Finanzen Tata Power Company Limited NSE India S.E.

Aktien

A1JKU6

INE245A01021

TATAPOWER

Elektrizität

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:43:55 02.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
432.8 ^INR	-0.61%		+0.46%	+30.29%

21.06.	CARE hebt Rating der langfristigen Bankfinanzierung von Tata Power auf AA+ an; revidiert Ausblick auf stabil	MT
12.06.	Tata Power's Renewable Arm stellt über 850 Ladepunkte in Indien auf	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	88’852	329’759	763’207	607’754	1’259’443	1’382’464	-	-
Unternehmenswert ¹	527’788	680’721	1’199’631	985’433	1’662’722	1’907’380	1’982’917	2’010’881
KGV	10.5 x	32.6 x	44.6 x	18.2 x	34.1 x	31.4 x	26.1 x	24.6 x
Rendite	4.72%	1.5%	0.73%	1.05%	0.51%	0.53%	0.61%	0.52%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.3 x	1 x	1.75 x	1.07 x	1.99 x	1.97 x	1.82 x	1.7 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.78 x	2.07 x	2.74 x	1.74 x	2.63 x	2.72 x	2.61 x	2.48 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.81 x	9.03 x	16.5 x	11.4 x	15.3 x	14.9 x	13.5 x	12.4 x
Unternehmenswert / FCF	10.2 x	13.3 x	-209 x	-198 x	-226 x	-82.7 x	-35.6 x	-
FCF Yield	9.76%	7.52%	-0.48%	-0.5%	-0.44%	-1.21%	-2.81%	-
Price to Book	0.45 x	1.48 x	3.4 x	2.11 x	3.89 x	3.78 x	3.39 x	3.06 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’704’774	3’195’340	3’195’340	3’195’340	3’195’340	3’195’340	-	-
Referenzkurs ²	32.85	103.2	238.8	190.2	394.2	432.6	432.6	432.6
Datum der Veröffentlichung	19.05.20	12.05.21	06.05.22	04.05.23	08.05.24	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	296’990	329’073	437’356	565’471	632’723	701’482	758’313	811’790
EBITDA ¹	77’541	75’387	72’717	86’304	108’773	128’117	146’415	161’876
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	56’832	47’938	41’495	51’912	70’909	90’771	106’591	125’510
Umsatzrendite	19.14%	14.57%	9.49%	9.18%	11.21%	12.94%	14.06%	15.46%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	14’156	19’867	30’030	54’570	57’320	57’829	67’741	55’459
Nettoergebnis ¹	10’174	11’274	17’415	33’364	36’962	44’025	52’494	46’040
Nettomarge	3.43%	3.43%	3.98%	5.9%	5.84%	6.28%	6.92%	5.67%
Gewinn pro Aktie ²	3.120	3.170	5.360	10.43	11.56	13.80	16.57	17.57
Free Cash Flow ¹	51’495	51’222	-5’751	-4’969	-7’366	-23’054	-55’771	-
FCF-Marge N	17.34%	15.57%	-1.32%	-0.88%	-1.16%	-3.29%	-7.35%	-
FCF Conversion (EBITDA)	66.41%	67.95%	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	506.15%	454.35%	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1.550	1.550	1.750	2.000	2.000	2.296	2.640	2.265
Datum der Veröffentlichung	19.05.20	12.05.21	06.05.22	04.05.23	08.05.24	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	204’975	110’187	122’194	146’388	141’811	288’198	144’020	133’253	154’847	160’295	315’142	152’941	164’639
EBITDA ¹	40’088	17’356	19’938	19’638	18’925	38’563	25’448	22’293	27’336	27’954	55’290	26’071	27’411
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	9’774	11’481	11’418	10’549	-	-	13’030	18’402	18’695	-	16’809	17’004
Umsatzrendite	-	8.87%	9.4%	7.8%	7.44%	-	-	9.78%	11.88%	11.66%	-	10.99%	10.33%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	7’885	5’386	10’621	1’534	-	-	11’581	14’756	12’307	-	14’888	15’370
Nettoergebnis ¹	9’714	4’258	5’031	7’946	8’191	16’137	9’450	7’777	9’725	8’755	-	9’530	8’952
Nettomarge	4.74%	3.86%	4.12%	5.43%	5.78%	5.6%	6.56%	5.84%	6.28%	5.46%	-	6.23%	5.44%
Gewinn pro Aktie ²	-	1.330	1.580	2.480	2.570	-	-	2.430	3.040	2.740	-	2.980	2.790
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	09.02.22	06.05.22	26.07.22	28.10.22	28.10.22	03.02.23	04.05.23	09.08.23	08.11.23	08.11.23	09.02.24	08.05.24

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	438’936	350’962	436’425	377’679	403’279	524’917	600’454	628’417
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.661 x	4.655 x	6.002 x	4.376 x	3.708 x	4.097 x	4.101 x	3.882 x
Free Cash Flow ¹	51’495	51’222	-5’751	-4’969	-7’366	-23’054	-55’771	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4.73%	5.96%	7.78%	13%	12.1%	13.3%	14.2%	13.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.17%	1.2%	1.65%	2.77%	2.76%	4.54%	5.1%	-
Aktiva ¹	869’556	939’483	1’058’638	1’206’189	1’339’512	969’820	1’029’523	-
Buchwert je Aktie ²	72.30	69.90	70.20	90.10	101.0	115.0	128.0	141.0
Cash Flow pro Aktie ²	27.30	28.00	20.90	22.40	39.40	49.90	52.20	-
Capex ¹	22’258	33’358	72’679	76’560	133’328	120’655	140’737	160’303
Capex / Umsatz	7.49%	10.14%	16.62%	13.54%	21.07%	17.2%	18.56%	19.75%
Datum der Veröffentlichung	19.05.20	12.05.21	06.05.22	04.05.23	08.05.24	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Tata Power Company Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

432.6 INR

Mittleres Kursziel

376.4 INR

Abstand / Mittleres Kursziel

-13.01%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SOUTHERN COMPANY	+10.60%	84.19 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	+2.65%	83.12 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+2.85%	76.68 Mrd.
ENEL S.P.A.	-2.15%	71.95 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+76.36%	64.64 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+7.88%	46.01 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0.00%	45.91 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+3.28%	40.24 Mrd.
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED	+39.46%	36.73 Mrd.

Stromversorger - Andere