38	-62.91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-30.48	-19.95	-35.28	97.33	-41.82
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	21.47	-20.57	-39.24	-63.39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	27’409.42	-14.14	16.54	-12.53	-59.61
Inventar, 1 J. Wachstum %	7.73	91.13	37.77	-92.11	-75.39
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-21.25	-37.95	-46.67	55	-34.64
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	99.36	-23.67	-3.82	-52.78	-36.51
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-143.18	-331.88	116.5	-94.44	776.58
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-158.03	-269.68	126.25	-100.22	-21’003.98
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	544.16	-35.24	10.51	17.81
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-70.97	-47.35	12.99	146.98
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-37.1	-28.15	-5.91	-43.04
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-25.55	-28.02	13.32	7.41
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-25.55	-28.02	13.32	7.41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-15.23	-1.77	32.61	-9.39
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-15.23	-1.77	32.61	-9.39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-25.4	-28.02	13.01	7.15
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-1.77	-30.53	-52.84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	1382.91	0.03	0.96	-40.56
Inventar, 2 J. CAGR %	-	43.49	62.27	-67.04	-86.07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-30.1	-42.47	-9.08	0.65
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	23.36	-14.32	-32.61	-45.25
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	0.07	124.06	-65.31	-30.21
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-0.77	95.93	-92.98	-32.47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	177.82	-0.3	-10.49
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-56.07	-29.41	83.09
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-32.32	-16.45	-36.65
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-28.91	0.87	-9.23
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-28.91	0.87	-9.23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-17.05	28.78	-13.28
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-17.05	28.78	-13.28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-28.85	0.74	-9.43
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-16.3	-43.89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	535.19	-4.35	-25.61
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	41.56	-40.78	-70.09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-36.13	-19.95	-18.55
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	13.54	-29.75	-33.94
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	29.42	-34.66	1.79
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	30.6	-79.69	1.04
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	97.12
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	-12.35
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	-36.83
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	-16.15
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	-16.15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-14.06
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-14.06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	-	-16.19
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	146.24
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	-44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-23.38
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-15.19
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	1.1
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	0.31