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12:20 | Energiekonzerne: Ein Bewertungs-Überblick | |
23.04. | RBC Capital Markets stuft Canadian Natural Resources weiterhin mit "Outperform" ein und setzt ein Kursziel von 120 $ fest | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 49’743 | 36’129 | 62’917 | 83’238 | 94’051 | 113’303 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 70’096 | 57’093 | 76’558 | 93’272 | 103’448 | 123’058 | 122’864 | 122’087 |
KGV | 9.25 x | -82.7 x | 8.27 x | 7.9 x | 11.6 x | 13.7 x | 11.8 x | 12.7 x |
Rendite | 3.57% | 5.56% | 3.74% | 6.12% | 4.32% | 4% | 4.13% | 4.48% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 2.17 x | 2.14 x | 2.09 x | 1.97 x | 2.61 x | 3.24 x | 3.1 x | 3.08 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.06 x | 3.38 x | 2.55 x | 2.21 x | 2.88 x | 3.52 x | 3.36 x | 3.31 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.17 x | 10.3 x | 4.86 x | 4.22 x | 6.13 x | 7.01 x | 6.35 x | 6.42 x |
Unternehmenswert / FCF | 11.2 x | 24.6 x | 7.67 x | 6.36 x | - | 13 x | 12.6 x | 12.9 x |
FCF Yield | 8.92% | 4.06% | 13% | 15.7% | - | 7.69% | 7.95% | 7.75% |
Price to Book | 1.42 x | 1.12 x | 1.69 x | 2.17 x | 2.34 x | 2.77 x | 2.64 x | 2.56 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’184’356 | 1’181’058 | 1’177’118 | 1’107’031 | 1’083’415 | 1’072’138 | - | - |
Referenzkurs 2 | 42.00 | 30.59 | 53.45 | 75.19 | 86.81 | 105.7 | 105.7 | 105.7 |
Datum der Veröffentlichung | 05.03.20 | 04.03.21 | 03.03.22 | 02.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 22’871 | 16’893 | 30’057 | 42’298 | 35’968 | 34’971 | 36’519 | 36’833 |
EBITDA 1 | 11’361 | 5’519 | 15’750 | 22’113 | 16’877 | 17’550 | 19’341 | 19’023 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 5’815 | -527 | 10’026 | 14’760 | 10’464 | 10’794 | 12’596 | 11’592 |
Umsatzrendite | 25.43% | -3.12% | 33.36% | 34.9% | 29.09% | 30.87% | 34.49% | 31.47% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 4’956 | -873 | 9’911 | 13’704 | 10’165 | 10’418 | 11’788 | 11’733 |
Nettoergebnis 1 | 5’416 | -435 | 7’664 | 10’937 | 8’233 | 8’517 | 9’533 | 8’729 |
Nettomarge | 23.68% | -2.58% | 25.5% | 25.86% | 22.89% | 24.36% | 26.1% | 23.7% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.540 | -0.3700 | 6.460 | 9.520 | 7.470 | 7.700 | 8.918 | 8.338 |
Free Cash Flow 1 | 6’254 | 2’320 | 9’985 | 14’655 | - | 9’461 | 9’768 | 9’466 |
FCF-Marge N | 27.34% | 13.73% | 33.22% | 34.65% | - | 27.05% | 26.75% | 25.7% |
FCF Conversion (EBITDA) | 55.05% | 42.04% | 63.4% | 66.27% | - | 53.91% | 50.5% | 49.76% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 115.47% | - | 130.28% | 133.99% | - | 111.08% | 102.47% | 108.45% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 4.600 | 3.750 | 4.231 | 4.369 | 4.738 |
Datum der Veröffentlichung | 05.03.20 | 04.03.21 | 03.03.22 | 02.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’711 | 9’213 | 10’677 | 11’475 | 10’457 | 9’689 | 8’630 | 7’890 | 9’895 | 9’553 | 8’272 | 8’170 | 9’026 | 8’724 | 8’917 |
EBITDA 1 | 4’299 | 5’136 | 6’007 | 6’396 | 6’130 | 4’270 | 3’868 | 3’069 | 5’243 | 4’881 | 3’787 | 4’118 | 4’774 | 5’158 | 4’354 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’857 | 3’663 | 4’600 | 5’033 | 4’676 | 1’141 | 2’450 | 1’672 | 3’706 | 2’820 | 2’149 | 2’542 | 3’201 | 3’133 | - |
Umsatzrendite | 37.05% | 39.76% | 43.08% | 43.86% | 44.72% | 11.78% | 28.39% | 21.19% | 37.45% | 29.52% | 25.98% | 31.12% | 35.47% | 35.92% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’809 | 3’410 | 4’077 | 4’532 | 3’765 | 1’330 | 2’288 | 1’772 | 3’147 | 2’958 | 1’954 | 2’334 | 2’840 | 2’557 | 2’558 |
Nettoergebnis 1 | 2’202 | 2’534 | 3’101 | 3’502 | 2’814 | 1’520 | 1’799 | 1’463 | 2’344 | 2’627 | 1’508 | 1’866 | 2’074 | 1’846 | 1’895 |
Nettomarge | 28.56% | 27.5% | 29.04% | 30.52% | 26.91% | 15.69% | 20.85% | 18.54% | 23.69% | 27.5% | 18.23% | 22.84% | 22.97% | 21.16% | 21.26% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.860 | 2.140 | 2.630 | 3.000 | 2.490 | 1.360 | 1.620 | 1.320 | 2.130 | 2.410 | 1.427 | 1.746 | 2.217 | 2.305 | 2.118 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.5875 | 0.5900 | 0.7500 | 0.7500 | 2.250 | 0.8500 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | 1.050 | 1.033 | 1.050 | 1.050 | 1.070 | 1.067 |
Datum der Veröffentlichung | 04.11.21 | 03.03.22 | 05.05.22 | 04.08.22 | 03.11.22 | 02.03.23 | 04.05.23 | 03.08.23 | 02.11.23 | 29.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 20’353 | 20’964 | 13’641 | 10’034 | 9’397 | 9’754 | 9’561 | 8’784 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.791 x | 3.799 x | 0.8661 x | 0.4538 x | 0.5568 x | 0.5558 x | 0.4943 x | 0.4617 x |
Free Cash Flow 1 | 6’254 | 2’320 | 9’985 | 14’655 | - | 9’461 | 9’768 | 9’466 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 16.2% | -1.29% | 22.1% | 28.6% | 21.1% | 20.2% | 23.6% | 23.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7.24% | -0.57% | 9.77% | 14.3% | 10.8% | 10.1% | 13.3% | - |
Aktiva 1 | 74’840 | 76’698 | 78’469 | 76’403 | 76’048 | 84’087 | 71’515 | - |
Buchwert je Aktie 2 | 29.50 | 27.40 | 31.60 | 34.60 | 37.10 | 38.20 | 40.00 | 41.30 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 8.610 | 4.130 | 11.40 | 17.20 | 13.90 | 14.00 | 15.50 | 14.80 |
Capex 1 | 3’608 | 2’560 | 4’493 | 5’103 | 4’865 | 5’561 | 5’464 | 4’529 |
Capex / Umsatz | 15.78% | 15.15% | 14.95% | 12.06% | 13.53% | 15.9% | 14.96% | 12.3% |
Datum der Veröffentlichung | 05.03.20 | 04.03.21 | 03.03.22 | 02.03.23 | 29.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+21.90% | 82.71 Mrd. | |
+10.20% | 305 Mrd. | |
+11.86% | 152 Mrd. | |
+51.38% | 120 Mrd. | |
+11.82% | 77.86 Mrd. | |
+18.72% | 64.28 Mrd. | |
+12.95% | 60.17 Mrd. | |
+11.47% | 49.58 Mrd. | |
+33.23% | 36.96 Mrd. | |
-9.01% | 35.29 Mrd. |
- Börse
- Aktien
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- Finanzen Canadian Natural Resources Limited