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1’317 JPY | -0.53% | -2.79% | +3.62% |
15.05. | Value HR Co.,Ltd. (TSE:6078) kündigt einen Aktienrückkauf von 700.000 Aktien an, was 2,56% für ¥1.000 Millionen entspricht. | CI |
15.05. | Value HR Co.,Ltd. autorisiert einen Rückkaufplan. | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 9’913 | 20’270 | 19’386 | 36’484 | 41’099 | 41’391 |
Unternehmenswert 1 | 13’852 | 23’749 | 23’814 | 38’514 | 42’599 | 42’110 |
KGV | 42.7 x | 37.2 x | 42.5 x | 51.4 x | 46.7 x | 41.7 x |
Rendite | 1.39% | 0.96% | 1.07% | 0.69% | 1.15% | 1.55% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.76 x | 4.73 x | 4.31 x | 6.6 x | 6.66 x | 5.83 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.86 x | 5.55 x | 5.3 x | 6.97 x | 6.91 x | 5.93 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 19.4 x | 26.2 x | 26.5 x | 29.6 x | 28.3 x | 24.3 x |
Unternehmenswert / FCF | -3.09 x | 28.7 x | -33.1 x | 124 x | 34.5 x | 39.4 x |
FCF Yield | -32.3% | 3.48% | -3.02% | 0.81% | 2.9% | 2.54% |
Price to Book | 4.53 x | 7.84 x | 6.56 x | 6.98 x | 7.29 x | 6.48 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 22’986 | 23’604 | 23’772 | 25’894 | 26’261 | 26’808 |
Referenzkurs 2 | 431.2 | 858.8 | 815.5 | 1’409 | 1’565 | 1’544 |
Datum der Veröffentlichung | 28.03.19 | 30.03.20 | 29.03.21 | 30.03.22 | 29.03.23 | 29.03.24 |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’589 | 4’283 | 4’493 | 5’526 | 6’168 | 7’100 |
EBITDA 1 | 713 | 908 | 899 | 1’300 | 1’507 | 1’735 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 579 | 748 | 714 | 1’010 | 1’194 | 1’386 |
Umsatzrendite | 16.13% | 17.46% | 15.89% | 18.28% | 19.36% | 19.52% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 391 | 806 | 704 | 923 | 1’317 | 1’460 |
Nettoergebnis 1 | 242 | 553 | 460 | 662 | 880 | 970 |
Nettomarge | 6.74% | 12.91% | 10.24% | 11.98% | 14.27% | 13.66% |
Gewinn pro Aktie 2 | 10.10 | 23.06 | 19.18 | 27.44 | 33.49 | 36.99 |
Free Cash Flow 1 | -4’476 | 826.1 | -720.1 | 310.6 | 1’236 | 1’070 |
FCF-Marge N | -124.7% | 19.29% | -16.03% | 5.62% | 20.04% | 15.07% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 90.98% | - | 23.89% | 82.03% | 61.65% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 149.39% | - | 46.92% | 140.47% | 110.27% |
Dividende pro Aktie 2 | 6.000 | 8.250 | 8.750 | 9.750 | 18.00 | 24.00 |
Datum der Veröffentlichung | 28.03.19 | 30.03.20 | 29.03.21 | 30.03.22 | 29.03.23 | 29.03.24 |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q1 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2023 Q1 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2024 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’214 | 2’624 | 1’486 | 2’961 | 1’508 | 1’702 | 3’380 | 1’755 | 1’930 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 342 | 419 | 271 | 488 | 305 | 354 | 577 | 364 | 279 |
Umsatzrendite | 15.45% | 15.97% | 18.24% | 16.48% | 20.23% | 20.8% | 17.07% | 20.74% | 14.46% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 331 | 357 | 308 | 576 | 297 | 349 | 595 | 415 | 243 |
Nettoergebnis 1 | 212 | 219 | 204 | 381 | 198 | 231 | 392 | 276 | 158 |
Nettomarge | 9.58% | 8.35% | 13.73% | 12.87% | 13.13% | 13.57% | 11.6% | 15.73% | 8.19% |
Gewinn pro Aktie 2 | 8.950 | 9.230 | 7.830 | 14.57 | 7.530 | 8.790 | 14.95 | 10.56 | 5.980 |
Dividende pro Aktie | 3.750 | 4.250 | - | 8.500 | - | - | 12.00 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 14.08.20 | 13.08.21 | 12.05.22 | 12.08.22 | 14.11.22 | 15.05.23 | 14.08.23 | 14.11.23 | 15.05.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 3’939 | 3’479 | 4’428 | 2’030 | 1’500 | 719 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 5.525 x | 3.831 x | 4.925 x | 1.562 x | 0.9954 x | 0.4144 x |
Free Cash Flow 1 | -4’476 | 826 | -720 | 311 | 1’236 | 1’070 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 10.8% | 22.8% | 16.5% | 16.1% | 16.1% | 16.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.43% | 4.14% | 3.48% | 4.16% | 4.48% | 5.09% |
Aktiva 1 | 5’462 | 13’365 | 13’217 | 15’917 | 19’646 | 19’045 |
Buchwert je Aktie 2 | 95.30 | 110.0 | 124.0 | 202.0 | 215.0 | 238.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 80.10 | 99.80 | 114.0 | 195.0 | 195.0 | 204.0 |
Capex 1 | 5’037 | 237 | 1’258 | 415 | 91 | 72 |
Capex / Umsatz | 140.35% | 5.53% | 28% | 7.51% | 1.48% | 1.01% |
Datum der Veröffentlichung | 28.03.19 | 30.03.20 | 29.03.21 | 30.03.22 | 29.03.23 | 29.03.24 |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+3.62% | 231 Mio. | |
+17.72% | 85.14 Mrd. | |
-27.63% | 72.06 Mrd. | |
+2.75% | 27.07 Mrd. | |
-9.47% | 17.43 Mrd. | |
-1.96% | 16.98 Mrd. | |
+3.89% | 16.02 Mrd. | |
+7.79% | 13.87 Mrd. | |
+70.43% | 13.06 Mrd. | |
+73.00% | 12.79 Mrd. |
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