Cashflow Palamina

Aktien

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CA6960732049

PA

Markt geschlossen - Toronto S.E. 21:46:55 29.09.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
0.1800 ^CAD	+12.50%		+12.50%	+38.46%

25.09.	Palamina-Aktionäre genehmigen Transaktion zur Ausgliederung von Colt Silver	MT
31.08.	Palamina Corp. legt Ergebnisse für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2026 vor	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: PALAMINA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	390’564	430’388	601’113	421’654	381’618
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	1.81 Mio.	1.53 Mio.	847’732	2.5 Mio.	1.5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	500’000	121’575	112’296	59’112	-11’172
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	8168	8005	15’813	18’373
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.7 Mio.	2.09 Mio.	1.57 Mio.	2.99 Mio.	1.89 Mio.
Betriebseinkommen	-2.7 Mio.	-2.09 Mio.	-1.57 Mio.	-2.99 Mio.	-1.89 Mio.
Zins- und Anlageerträge	6300	6417	1301	62’194	203
Netto-Zinsaufwendungen	6300	6417	1301	62’194	203
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-201’240	-186’951	3.62 Mio.	-237’066	-81’404
Devisenkursgewinne (Verluste)	-9214	-7263	-7169	-15’650	85’700
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-194’387	-115’560	-75’262	-37’222	-142’103
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-3.1 Mio.	-2.39 Mio.	1.97 Mio.	-3.22 Mio.	-2.03 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	307’388	-	177’295
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	31’137	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3.06 Mio.	-2.39 Mio.	2.27 Mio.	-3.22 Mio.	-1.85 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3.06 Mio.	-2.39 Mio.	2.27 Mio.	-3.22 Mio.	-1.85 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3.06 Mio.	-2.39 Mio.	2.27 Mio.	-3.22 Mio.	-1.85 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3.06 Mio.	-2.39 Mio.	2.27 Mio.	-3.22 Mio.	-1.85 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3.06 Mio.	-2.39 Mio.	2.27 Mio.	-3.22 Mio.	-1.85 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3.06 Mio.	-2.39 Mio.	2.27 Mio.	-3.22 Mio.	-1.85 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.05	-0.04	0.03	-0.05	-0.03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.05	-0.04	0.03	-0.05	-0.03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	56.02 Mio.	65.28 Mio.	68.57 Mio.	71.39 Mio.	73.99 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.05	-0.04	0.03	-0.05	-0.03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.05	-0.04	0.03	-0.05	-0.03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	56.02 Mio.	65.28 Mio.	68.6 Mio.	71.39 Mio.	73.99 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.03	-0.02	0.02	-0.03	-0.02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.03	-0.02	0.02	-0.03	-0.02
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-2.69 Mio.	-2.08 Mio.	-1.56 Mio.	-2.98 Mio.	-1.88 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-2.7 Mio.	-2.09 Mio.	-1.57 Mio.	-2.99 Mio.	-1.89 Mio.
EBIT	-2.7 Mio.	-2.09 Mio.	-1.57 Mio.	-2.99 Mio.	-1.89 Mio.
EBITDAR	-2.67 Mio.	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.93 Mio.	-1.5 Mio.	1.23 Mio.	-2.01 Mio.	-1.27 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	105’277	125’453	112’724	140’669	122’429
Erkundungs-/Bohrkosten	1.81 Mio.	1.53 Mio.	847’732	2.5 Mio.	1.5 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	18’000	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	500’000	121’575	112’296	59’112	-11’172
Gesamte aktienbasierte Vergütung	500’000	121’575	112’296	59’112	-11’172

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.23 Mio.	81’302	3.04 Mio.	87’913	1.14 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.23 Mio.	81’302	3.04 Mio.	87’913	1.14 Mio.
Andere Forderungen	60’800	9562	9685	23’785	49’952
Gesamtforderungen	60’800	9562	9685	23’785	49’952
Im Voraus bezahlte Ausgaben	238’427	45’794	80’948	70’336	73’419
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	120’016	120’016	51’514	-
Gesamt Umlaufvermögen	2.53 Mio.	256’674	3.25 Mio.	233’548	1.26 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	42’727	64’483	63’432	128’750	122’585
kumulierte Abschreibung	-16’270	-26’179	-33’663	-50’678	-66’400
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	26’457	38’304	29’769	78’072	56’185
Langfristige Investitionen	105’065	11’114	430’407	193’341	-
Gesamtvermögen	2.66 Mio.	306’092	3.71 Mio.	504’961	1.32 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	506’770	351’734	529’626	139’961	64’716
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	495’356	630’520
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	15’280	90’835	238’378	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	522’050	442’569	768’004	635’317	695’236
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	522’050	442’569	768’004	635’317	695’236
Ordentliche Aktien, Gesamt	9.46 Mio.	9.46 Mio.	10.01 Mio.	10.07 Mio.	11.97 Mio.
Gewinnrücklagen	-12.45 Mio.	-12.72 Mio.	-8.13 Mio.	-10.96 Mio.	-12.33 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5.13 Mio.	3.12 Mio.	1.06 Mio.	759’847	983’207
Gesamtes Eigenkapital	2.14 Mio.	-136’477	2.94 Mio.	-130’356	624’603
Eigenkapital	2.14 Mio.	-136’477	2.94 Mio.	-130’356	624’603
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.66 Mio.	306’092	3.71 Mio.	504’961	1.32 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	65.28 Mio.	65.28 Mio.	71.28 Mio.	71.63 Mio.	93.23 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	65.28 Mio.	65.28 Mio.	71.28 Mio.	71.63 Mio.	93.23 Mio.
Buchwert / Aktie	0.03	-0	0.04	-0	0.01
Sachbuchwert	2.14 Mio.	-136’477	2.94 Mio.	-130’356	624’603
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.03	-0	0.04	-0	0.01
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-2.23 Mio.	-81’302	-3.04 Mio.	-87’913	-1.14 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	144’000	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	105’065	11’114	430’407	193’341	-
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	42’727	64’483	63’432	128’750	122’585

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Nettoergebnis - (CF)	-3.06 Mio.	-2.39 Mio.	2.27 Mio.	-3.22 Mio.	-1.85 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	4620	8168	8005	15’813	18’373
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4620	8168	8005	15’813	18’373
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-307’388	-	-177’295
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	201’240	186’951	-3.62 Mio.	237’066	81’404
Aktienbasierte Vergütung (CF)	500’000	121’575	112’296	59’112	-11’172
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-46’604	-9447	-31’098	83’705	-9544
Änderung der Forderungen	-52’715	51’238	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96’910	-79’481	325’435	-132’687	59’919
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-236’927	72’617	-35’277	65’014	22’264
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.6 Mio.	-2.04 Mio.	-1.27 Mio.	-2.89 Mio.	-1.87 Mio.
Investitionsausgaben	-22’870	-18’081	-	-60’191	-
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-132’150	-93’000	3.5 Mio.	-	289’232
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-155’020	-111’081	3.5 Mio.	-60’191	289’232
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	827’382
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	827’382
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-827’382
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-827’382
Ausgabe von Stammaktien	5 Mio.	-	750’000	-	2.7 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-75’807	-	-23’940	-	-66’981
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	4.92 Mio.	-	726’060	-	2.63 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2.17 Mio.	-2.15 Mio.	2.96 Mio.	-2.95 Mio.	1.05 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.4 Mio.	-1.15 Mio.	-570’257	-1.92 Mio.	-1.09 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.4 Mio.	-1.15 Mio.	-570’257	-1.92 Mio.	-1.09 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	192’732	-44’374	-290’158	67’673	-82’183
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	0

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-117.23	-87.92	-48.83	-88.72	-129.71
Rendite auf das Gesamtkapital	-174.81	-130.21	-69.89	-132.99	-478.89
Eigenkapitalrendite %	-317.8	-238.59	161.96	-228.97	-750.16
Rendite auf Eigenkapital	-317.8	-238.59	161.96	-228.97	-750.16
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4.85	0.58	4.23	0.37	1.82
Schnellverhältnis	4.39	0.21	3.97	0.18	1.71
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-4.98	-4.61	-1.65	-4.55	-2.69
Langfristige Solvenz
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	19.6	144.59	20.7	125.82	52.68
Netto-Schulden / EBITDA	0.83	0.04	1.95	0.03	0.61
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.82	0.04	1.95	0.03	0.61
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	137.78	-22.62	-24.98	90.66	-37
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	136.27	-22.45	-24.89	90.7	-36.72
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	136.27	-22.45	-24.89	90.7	-36.72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	92.55	-21.92	-194.99	-241.68	-42.43
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	92.55	-21.92	-194.99	-241.68	-42.43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	90.56	-21.92	-182.14	-263.84	-36.92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	36.73	-32.99	-175	-250.36	-44.46
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	229.6	44.78	-22.28	162.26	-28.03
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1159.72	-88.51	1112.38	-86.39	161.37
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1102.53	-106.37	-2256.4	-104.43	-579.15
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1102.53	-106.37	-2256.4	-104.43	-579.15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	137.44	-21.43	-37.73	127.56	-35.34
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	1848.04	-20.94	-	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	153.48	-17.57	-50.4	237.24	-43.11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	153.48	-17.57	-50.4	237.24	-43.11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	21.16	35.58	-23.81	19.6	9.6
EBITA, 2 J. CAGR %	20.82	35.29	-23.68	19.68	9.85
EBIT, 2 J. CAGR %	20.82	35.29	-23.68	19.68	9.85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	38.47	22.62	-13.88	16.01	-9.69
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	38.47	22.62	-13.88	16.01	-9.69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	22.05	21.37	-19.91	16.01	1.66
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	4.59	-4.28	-25.94	6.19	-8.61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-11.11	118.45	6.07	42.77	37.38
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	111.39	20.31	18.02	28.44	-40.36
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	605.65	-20.08	17.22	-2.27	-53.93
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	605.65	-20.08	17.22	-2.27	-53.93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	21.52	36.59	-30.05	19.04	21.3
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	346.14	292.44	-	82.45	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	29.36	44.46	-36.06	29.33	38.51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29.36	44.46	-36.06	29.33	38.51
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0.15	4.3	11.3	3.44	-3.41
EBITA, 3 J. CAGR %	-0.26	4.19	11.19	3.56	-3.22
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0.26	4.19	11.19	3.56	-3.22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	1.6	14.4	12.61	1.67	-8.15
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	1.6	14.4	12.61	1.67	-8.15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1.94	4.81	6.56	1.67	-5.31
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-18.65	-9.84	-9.14	-6.22	-14.44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-18.58	4.58	54.79	43.43	13.62
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	190.97	-19.93	159.86	-42.56	62.76
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	78.42	46.94	139.71	-60.67	66.03
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	78.42	46.94	139.71	-60.67	66.03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	3.14	5.08	5.12	3.64	-2.88
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	31.85	150.59	-	38.07	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	6.74	11.27	1.16	11.3	-1.64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.74	11.27	1.16	11.3	-1.64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	23.93	5.3	-10.41	10.17	10.62
EBITA, 5 J. KAGR %	23.94	5.28	-10.4	10.13	10.65
EBIT, 5 J. CAGR %	23.94	5.28	-10.4	10.13	10.65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	24.77	7.13	-4.9	15.04	3.1
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	24.77	7.13	-4.9	15.04	3.1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	25.02	7.13	-7.62	9.16	4.57
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-0.84	-13.37	-21.65	-2.04	-8.93
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	44.69	-3.62	-9.5	18.45	47.58
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8.46	-3.97	102.81	-3.27	44.23
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.52	4.86	50.82	24.82	23.93
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5.52	4.86	50.82	24.82	23.93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	21.37	7.79	-11.7	10.46	11.32
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	31.77	-18.65	-	120.72	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	20.57	8.69	-13.06	18.17	14.71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20.57	8.69	-13.06	18.17	14.71