The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc.

890231

US42804T1060

CUBA

Geschlossene Fonds

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 25.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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23.05.	Der Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. kündigt Ausschüttung an, zahlbar am 15. Juli 2024	CI
20.02.	The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. (NasdaqCM:CUBA) kündigt einen Aktienrückkauf für 338.382 Aktien an, was 5% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht.	CI

Der Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. schüttet vierteljährlich aus, zahlbar am 31. Dezember 2021

Am 31. Dezember 2021 um 15:30 Uhr

Der Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. (der 'Fonds') gab seine vierteljährliche Ausschüttung in Höhe von $0,26475 pro Anteil bekannt, zahlbar am 31. Dezember 2021, Ex-Datum ist der 18. November 2021 und Record Date ist der 19. November 2021.

Zum Originalartikel.
Rechtliche Hinweise

Aktuelle Nachrichten zu The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc.

Der Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. kündigt Ausschüttung an, zahlbar am 15. Juli 2024	23.05.	CI
The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. (NasdaqCM:CUBA) kündigt einen Aktienrückkauf für 338.382 Aktien an, was 5% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht.	20.02.	CI
The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. autorisiert einen Rückkaufplan.	20.02.	CI
Der Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. kündigt vierteljährliche Ausschüttung an, zahlbar am 10. Mai 2024	12.02.	CI
Der Verwaltungsrat der Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. beabsichtigt, einen Aktienrückkauf zu starten.	09.02.	CI
Der Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. kündigt vierteljährliche Ausschüttung an, zahlbar am 31. Januar 2024	31.01.	CI
Der Verwaltungsrat der Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. beabsichtigt, einen Aktienrückkauf zu starten.	22.11.	CI
Der Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2023	06.09.23	CI
Der Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. kündigt vierteljährliche Ausschüttung an, zahlbar am 30. Juni 2023	12.05.23	CI
Der Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2022 endende Halbjahr	02.03.23	CI
Der Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. kündigt vierteljährliche Ausschüttung an, zahlbar am 31. März 2023	03.02.23	CI
Insiderverkauf: Herzfeld Caribbean Basin Fund	17.11.22	MT
Insiderverkauf: Herzfeld Caribbean Basin Fund	17.11.22	MT
Der Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. erklärt eine vierteljährliche Ausschüttung, zahlbar am 30. Dezember 2022	08.11.22	CI
Die Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. genehmigt einen Rückkaufplan.	12.10.22	CI
Der Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. (NasdaqCM:CUBA) gibt einen Aktienrückkauf von 338.382 Aktien bekannt, was 5% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht.	12.10.22	CI
Die Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. genehmigt einen Rückkaufplan.	03.10.22	CI
Der Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. (NasdaqCM:CUBA) kündigt einen Aktienrückkauf für 5% seines ausgegebenen Aktienkapitals an.	03.10.22	CI
Der Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. meldet Ergebnis für das am 30. Juni 2022 beendete Geschäftsjahr	06.09.22	CI
Der Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. kündigt vierteljährliche Dividende an, zahlbar am 30. September 2022	05.08.22	CI
Der Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. kündigt vierteljährliche Ausschüttung an, zahlbar am 30. Juni 2022	13.05.22	CI
Der Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. kündigt vierteljährliche Ausschüttung an, zahlbar am 31. März 2022	31.03.22	CI
Die Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. berichtet über die Ergebnisse des am 31. Dezember 2021 beendeten Halbjahres	07.03.22	CI
Der Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. kündigt vierteljährliche Ausschüttung an, zahlbar am 31. März 2022	08.02.22	CI
Der Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. schüttet vierteljährlich aus, zahlbar am 31. Dezember 2021	31.12.21	CI

Chart The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc.

Dauer

Zeitraum

Chart The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc.

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Unternehmensprofil

Der Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. (der Fonds) ist eine nicht-diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von öffentlichen und privaten Unternehmen, einschließlich Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, investiert, deren Wertpapiere hauptsächlich an einer Börse in einem Land des Karibischen Beckens gehandelt werden oder die mindestens 50% des Wertes ihrer Vermögenswerte in einem Land des Karibischen Beckens haben oder die mindestens 50% ihrer Gesamteinnahmen aus Geschäften in einem Land des Karibischen Beckens erzielen. Unter normalen Bedingungen investiert der Fonds mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere aus Ländern des Karibischen Beckens. Der Fonds investiert in verschiedenen Ländern, darunter die USA, Mexiko, Puerto Rico, Liberia, Bermuda, Panama, die Niederlande und Kuba. Der Anlageberater des Fonds ist HERZFELD/CUBA, eine Abteilung von Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.

Sektor

Geschlossene Fonds

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Ergebnisentwicklung

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Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
THE HERZFELD CARIBBEAN BASIN FUND INC.	-16.55%	35.11 Mio.
ARES CAPITAL CORPORATION	+2.45%	12.7 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+14.01%	9.84 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-2.15%	5.51 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+4.57%	5.13 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+21.53%	4.92 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-9.66%	4.81 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+17.86%	4.55 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1.93%	3.99 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+0.93%	3.8 Mrd.

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