SYNLAB AG Der bereinigte Nettogewinn ist definiert als der um Korrekturposten (siehe Definition zum bereinigten Betriebsergebnis) sowie um steuerliche Effekte auf Korrekturposten bereinigte Anteil der Muttergesellschaft am Konzernergebnis.
Die bereinigte Nettoverschuldung ist definiert als die Summe der Finanzverbindlichkeiten, einschließlich Krediten und Ausleihungen, unter Hinzurechnung von aktivierten Transaktionskosten und Leasingverbindlichkeiten, abzüglich der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.
Der freie Cashflow vor Finanzierungskosten und M&A-Aktivitäten (Unlevered Free Cash Flow bzw. uFCF) ist definiert als die Summe der Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit der fortzuführenden Geschäftsbereiche, aus Nettoinvestitionen (definiert als die Mittelabflüsse für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen, abzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen) und aus Leasingverhältnissen (definiert als die Summe aus Tilgungs- und Zinszahlungen für Leasingverhältnisse).
Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) ist als bereinigtes Betriebsergebnis nach Steuern (unter Veranschlagung des Regelsteuersatzes von 28 %) dividiert durch das eingesetzte Kapital (Geschäfts- und Firmenwert, Nettoanlagevermögen und Nettoumlaufvermögen) bereinigt um Nutzungsrechte und latente Steuern definiert.
II. SEGMENTBERICHTERSTATTUNG FÜR Q3/9M 2021
in Mio. EUR Umsatzerlöse Bereinigtes Betriebsergebnis
Organ. Zugr.
Q3 2021 Q3 2020 Wachs- lieg. Q3 2021 Q3 2020 Marge Marge Q3 2020
tum Wachs- Q3 2021
tum
Frankreich 187,0 176,8 3,3 % 3,4 % 50,1 47,7 26,8 % 27,0 %
Deutschland 144,9 149,9 (3,3) % 2,6 % 14,3 20,4 9,9 % 13,6 %
Süd 239,8 232,0 1,2 % 2,6 % 50,5 45,6 21,1 % 19,7 %
Nord & Ost 277,6 149,5 83,6 % 44,1 % 77,2 33,2 27,8 % 22,2 %
SYNLAB-Gruppe 849,3 708,1 18,1 % 12,2 % 192,1 146,8 22,6 % 20,7 %
in Mio. EUR Umsatzerlöse Bereinigtes Betriebsergebnis
Organ. Zugr.
9M 2021 9M 2020 Wachs- lieg. 9M 2021 9M 2020 Marge 9M 2021 Marge
tum Wachs- 9M 2020
tum
Frankreich 628,6 412,7 49,8 % 1,4 % 166,8 88,4 26,5 % 21,4 %
Deutschland 512,1 384,2 33,0 % 2,8 % 110,2 41,2 21,5 % 10,7 %
Süd 785,3 538,2 44,9 % 4,4 % 189,7 76,2 24,2 % 14,2 %
Nord & Ost 846,4 355,8 137,2 % 30,0 % 294,7 51,4 34,8 % 14,4 %
SYNLAB-Gruppe 2.772,3 1.690,9 62,8 % 9,1 % 761,4 257,2 27,5 % 15,2 % III. WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN
NEUNMONATSZEITRAUM
Vereinfachte GuV in Mio. EUR 9M 2021 9M 2020 Veränderung Umsatzerlöse 2.772,3 1.690,9 64 % Bruttoergebnis 2.082,9 1.253,9 66 % Bereinigtes EBITDA 908,0 384,5 2,4x In % vom Umsatz 32,8 % 22,7 % +10,1 PP Bereinigtes Betriebsergebnis 761,4 257,2 3,0x In % vom Umsatz 27,5 % 15,2 % +12,3 PP Betriebsergebnis 689,1 79,7 8,6x Finanzergebnis (86,6) (142,4) (39 %) Aufwendungen für Ertragsteuern (145,1) (36,1) k. A. Bereinigtes Konzernergebnis 514,9 67,6 +447 Anteil der Muttergesellschaft am Konzernergebnis 471,3 (93,7) +565 Unverwässertes Ergebnis je Aktie (EUR) 2,22 (0,47) k. A. Vereinfachte Kapitalflussrechnung in Mio. EUR 9M 2021 9M 2020 Veränderung Operativer Cashflow 786 192 +595 Freier Cashflow vor Finanzierungskosten 630 60 +570 Nettoverschuldung und Verschuldungsquote in Mio. EUR Sep. 2021 Dez. 2020 Veränderung Nettoverschuldung 1.503 2.235 (732) Bereinigte Nettoverschuldung 1.513 2.254 (740) Verschuldungsquote 1,3x 3,3x (2,0x)
QUARTAL
Vereinfachte GuV in Mio. EUR Q3 2021 Q3 2020 Veränderung Umsatzerlöse 849,3 708,1 20 % Bruttoergebnis 636,1 517,9 23 % Bereinigtes EBITDA 245,3 191,6 1,3x In % vom Umsatz 28,9 % 27,1 % +1,8 PP Bereinigtes Betriebsergebnis 192,1 146,8 1,3x In % vom Umsatz 22,6 % 20,7 % +1,9 PP Betriebsergebnis 173,8 8,1 21,5x Finanzergebnis (11) (42) +31 Aufwendungen für Ertragsteuern (33) (31) (3) Bereinigtes Konzernergebnis 143,3 60,1 +83 Anteil der Muttergesellschaft am Konzernergebnis 128,0 (72,2) +200 Vereinfachte Kapitalflussrechnung in Mio. EUR Q3 2021 Q3 2020 Veränderung Operativer Cashflow 263 99 +164 Freier Cashflow vor Finanzierungskosten 202 51 +151
^[1] BEINHALTET UMSATZERLÖSE IN HÖHE VON 312 MIO. EUR AUS TESTUNGEN (Q3 2020: CA. 249 MIO. EUR) ABZÜGLICH SCHÄTZUNGSWEISE (5) MIO. EUR DURCH UMSATZAUSFÄLLE (Q3 2020: (13) MIO. EUR).
^[2] UMSATZAUSFÄLLE AUFGRUND VON LOCKDOWN-MAßNAHMEN WIE DER SCHLIEßUNG VON BLUTENTNAHMESTELLEN ODER DER VERSCHIEBUNG NICHT LEBENSNOTWENDIGER MEDIZINISCHER BEHANDLUNGEN VON PATIENTEN, DURCH DIE DIE NORMALEN TESTVOLUMINA VORÜBERGEHEND ABNAHMEN
^[3] BEINHALTET UMSATZERLÖSE IN HÖHE VON 1.166 MIO. EUR AUS TESTUNGEN (9M 2020: CA. 373 MIO. EUR) ABZÜGLICH SCHÄTZUNGSWEISE (29) MIO. EUR DURCH UMSATZAUSFÄLLE (9M 2020: (171) MIO. EUR).
^[4] BEI EINEM GEWICHTETEN DURCHSCHNITT DER AUSSTEHENDEN AKTIEN VON 212.745.098.
^[5] NETTOFINANZVERBINDLICHKEITEN/BEREINIGTES PRO-FORMA-EBITDA DER LETZTEN ZWÖLF MONATE
^[6] KONSENS ZUM 7. JUNI 2021
^[7] PER ANNUM, BASIEREND AUF DEN UMSATZERLÖSEN DES JAHRES 2019
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E-Mail: ir@synlab.com
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November 10, 2021 01:29 ET (06:29 GMT)
