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Markt geschlossen -
Japan Exchange
04:13:20 24.08.2026
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% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3’090.00 JPY | +0.23% |
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-2.98% | +14.91% |
Anlageziel
Der Fonds ist bestrebt, einen Nettovermögenswert zu erzielen, der eng mit der Entwicklung des TOPIX Ex-Financials korreliert, indem er in Aktien der Bestandteile des TOPIX Ex-Financials investiert und grundsätzlich ein Portfolio unterhält, das in Übereinstimmung mit der Berechnungsmethode des TOPIX Ex-Financials aufgebaut ist. Der TOPIX Ex-Financials wird unter Verwendung der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung als Index berechnet und zielt auf Werte ab, die nicht zu den Branchen Versicherungen, Banken, Wertpapier- und Warenterminhandel sowie anderen Finanzgeschäften gehören, die für den TOPIX (Tokyo Stock Price Index) berechnet werden. Der TOPIX Ex-Financials wird berechnet, indem der Schlusskurs vom 5. Juli 1993 als Basiszeitpunkt und der Gesamtmarktwert an diesem Tag als 1.000 Punkte festgelegt werden.
Richtpreis |
% |
% 1. Jan. |
Gewichtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
 | 3’125.00JPY | -0.22% | -6.88% | 4.33% | |
| 5’266.00JPY | +1.35% | +7.43% | 2.86% | |
| 3’850.00JPY | +1.72% | -4.32% | 2.68% | |
| 4’793.00JPY | -0.02% | +33.66% | 2.37% | |
| 3’955.00JPY | +0.58% | +2.99% | 2.02% | |
| 55’150.00JPY | +1.58% | +60.69% | 2.01% | |
| 4’954.00JPY | +1.12% | +6.70% | 1.9% | |
| 34’500.00JPY | -3.90% | +75.71% | 1.79% | |
| 2’117.50JPY | +1.80% | +7.22% | 1.72% | |
| 4’975.00JPY | -5.33% | +13.07% | 1.67% | |
In Zusammenarbeit mit
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 24.08.26 | ¥ 3’090.00 | +0.23% | 4 |
| 21.08.26 | ¥ 3’083.00 | +0.10% | 37 |
| 20.08.26 | ¥ 3’080.00 | +1.32% | 105 |
| 19.08.26 | ¥ 3’040.00 | -2.88% | 428 |
| 18.08.26 | ¥ 3’130.00 | -1.73% | 88 |
Andere Börsenplätze
verzögerte Kurse Japan Exchange
Letzte Aktualisierung Am 24. August 2026 um 04:13 Uhr
Beschreibung
| ISIN Code | JP3047630003 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 0.00088 |
| Anlageklassen | Aktien |
| Geografisches Gebiet | |
| Wert | |
| Währung | |
| Fondsgesellschaft | |
| Basiswert | TOPIX Ex-Financials Index - JPY |
| Autres ETFs | |
Merkmale
| Dividenden-Politik | Distribution |
|---|---|
| Replikationsmethode | Physique |
| Gerichtsstand | |
| Erstellungsdatum |
24.09.2013
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| Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge - 12.08.2026
| Volumen (JPY) | 8.36 Mrd. |
|---|---|
| Volumen 1M | 8.36 Mrd. |
| Volumen 3M | 8.36 Mrd. |
| Volumen 6M | 8.36 Mrd. |
| Volumen 12M | 8.36 Mrd. |
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