Finanzen Realty Income Corporation Deutsche Boerse AG

Aktien

899744

US7561091049

RY6

Gewerbliche REITs

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 10:08:21 27.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
49.57 ^EUR	+0.59%		+0.06%	-6.03%

12.06.	REALTY INCOME CORPORATION : KeyBanc Capital Markets bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
11.06.	Realty Income Corporation beschließt monatliche Bardividende, zahlbar am 15. Juli 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	23’997	21’821	40’507	39’780	41’569	45’872	-	-
Unternehmenswert ¹	31’845	29’814	55’691	57’720	62’856	71’276	72’138	73’052
KGV	53.4 x	54.5 x	82.3 x	44.7 x	45.6 x	37.8 x	31.3 x	28.9 x
Rendite	3.68%	4.49%	3.96%	4.68%	5.31%	5.92%	6.12%	6.3%
Marktkapitalisierung / Umsatz	17 x	14 x	20.7 x	12.1 x	10.5 x	9.48 x	9.04 x	8.9 x
Unternehmenswert / Umsatz	22.5 x	19.1 x	28.4 x	17.5 x	15.9 x	14.7 x	14.2 x	14.2 x
Unternehmenswert / EBITDA	23.8 x	20.2 x	30.1 x	19.4 x	17.4 x	15.2 x	14.3 x	13.7 x
Unternehmenswert / FCF	-12’600’986 x	26’936’307 x	42’736’718 x	23’384’118 x	-	-	-	-
FCF Yield	-0%	0%	0%	0%	-	-	-	-
Price to Book	2.51 x	2.04 x	1.69 x	1.46 x	1.31 x	1.2 x	1.15 x	1.12 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	325’919	350’990	565’813	627’154	723’949	870’774	-	-
Referenzkurs ²	73.63	62.17	71.59	63.43	57.42	52.68	52.68	52.68
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’416	1’560	1’960	3’300	3’958	4’838	5’077	5’152
EBITDA ¹	1’337	1’474	1’850	2’979	3’617	4’693	5’059	5’328
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	742.6	796.8	952	1’309	1’722	2’430	2’656	2’760
Umsatzrendite	52.45%	51.07%	48.57%	39.66%	43.51%	50.21%	52.32%	53.57%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	451.6	487.4	392.4	917.6	928.9	1’432	1’770	-
Nettoergebnis ¹	436.5	395.5	359.5	869.4	872.3	1’155	1’457	1’581
Nettomarge	30.83%	25.35%	18.34%	26.35%	22.04%	23.88%	28.7%	30.69%
Gewinn pro Aktie ²	1.380	1.140	0.8700	1.420	1.260	1.395	1.685	1.824
Free Cash Flow	-2’527	1’107	1’303	2’468	-	-	-	-
FCF-Marge N	-178.51%	70.94%	66.48%	74.81%	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	75.1%	70.44%	82.86%	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	279.87%	362.52%	283.91%	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	2.711	2.794	2.833	2.967	3.051	3.119	3.223	3.319
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	643.3	755.6	800.8	825.9	873.3	865.7	995.3	1’009	1’029	1’208	1’208	1’220	1’233	1’237	1’250
EBITDA ¹	610.8	722.3	724.1	750.5	782	840.8	887.7	932.6	956.4	1’130	1’170	1’189	1’208	1’231	1’264
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	277.6	318.5	314.7	331.4	343.9	389.4	249.1	437	480.5	549.2	649.4	660.8	672.3	666.2	634.7
Umsatzrendite	43.15%	42.16%	39.29%	40.13%	39.37%	44.98%	25.03%	43.32%	46.71%	45.46%	53.74%	54.16%	54.54%	53.86%	50.77%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	14.6	211	238.5	-	-	-	-	-	-	149.4	332.9	339.3	342.5	351.8	348.9
Nettoergebnis ¹	4.041	199.4	223.2	219.6	227.3	225	195.4	233.5	218.4	129.7	333.4	341.2	346.9	352.6	348.4
Nettomarge	0.63%	26.39%	27.87%	26.58%	26.02%	25.99%	19.63%	23.14%	21.23%	10.73%	27.59%	27.97%	28.14%	28.51%	27.87%
Gewinn pro Aktie ²	0.0100	0.3400	0.3700	0.3600	0.3600	0.3400	0.2900	0.3300	0.3000	0.1600	0.3872	0.3982	0.4040	0.4170	0.4009
Dividende pro Aktie ²	0.7180	0.7395	0.7410	0.7425	0.7440	0.7515	0.7650	0.7665	0.7680	0.7695	0.7768	0.7794	0.7814	0.7905	0.7939
Datum der Veröffentlichung	22.02.22	04.05.22	03.08.22	02.11.22	21.02.23	03.05.23	02.08.23	06.11.23	20.02.24	06.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	7’848	7’993	15’184	17’940	21’287	25’403	26’266	27’180
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.872 x	5.423 x	8.208 x	6.022 x	5.885 x	5.413 x	5.191 x	5.101 x
Free Cash Flow	-2’527	1’107	1’303	2’468	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4.89%	3.81%	3.34%	3.23%	2.83%	3.54%	3.76%	4.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.58%	2.01%	1.13%	1.87%	1.62%	1.9%	2.15%	2.3%
Aktiva ¹	16’907	19’648	31’939	46’406	53’727	60’800	67’929	68’831
Buchwert je Aktie ²	29.30	30.40	42.40	43.50	43.80	43.90	45.60	47.20
Cash Flow pro Aktie	3.380	3.230	3.190	4.190	-	-	-	-
Capex ¹	23.5	8.71	19.1	95.5	-	92	100	105
Capex / Umsatz	1.66%	0.56%	0.97%	2.89%	-	1.9%	1.97%	2.04%
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	22.02.21	22.02.22	21.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Realty Income Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

52.68 USD

Mittleres Kursziel

60.03 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13.96%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige gewerbliche REITs

	% 1. Jan.	Kap.
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	-8.75%	20.23 Mrd.
SEGRO PLC	+0.77%	15.22 Mrd.
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	+9.59%	10.82 Mrd.
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	-6.31%	9.76 Mrd.
CAPITALAND ASCENDAS REIT	-16.83%	8.28 Mrd.
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-3.77%	8.23 Mrd.
KLÉPIERRE	+0.81%	7.7 Mrd.
COVIVIO	-8.01%	5.3 Mrd.
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	+1.49%	5.15 Mrd.

Sonstige gewerbliche REITs