2020
J A H R E S A B S C H L U S S T U I A G
I NH A LT
JAHRESABSCHLUSS
- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung
ANHANG
- Anhang der TUI AG für das Geschäftsjahr 2020
- Bilanzierung und Bewertung
- Erläuterungen zur Bilanz
- Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
- Sonstige Erläuterungen
- Aufsichtsrat
- Vorstand
- Entwicklung des Anlagevermögens
- Corporate Governance Bericht
- Versicherung der gesetzlichen Vertreter
- Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
- Fünfjahresübersicht
2 | J A H R E S A B S C H L U S S » B I L A N Z |
JA HR E S A BS C HLUS S
Bilanz der TUI AG zum 30.9.2020
Tsd. € | Anhang | 30.9.2020 | 30.9.2019 | |||||
Aktiva | ||||||||
Anlagevermögen | (1) | |||||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 6.039 | 9.641 | ||||||
Sachanlagen | 38.411 | 39.681 | ||||||
Finanzanlagen | ||||||||
Anteile an verbundenen Unternehmen | 7.012.937 | 7.602.828 | ||||||
Übrige Finanzanlagen | 1.031.142 | 993.317 | ||||||
8.044.079 | 8.596.145 | |||||||
8.088.529 | 8.645.467 | |||||||
Umlaufvermögen | ||||||||
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | (2) | 694.900 | 1.554.133 | |||||
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | (3) | 343.331 | 155.117 | |||||
1.038.231 | 1.709.250 | |||||||
Rechnungsabgrenzungsposten | (4) | 412 | 445 | |||||
9.127.172 | 10.355.162 |
Passiva | ||||||||
Eigenkapital | ||||||||
Gezeichnetes Kapital | (5) | 1.509.372 | 1.505.807 | |||||
Bedingtes Kapital | 150.000 | 150.000 | ||||||
Kapitalrücklage | (6) | 1.224.194 | 1.220.690 | |||||
Gewinnrücklagen | (7) | - | 1.287.470 | |||||
Bilanzgewinn | (8) | 190.874 | 1.494.119 | |||||
davon Gewinnvortrag | 1.176.048 | 1.374.121 | ||||||
2.924.440 | 5.508.086 | |||||||
Sonderposten mit Rücklageanteil | (9) | 69 | 70 | |||||
Rückstellungen | ||||||||
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | (10) | 151.619 | 151.769 | |||||
Übrige Rückstellungen | (11) | 145.448 | 137.916 | |||||
297.067 | 289.685 | |||||||
Verbindlichkeiten | (12) | |||||||
Anleihen | 300.000 | 300.000 | ||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.746.298 | 426.380 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.542 | 4.859 | ||||||
Übrige Verbindlichkeiten | 1.853.756 | 3.826.082 | ||||||
5.905.596 | 4.557.321 | |||||||
Rechnungsabgrenzungsposten | (13) | - | - | |||||
9.127.172 | 10.355.162 |
J A H R E S A B S C H L U S S » GE WINN - UND VERLUSTRECHNUNG | 3 |
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.10.2019 bis zum 30.9.2020 (Vorjahr 1.10.2018 bis 30.9.2019)
Tsd. € | Anhang | 2020 | 2019 | |||||||
Umsatzerlöse | (16) | 39.059 | 140.984 | |||||||
Sonstige betriebliche Erträge | (17) | 750.273 | 249.428 | |||||||
789.332 | 390.412 | |||||||||
Materialaufwand | (18) | 13.796 | 8.691 | |||||||
Personalaufwand | (19) | 45.312 | 46.509 | |||||||
Abschreibungen | (20) | 3.086 | 2.002 | |||||||
Sonstige betriebliche Aufwendungen | (21) | 455.717 | 488.970 | |||||||
- 517.911 | - 546.172 | |||||||||
Beteiligungsergebnis | (22) | - 984.742 | 237.688 | |||||||
Abschreibungen auf Finanzanlagen | (23) | 1.556.800 | 40.602 | |||||||
Zinsergebnis | (24) | 1.301 | - 173 | |||||||
Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus Steuern vom | ||||||||||
Einkommen und vom Ertrag | (25) | 1.768 | - 73.722 | |||||||
Ergebnis nach Steuern | - 2.270.588 | 114.875 | ||||||||
Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus sonstigen Steuern | (25) | 2.056 | - 5.123 | |||||||
Jahresergebnis | - 2.272.644 | 119.998 | ||||||||
Gewinnvortrag | 1.176.048 | 1.374.121 | ||||||||
Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen | 1.287.470 | - | ||||||||
Bilanzgewinn | (8) | + 190.874 | + 1.494.119 |
4 | A N H A N G » ANHANG DER TUI AG FÜR DA S GE SCHÄF TSJAHR 2020, BIL ANZIERUNG UND BE WERTUNG |
A NH A N G
Anhang der TUI AG für das Geschäftsjahr 2020
Die TUI AG, Berlin und Hannover, ist zum 30. September 2020 eine große Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die Gesellschaft ist in den Handelsregistern der Amtsgerichte Berlin - Charlottenburg (HRB 321) und Hannover (HRB 6580) eingetragen.
Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften des Handelsgesetz- buchs (HGB) unter Berücksichtigung des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.
In der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung der TUI AG sind einzelne Posten zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung zusammengefasst; diese Posten werden mit den erforderlichen Erläuterungen im Anhang gesondert ausgewiesen.
Das Geschäftsjahr der TUI AG umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des Folgejahres.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 haben die durch die COVID-19 Pandemie ausgelösten Reisebeschränkungen ab Mitte März 2020 zu einer nahezu vollständigen Aussetzung des Veranstalter-,Flug-, Hotel- und Kreuzfahrtgeschäfts des TUI Konzerns geführt. Dies hat die Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung erheblich belastet. Am 27. März 2020 erhielt die TUI AG die Zustimmung der deutschen Bundesregierung für einen Überbrückungskredit im Rahmen der staatlichen COVID-19-Programme in Höhe von 1,8 Mrd. €. Das Darlehen sollte die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie abfedern, bis ein normaler Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Zusätzlich haben die TUI AG und die KfW Bank am 12. August 2020 eine Vereinbarung abgeschlossen, die im April 2020 zugesagte KfW-Tranche der bestehenden Revolving Credit Facility (RCF) um 1.050,0 Mio. € auf 2.850,0 Mio. € zu erhöhen. Die TUI AG deckt damit den täglichen Bedarf an Betriebskapital der Tochtergesellschaften. Die genannten Maßnahmen wie die Inanspruchnahme staatlicher Hilfen und die signifikante Senkung der Fixkosten innerhalb des TUI Konzerns dienen dazu, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Liquidität des TUI Konzerns zu überbrücken. Es sind weitere Maßnahmen eingeleitet, um die Zahlungsfähigkeit der TUI AG zu erhalten. Detailliertere Angaben sind dem Abschnitt "Risikobericht" des zusammen- gefassten Lageberichts zu entnehmen, in dem auf bestandsgefährdende Risiken eingegangen wird. Der Abschluss der TUI AG wurde aufgrund der Maßnahmen zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit unter der Annahme der Unternehmensfort- führung erstellt.
Bilanzierung und Bewertung
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die Gliederung des Vorjahres sind im Geschäftsjahr unverändert beibehalten worden.
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt und linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer von bis zu fünf Jahren und von bis zu fünfzehn Jahren für Markenrechte abgeschrieben. Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht aktiviert.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und entsprechend seiner voraus- sichtlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Für Zugänge seit dem Geschäftsjahr 2009 / 10 kommt die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.
A N H A N G » BIL ANZIERUNG UND BE WERTUNG | 5 |
Ab dem 01.01.2018 werden abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 250 € bis 800 € im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände mit Anschaf- fungskosten von mehr als 150 € bis 450 € im Anschaffungszeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Bis zum Geschäftsjahr 2015 / 16 wurde für abnutzbare, bewegliche Vermögensgegen- stände mit Anschaffungskosten von mehr als 150 € bis 1.000 € ein jährlicher Sammelposten im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG gebildet. Dieser wird über fünf Jahre abgeschrieben.
Die den planmäßigen Abschreibungen zugrunde liegenden wirtschaftlichen Nutzungsdauern orientieren sich an den steuerlichen AfA-Tabellen.
Ist den Gegenständen des Anlagevermögens am Bilanzstichtag ein voraussichtlich dauerhaft niedrigerer Wert beizu legen, werden in Höhe der Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.
Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie die übrigen Finanzanlagen sind mit Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen ausschließlich bei dauerhafter Wertminderung.
Dem Wertaufholungsgebot wird durch Zuschreibungen Rechnung getragen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedri- geren beizulegenden Wert bilanziert. Unverzinsliche langfristige Forderungen werden mit ihrem Barwert angesetzt. Allen erkennbaren Einzelrisiken wird durch angemessene Wertabschläge Rechnung getragen; uneinbringliche Forderun- gen werden abgeschrieben.
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.
Kurzfristige ungesicherte Währungspositionen sind zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bilanziert. Langfris- tige ungesicherte Währungsforderungen und -verbindlichkeiten werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Entste- hungstag umgerechnet, soweit nicht bei Forderungen ein niedrigerer Stichtagskurs bzw. bei Verbindlichkeiten ein höhe- rer Stichtagskurs zur Anwendung kommt.
Soweit Verpflichtungen aus Altersversorgung oder Altersteilzeitguthaben durch insolvenzgeschützte Rückdeckungs versicherungen oder Fondsanlagen gedeckt und somit dem Zugriff der übrigen Gläubiger entzogen sind, werden die beizulegenden Zeitwerte des Deckungsvermögens mit den dazugehörenden Verpflichtungen verrechnet. Ergibt sich ein Verpflichtungsüberhang, wird dieser unter den Rückstellungen ausgewiesen. Die Anlagen bei Rückdeckungsversiche- rungen werden in Höhe des beizulegenden Zeitwertes, der den fortgeführten Anschaffungskosten entspricht, bewertet.
Das Gezeichnete Kapital wird zum Nennwert angesetzt.
Der ausgewiesene Sonderposten mit Rücklageanteil basiert auf der in früheren Geschäftsjahren vor Umstellung auf das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) genutzten Möglichkeit, Buchgewinne zu übertragen, und enthält damit Unterschiedsbeträge zwischen steuer- und handelsrechtlichen Abschreibungen gemäß § 6b EStG.
Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden auf der Grundlage versicherungsmathemati- scher Berechnungen nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected-Unit-Credit-Methode) unter Berücksichti- gung der Richttafeln 2018 G vom 20. Juli 2018 von Prof. Dr. Heubeck bewertet und mit einem Zinssatz von 2,41 % (Vorjahr 2,83 %) abgezinst. Für die Abzinsung der Pensionsverpflichtung wird nicht mehr der auf Basis der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Jahre (1,71 %) zu- grunde gelegt, sondern der nach § 253 Abs. 2 HGB vorgeschriebene Rechnungszins auf Basis der letzten zehn Jahre, welcher für 2020 2,41 % beträgt. Bei der Ermittlung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden jährliche Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2,5 % (Vorjahr 2,5 %) und Rentensteigerungen von 5,25 % alle drei Jahre (Vorjahr 5,25 %) zugrunde gelegt sowie eine alters- und geschlechtsspezifische Fluktuation in Höhe von 0,0 % bis 8,0 % p.a. (Vorjahr 0,0 % bis 8,0 %) unterstellt. Für die Berechnung des Zinssatzes wurde von dem Wahlrecht, eine Rest- laufzeit von 15 Jahren anzusetzen, Gebrauch gemacht.
6 | A N H A N G » BIL ANZIERUNG UND BE WERTUNG, ERL ÄUTERUNGEN ZUR BIL ANZ |
Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt in Höhe des Er- füllungsbetrages unter Berücksichtigung zu erwartender Kosten- und Preissteigerungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden grundsätzlich mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnitt lichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.
Die Ermittlung der Jubiläumsrückstellungen erfolgt mit einem Rechnungszinsfuß von 1,71 % p.a. (Vorjahr 2,06 %), einer alters- und geschlechtsspezifischen Fluktuationsrate von 0,0 % bis 8,0 % p.a. (Vorjahr 0,0 % bis 8,0 %) sowie einer jähr- lichen Lohn- und Gehaltssteigerung von 2,5 % (Vorjahr 2,5 %).
Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit werden nach Maßgabe des Blockmodells gebildet. Die Bewertung der Rückstellung erfolgt unter Zugrundelegung eines Rechnungszinssatzes von 0,60 % p.a. (Vorjahr 0,77 %) und auf der Grundlage der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Heubeck nach versicherungsmathematischen Grundsätzen sowie einer jährlichen Lohn- und Gehaltssteigerung von 2,5 % (Vorjahr 2,5 %). Die Rückstellungen für Altersteilzeit wurden für zum Bilanzstichtag bereits abgeschlossene sowie zukünftige potenzielle Altersteilzeitvereinbarungen gebildet. Sie enthalten Aufstockungsbeträge und bis zum Bilanzstichtag aufgelaufene Erfüllungsverpflichtungen der Gesellschaft.
Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.
Die Ermittlung der latenten Steuern bei der TUI AG umfasst auch die Steuerabgrenzungen der ertragsteuerlichen Organtöchter. Der für die Bewertung der latenten Steuern verwendete Ertragsteuersatz beträgt 31,5 % (Vorjahr 31,5 %) und bezieht sich auf die Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und den Solidaritätszuschlag. Aktive und passive latente Steuern werden saldiert ausgewiesen. Für den sich insgesamt ergebenden Aktivüberhang der latenten Steuern wird von dem Aktivierungswahlrecht nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB kein Gebrauch gemacht.
Für negative beizulegende Werte derivativer Finanzinstrumente werden Rückstellungen gebildet.
Die Ermittlung der beizulegenden Zeitwerte für optionale derivative Finanzinstrumente basiert auf dem Modell von "Black & Scholes". Für Festpreisgeschäfte erfolgt die Bewertung auf Basis ihrer diskontierten Cashflows. Zur Derivate- bewertung werden laufzeitadäquate Zins-, Preis- und Volatilitätskurven zum Bilanzstichtag herangezogen.
Die Bewertung der Finanzinstrumente erfolgt systemgestützt mittels anerkannter IT-Systeme; zur Qualitätssicherung werden für konzernextern abgeschlossene Geschäfte die ermittelten Werte zum Stichtag mit von externen Kontrahen- ten bereitgestellten Werten abgeglichen und abgestimmt.
Es handelt sich bei den eingesetzten derivativen Finanzinstrumenten ausschließlich um Festpreis- oder optionale Over- The-Counter-(OTC) Geschäfte, für die kein Börsenpreis zu ermitteln ist. Die derivativen Treibstoffpreis-Sicherungs geschäfte werden per Barausgleich, als Differenz zwischen Markt- und Sicherungspreis, erfüllt. Eine physische Liefe- rung findet nicht statt.
A N H A N G » ERL ÄUTERUNGEN ZUR BIL ANZ | 7 |
Erläuterungen zur Bilanz
(1) Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt. Der Anlagenspiegel ist dem Anhang als Anlage beigefügt.
F I N A N Z A N L A G E N
Die Finanzanlagen sind im Geschäftsjahr insgesamt um 552,1 Mio. € gesunken.
Die Zugänge in den Anteilen an verbundenen Unternehmen resultieren aus Kapitalerhöhungen bei Tochtergesellschaf- ten. Dabei führte neben weiteren Kapitalerhöhungen insbesondere eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1.000,2 Mio. € der TUI Travel Ltd., London zu einem Anstieg der Anteile an verbundenen Unternehmen. Gegenläufig wirkte sich eine Kapitalauskehrung bei der TUI Beteiligungsgesellschaft mbH in Höhe von 144,4 Mio. € aus.
Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 1.556,8 Mio. € vorgenom- men, die die Zugänge übersteigen und insgesamt zu einem Rückgang der Anteile an verbundenen Unternehmen führen. Davon entfallen Abschreibungen in Höhe von insgesamt 1.476,1 Mio. € auf Anteile an verbundenen Unternehmen.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen haben sich im Geschäftsjahr nur leicht erhöht. Insgesamt wurden neue Darlehen in Höhe von 347,2 Mio. € begeben. Dieser Effekt wurde durch Tilgungen in Höhe von 373,6 Mio. € sowie Wert- berichtigungen auf Ausleihungen in Höhe von 36,9 Mio. EUR, nahezu kompensiert.
Von den ausgewiesenen Wertpapieren des Anlagevermögens dienen 0,4 Mio. € (Vorjahr 0,5 Mio. €) der gesetzlich vor- geschriebenen Absicherung der Altersteilzeitverpflichtungen von zwei Tochtergesellschaften.
(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Tsd. € | 30.9.2020 | 30.9.2019 | ||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.856 | 1.639 | ||||
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr | - | - | ||||
Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 520.980 | 1.413.335 | ||||
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr | 19.558 | - | ||||
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 115.494 | 7.799 | ||||
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr | - | - | ||||
Sonstige Vermögensgegenstände | 56.570 | 131.360 | ||||
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr | 34.331 | 45.765 | ||||
694.900 | 1.554.133 |
In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind zum jeweiligen Bilanzstichtag in geringem Umfang Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten.
Der Bestand an Forderungen gegen verbundene Unternehmen ist im Berichtsjahr gesunken. Diese Veränderung resul- tiert im Wesentlichen aus in diesem Geschäftsjahr übernommenen Ergebnissen aus Ergebnisabführungsverträgen so- wie der Wandlung in langfristige Darlehen gegen Tochtergesellschaften.
Der Anstieg an Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, ist im Wesentlichen aus der Begebung von kurzfristigen Darlehen und noch nicht fälligen Kaufpreiszahlungen, die im Zusammenhang mit dem Verkauf der Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH stehen, begründet.
8 | A N H A N G » ERL ÄUTERUNGEN ZUR BIL ANZ |
Anlagen bei Rückdeckungsversicherungen, die der Sicherung von Altersversorgungsverpflichtungen dienen und zu- griffsfrei an den Begünstigten verpfändet sind, werden in Höhe von 50,5 Mio. € (Vorjahr 46,2 Mio. €) mit den ihnen zugrunde liegenden Verpflichtungen verrechnet.
Der Rückgang der Sonstigen Vermögensgegenstände resultiert im Wesentlichen aus deutlich gesunkenen Erstattungs- ansprüchen.
(3) Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
Der Posten entfällt nahezu ausschließlich auf Guthaben bei Kreditinstituten, die vornehmlich als Sichtguthaben und Tagesgeld angelegt sind.
Guthaben bei Kreditinstituten sind im Vergleich zum Vorjahr um 188,2 Mio. € gestiegen. Den Zuflüssen aus der Er höhung der syndizierten Kreditfazilität stehen Abflüsse aus der Begebung von langfristigen Darlehen an verbundene Unternehmen sowie die kurzfristige Finanzierung von verbundenen Unternehmen gegenüber. Weiterhin führte im Berichtsjahr die Dividendenzahlung zu weiteren Abflüssen. Von den Guthaben bei Kreditinstituten sind 52,1 Mio. € als Sicherheit für Pensionspläne in Großbritannien hinterlegt.
(4) Rechnungsabgrenzungsposten
Rechnungsabgrenzungsposten
Tsd. € | 30.9.2020 | 30.9.2019 | ||||
Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 412 | 445 |
Die anderen Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich im Wesentlichen aus im Voraus gezahlten Versicherungsprämien für die Jahre 2021 - 2026 zusammen. Weiterhin enthält der aktive Rechnungsabgrenzungsposten Vorauszahlungen für Dienstleistungen in geringem Umfang.
(5) Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital der TUI AG besteht aus nennwertlosen Stückaktien, die jeweils im gleichen Umfang am Grund- kapital beteiligt sind. Der auf die einzelne Aktie entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals beträgt rund 2,56 €. Da das Grundkapital in auf den Namen lautende Stückaktien eingeteilt ist, werden die Aktionärsdaten in einem Aktien register geführt.
Das gezeichnete Kapital der TUI AG ist in den Handelsregistern der Amtsgerichte Berlin-Charlottenburg und Hannover eingetragen. Im Geschäftsjahr wurden 1.394.512 Belegschaftsaktien ausgegeben. Damit setzt sich das gezeichnete Ka- pital zum Ende des Geschäftsjahres aus 590.415.100 Aktien zusammen. Es erhöhte sich um 3,6 Mio. € auf 1.509,4 Mio. €.
Die Hauptversammlung vom 11. Februar 2020 hat den Vorstand der TUI AG ermächtigt, eigene Aktien bis zu 5 % des Grundkapitals zu erwerben. Die Ermächtigung gilt bis zum 10. August 2021. Von der Möglichkeit wurde bisher kein Ge- brauch gemacht.
Die TUI AG hat gem. § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG 102.293 eigene Aktien zur Ausgabe an Mitarbeiter im Rahmen des Beleg- schaftsaktienprogramms erworben. Dies entspricht einem Erwerbsvolumen von 1,0 Mio. €. Zum 30. September 2020 hielt die TUI AG keine eigenen Aktien.
A N H A N G » Er l äu t e r u n g e n zur Bil anz | 9 |
B E D I N G T E S K A P I TA L
In der Hauptversammlung am 9. Februar 2016 wurde ein bedingtes Kapital zur Ausgabe von Schuldverschreibungen in Höhe von 150,0 Mio. € beschlossen. Die Ermächtigung zur Begebung von Teilschuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten sowie Genussrechten und Gewinnschuldverschreibungen (mit und ohne Laufzeitbegrenzung) ist auf einen Nominalbetrag von 2,0 Mrd. € beschränkt und bis zum 8. Februar 2021 befristet. Mit Begebung einer Options- schuldverschreibung über 150 Mio. € an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds im Oktober 2020 wurde diese Ermächti- gung vollständig ausgenutzt.
Insgesamt verfügt die TUI AG zum 30. September 2020 über ein bedingtes Kapital von 150,0 Mio. €.
G E N E H M I G T E S K A P I TA L
Auf der Hauptversammlung vom 13. Februar 2018 wurde ein genehmigtes Kapital zur Ausgabe von Belegschaftsaktien über 30,0 Mio. € beschlossen. Der Vorstand der TUI AG ist ermächtigt, dieses genehmigte Kapital bis zum 12. Februar 2023 einmal oder mehrmals durch Ausgabe von Belegschaftsaktien gegen Bareinlage zu nutzen. Im abgelaufenen Ge- schäftsjahr wurden 1.394.512 neue Belegschaftsaktien ausgegeben, sodass das genehmigte Kapital zum Bilanzstichtag noch rund 22,3 Mio. € beträgt.
Die Hauptversammlung vom 9. Februar 2016 hat eine Ermächtigung zur Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien gegen Bareinlagen um insgesamt höchstens 150,0 Mio. € beschlossen. Diese Ermächtigung hat eine Gültigkeit bis zum 8. Februar 2021.
Ebenfalls auf der Hauptversammlung am 9. Februar 2016 ist ein Beschluss zur Schaffung eines genehmigten Kapitals zur Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen in Höhe von 570,0 Mio. € gefasst worden. Die Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlage ist auf 300,0 Mio. € beschränkt. Die Ermächtigung für dieses genehmigte Kapital endet am 8. Februar 2021.
Damit beträgt zum Bilanzstichtag die Summe der Ermächtigungen für noch nicht genutztes genehmigtes Kapital rund 742,3 Mio. € (Vorjahr rund 745,8 Mio. €).
(6) Kapitalrücklage
Die Kapitalrücklage enthält Einstellungen aus Aufgeldern. Darüber hinaus sind Beträge, die bei der Ausgabe von Schuld- verschreibungen für Wandlungs- und Optionsrechte zum Erwerb von Aktien der TUI AG erzielt wurden, enthalten. Ebenso wurden Aufgelder im Falle der Ausübung von Wandel- und Optionsrechten der Kapitalrücklage zugeführt. Im Geschäftsjahr erhöhte sich die Kapitalrücklage durch Ausgabe von Belegschaftsaktien und aktienbasierte Vergütung um insgesamt 3,5 Mio. €.
(7) Gewinnrücklagen
Bei den Gewinnrücklagen handelte es sich ausschließlich um andere Gewinnrücklagen. Es bestehen keine satzungs mäßigen Bestimmungen zur Bildung von Rücklagen. Die Gewinnrücklagen wurden vollständig aufgelöst.
(8) Bilanzgewinn
Der Jahresfehlbetrag beträgt 2.272,6 Mio. €. Unter Berücksichtigung eines Gewinnvortrages von 1.176,0 Mio. € und der Minderung der Gewinnrücklagen um 1.287,5 Mio. € ergibt sich ein Bilanzgewinn in Höhe von 190,9 Mio. €. Der Haupt- versammlung wird vorgeschlagen den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres auf neue Rechnung vorzutragen.
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(9) Sonderposten mit Rücklageanteil
A N H A N G » Er l äu t e r u n g e n zur Bil anz
Der Sonderposten mit Rücklageanteil in Höhe von 0,1 Mio. € (Vorjahr 0,1 Mio. €) umfasst steuerliche Wertberichtigungen aus früheren Jahren, die auf das Anlagevermögen gemäß § 6b EStG vorgenommen wurden.
(10) Pensionsrückstellungen
Der den Anschaffungskosten entsprechende Zeitwert des Planvermögens beläuft sich auf 50,5 Mio. € (Vorjahr 46,2 Mio. €). Die Verrechnung des Vermögens aus Rückdeckungsversicherungen mit dem Bruttowert der Pensionsrück- stellungen in Höhe von 202,1 Mio. € (Vorjahr: 198,0 Mio. €) ergibt eine Verpflichtung zum Stichtag in Höhe von 151,6 Mio. € (Vorjahr 151,8 Mio. €).
(11) Übrige Rückstellungen
Übrige Rückstellungen
Tsd. € | 30.9.2020 | 30.9.2019 | ||||
Steuerrückstellungen | 35.548 | 34.887 | ||||
Sonstige Rückstellungen | 109.900 | 103.029 | ||||
145.448 | 137.916 |
Die Steuerrückstellungen bestehen für inländische Ertrag- und Umsatzsteuern.
Die Erhöhung der sonstigen Rückstellungen resultiert im Wesentlichen aus der Bildung einer Rückstellung aus Garan- tieverpflichtungen und Zuführungen zu Rückstellungen für ausstehende Lieferantenrechnungen. Gegenläufig wirken sich Auflösungen von Rückstellungen für den Vorstand sowie Auflösungen von Drohverlustrückstellungen aus der Bewertung von Devisentermingeschäften aus. Schwebende Geschäfte gehen mit den in der Tabelle "Vorsorgen für negative Marktwerte in den sonstigen Rückstellungen" dargestellten negativen beizulegenden Zeitwerten in die sonsti- gen Rückstellungen ein.
Darüber hinaus sind zum Bilanzstichtag Rückstellungen für Personalkosten, für betriebliche Risiken und für Sicherungs- geschäfte im Auftrag touristischer Gesellschaften bilanziert.
Insolvenzgeschützte Wertpapiere des Anlagevermögens zur Sicherung von Altersteilzeitwertguthaben sind mit dem Zeitwert in Höhe von 0,1 Mio. € (Vorjahr 0,2 Mio. €) mit den entsprechenden Rückstellungen in Höhe von 0,6 Mio. € (Vorjahr 0,6 Mio. €) verrechnet.
Von den übrigen Rückstellungen haben 47,0 Mio. € (Vorjahr 47,7 Mio. €) eine Restlaufzeit von unter einem Jahr, 68,7 Mio. € (Vorjahr 58,5 Mio. €) eine Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren und 29,7 Mio. € (Vorjahr 31,7 Mio. €) eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.
A N H A N G » Er l äu t e r u n g e n zur Bil anz | 11 |
(12) Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten
30.9.2020 | 30.9.2019 | ||||||||||
Tsd. € | Restlaufzeiten | Gesamt | Restlaufzeiten | Gesamt | |||||||
Anleihen | 300.000 | 300.000 | |||||||||
bis 1 Jahr | - | - | |||||||||
1 - 5 Jahre | 300.000 | 300.000 | |||||||||
mehr als 5 Jahre | - | - | |||||||||
davon konvertibel | - | - | |||||||||
bis 1 Jahr | - | - | |||||||||
1 - 5 Jahre | - | - | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.746.298 | 426.380 | |||||||||
bis 1 Jahr | 3.321.298 | 1.380 | |||||||||
1 - 5 Jahre | 392.500 | 183.000 | |||||||||
mehr als 5 Jahre | 32.500 | 242.000 | |||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |||||||||||
(ausschließlich bis 1 Jahr) | 5.542 | 4.859 | |||||||||
Übrige Verbindlichkeiten | 1.853.756 | 3.826.082 | |||||||||
bis 1 Jahr | 1.838.756 | 3.826.082 | |||||||||
1 - 5 Jahre | 15.000 | - | |||||||||
mehr als 5 Jahre | - | - | |||||||||
davon Verbindlichkeiten gegenüber | |||||||||||
verbundenen Unternehmen | 1.825.404 | 3.797.915 | |||||||||
bis 1 Jahr | 1.825.404 | 3.797.915 | |||||||||
1 - 5 Jahre | - | - | |||||||||
mehr als 5 Jahre | - | - | |||||||||
davon Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, | |||||||||||
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | |||||||||||
(ausschließlich bis 1 Jahr) | 7 | 7 | |||||||||
davon Sonstige Verbindlichkeiten | 28.345 | 28.160 | |||||||||
bis 1 Jahr | 13.345 | 28.160 | |||||||||
1 - 5 Jahre | 15.000 | - | |||||||||
mehr als 5 Jahre | - | - | |||||||||
davon aus Steuern | 1.738 | 1.416 | |||||||||
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 113 | 170 | |||||||||
5.905.596 | 4.557.321 |
Im Oktober 2016 hat die TUI AG eine Anleihe in Höhe von 300,0 Mio. € mit einer Laufzeit bis zum Oktober 2021 bege- ben. Die jährliche Verzinsung beträgt 2,125 %.
In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden im Juli 2018 eingegangene, unbesicherte Schuldschein verbindlichkeiten mit Banken in Höhe von 425,0 Mio. € ausgewiesen. Die Erlöse aus diesen Schuldscheinen dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Die Schuldscheine weisen individuell unterschiedliche Laufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren auf. Sie sind individuell teilweise variabel (in Abhängigkeit vom EURIBOR) und teilweise festver zinslich.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs verhältnis besteht, enthalten zum jeweiligen Bilanzstichtag in geringem Umfang Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.
12 | A N H A N G » Er l äu t e r u n g e n zur Bil anz |
Die syndizierte Kreditfazilität der TUI AG über ehemals 1,75 Mrd. € (inklusive einer Tranche in Höhe von 215 Mio. € für Bankavale) wurde im April 2020 aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie um 1,8 Mrd. € auf 3,55 Mrd. € aufgestockt. Im August 2020 wurde diese Fazilität um weitere 1,05 Mrd. € auf 4,6 Mrd. € erhöht. Diese 2. Erhöhung fand unter den Auflagen statt, dass die Gläubiger der 300 Mio. €-TUI AG-Anleihe gewissen Anpassungen der Anleihebedin- gungen zustimmen würden, und dass TUI AG eine 150 Mio. €-Optionsanleihe an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds emittiert. Im Oktober 2020 wurde die letzte dieser beiden Auflagen erfüllt.
Die Kreditfazilität steht der TUI AG zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung bis Juli 2022 zur Verfügung. Die Laufzeit der Aufstockungsbeträge in Höhe von insgesamt 2,85 Mrd. € verkürzt sich auf Oktober 2021, sofern die Anleihe in Höhe von 300 Mio. € mit einer Laufzeit bis zum Oktober 2021 nicht bis Juli 2021 refinanziert wird.
Die Verzinsung bei Barinanspruchnahmen ist variabel und abhängig vom kurzfristigen Zinsniveau (EURIBOR oder LIBOR ) sowie vom Credit Rating der TUI zuzüglich einer Marge.
Zum Bilanzstichtag lag die Barinanspruchnahme dieser Kreditfazilität bei 3.315,9 Mio. €.
Für die ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr zum Bilanzstichtag keine Sicherheiten in Form von Pfandrechten oder ähnlichen Rechten gewährt.
(13) Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse
Tsd. € | 30.9.2020 | 30.9.2019 | ||||
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Garantien | 5.734.353 | 6.947.175 | ||||
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen | 22 | 23 | ||||
5.734.375 | 6.947.198 | |||||
davon zugunsten verbundener Unternehmen | 5.636.885 | 6.890.707 |
Die TUI AG hat für Tochterunternehmen und Dritte Bürgschaften und Garantien übernommen, die im Wesentlichen der Abwicklung laufender Geschäfte und der Kreditsicherung dienen. Der Rückgang der Haftungszusagen der TUI AG für verbundene Unternehmen resultiert insbesondere aus der Reduzierung einer Garantie für Pensionen in Großbritannien und dem Rückgang für Haftungen aus Flugzeugverträgen.
Aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Unternehmen, für die die TUI AG Bürgschaften und Garantien übernom- men hat, gehen wir davon aus, dass diese ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen können. Somit werden aus den von der TUI AG übernommenen Bürgschaften und Garantien derzeit keine Inanspruchnahmen erwartet.
A N H A N G » Er l äu t e r u n g e n zur Bil anz | 13 |
(14) Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Tsd. € | 30.9.2020 | 30.9.2019 | ||||
Miet-, Pacht- und Leasingverträge | 34.900 | 34.965 | ||||
bis 1 Jahr | 3.437 | 3.534 | ||||
1 - 5 Jahre | 13.226 | 12.623 | ||||
mehr als 5 Jahre | 18.237 | 18.808 |
Die Verpflichtungen aus den Miet-, Pacht- und Leasingverträgen enthalten im Wesentlichen künftige Mietzahlungen für das Verwaltungsgebäude.
(15) Derivative Finanzinstrumente
Derivative Finanzinstrumente zum 30.9.2020
Beizulegende Zeitwerte | ||||||
Tsd. € | Nominalvolumen | positiv | negativ | |||
Währungssicherungen | 311.989 | 8.316 | 7.524 | |||
davon mit verbundenen Unternehmen | 33.419 | 2.503 | 975 | |||
Treibstoffpreissicherungen | 88.975 | 10.565 | 10.565 | |||
davon mit verbundenen Unternehmen | - | - | - | |||
Zinssicherungen | 246.000 | 851 | 5.763 | |||
davon mit verbundenen Unternehmen | 46.000 | - | 1.454 | |||
Die eingesetzten Treibstoffpreissicherungen betreffen den Bunkerbedarf von Kreuzfahrtschiffen.
Vorsorgen für negative Marktwerte in den sonstigen Rückstellungen
Tsd. € | 30.9.2020 | 30.9.2019 | ||||
Währungssicherungsinstrumente | 7.524 | 25.809 | ||||
Treibstoffpreissicherungsinstrumente | 10.565 | - | ||||
Zinssicherungsinstrumente | 5.763 | 10.637 | ||||
23.852 | 36.446 |
Mit dem Verkauf der Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH wurde die Bewertungseinheit der Treibstoffpreissicherungen aufgelöst.
14 | A N H A N G » ERL ÄUTERUNGEN ZUR GE WINN - UND VERLUSTRECHNUNG |
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
(16) Umsatzerlöse nach geografischen Regionen
Umsatzerlöse nach geografischen Regionen
1.10.2019 - | 1.10.2018 - | |||||
Tsd. € | 30.9.2020 | 30.9.2019 | ||||
Deutschland | 22.514 | 64.455 | ||||
davon mit verbundenen Unternehmen | 18.404 | 59.649 | ||||
EU (ohne Deutschland) | 15.111 | 71.977 | ||||
davon mit verbundenen Unternehmen | 14.950 | 71.761 | ||||
übrige Länder | 1.434 | 4.552 | ||||
39.059 | 140.984 |
Der Rückgang der Umsatzerlöse ist im Wesentlichen auf gesunkene Umsatzerlöse aus Lizenzgebühren zurückzuführen.
(17) Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige betriebliche Erträge
1.10.2019 - | 1.10.2018 - | |||||
Tsd. € | 30.9.2020 | 30.9.2019 | ||||
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 1 | 1 | ||||
Übrige sonstige betriebliche Erträge | 750.272 | 249.427 | ||||
750.273 | 249.428 |
Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge resultiert im Wesentlichen aus Erträgen aus dem Verkauf von Beteili- gungen. Im Juli 2020 wurden die Anteile der Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH an die TUI Cruises GmbH veräußert.
Weiterhin umfassen die übrigen sonstigen betrieblichen Erträge insbesondere Erträge aus Kursgewinnen in Höhe von 180,5 Mio. € (Vorjahr 81,0 Mio. €), denen unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Kursverluste in Höhe von 178,3 Mio. € (Vorjahr 83,9 Mio. €) gegenüberstehen.
Zusätzlich betrifft diese Position Erträge aus konzerninternen Weiterbelastungen in Höhe von 46,1 Mio. € (Vorjahr 110,1 Mio. €).
Darüber hinaus sind in den übrigen sonstigen betrieblichen Erträgen neben Gewinnen aus Anlagenverkäufen, Erstat- tungsansprüchen sowie Zuschreibungen auf Finanzanlagen unter anderem Erträge aus der Auflösung nicht mehr benö- tigter Rückstellungen enthalten.
A N H A N G » Er l äu t e r u n g e n zur Ge winn - und Verlustrechnung | 15 | ||||||
(18) Materialaufwand | |||||||
Materialaufwand | |||||||
1.10.2019 - | 1.10.2018 - | ||||||
Tsd. € | 30.9.2020 | 30.9.2019 | |||||
Aufwendungen für bezogene Leistungen | 13.796 | 8.691 | |||||
(19) Personalaufwand | |||||||
Personalaufwand | |||||||
1.10.2019 - | 1.10.2018 - | ||||||
Tsd. € | 30.9.2020 | 30.9.2019 | |||||
Löhne und Gehälter | 35.292 | 35.481 | |||||
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 10.020 | 11.028 | |||||
davon für Altersversorgung | 5.831 | 7.119 | |||||
45.312 | 46.509 | ||||||
Die Aufwendungen für Altersversorgung haben sich im Wesentlichen aufgrund von Veränderungen der Pensionsrück- | |||||||
stellungen verringert. Die Löhne und Gehälter sind im Vergleich zum Vorjahr konstant. | |||||||
(20) Abschreibungen | |||||||
Abschreibungen | |||||||
1.10.2019 - | 1.10.2018 - | ||||||
Tsd. € | 30.9.2020 | 30.9.2019 | |||||
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 3.086 | 2.002 | |||||
(21) Sonstige betriebliche Aufwendungen | |||||||
Sonstige betriebliche Aufwendungen | |||||||
1.10.2019 - | 1.10.2018 - | ||||||
Tsd. € | 30.9.2020 | 30.9.2019 | |||||
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 455.717 | 488.970 |
Der Posten umfasst insbesondere Aufwendungen aus Kursverlusten in Höhe von 178,3 Mio. € (Vorjahr 83,9 Mio. €), denen unter den sonstigen betrieblichen Erträgen Kursgewinne in Höhe von 180,5 Mio. € (Vorjahr 81,0 Mio. €) gegen- überstehen.
16 | A N H A N G » ERL ÄUTERUNGEN ZUR GE WINN - UND VERLUSTRECHNUNG |
Weiterhin beinhaltet diese Position Aufwendungen aus konzerninternen Verrechnungen in Höhe von 22,8 Mio. € (Vor- jahr 85,3 Mio. €), denen Erträge aus der Weiterbelastung an andere Konzernunternehmen gegenüberstehen, die in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen werden.
Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist auch durch den Rückgang von Abschreibungen auf For derungen gegen verbundene Unternehmen geprägt. Insgesamt wurden Abschreibungen in Höhe von insgesamt 109,0 Mio. € (Vorjahr 202,6 Mio. €) erfasst.
Darüber hinaus sind insbesondere Aufwendungen für den Finanz- und Geldverkehr, Gebühren, Dienstleistungen, Hono- rare und sonstige Verwaltungskosten angefallen.
(22) Beteiligungsergebnis
Beteiligungsergebnis
1.10.2019 - | 1.10.2018 - | |||||
Tsd. € | 30.9.2020 | 30.9.2019 | ||||
Erträge aus Beteiligungen | 3.432 | 198.559 | ||||
davon aus verbundenen Unternehmen | - | 8.082 | ||||
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 75.822 | 132.912 | ||||
davon aus verbundenen Unternehmen | 75.822 | 132.912 | ||||
Aufwendungen aus Verlustübernahmen | - 1.063.996 | - 93.783 | ||||
davon an verbundene Unternehmen | - 1.063.996 | - 93.783 | ||||
- 984.742 | 237.688 |
Der Rückgang des Beteiligungsergebnisses ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Erträge aus Beteiligungen bei gleichzeitigem Anstieg der Aufwendungen aus Verlustübernahmen zurückzuführen. In den Erträgen aus Gewinnabfüh- rungsverträgen sind dem Zentralbereich zuzurechnende Gesellschaften enthalten. Die Aufwendungen aus Verlustüber- nahmen betreffen hauptsächlich die Leibniz-Service GmbH sowie Hotelgesellschaften und Gesellschaften, die dem Zentralbereich zuzurechnen sind.
(23) Abschreibungen auf Finanzanlagen
Im Geschäftsjahr wurden Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 1.556,8 Mio. € vorgenommen (Vorjahr 40,6 Mio. €). Die Abschreibungen enthalten Abschreibungen auf Anteile an verbunden Unternehmen in Höhe von 1.476,1 Mio. €. Die Abschreibungen entfallen im Wesentlichen auf Tochtergesellschaften aus dem Veranstalterbereich sowie in geringerem Umfang auf Hotelbeteiligungen.
A N H A N G » Er l äu t e r u n g e n zur Ge winn - und Verlustrechnung | 17 |
(24) Zinsergebnis
Zinsergebnis
1.10.2019 - | 1.10.2018 - | |||||
Tsd. € | 30.9.2020 | 30.9.2019 | ||||
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 20.776 | 14.679 | ||||
davon aus verbundenen Unternehmen | 20.776 | 14.679 | ||||
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 96.544 | 41.524 | ||||
davon aus verbundenen Unternehmen | 93.978 | 38.813 | ||||
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 116.019 | - 56.376 | ||||
davon an verbundene Unternehmen | - 5.155 | - 12.534 | ||||
1.301 | - 173 |
Das Zinsergebnis ist im Vorjahresvergleich gestiegen. Der Anstieg der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen resultiert aus der Aufstockung der syndizierten Kreditfazilität der TUI AG. Dieser Anstieg wird durch die Erhöhung der Zinsen und ähnliche Erträge sowie gestiegene Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens im Zinsergebnis nahezu kompensiert.
In den Zinsaufwendungen sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensions- und längerfristigen übrigen Rückstel- lungen in Höhe von insgesamt 15,4 Mio. € (Vorjahr 18,6 Mio. €) enthalten. Darin werden Zinserträge in Höhe von 2,5 Mio. € (Vorjahr 2,1 Mio. €) aus den als Deckungsvermögen dienenden Rückdeckungsversicherungen verrechnet.
(25) Steuern
Steuern
1.10.2019 - | 1.10.2018 - | |||||
Tsd. € | 30.9.2020 | 30.9.2019 | ||||
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.768 | - 73.722 | ||||
Sonstige Steuern | 2.056 | - 5.123 | ||||
3.824 | - 78.845 |
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sowie sonstige Steuern resultieren im Wesentlichen aus der turnusmäßi- gen Neubewertung von Rückstellungen sowie Nachzahlungen für inländische Ertrag- und Verkehrsteuern für Vorjahre.
Latente Steuern sind im Ertragsteueraufwand nicht enthalten. Aus Forderungen und immateriellen Vermögensgegen- ständen resultiert zunächst eine latente Steuerbelastung, die aber in voller Höhe mit latenten Steuern aus sonstigen Rückstellungen und Pensionsrückstellungen verrechnet wird. Über den Saldierungsbereich hinausgehende aktive Steuerlatenzen aus diesen Bereichen werden in Übereinstimmung mit dem Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht angesetzt.
P E R I O D E N F R E M D E A U F W E N D U N G E N U N D E R T R ÄG E
Erträge in Höhe von 520,1 Mio. € bzw. Aufwendungen von 71,6 Mio. € sind anderen Geschäftsjahren zuzuordnen; sie sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen enthalten.
Die periodenfremden Erträge betreffen insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Erträge aus konzerninternen Verrechnungen für Vorjahre sowie Erträge aus der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen und Zuschreibungen auf Finanzanlagen.
Die periodenfremden Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Nach belastungen für konzerninterne Verrechnungen und Steuern.
18 | A N H A N G » S on s t i g e Erl äuterungen |
Sonstige Erläuterungen
Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Die TUI hat sich mit der Unifirm Ltd., einem Bankenkonsortium, der KfW und dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) auf ein weiteres Finanzierungspaket in Höhe von 1,8 Mrd. € geeinigt. Dazu wurde am 2. Dezember 2020 ein ent- sprechendes Term sheet unterzeichnet. Die rechtlich bindenden Verträge zu den einzelnen Komponenten des Term sheet waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts noch nicht unterschrieben. Zudem steht insbesondere noch eine Genehmigung der EU zu Teilen des Pakets aus. Die Maßnahmen betreffen sowohl die Bereitstellung von Eigen- als auch Fremdkapital. Zu weiteren Einzelheiten verweisen wir auf den Abschnitt "Risikobericht" des zusammen- gefassten Lageberichts.
Unterschiedsbetrag i.S.d. § 253 Abs. 6 HGB
Der einer Ausschüttungssperre unterliegende Unterschiedsbetrag gem. § 253 Abs. 6 HGB beträgt im Geschäftsjahr 15,3 Mio. € (Vorjahr 15,7 Mio. €).
Nahestehende Personen
Im Geschäftsjahr bestehen keine wesentlichen Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden Personen, die nicht zu markt üblichen Konditionen abgeschlossen wurden.
Mitarbeiter
Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl des Geschäftsjahres beträgt 295 (Vorjahr 295), darunter 24 leitende Angestellte (Vorjahr 24). Auszubildende sind in der Angabe nicht enthalten.
Bezüge ehemaliger Mitglieder des Vorstands und ihrer Hinterbliebenen
Frühere Mitglieder des Vorstands und ihre Hinterbliebenen bezogen für das Geschäftsjahr insgesamt 6,1 Mio. € (Vorjahr 6,0 Mio. €). Pensionsverpflichtungen gegenüber diesem Personenkreis sind mit insgesamt 69,7 Mio. € (Vorjahr 70,8 Mio. €) zurückgestellt.
Hinsichtlich der individualisierten Angaben und weiteren Einzelheiten zum Vergütungssystem wird auf den Vergütungs- bericht im Lagebericht verwiesen.
A N H A N G » S on s t i g e Erl äuterungen | 19 |
Gesamthonorar Abschlussprüfer
Der Jahresabschluss der TUI AG wird von der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Für die im Geschäftsjahr 2020 erbrachten Dienstleistungen des Abschlussprüfers sind insgesamt Aufwendungen in der folgenden Zusammenfassung erfasst worden:
Dienstleistungen des Konzernabschlussprüfers
Mio. € | 2020 | 2019 | ||||
Abschlussprüfungen für die TUI AG und Tochtergesellschaften im Inland | 3,3 | 3,2 | ||||
Abschlussprüfungsleistungen | 3,3 | 3,2 | ||||
Prüferische Durchsicht von Zwischenabschlüssen | 0,8 | 1,6 | ||||
Sonstige Bestätigungsleistungen | ||||||
(im Wesentlichen im Zusammenhang mit Comfort Lettern) | 0,5 | 0,1 | ||||
Sonstige Bestätigungsleistungen | 1,3 | 1,7 | ||||
Gesamt | 4,6 | 4,9 |
Konzernzugehörigkeit
Die TUI AG stellt als Mutterunternehmen des TUI AG Konzerns den Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen nach § 315e HGB nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) auf. Konzern- abschluss und Konzernlagebericht der TUI AG werden nach § 325 HGB beim Betreiber des Bundesanzeigers elek tronisch eingereicht und dort bekannt gemacht. Sie sind im Internet unter www.bundesanzeiger.de sowie unter www.unternehmensregister.de unter den Stichworten TUI AG/ TUI Aktiengesellschaft erhältlich. Ferner werden sie unter www.tui-group.com/de veröffentlicht.
Aktionärsstruktur
Die TUI AG hat im Geschäftsjahr 2020 bzw. in den Vorjahren Meldungen gemäß § 33 Abs. 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) zu Veränderungen hinsichtlich der von Dritten gehaltenen Stimmrechtsanteile am Aktienkapital erhalten und gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 WpHG veröffentlicht und an das Unternehmensregister übermittelt. Im Folgenden werden Meldungen in verkürzter Form wiedergegeben, die zum 30. September 2020 noch Gültigkeit haben.
Weitere Detailinformationen sind auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht (www.tuigroup.com).
K N - H O L D I N G L I M I T E D L I A B I L I T Y C O M PA N Y / U N I F I R M L I M I T E D
Die KN-Holding Limited Liability Company, Cherepovets, Russland, hat uns mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der TUI AG am 20. Juni 2019 die Schwelle von 20 % überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 24,99 % (146.963.612 Stimm- rechte) betrug. Sämtliche Stimmrechte wurden ihr gemäß § 34 WpHG über die Unifirm Limited, Nicosia, Cyprus, zuge- rechnet. In diesem Zusammenhang hat Alexey A. Mordashov, Russland, uns mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der TUI AG am 20. Juni 2019 den Schwellenwert von 20 % unterschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 0,00 % (0 Stimm- rechte) betrug.
L U I S R I U U N D C A R M E N R I U
Luis Riu und Carmen Riu, jeweils Spanien, haben uns mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der TUI AG am 11. De- zember 2014 jeweils den Schwellenwert von 5 % unterschritten hat und nun jeweils 3,72 % (19.854.616 Stimmrechte) beträgt. Diese 3,72 % wurden jedem der beiden aufgrund gemeinsam ausgeübter Kontrolle über die RIU HOTELS S.A. und die SARA-NJA S.L., jeweils Playa de Palma, Mallorca, Spanien, gemäß § 34 WpHG zugerechnet (bei den jeweils zu- gerechneten Stimmrechtsanteilen handelt es sich um dieselbe Beteiligung).
20 | A N H A N G » S on s t i g e Erl äuterungen |
D H D E U T S C H E H O L D I N G S L I M I T E D
Die DH Deutsche Holdings Limited hat uns mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der TUI AG am 7. April 2020 den Schwellenwert von 5 % überschritten hat und nun 5,1 % (30.040.050 Stimmrechte) beträgt. Sämtliche Stimmrechte wurden ihr gemäß § 34 WpHG zugerechnet.
Die DH Deutsche Holdings Limited wird indirekt über die Lawson International Investments Ltd. von Hamed El Chiaty kontrolliert.
S TA N DA R D L I F E A B E R D E E N P L C
Die Standard Life Aberdeen Plc, Edinburgh, UK, hat uns mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der TUI AG am 7. Ap- ril 2020 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 2,95 % (17.350.687 Stimmrechte) betrug. Sämtliche Stimmrechte wurden ihr gemäß § 34 WpHG zugerechnet. Außerdem teilte uns die Standard Life Aberdeen Plc mit, am 7. April 2020 Inhaberin von Instrumenten (Wertpapierleihe) gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG über einem Stimmrechtsanteil in Höhe von 0,05 % (300.000 Stimmrechte) gewesen zu sein. In Summe wurde uns damit ein Stimm- rechtsanteil in Höhe von 2,995 % mitgeteilt.
B L AC K R O C K , I N C .
Die BlackRock, Inc., Wilmington, DE, USA, hat uns mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der TUI AG am 29. Mai 2020 0,78 % (4.593.264 Stimmrechte) betrug. Sämtliche Stimmrechte wurden ihr gemäß § 34 WpHG zugerechnet. Außerdem teilte uns die BlackRock, Inc., mit, am 29. Mai 2020 Inhaberin von Instrumenten (Wertpapierleihe) gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG über einem Stimmrechtsanteil in Höhe von 3,21 % (18.910.048 Stimmrechte) sowie von Instrumenten (Contract for Difference) gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG über einen Stimmrechtsanteil in Höhe von 0,004 % (25.042 Stimmrechte) gewesen zu sein. In Summe wurde uns damit ein Stimmrechtsanteil in Höhe von 3,99 % mitgeteilt.
Weitere Detailinformationen sind auf der Internetseite der TUI AG veröffentlicht (www.tuigroup.com).
A N H A N G » S on s t i g e Erl äuterungen | 21 |
Aufstellung des Anteilsbesitzes des TUI Konzerns gemäß § 285 Nr. 11, Nr. 11a und Nr. 11b HGB
Firma | Land | Kapital- | Eigen- | Jahres- | |||||
anteil | kapital | ergebnis | |||||||
in % | in Tsd. | Währung | |||||||
in Tsd. | |||||||||
Konsolidierte verbundene Unternehmen | |||||||||
Touristik | |||||||||
Absolut Holding Limited, Qormi | Malta | 99,9 | 6.257,9 | 6.005 | EUR | ||||
Acampora Travel S.r.l., Sorrent | Italien | 100 | 3.112,4 | 1.620,3 | EUR | ||||
Adehy Limited, Dublin | Irland | 100 | 2.133,4 | - 40,5EUR | |||||
Advent Insurance PCC Limited (Absolut Cell), Qormi | Malta | 100 | 12.689,8 | 1.427,5 | EUR | ||||
Africa Focus Tours Namibia (Proprietary) Limited, Windhuk | Namibia | 100 | 9.451,9 | 6.179,1 NAD | |||||
Antwun S.A., Clémency | Luxemburg | 100 | 3.478,5 | - 33,9EUR | |||||
ATC African Travel Concept Proprietary Limited, Kapstadt | Südafrika | 50,1 | 39.543,5 | 23.461,8 ZAR | |||||
ATC-Meetings and Conferences Proprietary Limited, Kapstadt | Südafrika | 100 | 26,9 | 41 ZAR | |||||
B.D.S Destination Services Tours, Kairo | Ägypten | 100 | - 116,4 | 0 EGP | |||||
BU RIUSA II EOOD, Sofia | Bulgarien | 100 | 15 | 0 BGN | |||||
Cabotel-Hoteleria e Turismo Lda., Santiago | Kap Verde | 100 | 29.202.077 | 3.438.655 CVE | |||||
Cassata Travel s.r.l., Cefalù (Palermo) | Italien | 66 | 287,9 | 167,5 | EUR | ||||
Cel Obert SL , Sant Joan de Caselles | Andorra | 100 | 2.636 | 178 | EUR | ||||
Chaves Hotel & Investimentos S.A., Sal-Rei, Boa Vista Island | Kap Verde | 100 | 2.054.220,2 | 0 CVE | |||||
Citirama Ltd., Quatre Bornes | Mauritius | 100 | 28.554,4 | 7.253,6 MUR | |||||
Club Hotel C V SA , Santa Maria | Kap Verde | 100 | 619.338,4 | - 530.611,8CVE | |||||
Club Hôtel Management Tunisia SARL , Djerba | Tunesien | 100 | - 8.054,1 | - 3.279,4TND | |||||
Cruisetour AG , Zürich | Schweiz | 100 | 2.076,9 | 903,7 CHF | |||||
Crystal Holidays, Inc, Wilmington (Delaware) | Vereinigte Staaten von Amerika | 100 | 134,4 | - 0,8USD | |||||
Daidalos Hotel- und Touristikunternehmen A.E., Athen | Griechenland | 89,8 | 14.769,1 | 1.938,6 | EUR | ||||
Darecko S.A., Clémency | Luxemburg | 100 | 5.847,6 | - 49,3EUR | |||||
Destination Services Morocco SA , Agadir | Marokko | 100 | 13.449,4 | - 1.021,3MAD | |||||
Destination Services Singapore Pte Limited, Singapur | Singapur | 100 | 29.292,8 | - 118,7SGD | |||||
Egyptian Germany Co. for Hotels Limited, Kairo | Ägypten | 66,6 | 556,5 | 481,5 EGP | |||||
Elena SL , Palma de Mallorca | Spanien | 100 | 5.096,4 | 0 | EUR | ||||
Entreprises Hotelières et Touristiques PAL ADIEN Lena Mary A.E., | |||||||||
Argolis | Griechenland | 100 | 9.166,3 | 103,4 | EUR | ||||
E TA Turizm Yatirim ve Isletmeleri A.S., Ankara 4 | Türkei | 100 | 173.668,7 | 19.858,5 TRY | |||||
Evre Grup Turizm Yatirim A.Ş., Ankara | Türkei | 100 | 17.517,2 | - 24TRY | |||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
Explorers Travel Club Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 1.884,2 | - 105,3GBP | |||||
Faberest S.r.l., Verona 4 | Italien | 100 | 134,4 | 59,7 | EUR | ||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
First Choice (Turkey) Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 5.048 | 22,6 | EUR | ||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
First Choice Holiday Hypermarkets Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 0 | 0 | GBP | ||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
First Choice Holidays & Flights Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 490 | 485 | GBP | ||||
First Choice Land (Ireland) Limited, Dublin | Irland | 100 | 0 | 0 | EUR | ||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
First Choice Travel Shops Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 0 | 0 | GBP | ||||
FIR ST Reisebüro Güttler GmbH & Co. KG , Dormagen | Deutschland | 75,1 | 51,1 | 2 EUR | |||||
FIR ST Travel GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 25,6 | 0 | EUR | ||||
flyloco GmbH, Rastatt 1 | Deutschland | 100 | 102,3 | 0 | EUR | ||||
Follow Coordinate Hotels Portugal Unipessoal Lda, Albufeira | Portugal | 100 | 2.811,9 | 768,2 | EUR | ||||
Fritidsresor Tours & Travels India Pvt Ltd, Bardez, Goa | Indien | 100 | - 215,6 | - 66,4INR | |||||
GBH Turizm Sanayi Isletmecilik ve Ticaret A.Ş., Istanbul | Türkei | 100 | 23.877,8 | 14.795 TRY | |||||
22 | A N H A N G » S on s t i g e Erl äuterungen |
Firma | Land | Kapital- | Eigen- | Jahres- | ||||||
anteil | kapital | ergebnis | ||||||||
in % | in Tsd. | Währung | ||||||||
in Tsd. | ||||||||||
GE AFOND Número Dos Fuerteventura S.A., Las Palmas, | ||||||||||
Gran Canaria | Spanien | 100 | 1.392,5 | - 2,2EUR | ||||||
GE AFOND Número Uno Lanzarote S.A., Las Palmas, Gran Canaria | Spanien | 100 | 3.467 | 220 | EUR | |||||
Gemma Limited, Unguja | Tansania | 100 | 14.039.710 | - 361.845TZS | ||||||
German Tur Turizm Ticaret A.Ş., Izmir | Türkei | 100 | - 55.433,8 | - 47.542,9TRY | ||||||
Groupement Touristique International SA S , Lille | Frankreich | 100 | 2.154,3 | - 394,2EUR | ||||||
Gulliver Travel d.o.o., Dubrovnik | Kroatien | 100 | 34.038 | 10.342 HRK | ||||||
Hannibal Tourisme et Culture SA , Tunis | Tunesien | 100 | 99,3 | 105,3 TND | ||||||
Hapag-Lloyd Reisebüro Hagen GmbH & Co. KG , Hannover | Deutschland | 70 | 100 | 2 EUR | ||||||
Hellenic EFS Hotel Management E.P.E., Athen | Griechenland | 100 | 6.303,9 | 1.776,5 | EUR | |||||
Holiday Center S.A., Cala Serena/Cala d'Or | Spanien | 100 | 22.080 | 3.162,6 | EUR | |||||
Holidays Services S.A., Agadir | Marokko | 100 | 29.727,2 | 6.689,9 MAD | ||||||
Iberotel International A.S., Antalya | Türkei | 100 | 17.999,2 | - 25.074,9TRY | ||||||
Iberotel Otelcilik A.Ş., Istanbul | Türkei | 100 | 22.384,2 | - 5.639,3TRY | ||||||
Inter Hotel SARL , Tunis | Tunesien | 100 | - 60.293,4 | 0 TND | ||||||
Intercruises Shoreside & Port Services Canada, Inc., Quebec | Kanada | 100 | 4.716,8 | - 170CAD | ||||||
Intercruises Shoreside & Port Services Pty Limited, Sydney | Australien | 100 | 6.345,5 | 1.139 AUD | ||||||
Intercruises Shoreside & Port Services Sam, Monaco | Monaco | 100 | 273,8 | 82,6 | EUR | |||||
Intercruises Shoreside & Port Services SARL , Paris | Frankreich | 100 | 683,6 | 11,3 | EUR | |||||
Intercruises Shoreside & Port Services, Inc., State of Delaware | Vereinigte Staaten von Amerika | 100 | 823 | - 1.710,8USD | ||||||
Itaria Limited, Nikosia | Zypern | 100 | - 368,8 | - 43,4EUR | ||||||
Jandia Playa S.A., Morro Jable/Fuerteventura | Spanien | 100 | 79.036,5 | 6.870,1 | EUR | |||||
Kurt Safari Proprietary Limited, White River - Mpumalanga | Südafrika | 51 | 6.443,9 | 3.488,5 ZAR | ||||||
Kybele Turizm Yatırım San. Ve Tic. A.Ş., Istanbul 7 | Türkei | 100 | ||||||||
Label Tour EURL , Levallois Perret | Frankreich | 100 | 1.240,1 | 84,9 | EUR | |||||
Last-Minute-Restplatzreisen GmbH, Rastatt 1 | Deutschland | 100 | 27,4 | 0 | EUR | |||||
Le Passage to India Tours and Travels Pvt Ltd, New Delhi | Indien | 91 | 226.820,8 | 38.976,3 INR | ||||||
Lima Tours S.A.C., Lima | Peru | 100 | 71.318 | - 1.315PEN | ||||||
Lodges & Mountain Hotels SARL , Notre Dame de Bellecombe, Savoie | Frankreich | 100 | - 5.248,1 | - 444,7EUR | ||||||
l'tur GmbH, Rastatt 1 | Deutschland | 100 | 758,5 | 0 | EUR | |||||
L'TUR Suisse AG , Dübendorf/ZH | Schweiz | 99,5 | 268,1 | 113,3 CHF | ||||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
Lunn Poly Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 0 | 0 | GBP | |||||
Luso Ds - Agência de Viagens Unipessoal Lda, Faro | Portugal | 100 | 2.659 | 254,7 | EUR | |||||
Magic Hotels SA , Tunis | Tunesien | 100 | - 16.880,5 | - 9.195,7TND | ||||||
MAGIC LIFE Assets GmbH, Wien | Österreich | 100 | 9.583,4 | 9.754,5 | EUR | |||||
Magic Life Egypt for Hotels LLC , Sharm el Sheikh | Ägypten | 100 | - 211.730,7 | - 96.167,3EGP | ||||||
Magic Tourism International S.A., Tunis | Tunesien | 100 | 40,1 | - 3,4TND | ||||||
Manahe Ltd., Quatre Bornes | Mauritius | 51 | 102.803,5 | 26.188,9 MUR | ||||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
Marella Cruises Limited, Luton 7 | Großbritannien und Nordirland | 100 | ||||||||
Medico Flugreisen GmbH, Rastatt 1 | Deutschland | 100 | 127,8 | 0 | EUR | |||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
Meetings & Events International Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 2.571,5 | - 438,7GBP | ||||||
Meetings & Events Spain S.L.U., Palma de Mallorca | Spanien | 100 | - 68 | - 352EUR | ||||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
Meetings & Events UK Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | - 1.574,1 | 348,4 | GBP | |||||
Morvik EURL , Bourg Saint Maurice 5 | Frankreich | 100 | - 1.701,7 | - 88EUR | ||||||
Musement S.p.A., Mailand 4 | Italien | 100 | - 4.444,2 | - 10.210,3EUR | ||||||
A N H A N G » S on s t i g e Erl äuterungen | 23 |
Firma | Land | Kapital- | Eigen- | Jahres- | |||||||
anteil | kapital | ergebnis | |||||||||
in % | in Tsd. | Währung | |||||||||
in Tsd. | |||||||||||
MX RIUSA II S.A. de C.V., Cabo San Lucas | Mexiko | 100 | 7.420.339,3 | 862.961,8 MXN | |||||||
Nazar Nordic AB, Malmö | Schweden | 100 | 61.061,7 | - 154,9SEK | |||||||
Nordotel S.A., San Bartolomé de Tirajana | Spanien | 100 | 93.600,5 | 1.524,9 | EUR | ||||||
Nouvelles Frontières Senegal S.R.L., Dakar | Senegal | 100 | 930.536,3 | 124.900,8 XOF | |||||||
Nungwi Limited, Sansibar | Tansania | 100 | 60.209.232,9 | 763.808,9 TZS | |||||||
Ocean College LLC , Sharm el Sheikh | Ägypten | 100 | 10.334,3 | - 2.694,8EGP | |||||||
Ocean Ventures for Hotels and Tourism Services SAE , | |||||||||||
Sharm el Sheikh | Ägypten | 98 | - 6.045,4 | 0 EGP | |||||||
Pacific World (Beijing) Travel Agency Co., Ltd., Peking | China | 100 | - 1.856,1 | - 913CNY | |||||||
Pacific World (Shanghai) Travel Agency Co. Limited, Shanghai | China | 100 | 14.376,2 | 1.419,6 CNY | |||||||
Pacific World Destination East Sdn. Bhd., Penang | Malaysia | 65 | 48.013,7 | 2.617,5 MYR | |||||||
Pacific World Meetings & Events (Thailand) Limited, Bangkok 6 | Thailand | 49 | - 21.088,5 | - 21.120THB | |||||||
Pacific World Meetings & Events Hellas Travel Limited, Athen | Griechenland | 100 | - 9,6 | - 5,9EUR | |||||||
Pacific World Meetings & Events Hong Kong, Limited, Hongkong | Hongkong | 100 | 8.427,6 | - 1.131,3HKD | |||||||
Pacific World Meetings & Events SAM, Monaco | Monaco | 100 | 99,6 | - 257,3EUR | |||||||
Pacific World Meetings & Events Singapore Pte. Ltd, Singapur | Singapur | 100 | 4.966 | - 103,7SGD | |||||||
Pacific World Meetings and Events France SARL , Nizza | Frankreich | 100 | 232,9 | - 238,4EUR | |||||||
Pacific World Travel Services Company Limited, Ho Chi Minh City | Vietnam | 90 | 22.932.926,5 | 9.678.630,4 VND | |||||||
Papirüs Otelcilik Yatırım Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş., Antalya | Türkei | 100 | 22.712,1 | 2.455,8 | EUR | ||||||
Paradise Hotel Management Company LLC , Kairo | Ägypten | 100 | 641,1 | 54,3 EGP | |||||||
PATS N.V., Oostende | Belgien | 100 | 832,2 | 1,3 | EUR | ||||||
Professor Kohts Vei 108 A S , Stabekk | Norwegen | 100 | 23.502,1 | 25.279,2 NOK | |||||||
Promociones y Edificaciones Chiclana S.A., Palma de Mallorca | Spanien | 100 | 2.727 | 112,3 | EUR | ||||||
P T. Pacific World Nusantara, Bali | Indonesien | 100 | 17.695.395 | - 1.022.621,1IDR | |||||||
RC Clubhotel Cyprus Limited, Limassol | Zypern | 100 | - 2,8 | - 4,1EUR | |||||||
RCHM S.A.S., Agadir | Marokko | 100 | 7.449,6 | 16.962,9 MAD | |||||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||||
Rideway Investments Limited, London | Großbritannien und Nordirland | 100 | - 6,3 | 0 | GBP | ||||||
Riu Jamaicotel Ltd., Negril | Jamaika | 100 | 21.772.687,3 | 4.675.644,7 JMD | |||||||
Riu Le Morne Ltd, Port Louis | Mauritius | 100 | 2.107.689,8 | 103.410,1 JMD | |||||||
RIUSA II S.A., Palma de Mallorca 6 | Spanien | 50 | 928.248 | 148.233 | EUR | ||||||
RIUSA NED B.V., Amsterdam | Niederlande | 100 | 179.567,4 | 648,8 USD | |||||||
Robinson Austria Clubhotel GmbH, Villach-Landskron | Österreich | 100 | 12.737,2 | 319,4 | EUR | ||||||
Robinson Club GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 30.658,5 | 0 | EUR | ||||||
Robinson Club Italia S.p.A., Marina di Ugento | Italien | 100 | 20.162,9 | 1.032,3 | EUR | ||||||
Robinson Club Maldives Private Limited, Malé | Malediven | 100 | - 19.358,4 | - 5.093,9USD | |||||||
Robinson Clubhotel Turizm Ltd. Sti., Istanbul | Türkei | 100 | 104.649,4 | 37.587,5 TRY | |||||||
Robinson Hoteles España S.A., Cala d'Or | Spanien | 100 | 3.183,5 | 399,4 | EUR | ||||||
Robinson Hotels Portugal S.A., Vila Nova de Cacela | Portugal | 67 | 12.293,4 | 1.507,2 | EUR | ||||||
Robinson Otelcilik A.Ş., Istanbul | Türkei | 100 | 50.469,2 | 17.316,2 TRY | |||||||
Santa Maria Hotels SA , Santa Maria | Kap Verde | 100 | 0 | CVE | |||||||
SER AC Travel GmbH, Zermatt | Schweiz | 100 | 46,2 | - 3,1CHF | |||||||
Silversun Monitor Proprietary Limited, Kapstadt | Südafrika | 85 | - 83,4 | - 1.227,5ZAR | |||||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||||
Skymead Leasing Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 0 | 0 | GBP | ||||||
Société d'Exploitation du Paladien Marrakech SA , Marrakesch | Marokko | 100 | - 111,8 | 0 | EUR | ||||||
Société d'Investissement Aérien S.A., Casablanca | Marokko | 100 | 37.896,4 | 59.319,9 MAD | |||||||
Société d'Investissement et d'Exploration du Paladien de Calcatoggio | |||||||||||
(SIEPAC ), Montreuil | Frankreich | 100 | 3.514,5 | 179,5 | EUR | ||||||
24 | A N H A N G » S on s t i g e Erl äuterungen |
Firma | Land | Kapital- | Eigen- | Jahres- | ||||||
anteil | kapital | ergebnis | ||||||||
in % | in Tsd. | Währung | ||||||||
in Tsd. | ||||||||||
Société d'investissement hotelier Almoravides S.A., Marrakesch | Marokko | 100 | - 62.158,6 | - 19.195,1MAD | ||||||
Société Marocaine pour le Developpement des Transports | ||||||||||
Touristiques S.A., Agadir | Marokko | 100 | 18.641 | 3.820,8 MAD | ||||||
Sons of South Sinai for Tourism Services and Supplies SAE , | ||||||||||
Sharm el Sheikh | Ägypten | 84,1 | - 1.684,6 | 0 EGP | ||||||
Specialist Holidays, Inc., Mississauga, Ontario | Kanada | 100 | 745,8 | - 142,4CAD | ||||||
Stella Polaris Creta A.E., Heraklion | Griechenland | 100 | 13.655,7 | - 108,4EUR | ||||||
STIVA RII Ltd., Dublin | Irland | 100 | 10.836,9 | 1.427,4 USD | ||||||
Summer Times International Ltd., Quatre Bornes | Mauritius | 100 | 0 | 0 MUR | ||||||
Summer Times Ltd., Quatre Bornes | Mauritius | 100 | 1.591,9 | 1.237,1 MUR | ||||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
Sunshine Cruises Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 3.978 | - 113GBP | ||||||
Tantur Turizm Seyahat A.Ş., Istanbul | Türkei | 100 | 207.665,1 | 72.192,1 TRY | ||||||
TdC Agricoltura Società agricola a r.l., Florenz | Italien | 100 | 228,7 | - 698,2EUR | ||||||
Tec4Jets NV, Zaventem | Belgien | 100 | 7.996,4 | 139,4 | EUR | |||||
Tenuta di Castelfalfi S.p.A., Florenz | Italien | 100 | 27.365,6 | - 9.491,6EUR | ||||||
Thomson Reisen GmbH, St. Johann | Österreich | 100 | - 1.169,6 | 29,1 | EUR | |||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
Thomson Travel Group (Holdings) Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 11.068 | - 111GBP | ||||||
TIC S GmbH Touristische Internet und Call Center Services, Rastatt 1 | Deutschland | 100 | 25 | 0 | EUR | |||||
TLT Reisebüro GmbH, Hannover 4 | Deutschland | 100 | 10.513,3 | - 6,3EUR | ||||||
TLT Urlaubsreisen GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 27,1 | 0 | EUR | |||||
Transfar - Agencia de Viagens e Turismo Lda., Faro | Portugal | 100 | 25.231,7 | 647,9 | EUR | |||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
Travel Choice Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 33.538,7 | 0 | GBP | |||||
Travel Guide With Offline Maps B.V., Amsterdam | Niederlande | 100 | 1.280,4 | - 89,1EUR | ||||||
T T Hotels Italia S.R.L., Rom | Italien | 100 | - 598,4 | - 413,2EUR | ||||||
T T Hotels Turkey Otel Hizmetleri Turizm ve ticaret A.Ş., Antalya | Türkei | 100 | 801.292,5 | 31.690,2 TRY | ||||||
TUI (Suisse) AG , Zürich | Schweiz | 100 | 31.371,7 | 7.060,5 CHF | ||||||
TUI 4 U GmbH, Bremen 1 | Deutschland | 100 | 153,4 | 0 | EUR | |||||
TUI Airlines Belgium N.V., Oostende | Belgien | 100 | - 31.164,9 | - 74.559,5EUR | ||||||
TUI Airlines Nederland B.V., Rijswijk | Niederlande | 100 | 31.423 | - 12.192EUR | ||||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
TUI Airways Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 766.000 | - 5.000GBP | ||||||
TUI aqtiv GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 197,7 | 0 | EUR | |||||
TUI Austria Holding GmbH, Wien | Österreich | 100 | 56.657,2 | 1.480,3 | EUR | |||||
TUI Belgium NV, Oostende | Belgien | 100 | 320.365,3 | 15.694,6 | EUR | |||||
TUI Belgium Real Estate N.V., Brüssel | Belgien | 100 | 8.477,5 | 838,4 | EUR | |||||
TUI Belgium Retail N.V., Zaventem | Belgien | 100 | 38.682,3 | 8.673,1 | EUR | |||||
TUI BLUE AT GmbH, Schladming | Österreich | 100 | 11.715,9 | - 375,8EUR | ||||||
TUI Bulgaria EOOD, Varna | Bulgarien | 100 | 7.296 | - 380BGN | ||||||
TUI Curaçao N.V., Curaçao | Land Curaçao | 100 | 1.160,8 | 269,5 ANG | ||||||
TUI Customer Operations GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 85,2 | 0 | EUR | |||||
TUI Cyprus Limited, Nikosia | Zypern | 100 | 10.638,5 | - 3.098EUR | ||||||
TUI Danmark A/S, Kopenhagen | Dänemark | 100 | 85.222 | - 3.806DKK | ||||||
TUI Destination Experiences Costa Rica SA , San José | Costa Rica | 100 | 1.839.479,3 | 323.473,6 CRC | ||||||
TUI Destination Services Cyprus, Nikosia | Zypern | 100 | 1.203,8 | 2 EUR | ||||||
TUI Deutschland GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 66.643,3 | 0 | EUR | |||||
TUI Dominicana SA S , Higuey | Dominikanische Republik | 100 | 302.785,2 | 102.611,3 DOP | ||||||
A N H A N G » S on s t i g e Erl äuterungen | 25 |
Firma | Land | Kapital- | Eigen- | Jahres- | |||||
anteil | kapital | ergebnis | |||||||
in % | in Tsd. | Währung | |||||||
in Tsd. | |||||||||
TUI DS USA , Inc, Wilmington (Delaware) | Vereinigte Staaten von Amerika | 100 | 152,9 | 139,7 USD | |||||
TUI España Turismo SL , Palma de Mallorca | Spanien | 100 | 77.162.000 | 5.320 | EUR | ||||
TUI Finland Oy Ab, Helsinki | Finnland | 100 | 12.381,2 | 621,7 | EUR | ||||
TUI France SA , Nanterre | Frankreich | 100 | - 269.101,4 | - 115.368,7EUR | |||||
TUI Hellas Travel Tourism and Airlines A.E., Athen | Griechenland | 100 | 10.582,3 | - 1.172,1EUR | |||||
TUI Holding Spain S.L., Palma de Mallorca | Spanien | 100 | 78.701 | 6.236 | EUR | ||||
TUI Hotel Betriebsgesellschaft mbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 25 | 0 | EUR | ||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
TUI Ireland Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 19.463 | 3.548 | GBP | ||||
TUI Italia S.r.l., Fidenza | Italien | 100 | 799,5 | - 4.689,4EUR | |||||
TUI Jamaica Limited, Montego Bay | Jamaika | 100 | 470,8 | 196,1 USD | |||||
TUI Magic Life GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 25 | 0 | EUR | ||||
TUI Malta Limited, Pieta | Malta | 100 | 297,7 | - 240,2EUR | |||||
TUI Mexicana SA de C V, Mexico | Mexiko | 100 | 160.179,8 | 52.443,1 MXN | |||||
TUI Nederland Holding N.V., Rijswijk | Niederlande | 100 | 121.672 | - 7.458EUR | |||||
TUI Nederland N.V., Rijswijk | Niederlande | 100 | 72.498 | 4.601 | EUR | ||||
TUI Nordic Holding AB, Stockholm | Schweden | 100 | 4.068.196 | 3 SEK | |||||
TUI Norge A S , Stabekk | Norwegen | 100 | 123.580 | 14.378,8 NOK | |||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
TUI Northern Europe Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 25.000 | 12.000 | GBP | ||||
TUI Norway Holding A S , Stabekk | Norwegen | 100 | 812.890,3 | 13.938,5 NOK | |||||
TUI Österreich GmbH, Wien | Österreich | 100 | 14.083 | 1.598,2 | EUR | ||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
TUI Pension Scheme (UK ) Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 0 | 0 | GBP | ||||
TUI Poland Dystrybucja Sp. z o.o., Warschau | Polen | 100 | 30.846,8 | 22.737,9 PLN | |||||
TUI Poland Sp. z o.o., Warschau | Polen | 100 | 36.169,6 | 11.441,1 PLN | |||||
TUI PORTUG AL - Agencia de Viagens e Turismo S.A., Faro | Portugal | 100 | 40.988,2 | 3.810,2 | EUR | ||||
TUI Reisecenter Austria Business Travel GmbH, Wien | Österreich | 74,9 | 3.935,4 | 516,8 | EUR | ||||
TUI Service AG , Altendorf | Schweiz | 100 | 10.393,8 | 1.627,8 CHF | |||||
TUI Suisse Retail AG , Zürich | Schweiz | 100 | 11.381,5 | 1.036,7 CHF | |||||
TUI Sverige AB, Stockholm | Schweden | 100 | 1.819.989 | - 137.477SEK | |||||
TUI Technology NV, Zaventem | Belgien | 100 | 16.254,1 | 2.359,9 | EUR | ||||
TUI Travel Distribution N.V., Oostende | Belgien | 100 | 869,7 | 104,9 | EUR | ||||
TUI UK Italia Srl, Turin | Italien | 100 | 1.985 | 34,2 | EUR | ||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
TUI UK Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 797.000 | 132.000 | GBP | ||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
TUI UK Retail Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 186.000 | - 27.000GBP | |||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
TUI UK Transport Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 62.359 | 131.782 | GBP | ||||
TUIfly GmbH, Langenhagen 1 | Deutschland | 100 | 89.144,1 | 0 | EUR | ||||
TUIfly Nordic AB, Stockholm | Schweden | 100 | 157.149 | 75.917 SEK | |||||
TUIfly Vermarktungs GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 40,9 | 0 | EUR | ||||
Tunisie Investment Services Holding S.A., Tunis | Tunesien | 100 | - 3.817,1 | 71,4 TND | |||||
Tunisie Voyages S.A., Tunis | Tunesien | 100 | - 3.513,3 | 9.354,3 TND | |||||
Tunisotel S.A.R.L., Tunis | Tunesien | 100 | 257,8 | - 58,3TND | |||||
Turcotel Turizm A.Ş., Istanbul | Türkei | 100 | 72.405,5 | - 84.198,7TRY | |||||
Turkuaz Insaat Turizm A.Ş., Ankara | Türkei | 100 | 18.979 | - 49.765,5TRY | |||||
Ultramar Express Transport S.A., Palma de Mallorca | Spanien | 100 | 32.049 | 8.719 | EUR | ||||
26 | A N H A N G » S on s t i g e Erl äuterungen |
Firma | Land | Kapital- | Eigen- | Jahres- | ||||||
anteil | kapital | ergebnis | ||||||||
in % | in Tsd. | Währung | ||||||||
in Tsd. | ||||||||||
WOT Hotels Adriatic Management d.o.o., Zagreb | Kroatien | 51 | 154 | 219,1 HRK | ||||||
Zanzibar Beach Village Limited, Sansibar | Tansania | 100 | 86.746.949,2 | 7.588.230,2 TZS | ||||||
Alle übrigen Segmente | ||||||||||
Absolut Insurance Limited, St. Peter Port | Guernsey | 100 | 10.904 | 4.111,2 | GBP | |||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
Canadian Pacific (UK ) Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | - 410 | 0 | GBP | |||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
Cast Agencies Europe Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | - 20.310 | 0 USD | ||||||
CP Ships (Bermuda) Ltd., Hamilton | Bermuda | 100 | 10.936 | - 654USD | ||||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
CP Ships (UK ) Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 46.912 | 8.215 USD | ||||||
CP Ships Ltd., Saint John | Kanada | 100 | 0,6 | - 95,1CAD | ||||||
DEFAG Beteiligungsverwaltungs GmbH I, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 525.025 | 0 | EUR | |||||
DEFAG Beteiligungsverwaltungs GmbH III, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 250.025 | 0 | EUR | |||||
Europa 2 Ltd, Valletta | Malta | 100 | 19,1 | 3,2 | EUR | |||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
First Choice Holidays Finance Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 55.038 | 32.436 | GBP | |||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
First Choice Holidays Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 14.321 | 70 | GBP | |||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
First Choice Olympic Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | - 451 | 0 | GBP | |||||
Hapag-Lloyd (Bahamas) Limited, Nassau | Bahamas | 100 | 6.187,7 | 126,8 | EUR | |||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
Jetset Group Holding (Brazil) Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 0 | 0 | GBP | |||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
Jetset Group Holding Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 0 | 0 | GBP | |||||
Leibniz-Service GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 27 | 0 | EUR | |||||
Mala Pronta Viagens e Turismo Ltda., Curitiba | Brasilien | 100 | 6.909,4 | - 983BRL | ||||||
Manufacturer's Serialnumber 852 Limited, Dublin | Irland | 100 | 686,6 | - 5,2USD | ||||||
MSN 1359 GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 25 | 0 | EUR | |||||
PM Peiner Maschinen GmbH, Hannover | Deutschland | 100 | 2.707,2 | - 741,1EUR | ||||||
Preussag Beteiligungsverwaltungs GmbH IX , Hannover 1 | Deutschland | 100 | 105.025 | 0 | EUR | |||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
Sovereign Tour Operations Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 0 | 0 | GBP | |||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
Thomson Airways Trustee Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 0 | 0 | GBP | |||||
travel-Ba.Sys GmbH & Co KG , Mülheim an der Ruhr | Deutschland | 83,5 | 1.499,8 | 2 EUR | ||||||
TUI Ambassador Tours Unipessoal Lda, Lissabon | Portugal | 100 | 816,8 | - 1.007,3EUR | ||||||
TUI Aviation GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 25 | 0 | EUR | |||||
TUI Aviation Holding GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 25 | 0 | EUR | |||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
TUI Aviation Services Limited, Luton 7 | Großbritannien und Nordirland | 100 | ||||||||
TUI Beteiligungs GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 202.012,3 | 0 | EUR | |||||
TUI Brasil Operadora e Agencia de Viagens LTDA , Curitiba | Brasilien | 100 | - 404,2 | - 6.083,3BRL | ||||||
TUI Business Services GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 25 | 0 | EUR | |||||
TUI Canada Holdings, Inc, Toronto | Kanada | 100 | 397.355,4 | 3.128,7 CAD | ||||||
TUI Chile Operador y Agencia de Viajes SpA, Santiago | Chile | 100 | 6.503,5 | - 48.931,8CLP | ||||||
TUI China Travel CO. Ltd., Peking | China | 75 | 9.031,2 | 13.898,8 CNY | ||||||
A N H A N G » S on s t i g e Erl äuterungen | 27 |
Firma | Land | Kapital- | Eigen- | Jahres- | |||||
anteil | kapital | ergebnis | |||||||
in % | in Tsd. | Währung | |||||||
in Tsd. | |||||||||
TUI Colombia Operadora y Agencia de Viajes SA S , Bogota | Kolumbien | 100 | - 1.161.830,6 | - 150.259,3COP | |||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
TUI Group Fleet Finance Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 44.571 | 26.136 | EUR | ||||
TUI Group Services GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 18.146,3 | 0 | EUR | ||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
TUI Group UK Healthcare Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 0 | 0 | GBP | ||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
TUI Group UK Trustee Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 0 | 0 | GBP | ||||
TUI Immobilien Services GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 73.958,2 | 0 | EUR | ||||
TUI India Private Limited, New Delhi | Indien | 100 | - 378.003,8 | - 227.699,5INR | |||||
TUI InfoTec GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 12.863,3 | 0 | EUR | ||||
TUI Insurance Services GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 30,9 | 0 | EUR | ||||
TUI International Holiday (Malaysia) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur | Malaysia | 100 | - 2.898,6 | - 4.398,6MYR | |||||
TUI Leisure Travel Service GmbH, Neuss 1 | Deutschland | 100 | 103 | 0 | EUR | ||||
TUI LTE Viajes S.A de C.V, Mexico City | Mexiko | 100 | 2.284,9 | 4.948,1 MXN | |||||
TUI Spain, SLU, Madrid | Spanien | 100 | 13.739,4 | - 18.864,9EUR | |||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
TUI Travel Amber E&W LLP, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 0 | 0 | GBP | ||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
TUI Travel Aviation Finance Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 160.285 | 50.215 USD | |||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
TUI Travel Common Investment Fund Trustee Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 0 | 0 | GBP | ||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
TUI Travel Group Management Services Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 0 | 0 | GBP | ||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
TUI Travel Group Solutions Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 93.688 | - 1.817GBP | |||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
TUI Travel Holdings Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 724.173 | 159.481 | GBP | ||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
TUI Travel Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 601.169 | - 12.708GBP | |||||
Vereinigtes Königreich | |||||||||
TUI Travel Overseas Holdings Limited, Luton | Großbritannien und Nordirland | 100 | 151.957 | - 1.276GBP | |||||
TUI-Hapag Beteiligungs GmbH, Hannover 1 | Deutschland | 100 | 25 | 0 | EUR | ||||
Nicht konsolidierte verbundene Unternehmen | |||||||||
Touristik | |||||||||
"Schwerin Plus" Touristik-Service GmbH, Schwerin 1 | Deutschland | 80 | 33,4 | 0 | EUR | ||||
Ambassador Tours S.A., Barcelona | Spanien | 100 | - 1.036 | - 1EUR | |||||
FIR ST Reisebüro Güttler Verwaltungs GmbH, Hannover | Deutschland | 75 | 28,3 | - 1,6EUR | |||||
Gebeco Verwaltungsgesellschaft mbH, Kiel | Deutschland | 50,2 | 40,9 | 6,9 | EUR | ||||
Hapag-Lloyd Reisebüro Hagen Verwaltungs GmbH, Hannover | Deutschland | 70 | 17,1 | - 1,4EUR | |||||
HV Finance SA S , Levallois Perret | Frankreich | 100 | - 191,4 | - 6EUR | |||||
L'TUR Polska Sp.z o.o., Stettin | Polen | 100 | 289,2 | 15,1 PLN | |||||
L'TUR SARL , Schiltigheim | Frankreich | 100 | 46,7 | 11,7 | EUR | ||||
New Eden S.A., Marrakesch | Marokko | 100 | 38,5 | - 38,7MAD | |||||
Società Consortile a r.l. Tutela dei Viaggiatori TUI Italia, Fidenza (Pr) | Italien | 100 | 9,6 | 0 | EUR | ||||
Société de Gestion du resort Al Baraka, Marrakesch | Marokko | 100 | - 26.611,7 | - 10.187,2MAD | |||||
T-DéveloppementSA S , Levallois Perret 3 | Frankreich | 100 | 8,7 | - 3,2EUR | |||||
Triposo GmbH i.L., Berlin | Deutschland | 100 | 190 | 12,7 | EUR | ||||
28 | A N H A N G » S on s t i g e Erl äuterungen |
Firma | Land | Kapital- | Eigen- | Jahres- | ||||||
anteil | kapital | ergebnis | ||||||||
in % | in Tsd. | Währung | ||||||||
in Tsd. | ||||||||||
TUI 4 U Poland sp.zo.o., Warschau | Polen | 100 | 1.686,7 | 220,5 PLN | ||||||
TUI BLUE DE GmbH, Hannover | Deutschland | 100 | 0 | 0 | EUR | |||||
TUI d.o.o., Maribor | Slowenien | 100 | 15,9 | - 0,5EUR | ||||||
TUI Magyarország Utazasi Iroda Kft., Budapest | Ungarn | 100 | 29.392 | 9.016 HUF | ||||||
TUI Reisecenter GmbH, Salzburg | Österreich | 100 | 27,3 | - 3,8EUR | ||||||
TUI ReiseCenter Slovensko s.r.o., Bratislava | Slowakei | 100 | 102,3 | 21,8 | EUR | |||||
TUI Travel Cyprus Limited, Nikosia | Zypern | 100 | 0 | 0 | EUR | |||||
TUIFly Academy Brussels, Zaventem | Belgien | 100 | 553 | - 13,4EUR | ||||||
Alle übrigen Segmente | ||||||||||
Bergbau Goslar GmbH, Goslar | Deutschland | 100 | 3.190,2 | 101,7 | EUR | |||||
travel-Ba.Sys Beteiligungs GmbH, Mülheim an der Ruhr | Deutschland | 83,5 | 42,9 | - 0,1EUR | ||||||
At Equity zu bewertende Unternehmen | ||||||||||
Touristik | ||||||||||
Abou Soma for Hotels S.A.E., Giza | Ägypten | 16,7 | 14.056,8 | 2.030,4 EGP | ||||||
Ahungalla Resorts Limited, Colombo | Sri Lanka | 40 | 3.391.988,8 | - 351.392,1LKR | ||||||
Aitken Spence Travels (Private) Limited, Colombo | Sri Lanka | 50 | 1.794.776 | 867.646,8 LKR | ||||||
Alpha Tourism and Marketing Services Ltd., Port Louis | Mauritius | 25 | 8.748,3 | 5.505,5 USD | ||||||
Vereinigtes Königreich | ||||||||||
ARP Africa Travel Limited, Harrow | Großbritannien und Nordirland | 25 | 2.243,9 | 1.446 | GBP | |||||
Atlantica Hellas A.E., Rhodos | Griechenland | 50 | 66.848,3 | 3.969,7 | EUR | |||||
Atlantica Hotels and Resorts Limited, Lemesos | Zypern | 49,9 | 36.956,6 | 10.353,6 | EUR | |||||
Bartu Turizm Yatirimlari Anonim Sirketi, Istanbul | Türkei | 50 | - 61.696,9 | - 226.768TRY | ||||||
Clubhotel Kleinarl GmbH & Co KG , Flachau | Österreich | 24 | 8.954,2 | 2 EUR | ||||||
Corsair SA , Rungis | Frankreich | 25 | - 7.293,7 | - 45.837,3EUR | ||||||
Daktari Travel & Tours Ltd., Limassol | Zypern | 33,3 | 776,4 | 283,6 | EUR | |||||
DER Reisecenter TUI GmbH, Dresden | Deutschland | 50 | 1.937,1 | 72,2 | EUR | |||||
Diamondale Limited, Dublin | Irland | 27 | 0 | 0 | EUR | |||||
ENC for touristic Projects Company S.A.E., Sharm el Sheikh | Ägypten | 50 | 72.500,1 | 24.500,1 EGP | ||||||
Etapex, S.A., Agadir | Marokko | 35 | 232.221,4 | 48.890,3 MAD | ||||||
Fanara Residence for Hotels S.A.E., Sharm el Sheikh | Ägypten | 50 | 3.360,8 | - 5.109,2EGP | ||||||
Gebeco Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation | ||||||||||
mbH & Co. KG , Kiel | Deutschland | 50,1 | 5.856,8 | 2 EUR | ||||||
GRUPOTEL DOS S.A., Can Picafort | Spanien | 50 | 90.858,2 | 14.399,9 | EUR | |||||
Ha Minh Ngan Company Limited, Hanoi | Vietnam | 50 | 898.697.244,6 | - 1.055.551VND | ||||||
Holiday Travel (Israel) Limited, Airport City | Israel | 50 | 10.367 | 350 ILS | ||||||
Hydrant Refuelling System NV, Brüssel | Belgien | 25 | 2.809,6 | 1.104,5 | EUR | |||||
InteRes Gesellschaft für Informationstechnologie mbH, Darmstadt | Deutschland | 25,2 | 656,8 | - 326,3EUR | ||||||
Interyachting Limited, Limassol | Zypern | 45 | - 457,3 | - 35,3EUR | ||||||
Jaz Hospitality Services DMCC , Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 50 | 2.564,1 | 552,1 | EUR | |||||
Jaz Hotels & Resorts S.A.E., Kairo | Ägypten | 51 | 58.465,6 | 53.647 EGP | ||||||
Kamarayat Nabq Company for Hotels S.A.E., Sharm el Sheikh | Ägypten | 50 | 73.445,9 | 14.045,9 EGP | ||||||
Karisma Hotels Adriatic d.o.o., Zagreb | Kroatien | 33,3 | 104.080 | - 4.396HRK | ||||||
Karisma Hotels Caribbean S.A., Panama | Panama | 50 | 41.469,4 | 2.684,3 USD | ||||||
Pollman's Tours and Safaris Limited, Mombasa | Kenia | 25 | 583.772,1 | 168.297,2 KES | ||||||
Raiffeisen-ToursRT-Reisen GmbH, Burghausen | Deutschland | 25,1 | 4.011,7 | 2.535,3 | EUR | |||||
Ranger Safaris Ltd., Arusha | Tansania | 25 | 7.149.854 | 1.781.529 TZS | ||||||
Riu Hotels S.A., Palma de Mallorca | Spanien | 49 | 563.082 | 56.373 | EUR | |||||
A N H A N G » S on s t i g e Erl äuterungen | 29 |
Firma | Land | Kapital- | Eigen- | Jahres- | |||||
anteil | kapital | ergebnis | |||||||
in % | in Tsd. | Währung | |||||||
in Tsd. | |||||||||
Sharm El Maya Touristic Hotels Co. S.A.E., Kairo | Ägypten | 50 | 97.409,9 | 12.512,8 EGP | |||||
Südwest Presse + Hapag-Lloyd Reisebüro GmbH & Co.KG , Ulm | Deutschland | 50 | 100 | 2 EUR | |||||
Sun Oasis for Hotels Company S.A.E., Hurghada | Ägypten | 50 | 476.630,9 | 258.275,2 | AED | ||||
Sunwing Travel Group, Inc, Toronto | Kanada | 49 | 477.504,8 | - 59.220,3CAD | |||||
Teckcenter Reisebüro GmbH, Kirchheim unter Teck | Deutschland | 50 | 772,6 | 260,7 | EUR | ||||
Tikida Bay S.A., Agadir | Marokko | 34 | 174.570,4 | 9.511,2 MAD | |||||
TIKIDA DUNE S S.A., Agadir | Marokko | 30 | 360.656,2 | 16.256,1 MAD | |||||
Tikida Palmeraie S.A., Marrakesch | Marokko | 33,3 | 145.293,6 | 4.702,5 MAD | |||||
Togebi Holdings Limited, Nikosia | Zypern | 10 | - 195.902,9 | - 107.694,4USD | |||||
Travco Group Holding S.A.E., Kairo | Ägypten | 50 | 77.063,9 | 60.563,9 EGP | |||||
TR AVEL Star GmbH, Hannover | Deutschland | 50 | 1.203,7 | 703,7 | EUR | ||||
TR AVEL Star Touristik GmbH & Co. OHG , Wien | Österreich | 50 | 81,6 | 2 EUR | |||||
TUI Cruises GmbH, Hamburg | Deutschland | 50 | 734.505,1 | 434.285,1 | EUR | ||||
UK Hotel Holdings F ZC L.L.C., Fujairah | Vereinigte Arabische Emirate | 50 | 130.103 | 3.502 | AED | ||||
Vitya Holding Co. Ltd., Takua, Phang Nga Province | Thailand | 47,5 | - 389.503 | - 16.865,8THB | |||||
WOT Hotels Adriatic Asset Company d.o.o., Tučepi | Kroatien | 50 | 169.011 | - 1.238HRK | |||||
Alle übrigen Segmente | |||||||||
.BOSYS SOF T WARE GMBH, Hamburg | Deutschland | 25,2 | 310,7 | 373,2 | EUR | ||||
Sonstige Beteiligungsgesellschaften | |||||||||
Touristik | |||||||||
Belgian Travel Network cvba, Sint-Martens-Latem | Belgien | 50 | 405,3 | 133,9 | EUR | ||||
Bonitos Verwaltungs GmbH, Frankfurt am Main | Deutschland | 50 | 770,9 | - 14,7EUR | |||||
Clubhotel Kleinarl GmbH, Flachau | Österreich | 24 | 58,8 | 3,1 | EUR | ||||
Südwest Presse + Hapag-Lloyd Reisebüro Verwaltungs GmbH, Ulm | Deutschland | 50 | 21,3 | - 0,1EUR | |||||
Alle übrigen Segmente | |||||||||
Elevator-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hannover | Deutschland | 50 | 96,7 | - 13,9EUR | |||||
- Mit der Muttergesellschaft besteht ein Ergebnisabführungsvertrag
- Ergebnis ist den Gesellschaftern zugeteilt worden
- Rumpfgeschäftsjahr 1.11.2018 - 30.9.2019
- Rumpfgeschäftsjahr 1.1. - 30.9.2019
- Rumpfgeschäftsjahr 1.12.2018 - 30.9.2019
- Unternehmerische Leitung
- Daten liegen noch nicht vor
27 Gesellschaften sind mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Nr. 1 HGB nicht in der Anteilsbesitzliste aufgeführt.
Offenlegung der Komplementärstellung im TUI Konzern zum 30. September 2020
Angaben gem. § 285 Nr. 11a HGB
F I R M A M I T R E G I S T E R S I T Z
Clubhotel Kleinarl GmbH & Co KG, Flachau
FIRST Reisebüro Güttler GmbH & Co. KG, Dormagen Gebeco Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation mbH & Co. KG, Kiel
Hapag-Lloyd Reisebüro Hagen GmbH & Co. KG, Hannover Südwest Presse + Hapag-Lloyd Reisebüro GmbH & Co.KG, Ulm travel-Ba.Sys GmbH & Co KG, Mülheim an der Ruhr
F I R M A D E S KO M P L E M E N TÄ R S M I T R E G I S T E R S I T Z
Clubhotel Kleinarl GmbH, Flachau
FIRST Reisebüro Güttler Verwaltungs GmbH, Hannover Gebeco Verwaltungsgesellschaft mbH, Kiel
Hapag-Lloyd Reisebüro Hagen Verwaltungs GmbH, Hannover Südwest Presse + Hapag-Lloyd Reisebüro Verwaltungs GmbH, Ulm travel-Ba.Sys Beteiligungs GmbH, Mülheim an der Ruhr
30
Währungskurse
A N H A N G » S on s t i g e Erl äuterungen
Währungskurse
Währung | ISO Code | Euro-Mittelkurs 1 Euro = | ||
United Arab Emirates Dirham | AED | 4,31 | ||
Afghanistan Afghani | AF N | 90,29 | ||
Albanian Lek | ALL | 124,85 | ||
Armenian Dram | AMD | 575,49 | ||
Netherlands Antillean Guilder | ANG | 2,11 | ||
Angolan Kwanza | AOA | 749,50 | ||
Argentine Peso | AR S | 89,65 | ||
Australian Dollar | AUD | 1,65 | ||
Aruba Guilder | AWG | 2,13 | ||
Azerbaijani New Manat | A ZN | 2,00 | ||
Barbadian Dollar | BBD | 2,35 | ||
Bangladesh Taka | BDT | 99,24 | ||
Bulgarian Lev | BGN | 1,96 | ||
Bahraini Dinar | BHD | 0,44 | ||
Burundi Franc | BIF | 2.297,12 | ||
Bermudian Dollar | BMD | 1,17 | ||
Brunei Dollar | BND | 1,61 | ||
Bolivian Boliviano | BOB | 8,11 | ||
Brazilian Real | BRL | 6,62 | ||
Bahamas Dollar | BSD | 1,17 | ||
Botswanan Pula | BWP | 13,60 | ||
Belizean Dollar | BZD | 2,37 | ||
Canadian Dollar | C AD | 1,57 | ||
Congolese Franc | CDF | 2.312,03 | ||
Swiss Franc | CHF | 1,08 | ||
Chilean Peso | CLP | 924,72 | ||
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 8,01 | ||
Colombian Peso | COP | 4.564,31 | ||
Costa Rican Colon | CRC | 707,47 | ||
Serbian Dinar | C SD | 116,18 | ||
Convertible Cuban Peso | CUC | 1,17 | ||
Cuban Peso | CUP | 31,12 | ||
Cape Verde Escudo | C VE | 110,27 | ||
Czech Crown | C ZK | 27,17 | ||
Djiboutian Franc | DJF | 209,71 | ||
Danish Krone | DKK | 7,45 | ||
Dominican Republic Peso | DOP | 68,52 | ||
Algerian Dinar | DZD | 151,72 | ||
Egyptian Pound | EGP | 18,51 | ||
Ethiopian Birr | E TB | 43,41 | ||
Euro | EUR | 1,00 | ||
Fijian Dollar | FJD | 2,51 | ||
British Pound Sterling | GBP | 0,91 | ||
Georgian Lari | GEL | 3,76 | ||
Ghana Cedi | GHC | 68.666,48 | ||
Gibraltar Pound | GIP | 0,91 | ||
Gambian Dalasi | GMD | 61,66 | ||
Guinean Franc | GNF | 11.538,46 | ||
Guatemalan Quetzal | GTQ | 9,14 | ||
Guyanese Dollar | GYD | 246,98 | ||
A N H A N G » S on s t i g e Erl äuterungen | 31 |
Währungskurse
Währung | ISO Code | Euro-Mittelkurs 1 Euro = | ||
Hong Kong Dollar | HKD | 9,10 | ||
Honduras Lempira | HNL | 29,21 | ||
Croatian Kuna | HRK | 7,55 | ||
Haitian Gourde | HTG | 79,04 | ||
Hungarian Forint | HUF | 364,72 | ||
Indonesian Rupiah | IDR | 17.491,78 | ||
Israel Shekel | IL S | 4,05 | ||
Indian Rupee | INR | 86,62 | ||
Iraqi Dinar | IQD | 1.389,16 | ||
Iranian Rial | IRR | 49.501,79 | ||
Iceland Krona | ISK | 161,99 | ||
Jamaican Dollar | JMD | 166,11 | ||
Jordanian Dinar | JOD | 0,83 | ||
Japanese Yen | JPY | 124,14 | ||
Kenyan Shilling | KE S | 127,38 | ||
Kyrgyzstan Som | KGS | 94,54 | ||
South Korean Won | KRW | 1.372,66 | ||
Kuwaiti Dinar | K WD | 0,36 | ||
Kazakhstan Tenge | K Z T | 508,51 | ||
Laotian Kip | L AK | 10.872,58 | ||
Lebanese Pound | LBP | 1.775,92 | ||
Sri Lanka Rupee | LKR | 217,48 | ||
Liberian Dollar | LRD | 235,95 | ||
Libyan Dinar | LYD | 1,63 | ||
Moroccan Dirham | MAD | 10,86 | ||
Moldovan Leu | MDL | 19,81 | ||
Madagascar Ariary | MG A | 4.584,76 | ||
Macedonian Denar | MKD | 61,70 | ||
Myanmar Kyat | MMK | 1.562,47 | ||
Mongolian Tugrik | MNT | 3.362,71 | ||
Macau Pataca | MOP | 9,37 | ||
Mauritanian Ouguiya | MRO | 421,61 | ||
Mauritius Rupee | MUR | 46,79 | ||
Maldives Rufiyaa | MVR | 18,15 | ||
Malawian Kwacha | MWK | 897,24 | ||
Mexican Peso | MXN | 26,41 | ||
Malaysian Ringgit | MYR | 4,88 | ||
Mozambique New Metical | MZ M | 85.742,81 | ||
Namibia Dollar | NAD | 19,84 | ||
Nigerian Naira | NGN | 447,56 | ||
Nicaraguan Cordoba | NIO | 41,05 | ||
Norwegian Kroner | NOK | 11,06 | ||
Nepalese Rupee | NPR | 138,82 | ||
New Zealand Dollar | NZD | 1,78 | ||
Omani Rial | OMR | 0,45 | ||
Panamian Balboa | PAB | 1,17 | ||
Peruvian New Sol | PEN | 4,23 | ||
Papua New Guinea Kina | PGK | 4,16 | ||
Philippines Peso | PHP | 56,82 | ||
Pakistani Rupee | PKR | 195,17 | ||
32
Währungskurse
A N H A N G » S on s t i g e Erl äuterungen
Währung | ISO Code | Euro-Mittelkurs 1 Euro = | ||
Polish Zloty | PLN | 4,53 | ||
Paraguay Guarani | PYG | 8.208,46 | ||
Qatari Rial | QAR | 4,28 | ||
Romania New Leu | RON | 4,87 | ||
Russian Rouble | RUB | 92,91 | ||
Rwandan Franc | RWF | 1.146,21 | ||
Saudi Riyal | SAR | 4,40 | ||
Seychelles Rupee | SCR | 21,11 | ||
Swedish Krona | SEK | 10,53 | ||
Singapore Dollar | SGD | 1,61 | ||
Sierra Leone Leone | SLL | 11.615,91 | ||
Somali Shilling | SOS | 690,55 | ||
Sao Tome & Principe Dobra | STD | 24,54 | ||
El Salvador Colon | SVC | 10,28 | ||
Soloman Island Dollars | SBD | 9,43 | ||
Syrian Pound | SYP | 601,48 | ||
Thai Baht | THB | 37,12 | ||
Tunisian Dinnar | T ND | 3,23 | ||
Tonga Pa'anga | TOP | 2,71 | ||
Turkish New Lira | TRY | 9,18 | ||
Trinidad & Tobago Dollar | T TD | 8,01 | ||
Taiwan Dollar | T WD | 34,07 | ||
Tanzanian Shilling | T Z S | 2.724,82 | ||
Ukrainian Hryvnia | UAH | 33,28 | ||
Ugandan Shilling | UGX | 4.367,00 | ||
United States Dollar | USD | 1,17 | ||
Uruguayan Peso | UYU | 49,91 | ||
Uzbekistani Soum | UZ S | 12.124,39 | ||
Venezuelan Bolivar Fuerte | VEF | 11,73 | ||
Vietnamese Dong | V ND | 27.235,47 | ||
Vanuatu Vatu | VUV | 133,30 | ||
Samoa Tala | WST | 3,08 | ||
CFA Franc BE AC | X AF | 665,91 | ||
East Caribbean Dollar | XCD | 3,18 | ||
IMF Special Drawing Rights | XDR | 0,83 | ||
CFA Franc BCE AO | XOF | 655,96 | ||
French Pacific Franc | XPF | 122,06 | ||
Yemeni Rial | YER | 294,86 | ||
South African Rand | Z AR | 19,91 | ||
Zambian Kwacha | Z MK | 23,55 | ||
Zimbabwean Dollar | Z WD | 425,01 | ||
A N H A N G » S on s t i g e Erl äuterungen | 33 |
34 | AUFSICHTSR AT UND VOR STAND |
Aufsichtsrat und Vorstand
Aufsichtsrat der TUI AG
Name | Funktion / Beruf | Ort | ||
Dr. Dieter Zetsche | Vorsitzender des Aufsichtsrats der TUI AG | Stuttgart | ||
Frank Jakobi1 | Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der TUI AG | Hamburg | ||
Reiseverkehrskaufmann | ||||
Peter Long | Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der TUI AG | Kent | ||
Vorsitzender Countrywide PLC | ||||
Ingrid-Helen Arnold | Präsidentin, SAP Data Network | Walldorf | ||
Andreas Barczewski1 | Flugkapitän | Hannover | ||
Peter Bremme1 | Landesbezirksfachbereichsleiter Besondere Dienstleistungen | Hamburg | ||
der ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft | ||||
Prof. Dr. Edgar Ernst | Präsident Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung DPR e. V. | Bonn | ||
Wolfgang Flintermann1 | Group Director Financial Accounting & Reporting, TUI AG | Großburgwedel | ||
María Garaña Corces | Vizepräsidentin Professional Services, Europa | London | ||
Mittlerer Osten und Afrika, Adobe Inc. | ||||
Angelika Gifford | Vizepräsidentin Central Region, Facebook Inc. | Berlin | ||
Valerie Gooding | Mitglied von Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und | London | ||
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen | ||||
Stefan Heinemann1 | Product Owner Disposition & Maintenance, IMSD Aviation, | Hannover | ||
TUI InfoTec GmbH | ||||
Dr. Dierk Hirschel1 | Bereichsleiter Wirtschaftspolitik der Gewerkschaft ver.di - | Berlin | ||
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft | ||||
Janis Kong | Mitglied von Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und | London | ||
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen | ||||
Vladimir Lukin | Sonderberater des CEO OOO Severgroup | Moskau | ||
AUFSICHTSR AT UND VOR STAND | 35 |
Erstbestellung | Bestellt bis | Mandate 2 | Anzahl der |
Ende HV | TUI AG Aktien | ||
(direkt und indirekt) 2 |
13.2.2018 | 2023 | b) | Veta Health LLC | |||||
15.8.2007 | 2021 | |||||||
9.2.2016 | 2021 | b) | Countrywide PLC3 | |||||
11.2.2020 | 2024 | b) | Heineken N. V. | |||||
10.5.2006 | 2021 | a) | TUIfly GmbH4 | |||||
2.7.2014 | 2021 | a) | TÜV Nord AG | |||||
9.2.2011 | 2021 | a) | Metro AG | |||||
Vonovia SE4 | ||||||||
13.6.2016 | 2021 | a) | Deutscher Reisepreis- | |||||
Sicherungsverein | ||||||||
VVaG | ||||||||
11.2.2020 | 2024 | b) | Alantra Partners, S. A. | |||||
Liberbank, S. A. | ||||||||
26.3.2012 | 2021 | a) | thyssenkrupp AG | b) | Facebook Inc. | |||
9.2.2016* | ||||||||
11.12.2014 | 11.2.2020 | b) | Aviva Insurance Ltd. | |||||
Aviva Life Holdings Ltd. | ||||||||
Vodafone Group PLC | ||||||||
21.7.2020 | 2021 | |||||||
16.1.2015 | 2021 | a) | DZ Bank AG | |||||
11.12.2014 | 11.2.2020 | b) | Bristol Airport Ltd. | |||||
Copenhagen Airport | ||||||||
Portmeirion Group PLC | ||||||||
Roadis Transportation Holding S. L. U. | ||||||||
South West Airports Ltd. | ||||||||
12.2.2014 | 2024 | |||||||
5.6.2019* |
105.000
1.291
8.625
0
0
0
0
2.507
0
4.100
994
5.658
0
5.985
0
Zweiter Tabellenteil auf Folgeseite
36 | A N H A N G |
Aufsichtsrat der TUI AG
Name | Funktion / Beruf | Ort | ||
Coline McConville | Mitglied von Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und | London | ||
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen | ||||
Alexey Mordashov | Vorstandsvorsitzender PAO Severstal | Moskau | ||
Michael Pönipp1 | Hotelkaufmann | Hannover | ||
Carola Schwirn1 | Ressortkoordinatorin im Fachbereich Verkehr | Berlin | ||
der ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft | ||||
Anette Strempel1 | Reiseverkehrskauffrau | Hemmingen | ||
Ortwin Strubelt1 | Reiseverkehrskaufmann | Hamburg | ||
Joan Trían Riu | Mitglied des Vorstands der Riu Hotels & Resorts | Palma de Mallorca | ||
Stefan Weinhofer1 | Referent Internationale Arbeitsbeziehungen, TUI AG | Wien | ||
- Vertreter der Arbeitnehmer.
- Alle Angaben zu den Mandaten beziehen sich auf den 30. September 2020 bzw. auf den Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Aufsichtsrat der TUI AG im G J 2020.
- Vorsitzender.
- Stellvertretender Vorsitzender.
* Neubestellung.
- Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne des § 125 AktG.
- Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne des § 125 AktG.
A N H A N G | 37 |
Erstbestellung | Bestellt bis | Mandate 2 | Anzahl der | ||||||
Ende HV | TUI AG Aktien | ||||||||
(direkt und indirekt) 2 | |||||||||
11.12.2014 | 2024 | b) | 3i Group PLC | 0 | |||||
Fevertree Drinks PLC | |||||||||
Travis Perkins PLC | |||||||||
9.2.2016 | 2021 | b) | JSC "Power Machines"3 | 0 | |||||
JSC "Severstal Management"3 | |||||||||
Lenta PLC3 | |||||||||
Nord Gold S. E. | |||||||||
PAO "Severstal Management"3 | |||||||||
17.4.2013 | 2021 | a) TUI Deutschland GmbH | 1.226 | ||||||
1.8.2014 | 2021 | 0 | |||||||
2.1.2009 | 2021 | 4.430 | |||||||
3.4.2009 | 30.6.2020 | 2.946 | |||||||
12.2.2019 | 2024 | b) | Ahungalla Resorts Ltd. | 0 | |||||
RIUSA II S. A. | |||||||||
Riu Hotels, S. A. | |||||||||
9.2.2016 | 2021 | b) | TUI Austria Holding GmbH | 0 | |||||
38 | A N H A N G |
Vorstand der TUI AG
Name | Ressort | Mandate | Anzahl | ||||||||
TUI AG | |||||||||||
Aktien (direkt | |||||||||||
und indirekt)1 | |||||||||||
Friedrich Joussen | Vorsitzender | a) | Sixt SE² | b) | RIUSA II S. A.2 | 903.294 | |||||
(Alter: 57 Jahre) | TUI Deutschland GmbH² | ||||||||||
Mitglied des Vorstands seit Oktober 2012 | TUIfly GmbH² | ||||||||||
Vorsitzender seit Februar 2013 | |||||||||||
Co-Vorsitzender seit Dezember 2014 | |||||||||||
Vorsitzender seit Februar 2016 | |||||||||||
Aktuelle Bestellung bis September 2025 | |||||||||||
Birgit Conix | CFO | b) | Sunwing Travel Group Inc. | 0 | |||||||
(Alter: 55 Jahre) | |||||||||||
Mitglied des Vorstands seit Juli 2018 | |||||||||||
Aktuelle Bestellung bis Dezember 2020 | |||||||||||
David Burling | CEO | a) | TUI Deutschland GmbH | b) | First Choice Holidays Ltd. | 16.300 | |||||
(Alter: 52 Jahre) | Markets & Airlines | TUIfly GmbH | First Choice Holidays & Flights Ltd. | ||||||||
Mitglied des Vorstands seit Juni 2015 | First Choice Olympic Ltd. | ||||||||||
Aktuelle Bestellung bis Mai 2024 | Sunwing Travel Group Inc. | ||||||||||
TUI Canada Holdings Inc. | |||||||||||
TUI Northern Europe Ltd. | |||||||||||
TUI Nordic Holdings Sweden AB | |||||||||||
TUI Travel Group Management | |||||||||||
Services Ltd. | |||||||||||
TUI Travel Holdings Ltd. | |||||||||||
TUI Travel Ltd. | |||||||||||
TUI Travel Overseas Holdings Ltd. | |||||||||||
Sebastian Ebel | CEO | a) | BRW Beteiligungs AG | b) | RIUSA II S. A. | 12.750 | |||||
(Alter: 57 Jahre) | Hotels & Resorts, | Eves Information Technology AG2 | TUI China | ||||||||
Mitglied des Vorstands seit | Cruises, | TCT TechnikCentrumThale GmbH | |||||||||
Dezember 2014 | Destinations | ||||||||||
Aktuelle Bestellung bis Dezember 2020 | Experiences | ||||||||||
Neue Bestellung ab Januar 2021 bis | |||||||||||
Dezember 2023 als CFO | |||||||||||
Dr. Elke Eller | CHRO/ | a) | K+S AG | b) | TUI Belgium N. V. | 22.545 | |||||
(Alter: 58 Jahre) | Arbeitsdirektorin | TUI Deutschland GmbH | TUI Nederland Holding N. V.2 | ||||||||
Mitglied des Vorstands seit Oktober 2015 | TUIfly GmbH | ||||||||||
Aktuelle Bestellung bis Oktober 2021 | |||||||||||
Frank Rosenberger | CIO & | a) | Peakwork AG | 5.000 | |||||||
(Alter: 52 Jahre) | Future Markets | TUI Deutschland GmbH | |||||||||
Mitglied des Vorstands seit Januar 2017 | |||||||||||
Aktuelle Bestellung bis Dezember 2021 |
-
Alle Angaben beziehen sich auf den 30. September 2020 bzw. auf den Zeitpunkt des Austritts aus dem Vorstand im G J 2020.
Peter Krüger ist mit Wirkung zum 1. Januar 2021 zum Mitglied des Vorstands für die Bereiche Group Strategy, M&A, Airline und JVs bestellt. - Vorsitzende/-r.
- Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne des § 125 AktG.
- Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne des § 125 AktG.
A N H A N G | 39 |
40 | ENT WICKLUNG DE S ANL AGE VERMÖGENS |
ENT WICKLUNG DE S
ANL AGE VERMÖGENS
Entwicklung des Anlagevermögens der TUI AG vom 1.10.2019 bis zum 30.9.2020
Anschaffungs- und Herstellungskosten | |||||||||||||||
Stand | Stand | ||||||||||||||
Tsd. € | 1.10.2019 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | 30.9.2020 | ||||||||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | |||||||||||||||
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte | |||||||||||||||
sowie Lizenzen | 7.925 | 794 | 3.465 | 4.087 | 9.341 | ||||||||||
Geleistete Anzahlungen | 6.077 | 105 | 1.944 | - 4.238 | - | ||||||||||
14.002 | 899 | 5.409 | - 151 | 9.341 | |||||||||||
Sachanlagen | |||||||||||||||
Grundstücke, Bauten einschließlich Bauten auf fremden | |||||||||||||||
Grundstücken | 42.543 | 8 | 37 | 151 | 42.665 | ||||||||||
Technische Anlagen und Maschinen | 58 | - | - | - | 58 | ||||||||||
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.323 | 145 | 162 | - | 4.306 | ||||||||||
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | - | - | - | - | - | ||||||||||
46.924 | 153 | 199 | 151 | 47.029 | |||||||||||
Finanzanlagen | |||||||||||||||
Anteile an verbundenen Unternehmen | 9.924.239 | 1.031.409 | 145.626 | - | 10.810.022 | ||||||||||
Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 704.302 | 347.181 | 373.585 | - | 677.898 | ||||||||||
Beteiligungen | 361.325 | 77.523 | - | - | 438.848 | ||||||||||
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein | |||||||||||||||
Beteiligungsverhältnis besteht | - | 4.078 | - | - | 4.078 | ||||||||||
Wertpapiere des Anlagevermögens | 4.843 | 69 | - | - | 4.912 | ||||||||||
Sonstige Ausleihungen | - | - | - | - | - | ||||||||||
Geleistete Anzahlungen | 952 | - | 952 | - | - | ||||||||||
10.995.661 | 1.460.260 | 520.163 | - | 11.935.758 | |||||||||||
Anlagevermögen | 11.056.587 | 1.461.312 | 525.771 | - | 11.992.128 | ||||||||||
ENT WICKLUNG DE S ANL AGE VERMÖGENS | 41 |
Wertberichtigungen | Buchwerte | |||||||||||||||
Stand | Stand | Stand | Stand | |||||||||||||
1.10.2019 | Abschreibungen | Zuschreibungen | Abgänge | 30.9.2020 | 30.9.2020 | 30.9.2019 | ||||||||||
4.360 | 1.552 | - | 2.610 | 3.302 | 6.039 | 3.565 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | 6.077 | ||||||||||
4.360 | 1.552 | - | 2.610 | 3.302 | 6.039 | 9.642 | ||||||||||
4.300 | 1.236 | - | 3 | 5.533 | 37.132 | 38.243 | ||||||||||
23 | 4 | - | - | 27 | 31 | 35 | ||||||||||
2.921 | 294 | - | 157 | 3.058 | 1.248 | 1.402 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
7.244 | 1.534 | - | 160 | 8.618 | 38.411 | 39.680 | ||||||||||
2.321.411 | 1.476.090 | 416 | - | 3.797.085 | 7.012.937 | 7.602.828 | ||||||||||
72.638 | 36.896 | - | 64.000 | 45.534 | 632.364 | 631.664 | ||||||||||
5.270 | 43.786 | 220 | - | 48.836 | 390.012 | 356.055 | ||||||||||
- | - | - | - | - | 4.078 | - | ||||||||||
196 | 28 | - | - | 224 | 4.688 | 4.647 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | 952 | ||||||||||
2.399.515 | 1.556.800 | 636 | 64.000 | 3.891.679 | 8.044.079 | 8.596.146 | ||||||||||
2.411.119 | 1.559.886 | 636 | 66.770 | 3.903.599 | 8.088.529 | 8.645.468 | ||||||||||
42 | COR POR ATE GOVERNANCE BERICHT, VER SICHERUNG DER GE SE T ZLICHEN VERTRE TER |
CO R P O R AT E
GOVERNANCE BERICHT
Für unseren Corporate Governance Bericht verweisen wir auf unsere Internetseite
www.tuigroup.com/de-de/investoren/corporate-governance
Als Teil des zusammengefassten Lageberichts der TUI AG und des TUI Konzerns ist der Corporate Governance Bericht auch in unserem Geschäftsbericht der TUI Group 2020 enthalten und im Internet verfügbar:
www.tuigroup.com/de-de/investoren
VERSICHERUNG DER
GE SE T ZLICHEN VERTRE TER
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahres abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaftvermittelt und im Lagebericht, der mit dem Konzernlagebericht der TUI AG zusammengefasst ist, der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.
Hannover, 9. Dezember 2020
Der Vorstand
Friedrich Joussen
David Burling
Birgit Conix
Sebastian Ebel
Dr. Elke Eller
Frank Rosenberger
BE STÄTIGUNGSVERMERK DE S UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER S | 43 |
BE S TÄT IGU N G S V E R ME R K
DE S UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS
An die TUI AG, Berlin und Hannover
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der TUI AG, Berlin und Hannover, - bestehend aus der Bilanz zum 30. September 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lagebericht der TUI AG, Berlin und Hannover, für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 geprüft. Die in der Anlage zum Bestätigungsvermerk genannten Bestandteile des zusammengefassten Lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 30. September 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020 und
- vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell- schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit dem Jahres abschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum zusammengefassten Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der in der Anlage zum Bestätigungsvermerk genannten Bestandteile des zusammengefassten Lageberichts.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig- keit des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung mit
-
317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden "EU-APrVO") unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch- geführt. Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, Grundsätzen und Standards ist im
Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
44 | BE STÄTIGUNGSVERMERK DE S UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER S |
Vorschriftenund haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nicht prüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht zu dienen.
Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit
Wir verweisen auf den Abschnitt "Fortbestehensprognose (Viability Statement)" des zusammengefassten Lageberichts sowie den ersten Abschnitt des Anhangs, welcher die Angaben zu Going Concern enthält. Hier führt der Vorstand aus, dass aufgrund neuerlicher Reisebeschränkungen seit dem Herbst 2020 sowie dem möglichen Ausbleiben eines Anstiegs von neuen Reisebuchungen und den damit verbundenen Vorauszahlungen keine ausreichenden Finanzmittel zur Ver fügung stehen würden, um die Zahlungsverpflichtungen der TUI AG zu erfüllen. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungs fähigkeit des TUI-Konzerns hat sich der Vorstand daher mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der KfW, dem Haupt aktionär der TUI AG und weiteren Finanzierungspartnern grundsätzlich auf ein drittes Finanzierungspaket geeinigt. Ohne die erfolgreiche Umsetzung dieses Finanzierungspakets besteht das Risiko der Zahlungsunfähigkeit der TUI AG im ersten Kalenderquartal 2021. Wie im Abschnitt "Fortbestehensprognose (Viability Statement)" des zusammengefass- ten Lageberichts und im Abschnitt zu Going Concern des Anhangs dargestellt, ist die erfolgreiche Umsetzung des dritten Finanzierungspakets an die noch ausstehende Erfüllung bestimmter Voraussetzungen geknüpft. Aufgrund der zukünftigen Entwicklung der Reisebeschränkungen und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Vermögens-,
Finanz - und Ertragslage können die mit den Kreditgebern als Voraussetzung für die Kreditgewährung vereinbarten fi- nanziellen Zielwerte nach Einschätzung des Vorstands voraussichtlich zum 30. September 2021 und darüber hinaus nicht eingehalten werden. Außerdem bestehen aufgrund der Unsicherheit in Bezug auf die zukünftige Entwicklung Risiken im Hinblick auf die Zahlungsfähigkeit des TUI-Konzerns. Sollten insbesondere die Reisebeschränkungen auch im Geschäftsjahr 2020/21 und darüber hinaus weiterhin in Kraft sein bzw. sollte sich eine dauerhafte Reisezurückhaltung einstellen, besteht die Möglichkeit, dass die Liquidität der TUI AG weiterhin gefährdet ist. Darüber hinaus besteht auf- grund der beschriebenen Situation Unsicherheit im Hinblick auf die Refinanzierbarkeit der externen Darlehen. Somit ist die Fortführung der Unternehmenstätigkeit gefährdet. Wie in den genannten Abschnitten des zusammengefassten Lageberichts und Anhangs dargelegt, weist dies auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und die ein be- standsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB dargestellt.
Im Rahmen unserer Prüfung haben wir uns damit auseinandergesetzt, ob die Aufstellung des Jahresabschlusses unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und die Darstellungen der Bestandsgefährdung im Anhang und im zusammengefassten Lagebericht angemessen sind. Wir haben dabei insbesondere die Liquiditätsprognosen und Pläne des Vorstands für zukünftige Maßnahmen, die seinen Prognosen und Einschätzungen zugrunde liegen, vorge- nommen und geprüft, ob die Liquiditätsprognosen plausibel und die Pläne des Vorstands unter den gegebenen Umständen durchführbar sind.
Zunächst hatten wir im Rahmen unserer Abschlussprüfung den von einem externen Sachverständigen erstellten Ent- wurf des Independent Business Review einer kritischen Würdigung unterzogen. Die diesem Gutachten zugrunde liegen- de Mehrjahresplanung und die darin enthaltenen Annahmen haben wir durch einen Abgleich mit allgemeinen und branchenspezifischen Markterwartungen sowie historischen Daten plausibilisiert.
Hierbei wurden wir von internen Spezialisten aus dem Bereich Valuation bzw. Restructuring unterstützt. Während der gesamten Prüfung hatten wir die einzelnen Maßnahmen regelmäßig mit Vertretern der TUI Group erörtert. Wir hatten darüber hinaus gemeinsam mit unseren Spezialisten die Ergebnisse des Entwurfs des Independent Business Review mit den erstellenden Sachverständigen und Vertretern der TUI kritisch erörtert.
Für die im Aufstellungszeitraum bereits erfolgten Liquiditäts- und Finanzierungsmaßnahmen haben wir die ent sprechenden Dokumente, Verträge und Vereinbarungen eingesehen, kritisch gewürdigt und - soweit noch nicht umge- setzt - hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit beurteilt.
Insbesondere haben wir zum Ende der Abschlussprüfung die von der Gesellschaft erstellte aktuelle kurzfristige Liqui- ditätsprognose kritisch gewürdigt. Außerdem haben wir die zugrundeliegenden aktualisierten Annahmen, vor allem im
BE STÄTIGUNGSVERMERK DE S UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER S | 45 |
Hinblick auf die Umsatzerwartungen, auf Basis von Nachweisen geprüft, sowie deren Nachvollziehbarkeit und Plausibi- lität gewürdigt. Die der kurzfristigen Entwicklung zugrunde gelegten Erwartungen hinsichtlich der weiteren Entwicklung der COVID-19-Pandemie haben wir unter Einbindung interner Spezialisten auf Plausibilität beurteilt.
Die Erfolgsaussichten der Umsetzung des dritten Finanzierungspakets haben wir kritisch auf ihre Plausibilität hin ge- würdigt. Zudem haben wir uns von der Angemessenheit der Angaben im Konzernabschluss und im zusammengefassten Lagebericht überzeugt.
Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifiziert.
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. Sep- tember 2020 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.
Zusätzlich zu dem im Abschnitt "Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmens tätigkeit" beschriebenen Sachverhalt stellen wir nachfolgend mit der Werthaltigkeit der Finanzanlagen den aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalt dar:
Unsere Darstellung dieses besonders wichtigen Prüfungssachverhalts haben wir wie folgt strukturiert:
- Sachverhaltsbeschreibung (einschließlich Verweis auf zugehörige Angaben im Jahresabschluss)
- Prüferisches Vorgehen
Werthaltigkeit der Finanzanlagen
- Unter den Finanzanlagen weist die TUI AG in ihrem handelsrechtlichen Jahresabschluss zum 30. September 2020 einen Betrag in Höhe von 8.044,1 Mio. € aus. Davon entfallen auf Anteile an verbundenen Unternehmen 7.012,9 Mio. € sowie auf Beteiligungen 390,0 Mio. €.
Die Finanzanlagen werden mindestens einmal jährlich von der Gesellschaft auf Werthaltigkeit geprüft. Die Bewertung erfolgt mittels eines Bewertungsmodells nach dem Discounted-Cashflow-Verfahren.
Da das Ergebnis dieser Bewertung in hohem Maße von der Einschätzung der künftigen Zahlungsmittelzuflüsse durch den Vorstand sowie dem verwendeten Diskontierungszinssatz abhängig ist, besteht vor dem Hintergrund der Unklar- heit der weiteren Folgen aus der COVID-19-Pandemie hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung sowie der Risiken im Hinblick auf die Zahlungsfähigkeit des gesamten TUI-Konzerns eine erhöhte Prognoseunsicherheit.
Entsprechend ist die Bewertung mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet. Vor diesem Hintergrund ist dieser Sach- verhalt aus unserer Sicht im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung
Die Angaben der Gesellschaft zu Finanzanlagen sind in den Abschnitten "Bilanzierung und Bewertung" und Tz. (1) des Anhangs enthalten.
- Wir haben uns mit dem Prozess zur Überprüfung der Werthaltigkeit der Finanzanlagen auseinandergesetzt und eine Aufbauprüfung der darin enthaltenen rechnungslegungsrelevanten Kontrollen vorgenommen.
Speziell haben wir uns von der Angemessenheit der bei der Berechnung verwendeten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse überzeugt. Hierzu haben wir u.a. einen Abgleich dieser Angaben mit den aktuellen Budgets aus der vom Vorstand verabschiedeten und vom Aufsichtsrat gebilligten Drei-Jahresplanung sowie eine Abstimmung mit allgemeinen und branchenspezifischen Markterwartungen vorgenommen.
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Da bereits relativ kleine Veränderungen des verwendeten Diskontierungszinssatzes wesentliche Auswirkungen auf die Höhe des auf diese Weise ermittelten Unternehmenswerts haben können, haben wir auch die bei der Bestimmung des verwendeten Diskontierungszinssatzes herangezogenen Parameter einschließlich der durchschnittlichen Kapitalkosten ("Weighted Average Cost of Capital") schwerpunktmäßig geprüft und das Berechnungsschema nachvollzogen.
S O N S T I G E I N F O R M AT I O N E N
Der Vorstand ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen:
- die in der Anlage zum Bestätigungsvermerk genannten, nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des zusammengefass- ten Lageberichts,
- die Versicherung des Vorstands zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht nach § 264 Abs. 2 Satz 3 bzw. 289 Abs. 1 Satz 5 HGB und
- die übrigen Teile des Geschäftsberichts, mit Ausnahme des geprüften Jahresabschlusses und zusammengefassten Lageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks.
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum zusammengefassten Lagebericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstel- lung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in die- sem Zusammenhang nichts zu berichten.
V E R A N T W O R T U N G D E S VO R S TA N D S U N D D E S A U F S I C H T S R AT S F Ü R D E N J A H R E S A B S C H L U S S
U N D D E N Z U S A M M E N G E FA S S T E N L AG E B E R I C H T
Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab- schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der Vorstand ver- antwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam- menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des zusammengefassten Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab- schluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünf- tigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines zusammengefassten Lageberichts in Überein- stimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeig- nete Nachweise für die Aussagen im zusammengefassten Lagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstel- lung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts.
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V E R A N T W O R T U N G D E S A B S C H L U S S P R Ü F E R S F Ü R D I E P R Ü F U N G D E S J A H R E S A B S C H L U S S E S
U N D D E S Z U S A M M E N G E FA S S T E N L AG E B E R I C H T S
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we- sentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der zusammengefasste Lage- bericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammenge- fassten Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit
- 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund¬sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der ISA durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und zusammengefassten Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstel- lungen im Jahresabschluss und im zusammengefassten Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein- halten können.
-
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um
Prüfungshandlungenzu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. - beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver- tretbarkeit der von dem Vorstand dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem Vorstand angewandten Rechnungslegungs- grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im zusammengefassten Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach- weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unter nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres- abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält- nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Vorstand dargestellten zukunftsorientierten Angaben im zusam- mengefassten Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbe- sondere die den zukunftsorientierten Angaben vom Vorstand zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhän- gigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungs vermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 11. Februar 2020 als Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 8./15. Juni 2020 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 2016/2017 als Abschlussprüfer der TUI AG, Berlin und Hannover, tätig.
Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen.
Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Dr. Hendrik Nardmann.
Hannover, den 9. Dezember 2020 | |
Deloitte GmbH | |
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | |
Christoph B. Schenk | Dr. Hendrik Nardmann |
Wirtschaftsprüfer | Wirtschaftsprüfer |
A N L AG E Z U M B E S TÄT I G U N G S V E R M E R K : N I C H T I N H A LT L I C H G E P R Ü F T E B E S TA N D T E I L E D E S
Z U S A M M E N G E FA S S T E N L AG E B E R I C H T S
Folgende Bestandteile des zusammengefassten Lageberichts haben wir nicht inhaltlich geprüft:
- die im Abschnitt "Zusammengefasste nichtfinanzielle Erklärung" des zusammengefassten Lageberichts enthaltene nichtfinanzielle Erklärung nach §§ 315b und 315c HGB,
- die im Abschnitt "Corporate Governance Bericht/Erklärung zur Unternehmensführung" des zusammengefassten
Lageberichtsenthaltene Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f und § 315d HGB und - die anderen als ungeprüft gekennzeichneten Teile des zusammengefassten Lageberichts.
F Ü N FJA H R E S Ü B E R S I C H T | 49 | |||||||||||||
Fünfjahresübersicht | ||||||||||||||
B I L A N Z | ||||||||||||||
Mio. € | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
Aktiva | ||||||||||||||
Anlagevermögen | 6.802,2 | 7.098,3 | 8.020,7 | 8.645,5 | 8.088,5 | |||||||||
Flüssige Mittel | 637,0 | 1.039,0 | 889,3 | 155,1 | 343,3 | |||||||||
Übriges Umlaufvermögen | ||||||||||||||
(einschließlich R AP) | 1.725,2 | 1.645,2 | 1.471,0 | 1.554,6 | 695,4 | |||||||||
Eigenkapital | 4.812,1 | 5.192,7 | 5.801,5 | 5.508,1 | 2.924,4 | |||||||||
Gezeichnetes Kapital | 1.500,7 | 1.501,6 | 1.502,9 | 1.505,8 | 1.509,4 | |||||||||
Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
Rückstellungen | 480,8 | 462,5 | 361,9 | 289,7 | 297,1 | |||||||||
Finanzschulden gegenüber | ||||||||||||||
Konzernfremden | 306,8 | 300,0 | 726,1 | 726,4 | 4.046,3 | |||||||||
Übrige Verbindlichkeiten | ||||||||||||||
(einschließlich R AP) | 3.564,7 | 3.827,2 | 3.491,4 | 3.830,9 | 1.859,3 | |||||||||
Bilanzsumme | 9.164,5 | 9.782,5 | 10.381,0 | 10.355,2 | 9.127,2 | |||||||||
G E W I N N - U N D V E R L U S T R E C H N U N G | ||||||||||||||
Mio. € | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
Ergebnis nach Steuern | 141,7 | 747,3 | 976,5 | 114,9 | - 2.270,5 | |||||||||
Sonstige Steuern | 1,8 | 5,6 | - 6,9 | - 5,1 | 2,1 | |||||||||
Jahresergebnis | 139,9 | 741,7 | 983,4 | 120,0 | - 2.272,6 | |||||||||
G E W I N N V E R W E N D U N G | ||||||||||||||
Mio. € | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
Einstellung in andere Gewinnrücklagen | - | - | - | - | - | |||||||||
Bilanzgewinn | 822,3 | 1.195,8 | 1.797,4 | 1.494,1 | 190,9 | |||||||||
Gewinnvortrag für das Folgejahr | 452,5 | 814,0 | 1.374,1 | 1.176,0 | 190,9 | |||||||||
Ausschüttung | 369,8 | 381,8 | 423,3 | 318,1 | - | |||||||||
K U R S E N T W I C K L U N G D E R T U I A K T I E | ||||||||||||||
€ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
Höchstkurs | 17,21 | 14,90 | 20,66 | 16,56 | 12,67 | |||||||||
Tiefstkurs | 10,17 | 11,46 | 14,34 | 7,87 | 2,89 | |||||||||
Jahresendkurs | 12,69 | 14,38 | 16,56 | 10,67 | 3,24 |
50
IMPRESSUM
H E R A U S G E B E R TUI AG Karl-Wiechert-Allee4 30625 Hannover Tel.: + 49 511 566-00Fax: + 49 511 566-1901www.tuigroup.com
KO N Z E P T U N D D E S I G N
3st kommunikation, Mainz
F OTO G R A F I E
Ishan @seefromthesky
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der TUI AG für das Geschäftsjahr 2020 werden im Bundesanzeiger bekanntgegeben.
Die Unterlagen sind am 10. Dezember 2020 erschienen und liegen in deutscher und englischer Sprache vor: www.tuigroup.com/de-de/investoren/downloads
Der Lagebericht der TUI AG ist mit dem Lagebericht des Konzerns zusammengefasst und im TUI Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht.
TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover
TUI AG veröffentlichte diesen Inhalt am 10 Dezember 2020 und ist allein verantwortlich für die darin enthaltenen Informationen.
Unverändert und nicht überarbeitet weiter verbreitet am 10 Dezember 2020 08:20:04 UTC.
Originaldokumenthttps://www.tuigroup.com/damfiles/default/tuigroup-15/de/investoren/6_Finanzberichte-und-Praesentationen/Finanzberichte/2020/TUI_AGBericht2020_DE.pdf-61823df419851fcfbd3cf6bd0b9d40f4.pdf
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