Finanzen Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
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A2QNSW
US92840R1014
NFJ
Geschlossene Fonds
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
12.3 USD | +0.90% | -1.28% | -2.38% |
Bewertung
Steuerjahr: Januar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’128 | 1’241 | 1’259 | 1’396 | 1’167 | 1’155 |
Unternehmenswert 1 | 1’128 | 1’241 | 1’258 | 1’396 | 1’167 | 1’116 |
KGV | -13.2 x | 7.59 x | 7.53 x | 7.27 x | -10.7 x | 12.1 x |
Rendite | 7.56% | 6.88% | 6.78% | 6.11% | 7.96% | 8.05% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 29.5 x | 35 x | 51 x | 71.8 x | 56.6 x | 37.4 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 29.5 x | 35 x | 51 x | 71.8 x | 56.6 x | 37.4 x |
Unternehmenswert / EBITDA | - | - | - | - | - | - |
Unternehmenswert / FCF | - | - | - | - | - | - |
FCF Yield | - | - | - | - | - | - |
Price to Book | 0.88 x | 0.91 x | 0.87 x | 0.9 x | 0.87 x | 0.86 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 94’802 | 94’802 | 94’802 | 94’802 | 94’802 | 94’802 |
Referenzkurs 2 | 11.90 | 13.09 | 13.28 | 14.73 | 12.31 | 12.18 |
Datum der Veröffentlichung | 03.04.19 | 03.04.20 | 09.04.21 | 08.04.22 | 05.04.23 | 05.04.24 |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Januar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Umsatz 1 | 38.24 | 35.5 | 24.68 | 19.45 | 20.62 | 30.86 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 25.39 | 22.87 | 12.21 | 4.38 | 7.775 | 18.22 |
Umsatzrendite | 66.4% | 64.41% | 49.48% | 22.51% | 37.7% | 59.06% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -85.55 | 163.4 | 167.2 | 192 | -108.6 | 95.49 |
Nettoergebnis 1 | -85.55 | 163.4 | 167.2 | 192 | -108.6 | 95.49 |
Nettomarge | -223.7% | 460.32% | 677.37% | 987.08% | -526.55% | 309.46% |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.9024 | 1.724 | 1.763 | 2.026 | -1.145 | 1.007 |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - |
FCF-Marge N | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9800 | 0.9800 |
Datum der Veröffentlichung | 03.04.19 | 03.04.20 | 09.04.21 | 08.04.22 | 05.04.23 | 05.04.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Januar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Nettoschuld | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität | - | 0.15 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 38.6 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | -6.26% | 12.4% | 11.9% | 12.8% | -7.51% | 7.09% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.15% | 1.06% | 0.54% | 0.18% | 0.33% | 0.84% |
Aktiva 1 | -7’445 | 15’373 | 31’108 | 106’210 | -32’787 | 11’342 |
Buchwert je Aktie 2 | 13.50 | 14.30 | 15.20 | 16.30 | 14.20 | 14.20 |
Cash Flow pro Aktie | - | 0 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.4100 |
Capex | - | - | - | - | - | - |
Capex / Umsatz | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 03.04.19 | 03.04.20 | 09.04.21 | 08.04.22 | 05.04.23 | 05.04.24 |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
% 1. Jan. | Kap. | |
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-2.38% | 1.17 Mrd. | |
+6.59% | 13.12 Mrd. | |
+12.07% | 9.57 Mrd. | |
+0.70% | 5.63 Mrd. | |
+4.64% | 5.38 Mrd. | |
+6.91% | 5.25 Mrd. | |
+25.62% | 4.92 Mrd. | |
+20.77% | 4.61 Mrd. | |
+2.73% | 4.08 Mrd. | |
+2.80% | 3.89 Mrd. |
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