Finanzen Pinnacle Investment Management Group Limited
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
11.02 AUD | -2.30% | +6.06% | +9.33% |
01.02. | Transcript : Pinnacle Investment Management Group Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 02, 2024 | |
01.02. | Pinnacle Investment Management Group's Nettogewinn rutscht in Fiskal H1 | MT |
Bewertung
Steuerjahr: June | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 746.7 | 678.7 | 2’129 | 1’363 | 1’948 | 2’237 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 720 | 692.6 | 2’132 | 1’445 | 2’040 | 2’318 | 2’310 | 2’304 |
KGV | 25.6 x | 21.9 x | 32.8 x | 17.5 x | 25.6 x | 29.1 x | 22.8 x | 20.2 x |
Rendite | 3.52% | 3.93% | 2.4% | 4.98% | 3.61% | 3.09% | 3.72% | 4.23% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 35.3 x | 30.3 x | 65.5 x | 29.6 x | 42.8 x | 46.7 x | 41.1 x | 36 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 34.1 x | 30.9 x | 65.6 x | 31.4 x | 44.8 x | 48.4 x | 42.4 x | 37 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 23.5 x | 20.5 x | 31.1 x | 17.7 x | 24.6 x | 27.4 x | 21.7 x | 19.5 x |
Unternehmenswert / FCF | 34.2 x | 31.5 x | 64.8 x | -96.7 x | 37.1 x | 28.8 x | 26.2 x | 24.1 x |
FCF Yield | 2.92% | 3.17% | 1.54% | -1.03% | 2.7% | 3.48% | 3.81% | 4.16% |
Price to Book | 4.2 x | 3.6 x | 8.76 x | 3.39 x | 4.6 x | 5.2 x | 5.01 x | 4.82 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 170’476 | 173’132 | 177’823 | 193’860 | 195’151 | 198’334 | - | - |
Referenzkurs 2 | 4.380 | 3.920 | 11.97 | 7.030 | 9.980 | 11.28 | 11.28 | 11.28 |
Datum der Veröffentlichung | 05.08.19 | 03.08.20 | 04.08.21 | 02.08.22 | 02.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: June | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 21.12 | 22.4 | 32.51 | 46 | 45.51 | 47.89 | 54.47 | 62.19 |
EBITDA 1 | 30.68 | 33.77 | 68.5 | 81.55 | 82.85 | 84.5 | 106.3 | 118.1 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 30.62 | 32.88 | 67.58 | 80.56 | 82.54 | 83.85 | 105 | 119.3 |
Umsatzrendite | 144.94% | 146.79% | 207.86% | 175.14% | 181.35% | 175.11% | 192.76% | 191.79% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 30.51 | 32.4 | 67.02 | 76.36 | 76.47 | 76.64 | 96.78 | 113.1 |
Nettoergebnis 1 | 30.55 | 32.2 | 67.02 | 76.36 | 76.47 | 77.64 | 99.32 | 113.7 |
Nettomarge | 144.62% | 143.75% | 206.12% | 166.02% | 168.02% | 162.13% | 182.34% | 182.77% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1710 | 0.1790 | 0.3650 | 0.4020 | 0.3900 | 0.3881 | 0.4943 | 0.5587 |
Free Cash Flow 1 | 21.04 | 21.97 | 32.92 | -14.94 | 55.03 | 80.61 | 88.07 | 95.72 |
FCF-Marge N | 99.59% | 98.08% | 101.24% | -32.48% | 120.91% | 168.34% | 161.69% | 153.92% |
FCF Conversion (EBITDA) | 68.57% | 65.06% | 48.05% | - | 66.43% | 95.4% | 82.86% | 81.05% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 68.86% | 68.23% | 49.12% | - | 71.96% | 103.83% | 88.68% | 84.21% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1540 | 0.1540 | 0.2870 | 0.3500 | 0.3600 | 0.3481 | 0.4197 | 0.4773 |
Datum der Veröffentlichung | 05.08.19 | 03.08.20 | 04.08.21 | 02.08.22 | 02.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 11.42 | 14.38 | 18.13 | 21.6 | - | 22.74 | 23.68 | 25.63 |
EBITDA 1 | - | - | - | 41.6 | 33.45 | 49.61 | 33.99 | 44.27 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | - | - | 41.15 | - | - | 33.94 | 44.06 |
Umsatzrendite | - | - | - | 190.5% | - | - | 143.29% | 171.91% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | 40.1 | - | - | 30.23 | - |
Nettoergebnis 1 | - | - | - | 40.1 | 30.49 | - | 30.23 | 42.7 |
Nettomarge | - | - | - | 185.65% | - | - | 127.63% | 166.61% |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | 0.2100 | 0.1570 | - | 0.1530 | - |
Dividende pro Aktie | 0.0690 | - | 0.1700 | 0.1750 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 | - |
Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 03.02.21 | 04.08.21 | 02.02.22 | 01.02.23 | 02.08.23 | 01.02.24 | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | 13.9 | 3.89 | 81.8 | 92.5 | 81 | 72.5 | 66.3 |
Nettoliquidität 1 | 26.7 | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 0.4126 x | 0.0567 x | 1.003 x | 1.117 x | 0.9584 x | 0.682 x | 0.5616 x |
Free Cash Flow 1 | 21 | 22 | 32.9 | -14.9 | 55 | 80.6 | 88.1 | 95.7 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 22.2% | 17.6% | 31% | 24.2% | 18.5% | 18.5% | 22.6% | 24.9% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 20.9% | 15.1% | 22.2% | 17.3% | 14% | 14.7% | 17.7% | 19.3% |
Aktiva 1 | 145.8 | 212.7 | 302.4 | 441 | 544.7 | 529.4 | 561.6 | 587.9 |
Buchwert je Aktie 2 | 1.040 | 1.090 | 1.370 | 2.070 | 2.170 | 2.170 | 2.250 | 2.340 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0800 | 0.2800 | 0.4200 | 0.4600 | 0.5000 |
Capex 1 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 2.01 | 0.01 | 0.3 | 0.31 | 0.32 |
Capex / Umsatz | 0.25% | 0.55% | 0.17% | 4.38% | 0.02% | 0.63% | 0.56% | 0.51% |
Datum der Veröffentlichung | 05.08.19 | 03.08.20 | 04.08.21 | 02.08.22 | 02.08.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+9.33% | 1.45 Mrd. | |
+4.61% | 8.75 Mrd. | |
+18.16% | 3.46 Mrd. | |
-38.41% | 3.01 Mrd. | |
+13.16% | 2.6 Mrd. | |
+12.06% | 2.35 Mrd. | |
+45.87% | 2.2 Mrd. | |
+14.03% | 1.47 Mrd. | |
+9.33% | 1.45 Mrd. | |
+0.64% | 1.07 Mrd. |
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