Finanzen Tata Motors Limited Börse Stuttgart

Aktien

A0DJ9M

US8765685024

TATB

Auto / Truck - Hersteller

Verzögert Börse Stuttgart Andere Börsenplätze 16:37:29 23.01.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
22.8 ^EUR	-1.30%		-0.44%	+5.56%

25.06.	Tata Motors schließt sich mit Bajaj Finance für die Finanzierung von Nutzfahrzeugen zusammen	MT
20.06.	Tata Motors erhöht die Preise für Nutzfahrzeuge ab Juli um 2%	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	235’235	1’067’374	1’544’487	1’503’057	3’635’068	3’629’480	-	-
Unternehmenswert ¹	740’267	1’747’205	2’534’566	2’389’506	4’162’002	4’031’671	3’841’612	3’401’421
KGV	-2.04 x	-8.16 x	-14.5 x	66.9 x	12.1 x	15 x	12.5 x	10.7 x
Rendite	-	-	-	-	0.3%	0.5%	0.56%	0.75%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.09 x	0.43 x	0.55 x	0.43 x	0.83 x	0.77 x	0.7 x	0.66 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.28 x	0.7 x	0.91 x	0.69 x	0.95 x	0.86 x	0.75 x	0.62 x
Unternehmenswert / EBITDA	2.88 x	5.72 x	10.2 x	7.15 x	6.99 x	5.96 x	5.07 x	4.14 x
Unternehmenswert / FCF	-24.1 x	19.9 x	-286 x	13.8 x	11.4 x	17.1 x	12.3 x	8.97 x
FCF Yield	-4.15%	5.03%	-0.35%	7.24%	8.77%	5.85%	8.15%	11.1%
Price to Book	0.39 x	2.09 x	3.23 x	3.55 x	4.48 x	3.54 x	2.79 x	2.06 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	3’597’474	3’828’811	3’829’165	3’829’847	3’832’242	3’832’482	-	-
Referenzkurs ²	71.05	301.8	433.5	420.6	993.0	990.1	990.1	990.1
Datum der Veröffentlichung	15.06.20	18.05.21	12.05.22	12.05.23	10.05.24	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	2’610’680	2’497’948	2’784’536	3’459’670	4’379’278	4’714’963	5’148’644	5’490’499
EBITDA ¹	256’721	305’573	247’988	334’063	595’622	676’125	757’006	821’816
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	42’467	70’086	-369.2	85’460	322’920	370’672	425’645	477’920
Umsatzrendite	1.63%	2.81%	-0.01%	2.47%	7.37%	7.86%	8.27%	8.7%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-105’800	-104’743	-70’034	30’576	279’551	331’964	393’135	434’239
Nettoergebnis ¹	-120’708	-134’514	-114’415	24’143	313’991	246’930	298’184	342’271
Nettomarge	-4.62%	-5.38%	-4.11%	0.7%	7.17%	5.24%	5.79%	6.23%
Gewinn pro Aktie ²	-34.88	-36.99	-29.88	6.290	81.88	65.80	79.33	92.14
Free Cash Flow ¹	-30’691	87’951	-8’856	172’923	365’017	235’663	313’043	379’152
FCF-Marge N	-1.18%	3.52%	-0.32%	5%	8.34%	5%	6.08%	6.91%
FCF Conversion (EBITDA)	-	28.78%	-	51.76%	61.28%	34.85%	41.35%	46.14%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	716.25%	116.25%	95.44%	104.98%	110.78%
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	3.000	4.962	5.534	7.403
Datum der Veröffentlichung	15.06.20	18.05.21	12.05.22	12.05.23	10.05.24	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	722’293	784’391	719’347	796’114	884’886	1’059’324	1’022’361	1’051’282	1’105’771	1’199’863	1’114’384	1’118’647	1’170’589	1’219’288
EBITDA	67’642	87’271	31’805	61’962	96’430	125’808	128’759	136’741	153’333	169’952	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’861	22’950	-26’605	2’989	35’712	55’306	62’427	70’377	84’833	98’446	94’432	86’899	104’354	110’618
Umsatzrendite	0.95%	2.93%	-3.7%	0.38%	4.04%	5.22%	6.11%	6.69%	7.67%	8.2%	8.47%	7.77%	8.91%	9.07%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-6’121	-3’411	-34’680	-14’612	32’026	47’841	46’527	59’859	74’940	93’693	-	-	-	-
Nettoergebnis	-15’161	-10’328	-50’066	-9’446	29’577	54’078	32’028	37’640	70’251	174’072	-	-	-	-
Nettomarge	-2.1%	-1.32%	-6.96%	-1.19%	3.34%	5.1%	3.13%	3.58%	6.35%	14.51%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-3.960	-2.700	-13.07	-2.470	-	14.10	8.340	9.800	18.30	45.36	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.01.22	12.05.22	27.07.22	09.11.22	25.01.23	12.05.23	25.07.23	02.11.23	02.02.24	10.05.24	-	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	505’032	679’831	990’079	886’449	526’934	402’191	212’132	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	228’059
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.967 x	2.225 x	3.992 x	2.654 x	0.8847 x	0.5948 x	0.2802 x	-
Free Cash Flow ¹	-30’691	87’951	-8’856	172’923	365’017	235’663	313’043	379’152
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-7.46%	-22.7%	-22.9%	5.37%	48.2%	25.5%	24.2%	21.6%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-1.46%	-4.04%	-3.4%	0.72%	8.89%	6.73%	8%	7.8%
Aktiva ¹	8’257’468	3’326’259	3’368’705	3’333’734	3’531’956	3’667’277	3’727’302	4’388’086
Buchwert je Aktie ²	182.0	144.0	134.0	118.0	222.0	280.0	355.0	481.0
Cash Flow pro Aktie ²	77.00	75.70	43.00	92.40	166.0	137.0	169.0	209.0
Capex ¹	297’020	202’054	151’684	180’957	314’136	340’175	341’606	351’347
Capex / Umsatz	11.38%	8.09%	5.45%	5.23%	7.17%	7.21%	6.63%	6.4%
Datum der Veröffentlichung	15.06.20	18.05.21	12.05.22	12.05.23	10.05.24	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Tata Motors Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

990.1 INR

Mittleres Kursziel

1’090 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10.13%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Automobil- und Lkw-Hersteller - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TOYOTA MOTOR CORPORATION	+27.00%	275 Mrd.
MERCEDES-BENZ GROUP AG	+3.23%	68.05 Mrd.
BMW AG	-12.30%	59.54 Mrd.
GENERAL MOTORS COMPANY	+29.34%	52.98 Mrd.
HONDA MOTOR CO., LTD.	+17.33%	51.56 Mrd.
FORD MOTOR COMPANY	+2.87%	50.06 Mrd.
HYUNDAI MOTOR COMPANY	+44.96%	46.98 Mrd.
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	+65.76%	38.34 Mrd.
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	+18.74%	25.1 Mrd.

Automobil- und Lkw-Hersteller - Andere