Finanzen TOC Co., Ltd.

Aktien

868489

JP3538400007

8841

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 22.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
685 ^JPY	-2.97%		-2.97%	-1.86%

2023	TOC Co., Ltd. (TSE:8841) kündigt einen Aktienrückkauf von 1.500.000 Aktien an, was 1,58% für 990 Millionen Yen entspricht.	CI
2023	TOC Co. Ltd. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	77’764	56’193	75’245	63’282	60’350	66’102	-	-
Unternehmenswert ¹	51’518	27’659	45’903	32’103	30’706	67’975	66’102	66’102
KGV	17.3 x	12.6 x	18.2 x	20.4 x	18.5 x	13.3 x	55.1 x	23.6 x
Rendite	1.18%	1.7%	1.27%	1.5%	1.57%	1.38%	1.42%	1.42%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.23 x	3.06 x	4.68 x	3.87 x	3.85 x	4.96 x	5.16 x	4.01 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.23 x	3.06 x	4.68 x	3.87 x	3.85 x	4.96 x	5.16 x	4.01 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.39 x	6.8 x	9.93 x	8.19 x	10.2 x	18.9 x	24.5 x	12.8 x
Unternehmenswert / FCF	-19.6 x	12.4 x	35.2 x	22.2 x	-40.3 x	5.69 x	-132 x	73 x
FCF Yield	-5.11%	8.05%	2.84%	4.5%	-2.48%	17.6%	-0.76%	1.37%
Price to Book	0.85 x	0.63 x	0.8 x	0.67 x	0.6 x	0.66 x	0.64 x	0.63 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	101’652	95’729	95’489	95’018	95’040	93’629	-	-
Referenzkurs ²	765.0	587.0	788.0	666.0	635.0	706.0	706.0	706.0
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	12.05.20	11.05.21	10.05.22	09.05.23	14.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	18’383	18’379	16’087	16’337	15’686	13’715	12’800	16’500
EBITDA ¹	8’282	8’263	7’581	7’729	5’910	3’500	2’700	5’150
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’323	6’227	5’619	5’745	4’266	2’285	1’500	3’900
Umsatzrendite	34.4%	33.88%	34.93%	35.17%	27.2%	16.66%	11.72%	23.64%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’599	6’491	6’067	4’542	4’774	7’449	1’850	4’250
Nettoergebnis ¹	4’495	4’476	4’131	3’106	3’257	5’123	1’200	2’800
Nettomarge	24.45%	24.35%	25.68%	19.01%	20.76%	37.35%	9.38%	16.97%
Gewinn pro Aktie ²	44.34	46.42	43.20	32.69	34.28	54.60	12.82	29.91
Free Cash Flow ¹	-3’975	4’523	2’139	2’847	-1’497	11’612	-502	905
FCF-Marge N	-21.62%	24.61%	13.3%	17.43%	-9.54%	85.38%	-3.92%	5.48%
FCF Conversion (EBITDA)	-	54.74%	28.22%	36.84%	-	331.77%	-	17.57%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	101.05%	51.78%	91.66%	-	247.06%	-	32.32%
Dividende pro Aktie ²	9.000	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	12.05.20	11.05.21	10.05.22	09.05.23	14.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	9’364	7’634	4’012	8’062	4’018	4’257	-	4’001	4’053	8’054	3’956	3’676	3’477	3’347	6’824	3’486	3’405
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732	-	1’051	386
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’385	2’612	1’379	2’933	1’328	1’484	2’812	1’358	1’277	2’635	1’022	609	786	453	1’239	675	371
Umsatzrendite	36.15%	34.22%	34.37%	36.38%	33.05%	34.86%	-	33.94%	31.51%	32.72%	25.83%	16.57%	22.61%	13.53%	18.16%	19.36%	10.9%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’559	2’853	1’454	1’454	1’427	1’661	3’088	1’510	1’481	2’991	1’117	666	929	7’663	8’592	754	-1’897
Nettoergebnis ¹	2’430	1’944	980	962	984	1’160	2’144	1’039	1’009	2’048	760	449	636	5’286	5’922	509	-1’308
Nettomarge	25.95%	25.47%	24.43%	11.93%	24.49%	27.25%	-	25.97%	24.9%	25.43%	19.21%	12.21%	18.29%	157.93%	86.78%	14.6%	-38.41%
Gewinn pro Aktie ²	25.10	20.31	10.31	10.12	10.36	12.21	22.57	10.94	10.61	21.55	8.010	4.720	6.750	56.24	62.99	5.500	-13.89
Dividende pro Aktie ²	5.000	5.000	5.000	5.000	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	-	5.000	-	5.000	5.000	-	5.000
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	10.11.20	09.11.21	09.11.21	08.02.22	10.05.22	10.05.22	09.08.22	08.11.22	08.11.22	07.02.23	09.05.23	08.08.23	07.11.23	07.11.23	06.02.24	14.05.24

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	26’246	28’534	29’342	31’179	29’644	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-3’975	4’523	2’139	2’847	-1’497	11’612	-502	905
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5.1%	5.1%	4.5%	3.3%	3.4%	5.1%	1.17%	2.71%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.39%	5.81%	5.4%	5.54%	4.05%	2.27%	1.54%	3.49%
Aktiva ¹	83’325	77’045	76’512	56’108	80’411	225’843	77’922	80’229
Buchwert je Aktie ²	903.0	926.0	979.0	995.0	1’050	1’092	1’095	1’115
Cash Flow pro Aktie	63.70	67.50	63.70	53.60	51.60	71.40	-	-
Capex ¹	810	2’453	1’584	2’105	2’418	1’098	3’000	3’000
Capex / Umsatz	4.41%	13.35%	9.85%	12.88%	15.42%	8.01%	23.44%	18.18%
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	12.05.20	11.05.21	10.05.22	09.05.23	14.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für TOC Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

706 JPY

Mittleres Kursziel

1’020 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+44.48%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
TOC CO., LTD.	-1.86%	423 Mio.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+15.36%	29.51 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-5.68%	27.95 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+22.85%	26.37 Mrd.
DLF LIMITED	+15.91%	25.32 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+17.30%	22.55 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+35.10%	21.87 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+1.52%	19.44 Mrd.
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	+13.03%	18.35 Mrd.
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	+11.23%	16.62 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen