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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Schlusskurs BURSA MALAYSIA Andere Börsenplätze 00:00:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.05 ^MYR	+0.96%		+1.94%	+28.83%

09.04.	UEM Sunrise legt ausstehende Kredite der Einheit per Ende März offen	MT
11.03.	UEM Sunrise Berhad kündigt Änderungen in der Zusammensetzung des Vorstandsentwicklungsausschusses an	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	3’017	3’199	2’504	1’619	1’290	5’311	5’311	-
Unternehmenswert ¹	6’622	5’558	5’315	4’982	4’552	7’301	8’412	8’423
KGV	12.6 x	16.2 x	-9.03 x	-7.55 x	16 x	54.3 x	57.8 x	52.5 x
Rendite	-	-	-	-	1.96%	0.92%	0.79%	0.81%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.48 x	1.1 x	2.2 x	1.34 x	0.88 x	3.08 x	3.64 x	3.43 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.24 x	1.91 x	4.67 x	4.11 x	3.09 x	5.45 x	5.76 x	5.44 x
Unternehmenswert / EBITDA	13.2 x	10.7 x	77.9 x	-228 x	15.3 x	22.6 x	28.5 x	27.9 x
Unternehmenswert / FCF	89.5 x	3.42 x	-49.9 x	-79.9 x	13 x	20.3 x	53.8 x	44.6 x
FCF Yield	1.12%	29.2%	-2.01%	-1.25%	7.66%	4.93%	1.86%	2.24%
Price to Book	0.43 x	0.44 x	0.36 x	0.24 x	0.19 x	0.6 x	0.76 x	0.75 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	4’537’436	4’537’436	5’058’476	5’058’476	5’058’476	5’058’476	5’058’476	-
Referenzkurs ²	0.6650	0.7050	0.4950	0.3200	0.2550	1.050	1.050	1.050
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	24.02.20	24.03.21	23.02.22	23.02.23	27.02.24	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	2’044	2’909	1’137	1’211	1’473	1’339	1’459	1’549
EBITDA ¹	502.9	518.2	68.26	-21.83	298	323.5	295.4	302.4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	476	471	11.3	-78.14	243.1	272.2	228.6	238.3
Umsatzrendite	23.29%	16.19%	0.99%	-6.45%	16.5%	20.33%	15.67%	15.38%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	416.4	384.5	-195.3	-215.2	133.5	140.5	124.5	139.3
Nettoergebnis ¹	280.3	223.8	-277.3	-214.3	80.54	75.73	92.27	103
Nettomarge	13.72%	7.69%	-24.39%	-17.7%	5.47%	5.66%	6.32%	6.65%
Gewinn pro Aktie ²	0.0528	0.0434	-0.0548	-0.0424	0.0159	0.0150	0.0182	0.0200
Free Cash Flow ¹	73.95	1’625	-106.6	-62.32	348.9	360	156.4	189
FCF-Marge N	3.62%	55.84%	-9.38%	-5.14%	23.68%	26.88%	10.72%	12.2%
FCF Conversion (EBITDA)	14.7%	313.56%	-	-	117.05%	111.27%	52.94%	62.49%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	26.38%	725.95%	-	-	433.15%	475.39%	169.51%	183.44%
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	0.005000	0.007500	0.008250	0.008500
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	24.02.20	24.03.21	23.02.22	23.02.23	27.02.24	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2022 Q3	2023 Q3
Umsatz	-	-
EBITDA	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-
Umsatzrendite	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-
Nettoergebnis ¹	20.35	8.337
Nettomarge	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0.004000	0.001700
Dividende pro Aktie	-	-
Datum der Veröffentlichung	23.11.22	15.11.23

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	3’605	2’359	2’811	3’363	3’262	3’178	3’101	3’112
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	7.168 x	4.553 x	41.17 x	-154.1 x	10.94 x	9.824 x	10.5 x	10.29 x
Free Cash Flow ¹	74	1’625	-107	-62.3	349	360	156	189
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4.01%	3.12%	-3.91%	-3.15%	1.2%	1.11%	1.28%	1.43%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.02%	1.62%	-2.06%	-1.62%	0.62%	0.58%	0.68%	0.73%
Aktiva ¹	13’879	13’798	13’464	13’229	13’024	13’023	13’669	14’211
Buchwert je Aktie ²	1.560	1.610	1.360	1.320	1.340	1.350	1.380	1.390
Cash Flow pro Aktie	0.0300	0.3200	-0.0200	-	-	-	-	-
Capex ¹	60.7	35.9	16.8	12.8	1.86	0.65	53.5	56.8
Capex / Umsatz	2.97%	1.24%	1.48%	1.06%	0.13%	0.05%	3.67%	3.67%
Datum der Veröffentlichung	26.02.19	24.02.20	24.03.21	23.02.22	23.02.23	27.02.24	-	-

¹MYR in Millionen²MYR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für UEM Sunrise

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.05 MYR

Mittleres Kursziel

0.9171 MYR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-12.65%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Jahresgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
UEM SUNRISE	+28.83%	1.11 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36.42%	27.29 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13.26%	26.65 Mrd.
DLF LIMITED	+24.44%	26.56 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+45.29%	22.46 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-1.79%	23.73 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+2.90%	19.61 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-0.15%	18.04 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+29.23%	16.12 Mrd.
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+15.70%	14.48 Mrd.

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