Finanzen ORPEA London S.E.

Aktien

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Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:30:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12.85 ^EUR	+1.58%		-10.92%	-23.51%

15.05.	ORPEA : Schwierige Erholung in Frankreich, sonst angemessen
15.05.	ORPEA : ODDO BHF senkt seine Verkaufsbewertung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	7’380	6’946	5’691	398.9	2’195	2’060	-	-
Unternehmenswert ¹	14’710	15’239	16’866	12’926	2’195	9’570	8’269	6’851
KGV	32.7 x	44.1 x	87.2 x	-0.1 x	130 x	-0.01 x	-0.01 x	0.02 x
Rendite	1.14%	0.84%	-	-	-	-	-	6’569%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.97 x	1.77 x	1.33 x	0.09 x	0.42 x	0.37 x	0.34 x	0.32 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.93 x	3.89 x	3.94 x	2.76 x	0.42 x	1.7 x	1.38 x	1.08 x
Unternehmenswert / EBITDA	15.5 x	16.4 x	16.3 x	17.1 x	-	12.2 x	8.81 x	6.88 x
Unternehmenswert / FCF	-70 x	-72.2 x	32.6 x	51.5 x	-	23.5 x	10.2 x	5.81 x
FCF Yield	-1.43%	-1.38%	3.07%	1.94%	-	4.26%	9.8%	17.2%
Price to Book	2.45 x	1.99 x	1.5 x	-0.27 x	-	0 x	0 x	0 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	64.6	64.6	64.6	64.6	129’867	159’192	-	-
Referenzkurs ²	114’300	107’550	88’100	6’172	16.90	12.94	12.94	12.94
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	16.03.21	11.03.22	12.05.23	07.05.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3’740	3’922	4’285	4’681	5’198	5’631	5’994	6’349
EBITDA ¹	949.4	926.5	1’037	756	-	786.4	938.1	995.3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	503.7	422.9	395.7	-49	-	-6.8	100.9	-
Umsatzrendite	13.47%	10.78%	9.24%	-1.05%	-	-0.12%	1.68%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	325.7	210.3	105.8	-4’591	1’400	-30	-	-
Nettoergebnis ¹	233.8	160	65.18	-4’027	1’355	-291.6	-175.2	136
Nettomarge	6.25%	4.08%	1.52%	-86.03%	26.07%	-5.18%	-2.92%	2.14%
Gewinn pro Aktie ²	3’492	2’440	1’010	-62’330	0.1300	-1’670	-900.0	860.0
Free Cash Flow ¹	-210	-211	517	251	-	407.5	810.4	1’180
FCF-Marge N	-5.61%	-5.38%	12.06%	5.36%	-	7.24%	13.52%	18.58%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	49.85%	33.2%	-	51.82%	86.38%	118.54%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	793.1%	-	-	-	-	867.5%
Dividende pro Aktie ²	1’300	900.0	-	-	-	-	-	850.0
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	16.03.21	11.03.22	12.05.23	07.05.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2
Umsatz ¹	1’904	2’018	2’069	1’110	1’148	1’192	2’312	1’181	1’234	1’305
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	21.07.20	16.03.21	20.07.21	03.11.21	05.05.22	20.07.22	20.07.22	08.11.22	07.08.23	07.11.23

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	7’330	8’293	11’175	12’527	-	7’510	6’209	4’791
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	7.721 x	8.951 x	10.78 x	16.57 x	-	9.55 x	6.619 x	4.814 x
Free Cash Flow ¹	-210	-211	517	251	-	408	810	1’180
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7.8%	5.01%	1.79%	-	-	-11.4%	-7.3%	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	46’678	54’090	58’825	-23’236	-	15’015	14’620	15’060
Cash Flow pro Aktie ²	6’586	11’382	11’679	6’342	-	309’320	-	-
Capex ¹	651	915	1’271	159	-	198	210	-
Capex / Umsatz	17.41%	23.33%	29.66%	3.39%	-	3.52%	3.51%	-
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	16.03.21	11.03.22	12.05.23	07.05.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ORPEA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

12.94 EUR

Mittleres Kursziel

11’725 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+90’510.51%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wohnen & Langzeitpflege

	% 1. Jan.	Kap.
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION	+14.42%	1.62 Mrd.
AMVIS HOLDINGS, INC.	-34.18%	1.23 Mrd.
SIENNA SENIOR LIVING INC.	+24.98%	765 Mio.
ARVIDA GROUP LIMITED	-12.73%	425 Mio.
SONIDA SENIOR LIVING, INC.	+186.13%	363 Mio.
MEDITERRANEAN TOWERS LTD.	-8.94%	327 Mio.
HUMANA AB	+15.10%	147 Mio.
GOLDEN HOUSE LTD	+20.06%	78.93 Mio.

Wohnen & Langzeitpflege