Cashflow Video River Networks, Inc.

Aktien

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Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - OTC Markets 20:16:48 03.06.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
0.003400 ^USD	-15.00%		-.--%	+41.67%

14.08.25	Video River Networks, Inc. veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal und das Halbjahr zum 30. Juni 2025	CI
20.05.25	Video River Networks, Inc. gibt Ergebnisse für das am 31. März 2025 endende erste Quartal bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: VIDEO RIVER NETWORKS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Umsatz	1.2 Mio.	7.48 Mio.	3.87 Mio.	664’613	-
Gesamtumsatz	1.2 Mio.	7.48 Mio.	3.87 Mio.	664’613	-
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.55 Mio.	4.8 Mio.	1.37 Mio.	285’456	-
Bruttogewinn	-349’518	2.68 Mio.	2.5 Mio.	379’157	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	156’457	338’593	1.73 Mio.	379’844	99’239
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	156’457	338’593	1.73 Mio.	379’844	99’239
Betriebseinkommen	-505’975	2.34 Mio.	763’650	-687	-99’239
Zinsaufwand, Gesamt	-3006	-435	-229	-	-
Zins- und Anlageerträge	174	77	1	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-2832	-358	-228	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1	29’064	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-508’808	2.37 Mio.	763’422	-687	-99’239
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	425’828	-163’736	3699	496’713	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	1.56 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-82’980	2.21 Mio.	767’121	496’026	1.46 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-82’980	2.21 Mio.	767’121	496’026	1.46 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-82’980	2.21 Mio.	767’121	496’026	1.46 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-82’980	2.21 Mio.	767’121	496’026	1.46 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-82’980	2.21 Mio.	767’121	496’026	1.46 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-82’980	2.21 Mio.	767’121	496’026	1.46 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0	0.01	0	0	0.01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0	0.01	0	0	0.01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	178 Mio.	178 Mio.	182 Mio.	182 Mio.	182 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0	0.01	0	0	0.01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0	0.01	0	0	0.01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	178 Mio.	178 Mio.	182 Mio.	182 Mio.	182 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	0.01	0	-0	-0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	0.01	0	-0	-0
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-503’671	2.36 Mio.	826’003	60’309	-38’243
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-505’975	2.34 Mio.	763’650	-687	-99’239
EBIT	-505’975	2.34 Mio.	763’650	-687	-99’239
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.63 Mio.	7.48 Mio.	3.87 Mio.	664’613	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-318’005	1.48 Mio.	477’139	-429	-62’024
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	21’543	4451	414	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	21’543	4451	414	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	156’457	317’050	1.73 Mio.	379’430	99’239

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1630	701’042	64’579	7009	23’215
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	91’282	446’050	143’198	2569	78’120
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	92’912	1.15 Mio.	207’777	9578	101’335
Gesamt Umlaufvermögen	92’912	1.15 Mio.	207’777	9578	101’335
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7745	128’704	101’081	40’086	-
Langfristige Investitionen	664’111	1.85 Mio.	583’314	193’513	1.45 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	4.47 Mio.	2.44 Mio.	3.4 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	85’375	182’125	-
Gesamtvermögen	764’768	7.59 Mio.	3.42 Mio.	3.82 Mio.	1.55 Mio.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7354	800	3400	3200	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	63’747	23’664	-	-	14’000
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	71’101	24’464	3400	3200	14’000
Langfristige Schulden	690’524	5.34 Mio.	419’979	326’584	77’899
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	761’626	5.36 Mio.	423’379	329’784	91’899
Ordentliche Aktien, Gesamt	177’922	177’922	182’370	182’370	182’370
Zusätzlich eingezahltes Kapital	19.21 Mio.	19.21 Mio.	19.21 Mio.	19.21 Mio.	19.21 Mio.
Gewinnrücklagen	-19.39 Mio.	-17.16 Mio.	-16.39 Mio.	-15.9 Mio.	-17.93 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	3142	2.23 Mio.	2.99 Mio.	3.49 Mio.	1.46 Mio.
Eigenkapital	3142	2.23 Mio.	2.99 Mio.	3.49 Mio.	1.46 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	764’768	7.59 Mio.	3.42 Mio.	3.82 Mio.	1.55 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	178 Mio.	178 Mio.	182 Mio.	182 Mio.	182 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	178 Mio.	178 Mio.	182 Mio.	182 Mio.	182 Mio.
Buchwert / Aktie	0	0.01	0.02	0.02	0.01
Sachbuchwert	3142	2.23 Mio.	2.99 Mio.	3.49 Mio.	1.46 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0	0.01	0.02	0.02	0.01
Gesamtverschuldung	754’271	5.36 Mio.	419’979	326’584	91’899
Nettoverbindlichkeiten	661’359	4.21 Mio.	212’202	317’006	-9436
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Teilzeitbeschäftigte	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Nettoergebnis - (CF)	-82’980	2.21 Mio.	767’121	496’026	1.46 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2304	17’552	62’353	60’996	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2304	17’552	62’353	60’996	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-1.53 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	-45’886	-354’839	302’852	140’629	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	6554	800	-85’427	-95’950	14’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-120’008	1.87 Mio.	1.05 Mio.	601’701	-52’689
Investitionsausgaben	-	-146’256	-34’731	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	421’665	-	-53’184	-22’256	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	7502	-1.85 Mio.	1.32 Mio.	389’801	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	429’167	-1.99 Mio.	1.23 Mio.	367’545	-
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	122’432	5.09 Mio.	-	-	68’895
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	150’000	-	2.61 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	272’432	5.09 Mio.	2.61 Mio.	-	68’895
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-4201	-	-5.49 Mio.	-1.03 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-643’686	-4.27 Mio.	-34’433	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-647’887	-4.27 Mio.	-5.52 Mio.	-1.03 Mio.	-
Ausgabe von Stammaktien	55’697	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-319’758	821’767	-2.91 Mio.	-1.03 Mio.	68’895
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1	1	-1	-
Nettoveränderung der Liquidität	-10’599	699’412	-636’463	-57’570	16’206
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2941	463	38	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-	1.33 Mio.	507’360	60’367	-65’224
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	1.33 Mio.	507’503	60’367	-65’224
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	6555	-2600	200	3200
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-375’455	821’767	-2.91 Mio.	-1.03 Mio.	68’895

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-28.51	35.04	8.67	-0.01	-2.31
Rendite auf das Gesamtkapital	-28.6	35.07	8.67	-0.01	-2.31
Eigenkapitalrendite %	5384.82	197.73	29.37	15.3	59.09
Rendite auf Eigenkapital	5384.82	197.73	29.37	15.3	59.09
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-29.01	35.85	64.62	57.05	-
SG&A Marge	12.98	4.53	44.87	57.15	-
EBITDA-Marge %	-41.8	31.55	21.36	9.07	-
EBITA-Marge	-41.99	31.32	19.75	-0.1	-
EBIT-Marge %	-41.99	31.32	19.75	-0.1	-
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-6.89	29.51	19.84	74.63	-
Netto-Einkommensmarge %	-6.89	29.51	19.84	74.63	-
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-6.89	29.51	19.84	74.63	-
Normalisierte Nettogewinnmarge	-26.39	19.81	12.34	-0.06	-
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	17.76	13.12	9.08	-
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	17.77	13.13	9.08	-
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.09	1.79	0.7	0.18	-
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	109.61	33.65	9.42	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.31	46.89	61.11	2.99	7.24
Schnellverhältnis	1.31	46.89	61.11	2.99	7.24
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.69	76.46	307.91	188.03	-3.76
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	24’006.08	240.47	14.02	9.36	6.29
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	99.59	70.63	12.3	8.56	5.92
Langfristige Schulden / Eigenkapital	21’977.21	239.41	14.02	9.36	5.33
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	91.17	70.32	12.3	8.56	5.02
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	99.59	70.63	12.39	8.63	5.92
EBIT / Zinsaufwand	-168.32	5383.87	3334.72	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-167.56	5424.22	3607	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-167.56	5088	3455.34	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-1.5	2.27	0.51	5.42	-2.4
Netto-Schulden / EBITDA	-1.31	1.79	0.26	5.26	0.25
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1.5	2.42	0.53	5.42	-2.4
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1.31	1.9	0.27	5.26	0.25
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	496.59	-48.29	-82.81	-
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	2761.36	-6.8	-84.82	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-3028.15	-65.42	-92.7	-163.41
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	712’541	-2925.58	-67.79	-100.09	14’345.27
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	712’541	-2925.58	-67.79	-100.09	14’345.27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	97’523.53	-2759.62	-65.24	-35.34	194.91
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	97’523.53	-2759.62	-65.24	-35.34	194.91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	92’612.83	-2867.17	-67.8	-100.09	14’357.81
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-2761.8	-66.09	-35.35	195
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	1561.77	-21.46	-60.34	-
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-47.39	892.5	-54.97	11.77	-59.36
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-150.48	70’845.86	34.34	16.56	-58.15
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-150.48	70’845.86	34.34	16.56	-58.15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	166.58	-1658.62	-44.03	-42.53	-108.76
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	-76.25	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-62.32	-88.1	-208.05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-62.31	-88.11	-208.05
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	75.63	-70.19	-
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	416.42	-62.39	-
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	220.17	-84.11	-78.48
EBITA, 2 J. CAGR %	-	18’061.96	203.54	-98.3	-63.95
EBIT, 2 J. CAGR %	-	18’061.96	203.54	-98.3	-63.95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	16’013.4	204.05	-52.59	38.09
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	16’013.4	204.05	-52.59	38.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	6472.5	198.51	-98.3	-63.95
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	200.43	-53.18	38.1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	261.26	-44.19	-
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	128.5	111.41	-29.05	-32.6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	1792.48	2987.2	25.14	-30.16
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	1792.48	2987.2	25.14	-30.16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	544.59	195.36	-43.28	-77.57
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-78.83	-64.15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-78.83	-64.15
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-19.06	-
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	59.36	-
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	-9.21	-74.8
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	2107.39	-79.76	-65.28
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	2107.39	-79.76	-65.28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	1982	81.49	-12.81
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	1982	81.49	-12.81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	1016.31	-79.99	-65.28
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	80.03	-13.53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	72.98	-
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	32.97	70.95	-41.08
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	683.59	935.7	-13.14
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	683.59	935.7	-13.14
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	185.44	71.16	-69.57
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	-63.55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-63.55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	325.68
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	325.68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	603.32
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	603.32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	-	182.78
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	1.33
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	197.92
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	197.92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	3.2