Finanzen Zhongsheng Group Holdings Limited

Aktien

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KYG9894K1085

881 Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service

Verzögert Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 05:24:18 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
14.28 ^HKD	+4.85%		+9.85%	-23.55%

11.04.	Inflationsberichte aus Peking und Washington lassen asiatische Aktienmärkte abstumpfen	MT
28.03.	Ausblick auf Peking, Ex-Dividenden-Termine beunruhigen asiatische Aktienmärkte	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	30’958	64’762	106’110	119’642	85’168	30’071	30’071	-
Unternehmenswert ¹	50’938	87’770	126’002	137’189	103’977	40’505	39’238	34’861
KGV	8.74 x	14.8 x	19.7 x	14.3 x	13.1 x	8.16 x	5.65 x	4.97 x
Rendite	2.35%	1.4%	1.05%	1.39%	2.74%	5.76%	6.21%	7.19%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.29 x	0.52 x	0.72 x	0.68 x	0.47 x	0.23 x	0.17 x	0.17 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.47 x	0.71 x	0.85 x	0.78 x	0.58 x	0.23 x	0.22 x	0.19 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.77 x	9.28 x	11.6 x	9.15 x	7.99 x	3.84 x	3.53 x	2.84 x
Unternehmenswert / FCF	-34.8 x	14.5 x	20.4 x	-260 x	15.2 x	4.12 x	5.25 x	4.58 x
FCF Yield	-2.87%	6.9%	4.89%	-0.38%	6.57%	24.2%	19.1%	21.8%
Price to Book	1.7 x	2.98 x	3.99 x	2.88 x	1.95 x	0.65 x	0.61 x	0.56 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’271’698	2’271’698	2’281’860	2’415’041	2’401’823	2’385’668	2’385’668	-
Referenzkurs ²	13.63	28.51	46.50	49.54	35.46	12.60	12.60	12.60
Datum der Veröffentlichung	22.03.19	20.03.20	19.03.21	17.03.22	23.03.23	27.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	107’736	124’043	148’348	175’103	179’857	179’290	179’535	182’193
EBITDA ¹	7’529	9’457	10’876	14’991	13’020	10’558	11’116	12’281
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’428	7’718	8’937	12’617	10’169	8’340	8’715	9’711
Umsatzrendite	5.97%	6.22%	6.02%	7.21%	5.65%	4.65%	4.85%	5.33%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’201	6’327	7’679	11’504	8’951	6’831	7’244	8’229
Nettoergebnis ¹	3’637	4’502	5’540	8’329	6’668	5’018	5’331	6’054
Nettomarge	3.38%	3.63%	3.73%	4.76%	3.71%	2.8%	2.97%	3.32%
Gewinn pro Aktie ²	1.560	1.920	2.360	3.470	2.710	2.080	2.231	2.536
Free Cash Flow ¹	-1’463	6’057	6’166	-527.7	6’836	8’486	7’476	7’604
FCF-Marge N	-1.36%	4.88%	4.16%	-0.3%	3.8%	4.82%	4.16%	4.17%
FCF Conversion (EBITDA)	-	64.05%	56.69%	-	52.5%	78.56%	67.26%	61.92%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	134.55%	111.31%	-	102.53%	161.98%	140.24%	125.61%
Dividende pro Aktie ²	0.3200	0.4000	0.4900	0.6900	0.9700	0.7256	0.7824	0.9068
Datum der Veröffentlichung	22.03.19	20.03.20	19.03.21	17.03.22	23.03.23	27.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Umsatz ¹	57’413	66’630	58’203	90’145	87’361	87’742	86’029	93’828	81’902	97’388	78’102	84’611
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’561	4’157	3’802	5’134	5’703	6’914	5’248	4’921	4’768	3’572	3’941	4’685
Umsatzrendite	6.2%	6.24%	6.53%	5.7%	6.53%	7.88%	6.1%	5.24%	5.82%	3.67%	5.05%	5.54%
Gewinn vor Steuern (EBT)	2’911	-	3’192	4’486	5’109	-	-	4’263	-	-	-	-
Nettoergebnis	2’082	2’419	2’292	3’248	3’696	4’633	3’425	3’242	3’009	-	-	-
Nettomarge	3.63%	3.63%	3.94%	3.6%	4.23%	5.28%	3.98%	3.46%	3.67%	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	0.9780	1.382	-	-	-	1.320	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.08.19	20.03.20	10.08.20	19.03.21	09.08.21	17.03.22	30.08.22	23.03.23	23.08.23	27.03.24	-	-

¹CNY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	19’980	23’008	19’893	17’546	18’809	4’926	9’167	4’790
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.654 x	2.433 x	1.829 x	1.17 x	1.445 x	0.456 x	0.8247 x	0.39 x
Free Cash Flow ¹	-1’463	6’057	6’166	-528	6’836	8’487	7’476	7’604
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21.3%	22.5%	23%	25%	15.9%	11.5%	11.1%	11.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.94%	7.49%	8.42%	10.8%	7.53%	5.96%	5.15%	5.8%
Aktiva ¹	52’375	60’094	65’763	76’987	88’568	87’861	103’494	104’427
Buchwert je Aktie ²	8.040	9.580	11.60	17.20	18.20	19.30	20.60	22.50
Cash Flow pro Aktie ²	0.9600	3.210	3.840	4.440	3.490	4.240	5.120	5.190
Capex ¹	3’781	1’743	3’158	11’400	1’949	3’308	2’807	2’855
Capex / Umsatz	3.51%	1.4%	2.13%	6.51%	1.08%	1.88%	1.56%	1.57%
Datum der Veröffentlichung	22.03.19	20.03.20	19.03.21	17.03.22	23.03.23	27.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Zhongsheng Group Holdings Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

12.6 CNY

Mittleres Kursziel

17.52 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+39.01%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LIMITED	-23.55%	4.17 Mrd.
D'IETEREN GROUP	+14.64%	11.65 Mrd.
HOTAI MOTOR CO.,LTD.	-14.10%	10.44 Mrd.
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.	-4.40%	10.27 Mrd.
AUTONATION, INC.	+6.79%	6.65 Mrd.
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC.	-3.49%	4.47 Mrd.
RUSH ENTERPRISES, INC.	-9.72%	3.6 Mrd.
EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED	-14.33%	2.13 Mrd.
TUHU CAR INC.	-14.77%	2.04 Mrd.
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET	+20.33%	2.02 Mrd.

Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service - NEC