Finanzen Glencore plc

Aktien

A1JAGV

JE00B4T3BW64

GLEN

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:16 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
476 ^GBX	+2.69%		+4.62%	+0.83%

10.05.	Rio Tinto erwägt ein Angebot für Anglo American	MT
10.05.	FTSE 100 erreicht Rekordhoch nach BoE-Abstimmung und britischem BIP	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	41’176	42’124	66’427	85’268	73’132	72’395	-	-
Unternehmenswert ¹	76’320	77’552	97’827	112’122	103’448	104’916	100’378	93’469
KGV	-104 x	-22.8 x	13.3 x	5.02 x	17.7 x	14.1 x	11.4 x	11 x
Rendite	6.41%	-	5.13%	6.59%	2.16%	2.31%	2.96%	3.29%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.19 x	0.3 x	0.33 x	0.33 x	0.34 x	0.33 x	0.33 x	0.34 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.35 x	0.54 x	0.48 x	0.44 x	0.47 x	0.48 x	0.46 x	0.44 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.58 x	6.71 x	4.59 x	3.29 x	6.05 x	6.51 x	5.66 x	5.15 x
Unternehmenswert / FCF	19 x	-61.7 x	18.7 x	11.8 x	15.8 x	17 x	14.2 x	13 x
FCF Yield	5.26%	-1.62%	5.36%	8.46%	6.33%	5.87%	7.02%	7.7%
Price to Book	1.06 x	1.12 x	1.81 x	1.9 x	1.68 x	1.67 x	1.55 x	1.41 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	13’194’320	13’221’312	13’094’998	12’762’238	12’169’709	12’153’411	-	-
Referenzkurs ²	3.121	3.186	5.073	6.681	6.009	5.957	5.957	5.957
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	215’111	142’338	203’751	255’984	217’829	216’612	216’202	212’794
EBITDA ¹	11’601	11’560	21’323	34’060	17’102	16’128	17’739	18’133
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’151	4’416	14’495	26’657	10’392	9’172	10’798	10’276
Umsatzrendite	1.93%	3.1%	7.11%	10.41%	4.77%	4.23%	4.99%	4.83%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-888	-5’116	7’375	22’879	5’417	6’915	9’802	10’335
Nettoergebnis ¹	-404	-1’903	4’974	17’320	4’280	4’895	6’787	6’886
Nettomarge	-0.19%	-1.34%	2.44%	6.77%	1.96%	2.26%	3.14%	3.24%
Gewinn pro Aktie ²	-0.0300	-0.1400	0.3800	1.330	0.3400	0.4222	0.5230	0.5430
Free Cash Flow ¹	4’017	-1’257	5’242	9’482	6’552	6’158	7’048	7’196
FCF-Marge N	1.87%	-0.88%	2.57%	3.7%	3.01%	2.84%	3.26%	3.38%
FCF Conversion (EBITDA)	34.63%	-	24.58%	27.84%	38.31%	38.18%	39.73%	39.68%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	105.39%	54.75%	153.08%	125.8%	103.85%	104.5%
Dividende pro Aktie ²	0.2000	-	0.2600	0.4400	0.1300	0.1374	0.1765	0.1960
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 Q2	2024 S1	2024 Q4	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz	108’013	70’961	71’377	93’805	109’946	134’435	121’549	107’415	110’414	-	104’441	-	105’456	101’054	101’054
EBITDA	-	4’833	6’727	8’654	12’669	18’918	15’142	9’397	7’705	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	1’472	2’944	5’305	9’190	15’415	11’242	6’305	4’087	-	4’741	-	5’129	4’423	4’562
Umsatzrendite	-	2.07%	4.12%	5.66%	8.36%	11.47%	9.25%	5.87%	3.7%	-	4.54%	-	4.86%	4.38%	4.51%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-5’175	59	2’014	5’361	16’012	6’867	5’999	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-2’600	697	1’277	3’697	12’085	5’235	4’568	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-3.66%	0.98%	1.36%	3.36%	8.99%	4.31%	4.25%	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ¹	-0.0500	-0.2000	0.0600	0.1000	0.2800	0.9200	0.4100	0.3600	-	0.1500	-	0.2100	-	-	-
Dividende pro Aktie	0.1000	-	-	0.0800	0.1600	-	0.2200	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	06.08.20	16.02.21	05.08.21	15.02.22	04.08.22	15.02.23	08.08.23	21.02.24	-	-	-	-	-	-

¹USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	35’144	35’428	31’400	26’854	30’316	32’521	27’983	21’074
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.029 x	3.065 x	1.473 x	0.7884 x	1.773 x	2.016 x	1.578 x	1.162 x
Free Cash Flow ¹	4’017	-1’257	5’242	9’482	6’552	6’158	7’048	7’196
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5.68%	-4.89%	23.5%	42.3%	14.4%	12.1%	14.1%	13.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.85%	-1.57%	7.43%	14.5%	5.22%	3.7%	5.73%	5.95%
Aktiva ¹	-21’860	121’041	66’913	119’289	81’936	132’194	118’406	115’724
Buchwert je Aktie ²	2.940	2.850	2.800	3.520	3.570	3.570	3.850	4.210
Cash Flow pro Aktie ²	0.6300	0.2000	0.6600	1.040	0.8800	0.8700	0.9400	0.8800
Capex ¹	4’712	3’921	3’618	4’177	4’484	5’338	5’728	5’602
Capex / Umsatz	2.19%	2.75%	1.78%	1.63%	2.06%	2.46%	2.65%	2.63%
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Glencore plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5.957 USD

Mittleres Kursziel

6.245 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+4.84%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
GLENCORE PLC	+0.83%	70.5 Mrd.
BHP GROUP LIMITED	-14.88%	144 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+4.22%	49.78 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+10.35%	46.94 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+40.74%	41.53 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+26.23%	26.63 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+65.91%	23.09 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+53.00%	18.44 Mrd.
VEDANTA LIMITED	+58.85%	17.56 Mrd.
SOUTH32 LIMITED	+9.61%	10.79 Mrd.

Integrierter Bergbau