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15.03. | Pangaea Logistics Solutions reicht 100 Millionen Dollar für gemischten Verkauf ein | MT |
14.03. | Transcript : Pangaea Logistics Solutions, Ltd., Q4 2023 Earnings Call, Mar 14, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 131.1 | 124.8 | 172.5 | 236.5 | 382.9 | 343.9 | - |
Unternehmenswert 1 | 131.1 | 236.1 | 423.3 | 407.6 | 548.3 | 441.9 | 383.1 |
KGV | 10.9 x | 10.7 x | 2.52 x | 2.93 x | 14.2 x | 8.46 x | 6.72 x |
Rendite | - | - | - | 5.83% | 4.85% | 5.43% | 5.43% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.32 x | 0.33 x | 0.24 x | 0.34 x | 0.77 x | 0.68 x | 0.6 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.32 x | 0.62 x | 0.59 x | 0.58 x | 1.1 x | 0.87 x | 0.67 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 2.57 x | 5.67 x | 4.03 x | 2.89 x | 6.88 x | 4.68 x | 3.64 x |
Unternehmenswert / FCF | - | - | -3.14 x | 4.14 x | 20.7 x | 5.8 x | 4.4 x |
FCF Yield | - | - | -31.9% | 24.1% | 4.84% | 17.3% | 22.7% |
Price to Book | - | - | - | - | 1.16 x | - | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 44’452 | 45’066 | 45’641 | 45’923 | 46’467 | 46’721 | - |
Referenzkurs 2 | 2.950 | 2.770 | 3.780 | 5.150 | 8.240 | 7.360 | 7.360 |
Datum der Veröffentlichung | 23.03.20 | 15.03.21 | 16.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 412.2 | 382.9 | 718.1 | 699.7 | 499.3 | 508.6 | 568.6 |
EBITDA 1 | 51.12 | 41.6 | 105.1 | 140.9 | 79.72 | 94.5 | 105.2 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 32.59 | 22.23 | 78.87 | 105.5 | 44.62 | 55.22 | 69.85 |
Umsatzrendite | 7.91% | 5.81% | 10.98% | 15.08% | 8.94% | 10.86% | 12.29% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | 85.51 | 28.54 | - | - |
Nettoergebnis 1 | 11.66 | 11.35 | 67.23 | 79.49 | 26.32 | 39.6 | 50.74 |
Nettomarge | 2.83% | 2.96% | 9.36% | 11.36% | 5.27% | 7.79% | 8.92% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.2700 | 0.2600 | 1.500 | 1.760 | 0.5800 | 0.8700 | 1.095 |
Free Cash Flow 1 | - | - | -134.9 | 98.41 | 26.52 | 76.24 | 87.15 |
FCF-Marge N | - | - | -18.79% | 14.06% | 5.31% | 14.99% | 15.33% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | 69.84% | 33.27% | 80.67% | 82.84% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | 123.8% | 100.76% | 192.52% | 171.77% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 | 0.4000 |
Datum der Veröffentlichung | 23.03.20 | 15.03.21 | 16.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 213 | 234.6 | 191.8 | 195.5 | 184.5 | 127.9 | 113.7 | 118.1 | 135.6 | 131.9 | 117.5 | 120.5 | 137.1 | 133.4 |
EBITDA 1 | 33.63 | 38.01 | 31.3 | 44.25 | 38.49 | 26.86 | 16.24 | 15.92 | 27.88 | 19.68 | 15.31 | 17.14 | 27.48 | 25.38 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 25.54 | 30.79 | 20.02 | 36.24 | 30.51 | 18.74 | 6.496 | 7.855 | 19.71 | 10.56 | 7.791 | 9.621 | 19.95 | 17.86 |
Umsatzrendite | 11.99% | 13.13% | 10.44% | 18.54% | 16.54% | 14.65% | 5.71% | 6.65% | 14.53% | 8% | 6.63% | 7.98% | 14.55% | 13.39% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.178 | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 27 | 15.15 | 20.17 | 25.03 | 18.79 | 15.5 | 3.474 | 2.845 | 18.87 | 1.136 | 3.878 | 5.718 | 16.05 | 13.96 |
Nettomarge | 12.67% | 6.46% | 10.52% | 12.8% | 10.18% | 12.12% | 3.06% | 2.41% | 13.91% | 0.86% | 3.3% | 4.74% | 11.7% | 10.46% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.6000 | 0.3400 | 0.4500 | 0.5600 | 0.4200 | 0.3400 | 0.0800 | 0.0600 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0900 | 0.1300 | 0.3500 | 0.3100 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
Datum der Veröffentlichung | 09.11.21 | 16.03.22 | 10.05.22 | 09.08.22 | 09.11.22 | 15.03.23 | 10.05.23 | 09.08.23 | 08.11.23 | 13.03.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | 111 | 251 | 171 | 165 | 98 | 39.3 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 2.674 x | 2.386 x | 1.214 x | 2.075 x | 1.037 x | 0.3732 x |
Free Cash Flow 1 | - | - | -135 | 98.4 | 26.5 | 76.2 | 87.2 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | - | - | - | 9.85% | - | - |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie | - | - | - | - | 7.120 | - | - |
Cash Flow pro Aktie 2 | 1.030 | 0.6600 | 1.380 | 2.990 | 1.180 | 1.720 | 2.140 |
Capex 1 | 57 | 2.93 | 197 | 36.4 | 27.3 | 3 | 5.67 |
Capex / Umsatz | 13.83% | 0.76% | 27.39% | 5.2% | 5.46% | 0.59% | 1% |
Datum der Veröffentlichung | 23.03.20 | 15.03.21 | 16.03.22 | 15.03.23 | 13.03.24 | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-10.68% | 335 Mio. | |
+11.85% | 32.38 Mrd. | |
+30.19% | 24.9 Mrd. | |
-1.97% | 12.6 Mrd. | |
+3.17% | 10.87 Mrd. | |
+3.58% | 9.65 Mrd. | |
+45.07% | 9.59 Mrd. | |
+6.24% | 9.56 Mrd. | |
+3.66% | 8 Mrd. | |
-19.05% | 7.89 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- A12C5M Aktie
- Finanzen Pangaea Logistics Solutions, Ltd.