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26.04. | Orlen S.A. empfiehlt die Zahlung einer Dividende für das Jahr 2023 | CI |
24.04. | Orlen storniert Aufträge für Öl und Raffinerieprodukte aus Venezuela | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 36’706 | 24’687 | 31’796 | 74’579 | 75’980 | 78’092 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 39’154 | 37’811 | 44’031 | 72’372 | 77’836 | 102’132 | 114’386 | 121’501 |
KGV | 8.17 x | 7.45 x | 3.13 x | 2.11 x | 2.76 x | 7.22 x | 5.18 x | 8.25 x |
Rendite | 4.08% | 6.06% | 4.71% | - | 8.4% | 6.28% | 6.5% | 6.72% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.33 x | 0.29 x | 0.24 x | 0.27 x | 0.2 x | 0.26 x | 0.25 x | 0.23 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.35 x | 0.44 x | 0.33 x | 0.26 x | 0.21 x | 0.34 x | 0.36 x | 0.35 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 4.22 x | 4.17 x | 2.42 x | 1.43 x | 1.56 x | 3.24 x | 2.94 x | 3.26 x |
Unternehmenswert / FCF | 8.04 x | 687 x | 20.5 x | 5.67 x | 8.58 x | -7.89 x | -86.2 x | 58.8 x |
FCF Yield | 12.4% | 0.15% | 4.88% | 17.6% | 11.7% | -12.7% | -1.16% | 1.7% |
Price to Book | 0.95 x | 0.59 x | 0.63 x | 0.54 x | 0.46 x | 0.46 x | 0.44 x | 0.42 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 427’709 | 427’709 | 427’709 | 1’160’942 | 1’160’007 | 1’160’007 | - | - |
Referenzkurs 2 | 85.82 | 57.72 | 74.34 | 64.24 | 65.50 | 67.32 | 67.32 | 67.32 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 04.02.21 | 27.01.22 | 24.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 111’203 | 86’178 | 131’592 | 278’509 | 372’640 | 302’003 | 316’400 | 343’097 |
EBITDA 1 | 9’283 | 9’071 | 18’231 | 50’455 | 49’935 | 31’567 | 38’968 | 37’283 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 5’777 | 4’562 | 12’801 | 43’561 | 35’789 | 18’424 | 24’456 | 19’072 |
Umsatzrendite | 5.2% | 5.29% | 9.73% | 15.64% | 9.6% | 6.1% | 7.73% | 5.56% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 5’549 | 3’512 | 12’662 | 42’983 | 37’825 | 18’086 | 21’238 | 17’974 |
Nettoergebnis 1 | 4’489 | 3’313 | 10’158 | 35’331 | 27’565 | 10’665 | 13’861 | 11’592 |
Nettomarge | 4.04% | 3.84% | 7.72% | 12.69% | 7.4% | 3.53% | 4.38% | 3.38% |
Gewinn pro Aktie 2 | 10.50 | 7.750 | 23.75 | 30.43 | 23.73 | 9.325 | 13.00 | 8.162 |
Free Cash Flow 1 | 4’869 | 55 | 2’150 | 12’771 | 9’076 | -12’937 | -1’327 | 2’065 |
FCF-Marge N | 4.38% | 0.06% | 1.63% | 4.59% | 2.44% | -4.28% | -0.42% | 0.6% |
FCF Conversion (EBITDA) | 52.45% | 0.61% | 11.79% | 25.31% | 18.18% | - | - | 5.54% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 108.47% | 1.66% | 21.17% | 36.15% | 32.93% | - | - | 17.82% |
Dividende pro Aktie 2 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | - | 5.500 | 4.225 | 4.375 | 4.525 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 04.02.21 | 27.01.22 | 24.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 36’442 | 41’165 | 45’447 | 57’804 | 72’996 | 102’262 | 110’270 | 74’621 | 75’424 | 98’327 | 76’225 | 73’107 | 73’107 | 71’204 | 70’423 |
EBITDA 1 | 4’100 | 5’470 | 4’933 | 6’665 | 16’996 | 21’960 | 15’453 | 8’319 | 8’417 | 12’398 | 7’253 | 3’108 | 10’135 | 11’886 | 9’180 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 3’825 | 3’973 | 3’533 | - | 15’478 | 19’431 | 12’575 | 5’370 | 5’583 | 8’841 | 2’940 | -120.3 | 6’898 | 8’497 | 5’673 |
Umsatzrendite | 10.5% | 9.65% | 7.77% | - | 21.2% | 19% | 11.4% | 7.2% | 7.4% | 8.99% | 3.86% | -0.16% | 9.44% | 11.93% | 8.06% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 4’090 | 3’436 | - | - | 19’950 | - | - | - | - | 4’403 | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 2’909 | 3’177 | 2’770 | 3’612 | 12’677 | 16’371 | 9’006 | 4’590 | 3’464 | 7’269 | 1’170 | -2’182 | 4’365 | 5’218 | 3’132 |
Nettomarge | 7.98% | 7.72% | 6.1% | 6.25% | 17.37% | 16.01% | 8.17% | 6.15% | 4.59% | 7.39% | 1.53% | -2.98% | 5.97% | 7.33% | 4.45% |
Gewinn pro Aktie 2 | 6.800 | 7.430 | 6.480 | - | 20.24 | 14.10 | 7.760 | 3.950 | 2.980 | 6.330 | -0.8182 | -1.879 | 3.760 | 4.495 | 2.698 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.500 | - | - | - | 4.300 | - |
Datum der Veröffentlichung | 28.10.21 | 27.01.22 | 28.04.22 | 05.08.22 | 29.11.22 | 24.02.23 | 25.05.23 | 24.08.23 | 31.10.23 | 22.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 2’448 | 13’124 | 12’235 | - | 1’856 | 24’040 | 36’294 | 43’409 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | 2’207 | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.2637 x | 1.447 x | 0.6711 x | - | 0.0372 x | 0.7616 x | 0.9314 x | 1.164 x |
Free Cash Flow 1 | 4’869 | 55 | 2’150 | 12’771 | 9’076 | -12’937 | -1’327 | 2’065 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12% | 8.2% | 22% | 37.6% | 18% | 7.6% | 8.3% | 5.6% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 6.63% | 4.26% | 10.7% | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | 67’758 | 77’728 | 94’897 | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 90.70 | 98.70 | 119.0 | 119.0 | 142.0 | 147.0 | 154.0 | 160.0 |
Cash Flow pro Aktie | 21.80 | 17.80 | 31.30 | 28.30 | - | - | - | - |
Capex 1 | 4’450 | 7’565 | 11’229 | 20’133 | 35’022 | 38’218 | 38’331 | 33’965 |
Capex / Umsatz | 4% | 8.78% | 8.53% | 7.23% | 9.4% | 12.65% | 12.11% | 9.9% |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 04.02.21 | 27.01.22 | 24.02.23 | 22.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+2.78% | 19.29 Mrd. | |
+34.34% | 11.4 Mrd. | |
+3.13% | 11.3 Mrd. | |
+36.55% | 9.18 Mrd. | |
+0.35% | 7.4 Mrd. | |
+88.44% | 5.28 Mrd. | |
+9.64% | 3.34 Mrd. | |
-1.77% | 3.33 Mrd. | |
+12.04% | 3.08 Mrd. | |
+15.04% | 2.73 Mrd. |
- Börse
- Aktien
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- Finanzen ORLEN Spó?ka Akcyjna