Finanzen Apple Inc.

Aktien

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AAPL

Telefone und tragbare Geräte

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Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’012’161	1’980’645	2’339’018	2’220’978	2’676’737	2’786’356	-	-
Unternehmenswert ¹	914’310	1’901’251	2’273’221	2’171’938	2’625’726	2’737’076	2’733’567	2’718’838
KGV	18.8 x	35.3 x	25.2 x	22.6 x	27.9 x	27.7 x	25.3 x	22.9 x
Rendite	1.34%	0.69%	0.6%	0.65%	0.55%	0.54%	0.57%	0.59%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.89 x	7.22 x	6.39 x	5.63 x	6.98 x	7.2 x	6.78 x	6.35 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.51 x	6.93 x	6.21 x	5.51 x	6.85 x	7.07 x	6.65 x	6.2 x
Unternehmenswert / EBITDA	12 x	24.6 x	18.9 x	16.6 x	20.9 x	20.6 x	19.6 x	18 x
Unternehmenswert / FCF	15.5 x	25.9 x	24.5 x	19.5 x	26.4 x	25.1 x	23 x	21 x
FCF Yield	6.44%	3.86%	4.09%	5.13%	3.79%	3.98%	4.36%	4.77%
Price to Book	11 x	31.5 x	36.8 x	43.5 x	42.8 x	41.9 x	38.3 x	28.3 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	18’076’720	17’102’536	16’530’166	16’070’752	15’634’232	15’334’082	-	-
Referenzkurs ²	55.99	115.8	141.5	138.2	171.2	181.7	181.7	181.7
Datum der Veröffentlichung	30.10.19	29.10.20	28.10.21	27.10.22	02.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	260’174	274’515	365’817	394’328	383’285	386’894	411’033	438’681
EBITDA ¹	76’477	77’344	120’233	130’541	125’820	132’658	139’342	151’114
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	63’930	66’288	108’949	119’437	114’301	120’340	127’898	137’224
Umsatzrendite	24.57%	24.15%	29.78%	30.29%	29.82%	31.1%	31.12%	31.28%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	65’737	67’091	109’207	119’103	113’736	120’309	127’360	136’049
Nettoergebnis ¹	55’256	57’411	94’680	99’803	96’995	101’160	107’630	115’581
Nettomarge	21.24%	20.91%	25.88%	25.31%	25.31%	26.15%	26.19%	26.35%
Gewinn pro Aktie ²	2.972	3.280	5.610	6.110	6.130	6.570	7.177	7.948
Free Cash Flow ¹	58’896	73’365	92’953	111’443	99’584	108’997	119’068	129’645
FCF-Marge N	22.64%	26.73%	25.41%	28.26%	25.98%	28.17%	28.97%	29.55%
FCF Conversion (EBITDA)	77.01%	94.86%	77.31%	85.37%	79.15%	82.16%	85.45%	85.79%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	106.59%	127.79%	98.18%	111.66%	102.67%	107.75%	110.63%	112.17%
Dividende pro Aktie ²	0.7500	0.7950	0.8500	0.9000	0.9400	0.9896	1.034	1.068
Datum der Veröffentlichung	30.10.19	29.10.20	28.10.21	27.10.22	02.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	123’945	97’278	82’959	90’146	117’154	94’836	81’797	89’498	119’575	90’753	83’691	92’177	124’077	96’027	88’735
EBITDA ¹	44’185	32’716	25’881	27’759	38’932	31’216	26’050	29’622	43’221	30’736	27’296	30’974	43’230	31’911	28’263
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	41’488	29’979	23’076	24’894	36’016	28’318	22’998	26’969	40’373	27’900	24’234	27’750	41’628	29’679	26’173
Umsatzrendite	33.47%	30.82%	27.82%	27.62%	30.74%	29.86%	28.12%	30.13%	33.76%	30.74%	28.96%	30.11%	33.55%	30.91%	29.5%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	41’241	30’139	23’066	24’657	35’623	28’382	22’733	26’998	40’323	28’058	24’190	27’693	41’042	29’566	26’120
Nettoergebnis ¹	34’630	25’010	19’442	20’721	29’998	24’160	19’881	22’956	33’916	23’636	20’335	23’310	34’568	24’790	21’936
Nettomarge	27.94%	25.71%	23.44%	22.99%	25.61%	25.48%	24.31%	25.65%	28.36%	26.04%	24.3%	25.29%	27.86%	25.82%	24.72%
Gewinn pro Aktie ²	2.100	1.520	1.200	1.290	1.880	1.520	1.260	1.460	2.180	1.530	1.322	1.531	2.304	1.663	1.470
Dividende pro Aktie ²	0.2200	0.2200	0.2300	0.2300	0.2300	0.2300	0.2400	0.2400	0.2400	-	0.2500	0.2500	0.2500	0.2550	0.2633
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	02.02.23	04.05.23	03.08.23	02.11.23	01.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	97’851	79’394	65’797	49’040	51’011	49’280	52’789	67’518
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	58’896	73’365	92’953	111’443	99’584	108’997	119’068	129’645
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	55.9%	73.7%	147%	175%	172%	161%	169%	206%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15.7%	17.3%	28.1%	28.4%	27.5%	29.4%	30.1%	36.3%
Aktiva ¹	352’119	331’203	337’445	351’879	352’669	343’765	357’749	318’063
Buchwert je Aktie ²	5.090	3.680	3.840	3.180	4.000	4.330	4.740	6.410
Cash Flow pro Aktie ²	3.730	4.600	6.170	7.480	6.990	8.060	8.730	9.790
Capex ¹	10’495	7’309	11’085	10’708	10’959	9’793	10’796	11’275
Capex / Umsatz	4.03%	2.66%	3.03%	2.72%	2.86%	2.53%	2.63%	2.57%
Datum der Veröffentlichung	30.10.19	29.10.20	28.10.21	27.10.22	02.11.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Apple Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

181.7 USD

Mittleres Kursziel

202.9 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+11.69%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Telefone und Smart Phones

	% 1. Jan.	Kap.
APPLE INC.	-4.73%	2’786 Mrd.
XIAOMI CORPORATION	+15.00%	57.7 Mrd.
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD.	+3.32%	16 Mrd.
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD	-23.49%	5.56 Mrd.
ITI LIMITED	-3.71%	3.36 Mrd.
REEDER TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	+99.72%	1.25 Mrd.
FIH MOBILE LIMITED	+39.34%	918 Mio.
SPROCOMM INTELLIGENCE LIMITED	+13.94%	368 Mio.
RTX A/S	+36.23%	116 Mio.
COOLPAD GROUP LIMITED	-50.00%	115 Mio.

Telefone und Smart Phones