Finanzen U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.

Aktien

A12GHL

JP3944640006

9418

Internet-Dienste

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4’295 ^JPY	+3.74%		+4.00%	+6.71%

10.04.	Zurechenbarer Gewinn der U-Next Holding steigt im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres um 76	MT
09.04.	Usen-Next Holdings Co.,Ltd. gibt konsolidierte Gewinnprognose für das Geschäftsjahr bis zum 31. August 2024 ab	CI

Bewertung

Steuerjahr: August	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	48’471	75’691	185’356	127’019	210’327	258’237	-	-
Unternehmenswert ¹	101’333	129’086	227’781	160’049	222’165	258’237	258’237	258’237
KGV	7.99 x	15.4 x	23 x	14.6 x	19.1 x	17.1 x	16.3 x	14.6 x
Rendite	0.62%	0.63%	0.44%	0.71%	0.61%	0.75%	0.82%	1.06%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.28 x	0.39 x	0.89 x	0.53 x	0.76 x	0.83 x	0.77 x	0.72 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.28 x	0.39 x	0.89 x	0.53 x	0.76 x	0.83 x	0.77 x	0.72 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	3.88 x	7.6 x	4.84 x	6.72 x	6.44 x	6.21 x	5.6 x
Unternehmenswert / FCF	3.15 x	24.8 x	16.1 x	12.4 x	170 x	31.9 x	20.3 x	17.7 x
FCF Yield	31.8%	4.04%	6.22%	8.07%	0.59%	3.14%	4.91%	5.65%
Price to Book	2.29 x	2.94 x	5.56 x	3.15 x	3.07 x	3.14 x	2.69 x	2.32 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	60’063	60’073	60’083	60’085	60’094	60’125	-	-
Referenzkurs ²	807.0	1’260	3’085	2’114	3’500	4’295	4’295	4’295
Datum der Veröffentlichung	10.10.19	14.10.20	14.10.21	13.10.22	12.10.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: August	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	175’769	193’192	208’351	237’927	276’344	311’000	334’300	357’267
EBITDA ¹	-	19’504	24’378	26’269	31’316	40’100	41’600	46’100
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8’239	10’883	15’608	17’321	21’565	29’500	30’067	33’167
Umsatzrendite	4.69%	5.63%	7.49%	7.28%	7.8%	9.49%	8.99%	9.28%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’747	8’340	14’121	14’934	19’284	27’500	28’800	31’950
Nettoergebnis ¹	6’069	4’909	8’044	8’687	10’959	15’118	15’883	17’667
Nettomarge	3.45%	2.54%	3.86%	3.65%	3.97%	4.86%	4.75%	4.94%
Gewinn pro Aktie ²	101.0	81.73	133.9	144.6	183.2	251.4	264.2	293.8
Free Cash Flow ¹	15’404	3’058	11’524	10’252	1’235	8’100	12’692	14’598
FCF-Marge N	8.76%	1.58%	5.53%	4.31%	0.45%	2.6%	3.8%	4.09%
FCF Conversion (EBITDA)	-	15.68%	47.27%	39.03%	3.94%	20.2%	30.51%	31.66%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	253.81%	62.29%	143.26%	118.02%	11.27%	53.58%	79.9%	82.63%
Dividende pro Aktie ²	5.000	8.000	13.50	15.00	21.50	32.00	35.33	45.67
Datum der Veröffentlichung	10.10.19	14.10.20	14.10.21	13.10.22	12.10.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: August	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz	95’330	97’862	101’207	55’487	114’016	60’696	63’215	63’947	69’785	133’732	68’365	74’247	73’724	78’525	152’249	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	5’944	4’939	8’021	4’722	8’849	4’681	3’791	4’587	4’957	9’544	6’517	5’998	7’478	8’335	15’813	-	-
Umsatzrendite	6.24%	5.05%	7.93%	8.51%	7.76%	7.71%	6%	7.17%	7.1%	7.14%	9.53%	8.08%	10.14%	10.61%	10.39%	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	4’620	-	7’706	4’198	7’777	4’166	-	4’113	-	8’602	5’602	-	7’319	-	15’112	-	-
Nettoergebnis ¹	2’428	2’481	4’373	2’362	4’408	2’399	-	2’340	-	4’958	3’411	2’590	4’198	-	8’727	4’000	2’773
Nettomarge	2.55%	2.54%	4.32%	4.26%	3.87%	3.95%	-	3.66%	-	3.71%	4.99%	3.49%	5.69%	-	5.73%	-	-
Gewinn pro Aktie	40.44	-	72.80	39.32	73.37	39.94	-	38.95	-	82.64	57.44	-	69.85	-	145.2	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	16.00	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.04.20	14.10.20	08.04.21	12.01.22	07.04.22	07.07.22	13.10.22	12.01.23	10.04.23	10.04.23	10.07.23	12.10.23	11.01.24	09.04.24	09.04.24	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: August	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	52’862	53’395	42’425	33’030	11’838	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	2.738 x	1.74 x	1.257 x	0.378 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	15’404	3’058	11’524	10’252	1’235	8’100	12’692	14’598
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	33.6%	21%	27.2%	23.6%	20.2%	20.2%	18.6%	17.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	7.19%	10.6%	5.9%	6.2%	7.4%	7.2%	7.55%
Aktiva ¹	-	68’244	76’172	147’162	176’767	204’291	220’602	233’996
Buchwert je Aktie ²	352.0	428.0	555.0	670.0	1’139	1’367	1’598	1’854
Cash Flow pro Aktie ²	197.0	165.0	225.0	244.0	294.0	355.0	394.0	414.0
Capex ¹	4’195	4’939	4’690	4’584	4’689	8’000	6’400	6’475
Capex / Umsatz	2.39%	2.56%	2.25%	1.93%	1.7%	2.57%	1.91%	1.81%
Datum der Veröffentlichung	10.10.19	14.10.20	14.10.21	13.10.22	12.10.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4’295 JPY

Mittleres Kursziel

5’243 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+22.08%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Internet-Dienste - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
U-NEXT HOLDINGS CO.,LTD.	+6.71%	1.64 Mrd.
TENCENT HOLDINGS LIMITED	+18.66%	414 Mrd.
NETFLIX, INC.	+15.27%	242 Mrd.
UBER TECHNOLOGIES, INC.	+12.15%	144 Mrd.
AIRBNB, INC.	+20.63%	104 Mrd.
PROSUS N.V.	+17.19%	83.87 Mrd.
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	+54.11%	57.64 Mrd.
DOORDASH, INC.	+33.59%	53.37 Mrd.
COSTAR GROUP, INC.	+6.02%	37.83 Mrd.
NASPERS LIMITED	+15.88%	34.11 Mrd.

Internet-Dienste - Andere