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| 11.06. | Warburg Research belässt Stratec auf 'Hold' - Ziel 47 Euro | DP |
| 03.05. | WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Mai (20. KW) | DJ |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 733.5 | 1’485 | 1’669 | 983.7 | 553.7 | 560.4 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 810.8 | 1’567 | 1’705 | 983.7 | 520.2 | 676.6 | 646.9 | 636.9 |
| KGV | 45.5 x | 59.3 x | 42 x | 33.8 x | 42.6 x | 34.3 x | 24.1 x | 20.8 x |
| Rendite | 1.38% | 0.73% | 0.69% | - | 1.21% | 1.89% | 1.97% | 2.15% |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.31 x | 5.94 x | 5.81 x | 3.58 x | 2.11 x | 2.1 x | 1.93 x | 1.8 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 3.66 x | 6.27 x | 5.94 x | 3.58 x | 1.99 x | 2.53 x | 2.23 x | 2.04 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 19.8 x | 30.2 x | 25.6 x | 16.8 x | 12.5 x | 13.7 x | 11.2 x | 10 x |
| Unternehmenswert / FCF | 159 x | 90.7 x | 39.4 x | - | 46.9 x | 17.8 x | 16.5 x | 20.3 x |
| FCF Yield | 0.63% | 1.1% | 2.54% | - | 2.13% | 5.61% | 6.06% | 4.92% |
| Price to Book | 4.61 x | 8.61 x | 8.12 x | - | 2.37 x | 2.33 x | 2.2 x | 2.07 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 12’025 | 12’090 | 12’111 | 12’130 | 12’156 | 12’156 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 61.00 | 122.8 | 137.8 | 81.10 | 45.55 | 46.10 | 46.10 | 46.10 |
| Datum der Veröffentlichung | 02.04.20 | 31.03.21 | 30.03.22 | 28.03.23 | 28.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 221.6 | 250.1 | 287.3 | 274.6 | 261.9 | 267.1 | 289.8 | 312.1 |
| EBITDA 1 | 40.85 | 51.98 | 66.61 | 58.58 | 41.58 | 49.21 | 57.96 | 63.42 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 31.15 | 41.71 | 54.27 | 45.05 | 27.07 | 28.48 | 35.94 | 40.2 |
| Umsatzrendite | 14.05% | 16.68% | 18.89% | 16.41% | 10.34% | 10.66% | 12.4% | 12.88% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 18.32 | 33.02 | 46.83 | 39.09 | 18.23 | 21.45 | 30.1 | 35.47 |
| Nettoergebnis 1 | 14.44 | 25.18 | 39.96 | 29.22 | 13.07 | 16.44 | 23.13 | 26.89 |
| Nettomarge | 6.52% | 10.07% | 13.91% | 10.64% | 4.99% | 6.16% | 7.98% | 8.62% |
| Gewinn pro Aktie 2 | 1.340 | 2.070 | 3.280 | 2.400 | 1.070 | 1.343 | 1.911 | 2.217 |
| Free Cash Flow 1 | 5.115 | 17.28 | 43.24 | - | 11.08 | 37.97 | 39.22 | 31.33 |
| FCF-Marge N | 2.31% | 6.91% | 15.05% | - | 4.23% | 14.22% | 13.53% | 10.04% |
| FCF Conversion (EBITDA) | 12.52% | 33.24% | 64.92% | - | 26.66% | 77.15% | 67.67% | 49.4% |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 35.42% | 68.63% | 108.22% | - | 84.82% | 230.91% | 169.58% | 116.51% |
| Dividende pro Aktie 2 | 0.8400 | 0.9000 | 0.9520 | - | 0.5500 | 0.8697 | 0.9089 | 0.9914 |
| Datum der Veröffentlichung | 02.04.20 | 31.03.21 | 30.03.22 | 28.03.23 | 28.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 111.3 | 75.39 | 61.81 | 137.2 | 70.46 | 60.48 | 64.53 | 62.67 | 74.23 | 50.87 |
| EBITDA | 23.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 18.43 | 15.04 | 6.141 | 21.18 | - | 3.816 | - | - | 10.85 | 3.145 |
| Umsatzrendite | 16.56% | 19.95% | 9.94% | 15.44% | - | 6.31% | - | - | 14.62% | 6.18% |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 02.04.20 | 05.05.22 | 10.08.22 | 10.08.22 | 03.11.22 | 28.04.23 | 05.09.23 | 28.10.23 | 28.03.24 | 26.04.24 |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 77.3 | 82.7 | 36.6 | - | - | 116 | 86.5 | 76.5 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | 33.5 | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.891 x | 1.591 x | 0.5491 x | - | - | 2.361 x | 1.493 x | 1.206 x |
| Free Cash Flow 1 | 5.12 | 17.3 | 43.2 | - | 11.1 | 38 | 39.2 | 31.3 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 9.28% | 15.2% | 21.1% | - | 7.29% | 8.09% | 9.91% | 11% |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.03% | 7.98% | 11.4% | - | 3.87% | 3.01% | 4.73% | 5.76% |
| Aktiva 1 | 287.3 | 315.7 | 350.2 | - | 337.9 | 545.8 | 488.9 | 466.6 |
| Buchwert je Aktie 2 | 13.20 | 14.30 | 17.00 | - | 19.20 | 19.80 | 20.90 | 22.20 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 1.760 | 2.620 | 5.210 | - | 1.600 | 3.010 | 3.100 | 3.460 |
| Capex 1 | 16.1 | 14.6 | 20.2 | - | 17.4 | 22.3 | 21.4 | 22.3 |
| Capex / Umsatz | 7.29% | 5.83% | 7.04% | - | 6.65% | 8.36% | 7.38% | 7.16% |
| Datum der Veröffentlichung | 02.04.20 | 31.03.21 | 30.03.22 | 28.03.23 | 28.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B+
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
6
Letzter Schlusskurs
46.1
EUR
Mittleres Kursziel
42.33
EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-8.17%
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +0.77% | 600 Mio. | |
| +5.01% | 212 Mrd. | |
| +10.13% | 188 Mrd. | |
| +30.91% | 157 Mrd. | |
| +33.52% | 114 Mrd. | |
| +3.38% | 64.01 Mrd. | |
| +1.63% | 48.83 Mrd. | |
| -3.57% | 39.3 Mrd. | |
| +1.78% | 35.97 Mrd. | |
| +8.47% | 27 Mrd. |
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