Ratings VAALCO Energy, Inc.

Aktien

883016

US91851C2017

EGY

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 21:38:55 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
6.375 ^USD	-0.86%		-5.83%	+41.98%

12.04.	VAALCO Energy, Inc. kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an	CI
25.03.	Sektor Update: Energieaktien legen am späten Montagnachmittag zu	MT

Stärken

Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
Der Konzern generiert erhebliche Margen und erzielt eine hohe Rentabilität.
Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
Das Unternehmen verfügt über eine attraktive Bewertung, wenn man das Multiple des Unternehmensgewinns betrachtet. Mit einem KGV von 13.4 für 2024 und von 6.27 für 2025 gehört das Unternehmen zu den am niedrigsten bewerteten im Markt.
Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.

Schwächen

Die Prognosen zum Umsatzwachstum des Unternehmens sind den Konsensusschätzungen von Standard & Poor's zufolge sehr schwach über die kommenden Berichtszeiträume.
Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
Die Revisionen der Umsatzerwartungen für das abgelaufene Jahr tendieren deutlich nach unten. Die Prognosen zu den Verkaufszahlen wurden von den Analysten regelmäßig nach unten korrigiert.
Die Aussichten zur Umsatzentwicklung für die kommenden Jahre wurden in den letzten vier Monaten nach unten korrigiert.
Die Gewinnerwartungen wurden in den letzten Monaten deutlich nach unten angepasst.
Die Schätzungen der Analysten, die dem Unternehmen folgen, driften weit auseinander. Der Unterschied zwischen den Schätzungen lässt entweder auf eine schwierige Vorhersagbarkeit der Ergebnisse oder auf eine grundlegend unterschiedliche Auslegung von Seiten der Analysten schließen.

Rating Chart - Surperformance

Chart ESG Refinitiv

Sektor: Erdöl / Gas - Produktion

	% 1. Jan.	Kap.	ESG Refinitiv
VAALCO ENERGY, INC.	+41.98%	664 Mio.	C-
CHEVRON CORPORATION	+10.98%	305 Mrd.	A-
CONOCOPHILLIPS	+12.39%	152 Mrd.	C
CNOOC LIMITED	+51.38%	120 Mrd.	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22.66%	82.71 Mrd.	B
EOG RESOURCES, INC.	+12.54%	77.86 Mrd.	B-
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+20.47%	64.28 Mrd.	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13.77%	60.17 Mrd.	C+
HESS CORPORATION	+12.65%	49.58 Mrd.	A-
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+34.53%	36.96 Mrd.	C+

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Umwelt

Emissionen

Innovation

Einsatz von Ressourcen

Unternehmensführung

CSR-Strategie

Management

Aktionäre

Kontroversen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen