Finanzen Canadian National Railway Company
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Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 84’035 | 99’385 | 109’745 | 108’728 | 107’541 | 110’916 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 97’767 | 111’722 | 121’392 | 123’829 | 125’539 | 131’351 | 132’762 | 132’862 |
KGV | 20.1 x | 28 x | 22.6 x | 21.6 x | 19.5 x | 21.8 x | 19.5 x | 18.2 x |
Rendite | 1.83% | 1.64% | 1.58% | 1.82% | 1.9% | 1.94% | 2.08% | 2.22% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.63 x | 7.19 x | 7.58 x | 6.36 x | 6.39 x | 6.23 x | 5.88 x | 5.6 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 6.55 x | 8.08 x | 8.39 x | 7.24 x | 7.46 x | 7.38 x | 7.04 x | 6.71 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 13.7 x | 16.3 x | 16.8 x | 14.4 x | 14.9 x | 14.5 x | 13.6 x | 12.7 x |
Unternehmenswert / FCF | 49.1 x | 33.8 x | 29.8 x | 31.6 x | 33.2 x | 36.4 x | 32.3 x | 32.9 x |
FCF Yield | 2.04% | 2.96% | 3.36% | 3.16% | 3.01% | 2.75% | 3.1% | 3.04% |
Price to Book | 4.64 x | 5.06 x | 4.79 x | 5.05 x | 5.45 x | 5.75 x | 5.68 x | 5.38 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 715’370 | 710’200 | 706’300 | 676’000 | 645’695 | 636’682 | - | - |
Referenzkurs 2 | 117.5 | 139.9 | 155.4 | 160.8 | 166.6 | 174.2 | 174.2 | 174.2 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 26.01.21 | 25.01.22 | 24.01.23 | 23.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 14’917 | 13’819 | 14’477 | 17’107 | 16’828 | 17’791 | 18’860 | 19’805 |
EBITDA 1 | 7’155 | 6’852 | 7’220 | 8’591 | 8’414 | 9’062 | 9’781 | 10’474 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 5’708 | 5’263 | 5’622 | 6’862 | 6’597 | 7’120 | 7’776 | 8’412 |
Umsatzrendite | 38.27% | 38.09% | 38.83% | 40.11% | 39.2% | 40.02% | 41.23% | 42.47% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 5’429 | 4’544 | 6’333 | 6’763 | 6’488 | 6’696 | 7’234 | 7’749 |
Nettoergebnis 1 | 4’216 | 3’562 | 4’892 | 5’118 | 5’625 | 5’070 | 5’490 | 5’877 |
Nettomarge | 28.26% | 25.78% | 33.79% | 29.92% | 33.43% | 28.5% | 29.11% | 29.68% |
Gewinn pro Aktie 2 | 5.830 | 5.000 | 6.890 | 7.440 | 8.530 | 8.003 | 8.952 | 9.559 |
Free Cash Flow 1 | 1’992 | 3’302 | 4’080 | 3’917 | 3’778 | 3’607 | 4’113 | 4’043 |
FCF-Marge N | 13.35% | 23.89% | 28.18% | 22.9% | 22.45% | 20.27% | 21.81% | 20.41% |
FCF Conversion (EBITDA) | 27.84% | 48.19% | 56.51% | 45.59% | 44.9% | 39.8% | 42.05% | 38.6% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 47.25% | 92.7% | 83.4% | 76.53% | 67.16% | 71.14% | 74.92% | 68.79% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.150 | 2.300 | 2.460 | 2.930 | 3.160 | 3.384 | 3.617 | 3.862 |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 26.01.21 | 25.01.22 | 24.01.23 | 23.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’753 | 3’708 | 4’344 | 4’513 | 4’542 | 4’313 | 4’057 | 3’987 | 4’471 | 4’249 | 4’356 | 4’439 | 4’770 | 4’552 | 4’686 |
EBITDA 1 | 1’962 | 1’657 | 2’204 | 2’367 | 2’363 | 2’110 | 2’049 | 1’974 | 2’281 | 2’008 | 2’240 | 2’327 | 2’474 | 2’203 | 2’424 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’579 | 1’237 | 1’781 | 1’932 | 1’912 | 1’662 | 1’600 | 1’517 | 1’818 | 1’546 | 1’763 | 1’835 | 1’974 | 1’705 | 1’926 |
Umsatzrendite | 42.07% | 33.36% | 41% | 42.81% | 42.1% | 38.53% | 39.44% | 38.05% | 40.66% | 36.39% | 40.48% | 41.33% | 41.39% | 37.46% | 41.11% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’572 | 1’212 | 1’755 | 1’915 | 1’881 | 1’617 | 1’548 | 1’451 | 1’872 | 1’451 | 1’647 | 1’725 | 1’874 | 1’590 | 1’787 |
Nettoergebnis 1 | 1’199 | 918 | 1’325 | 1’455 | 1’420 | 1’220 | 1’167 | 1’108 | 2’130 | 1’103 | 1’247 | 1’306 | 1’407 | 1’207 | 1’352 |
Nettomarge | 31.95% | 24.76% | 30.5% | 32.24% | 31.26% | 28.29% | 28.77% | 27.79% | 47.64% | 25.96% | 28.63% | 29.42% | 29.51% | 26.52% | 28.86% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.690 | 1.310 | 1.920 | 2.130 | 2.100 | 1.820 | 1.760 | 1.690 | 3.290 | 1.720 | 1.967 | 2.066 | 2.249 | 1.931 | 2.230 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.6150 | 0.7325 | 0.7325 | 0.7325 | 0.7325 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7900 | 0.8450 | 0.8426 | 0.8942 | 0.8451 | 0.9118 | 0.9118 |
Datum der Veröffentlichung | 25.01.22 | 26.04.22 | 26.07.22 | 25.10.22 | 24.01.23 | 24.04.23 | 25.07.23 | 24.10.23 | 23.01.24 | 23.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 13’732 | 12’337 | 11’647 | 15’101 | 17’998 | 20’434 | 21’846 | 21’946 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.919 x | 1.8 x | 1.613 x | 1.758 x | 2.139 x | 2.255 x | 2.234 x | 2.095 x |
Free Cash Flow 1 | 1’992 | 3’302 | 4’080 | 3’917 | 3’778 | 3’607 | 4’113 | 4’043 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 23.6% | 18.9% | 23.1% | 23.2% | 27.1% | 25.8% | 29.7% | 30.9% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 9.92% | 8.04% | 10.5% | 10.3% | 10.9% | 9.44% | 9.92% | 10.3% |
Aktiva 1 | 42’500 | 44’294 | 46’671 | 49’600 | 51’664 | 53’686 | 55’331 | 57’061 |
Buchwert je Aktie 2 | 25.30 | 27.70 | 32.40 | 31.90 | 30.60 | 30.30 | 30.70 | 32.40 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 8.200 | 8.650 | 9.810 | 9.690 | 10.60 | 11.60 | 13.30 | 14.70 |
Capex 1 | 3’865 | 2’863 | 2’891 | 2’750 | 3’187 | 3’429 | 3’563 | 3’635 |
Capex / Umsatz | 25.91% | 20.72% | 19.97% | 16.08% | 18.94% | 19.27% | 18.89% | 18.35% |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 26.01.21 | 25.01.22 | 24.01.23 | 23.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+4.60% | 80.98 Mrd. | |
+8.11% | 76.96 Mrd. | |
-.--% | 26.71 Mrd. | |
+30.63% | 13.15 Mrd. | |
-3.75% | 13.07 Mrd. | |
-4.25% | 9.52 Mrd. | |
-13.53% | 7.89 Mrd. | |
-8.58% | 7.42 Mrd. | |
+11.95% | 6.22 Mrd. | |
+10.06% | 5.58 Mrd. |
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