Finanzen Regency Centers Corporation

Aktien

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US7588491032

REG

Gewerbliche REITs

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
59.06 ^USD	-0.92%		+2.25%	-11.85%

18.04.	REGENCY CENTERS CORPORATION : Mizuho Securities gibt neutrale Bewertung ab	ZM
05.03.	Transcript : Regency Centers Corporation Presents at Citi's 2024 Global Property CEO Conference, Mar-05-2024 08:50 AM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	10’544	7’714	12’865	10’695	12’337	10’886	-	-
Unternehmenswert ¹	14’348	11’259	16’489	14’353	16’400	15’208	15’217	15’183
KGV	44.1 x	175 x	35.5 x	22.2 x	32.8 x	31.1 x	27.8 x	23.8 x
Rendite	3.71%	5.22%	3.2%	4.04%	3.91%	4.58%	4.72%	4.88%
Marktkapitalisierung / Umsatz	9.56 x	7.79 x	11.4 x	8.93 x	9.52 x	7.72 x	7.38 x	6.99 x
Unternehmenswert / Umsatz	13 x	11.4 x	14.6 x	12 x	12.7 x	10.8 x	10.3 x	9.76 x
Unternehmenswert / EBITDA	18 x	16.2 x	20.4 x	17.2 x	18.4 x	16.2 x	15.6 x	15 x
Unternehmenswert / FCF	34.1 x	35.4 x	34.2 x	31.2 x	33.7 x	43.3 x	44.6 x	31.5 x
FCF Yield	2.94%	2.83%	2.92%	3.21%	2.97%	2.31%	2.24%	3.17%
Price to Book	1.71 x	1.3 x	2.15 x	1.76 x	1.77 x	1.61 x	1.63 x	1.64 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	167’129	169’210	170’736	171’123	184’137	184’326	-	-
Referenzkurs ²	63.09	45.59	75.35	62.50	67.00	59.06	59.06	59.06
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’104	989.7	1’126	1’198	1’296	1’410	1’475	1’556
EBITDA ¹	798.6	693.6	806.9	835.3	889.6	938	975.6	1’009
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	369.9	269.6	452.2	472.3	468.2	554.9	592.4	638.2
Umsatzrendite	33.52%	27.24%	40.16%	39.42%	36.14%	39.36%	40.16%	41.01%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	243.3	47.32	366.3	488	370.9	336.1	362.3	432.9
Nettoergebnis ¹	239.4	44.89	361.4	482.9	359.5	355.1	390	450
Nettomarge	21.7%	4.54%	32.1%	40.3%	27.75%	25.19%	26.44%	28.91%
Gewinn pro Aktie ²	1.430	0.2600	2.120	2.810	2.040	1.902	2.127	2.487
Free Cash Flow ¹	421.3	318.3	481.8	460.4	486.7	351	341.1	481.7
FCF-Marge N	38.17%	32.16%	42.79%	38.42%	37.57%	24.9%	23.12%	30.95%
FCF Conversion (EBITDA)	52.75%	45.89%	59.71%	55.12%	54.71%	37.42%	34.96%	47.75%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	175.94%	709.11%	133.3%	95.35%	135.39%	98.86%	87.47%	107.04%
Dividende pro Aktie ²	2.340	2.380	2.410	2.525	2.620	2.706	2.788	2.883
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	287.7	290	296.7	295.6	298.2	307.6	311.9	307.1	323.6	352.9	347	349.6	352.6	360.1	365.5
EBITDA ¹	207.6	203.2	210.6	207	195.3	213	221.5	209.1	221.5	237.6	226.7	226.2	229.4	233.1	233.5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	114.4	113.8	121.3	120	115	116	121	111.4	119.3	116.4	117.2	129.7	133.3	138	148.1
Umsatzrendite	39.76%	39.25%	40.87%	40.6%	38.56%	37.71%	38.79%	36.28%	36.87%	32.99%	33.77%	37.08%	37.8%	38.32%	40.53%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	118.8	68.98	196.8	106	88.85	96.38	98.49	88.17	92.17	92.03	89.94	88.15	86.09	90.02	97.58
Nettoergebnis ¹	117.4	67.86	195.2	104.8	87.58	95.26	97.28	86.78	89.08	86.36	85.91	84.89	88.95	92.55	96
Nettomarge	40.81%	23.4%	65.79%	35.45%	29.37%	30.97%	31.19%	28.25%	27.53%	24.47%	24.76%	24.28%	25.23%	25.7%	26.26%
Gewinn pro Aktie ²	0.6900	0.3900	1.140	0.6100	0.5100	0.5600	0.5700	0.5100	0.5000	0.4700	0.4689	0.4588	0.4837	0.5025	0.5700
Dividende pro Aktie ²	0.5950	0.6250	0.6250	0.6250	0.6250	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500	0.6700	0.6739	0.6739	0.6739	0.6855	0.6862
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	10.02.22	03.05.22	05.08.22	03.11.22	09.02.23	04.05.23	03.08.23	02.11.23	08.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	3’804	3’545	3’624	3’658	4’063	4’321	4’331	4’296
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.764 x	5.11 x	4.491 x	4.379 x	4.567 x	4.607 x	4.439 x	4.259 x
Free Cash Flow ¹	421	318	482	460	487	351	341	482
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4.46%	0.74%	6.01%	7.96%	5.48%	5.25%	5.99%	6.95%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.55%	0.41%	3.33%	4.46%	3.09%	2.66%	3.15%	3.66%
Aktiva ¹	9’394	11’035	10’865	10’826	11’644	13’360	12’393	12’287
Buchwert je Aktie ²	36.90	35.10	35.10	35.50	37.90	36.70	36.10	36.10
Cash Flow pro Aktie ²	3.700	2.950	3.860	3.820	4.080	4.340	4.580	4.840
Capex ¹	285	181	178	195	233	281	258	244
Capex / Umsatz	25.83%	18.27%	15.78%	16.31%	17.97%	19.91%	17.51%	15.68%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Regency Centers Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

59.06 USD

Mittleres Kursziel

70.05 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18.61%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhandels-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
REGENCY CENTERS CORPORATION	-11.85%	10.89 Mrd.
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	+0.06%	46.5 Mrd.
KIMCO REALTY CORPORATION	-13.56%	12.42 Mrd.
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-22.69%	11.06 Mrd.
NNN REIT, INC.	-4.80%	7.5 Mrd.
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.	-6.45%	6.56 Mrd.
AGREE REALTY CORPORATION	-7.78%	5.83 Mrd.
VICINITY CENTRES	-7.60%	5.73 Mrd.
KITE REALTY GROUP TRUST	-6.39%	4.7 Mrd.
PHILLIPS EDISON & COMPANY, INC.	-9.73%	4.03 Mrd.

Einzelhandels-REITs