Die Ölpreise stiegen am Montag, nachdem militärische Zusammenstöße zwischen israelischen und Hamas-Kräften am Wochenende die politische Unsicherheit im gesamten Nahen Osten erhöht hatten. Brent-Rohöl kletterte um 4,4% auf 88,30 $ pro Barrel.
Die geopolitischen Risiken werden wahrscheinlich zum Anstieg des Dollars beitragen und die Anleger dazu bringen, sicherere Anlagen zu suchen, sagte Arnob Biswas, Leiter der Devisenforschung bei SMC Global Securities.
Es bestehe "das Potenzial", dass die Rupie unter 83,30 (dem Rekordtief) nachgeben könnte, sagte er.
Die Rupie wurde in der vergangenen Woche in einer engen Spanne gehalten, da die Zentralbank wahrscheinlich intervenieren wird. Sie schloss am Freitag bei 83,2450.
In den USA wurde am Freitag ein Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die Wirtschaft 336.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, während 170.000 erwartet wurden. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg nach der Veröffentlichung der Daten auf 4,8870%, bevor sie wieder unter 4,80% sank.
Der Arbeitsmarktbericht hat die Erwartungen an die US-Notenbank nicht verändert.
"Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Geldpolitik restriktiv genug ist und wir glauben nicht, dass die Fed die Zinsen wieder anheben wird", so die ING Bank in einer Notiz.
In der Zwischenzeit waren die Anleiherenditen am Freitag sprunghaft angestiegen, nachdem die Reserve Bank of India (RBI) die Zinsen unverändert gelassen hatte, aber signalisierte, dass sie die Zinsen hoch und die Liquidität knapp halten würde, um die Inflation näher an ihr Ziel von 4% zu bringen.
Die Zentralbank kündigte jedoch an, dass sie Anleihen über Auktionen am offenen Markt verkaufen werde, um überschüssige Mittel im Finanzsystem aufzufangen, was zu einem starken Anstieg der Renditen auf der gesamten Kurve führte.
"Die potenzielle OMO-Ankündigung hat nun ein lokales Risiko mit sich gebracht. Da dies nicht erwartet wurde und die Konturen noch ungewiss sind, war die Reaktion der Marktteilnehmer vorerst groß", sagte Suyash Choudhary, Leiter des Bereichs Fixed Income bei Bandhan AMC.
Die IDFC First Bank geht davon aus, dass die Rendite der Benchmark-Anleihe in naher Zukunft 7,45% erreichen wird, wenn die Zentralbank die aktuelle OMO-Auktion ankündigt.
Die Rendite der Benchmark-Anleihe von 7,18% aus dem Jahr 2033 endete am Freitag bei 7,3412% und stieg damit in dieser Woche um 13 Basispunkte, was der größte Anstieg seit 17 Monaten war, nachdem sie in der Vorwoche um 6 Basispunkte gestiegen war.
Die Rendite verzeichnete den stärksten Anstieg in einer einzelnen Sitzung seit 14 Monaten, während die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass sie sich in einer breiten Spanne von 7,26%-7,40% bewegen wird, wobei das Hauptaugenmerk auf den Entwicklungen bei den Offenmarktverkäufen der RBI liegt.
Die Marktteilnehmer werden auch die Entwicklung der Ölpreise im Auge behalten, nachdem der Konflikt zwischen Israel und Hamas-Kämpfern am Wochenende begonnen hat.
SCHLÜSSELEREIGNISSE:
** U.S. Sept. PPI Maschinenbau - 11. Oktober, Mittwoch (6:00 p.m. IST)
** Indien August Industrieproduktion - Okt. 12, Donnerstag (5:30 p.m. IST)
** Indien September VPI-Inflation - 12. Oktober, Donnerstag (5:30 p.m. IST)
** US-Verbraucherpreisindex für September - 12. Oktober, Donnerstag (18:00 Uhr IST)
** Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA für die Woche bis zum 2. Oktober - 12. Oktober, Donnerstag (18:00 p.m. IST)
** Indien September WPI-Inflation - 13. Oktober, Freitag (12:00 p.m. IST)
** US-Importpreise für September - 13. Oktober, Freitag (18:00 Uhr IST)
