Finanzen Sawai Group Holdings Co., Ltd.

Aktien

A2QQY4

JP3323040000

4887

Pharmazeutika

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 20.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
6’105 ^JPY	-0.63%		+8.15%	+17.20%

01.04.	Bora Pharmaceuticals Co., LTD. (TWSE:6472) hat die Übernahme von Sawai America Holdings Inc. von Sawai Group Holdings Co., Ltd. (TSE:4887) ABGESCHLOSSEN.	CI
06.03.	SAWAI GROUP HOLDINGS CO., LTD. : Jefferies & Co. bleibt neutral	ZM

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	280’609	252’626	235’159	195’308	159’837	267’417	-	-
Unternehmenswert ¹	303’348	271’567	251’465	176’276	199’714	264’132	311’714	307’949
KGV	14.5 x	13.1 x	19.1 x	-6.91 x	12.6 x	19.3 x	10.8 x	12.6 x
Rendite	2.11%	2.25%	2.42%	2.91%	3.56%	2.13%	2.34%	2.42%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.52 x	1.38 x	1.26 x	1.01 x	0.8 x	1.49 x	1.33 x	1.22 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.65 x	1.49 x	1.34 x	0.91 x	1 x	1.49 x	1.55 x	1.41 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.21 x	6.07 x	6.76 x	-9.35 x	5.76 x	8.02 x	7.34 x	6.8 x
Unternehmenswert / FCF	11.6 x	22.5 x	25 x	45 x	-14.2 x	48.7 x	-55.2 x	24.4 x
FCF Yield	8.6%	4.45%	4%	2.22%	-7.06%	2.05%	-1.81%	4.11%
Price to Book	1.41 x	1.2 x	1.08 x	1.03 x	0.79 x	1.24 x	1.1 x	1.07 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	43’777	43’783	43’791	43’791	43’791	43’803	-	-
Referenzkurs ²	6’410	5’770	5’370	4’460	3’650	6’105	6’105	6’105
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	11.05.21	11.05.22	11.05.23	13.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	184’341	182’537	187’219	193’816	200’344	176’862	201’627	218’785
EBITDA ¹	42’078	44’747	37’179	-18’843	34’667	37’690	42’440	45’309
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	25’798	26’793	18’888	-35’888	16’984	18’620	26’326	28’961
Umsatzrendite	13.99%	14.68%	10.09%	-18.52%	8.48%	10.53%	13.06%	13.24%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	25’666	26’497	18’460	-36’214	16’789	18’262	27’700	29’408
Nettoergebnis ¹	19’376	19’279	12’340	-28’269	12’667	13’695	31’286	21’125
Nettomarge	10.51%	10.56%	6.59%	-14.59%	6.32%	7.74%	15.52%	9.66%
Gewinn pro Aktie ²	442.6	440.4	281.8	-645.5	289.2	312.7	563.9	486.3
Free Cash Flow ¹	26’103	12’083	10’063	3’915	-14’108	6’202	-5’652	12’643
FCF-Marge N	14.16%	6.62%	5.37%	2.02%	-7.04%	3.21%	-2.8%	5.78%
FCF Conversion (EBITDA)	62.03%	27%	27.07%	-	-	16.46%	-	27.9%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	134.72%	62.67%	81.55%	-	-	31.35%	-	59.85%
Dividende pro Aktie ²	135.0	130.0	130.0	130.0	130.0	130.0	143.0	147.7
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	11.05.21	11.05.22	11.05.23	13.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	90’481	90’172	46’816	97’302	51’325	45’189	48’231	48’183	96’414	54’677	49’253	52’989	53’800	106’789	29’267	40’806	48’933	50’167	98’600	55’267	47’033
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4’037	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	15’255	14’012	5’339	13’822	10’114	-59’824	4’820	3’997	8’817	5’562	2’605	4’603	6’078	10’681	6’582	1’220	6’900	7’167	14’300	7’033	4’983
Umsatzrendite	16.86%	15.54%	11.4%	14.21%	19.71%	-132.39%	9.99%	8.3%	9.14%	10.17%	5.29%	8.69%	11.3%	10%	22.49%	2.99%	14.1%	14.29%	14.5%	12.73%	10.59%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	15’153	13’812	5’216	13’649	10’082	-59’945	4’815	3’892	8’707	5’562	2’520	4’613	5’993	10’606	6’465	1’191	7’075	7’875	15’800	6’375	5’700
Nettoergebnis ¹	10’972	10’800	3’115	9’422	6’461	-44’152	3’672	2’988	6’660	4’185	1’822	3’518	4’926	8’444	5’057	194	9’709	4’840	22’060	4’805	3’186
Nettomarge	12.13%	11.98%	6.65%	9.68%	12.59%	-97.71%	7.61%	6.2%	6.91%	7.65%	3.7%	6.64%	9.16%	7.91%	17.28%	0.48%	19.84%	9.65%	22.37%	8.69%	6.77%
Gewinn pro Aktie ²	250.6	246.6	71.12	215.2	147.5	-1’008	83.86	68.23	152.1	95.57	41.59	80.33	112.5	192.8	115.4	4.420	217.0	207.8	-	232.9	46.35
Dividende pro Aktie ²	65.00	65.00	-	65.00	-	-	-	-	65.00	-	-	-	65.00	65.00	-	65.00	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.11.19	09.11.20	12.11.21	12.11.21	14.02.22	11.05.22	10.08.22	08.11.22	08.11.22	13.02.23	11.05.23	09.08.23	10.11.23	10.11.23	14.02.24	13.05.24	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	22’739	18’941	16’306	-	39’877	34’687	44’297	40’532
Nettoliquidität ¹	-	-	-	19’032	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.5404 x	0.4233 x	0.4386 x	-	1.15 x	0.9203 x	1.044 x	0.8946 x
Free Cash Flow ¹	26’103	12’083	10’063	3’915	-14’108	6’202	-5’652	12’643
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.2%	9.4%	5.8%	-13.8%	6.5%	6.6%	14.6%	8.57%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.02%	6.99%	3.17%	-7.61%	4.71%	4.89%	7.03%	6.17%
Aktiva ¹	276’055	275’649	389’078	371’423	269’224	279’790	444’822	342’572
Buchwert je Aktie ²	4’552	4’796	4’985	4’340	4’605	4’855	5’553	5’723
Cash Flow pro Aktie ²	815.0	850.0	700.0	-256.0	693.0	725.0	1’072	961.0
Capex ¹	7’500	5’501	12’999	14’513	20’727	23’217	26’700	16’633
Capex / Umsatz	4.07%	3.01%	6.94%	7.49%	10.35%	12%	13.24%	7.6%
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	14.05.20	11.05.21	11.05.22	11.05.23	13.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sawai Group Holdings Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

6’105 JPY

Mittleres Kursziel

6’980 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14.33%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Pharmazeutika - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SAWAI GROUP HOLDINGS CO., LTD.	+17.20%	1.73 Mrd.
ELI LILLY AND COMPANY	+34.35%	693 Mrd.
NOVO NORDISK A/S	+29.39%	584 Mrd.
JOHNSON & JOHNSON	-3.49%	372 Mrd.
MERCK & CO., INC.	+20.15%	332 Mrd.
ABBVIE INC.	+6.19%	294 Mrd.
ASTRAZENECA PLC	+14.11%	239 Mrd.
ROCHE HOLDING AG	-3.03%	211 Mrd.
NOVARTIS AG	+10.02%	210 Mrd.
AMGEN INC.	+9.21%	168 Mrd.

Pharmazeutika - Andere