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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
2’007 JPY | +0.32% | +2.61% | -0.74% |
17.04. | Insider der Overseas Shipholding Group verkaufte Aktien im Wert von 297.416 $, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT |
04.04. | OSG's Gewinn steigt um 12% in Q1 des Geschäftsjahres 2024 | MT |
Bewertung
Steuerjahr: November | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 216’813 | 183’826 | 160’712 | 185’149 | 176’606 | 185’749 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 216’813 | 187’787 | 144’566 | 164’021 | 147’311 | 173’749 | 162’249 | 148’249 |
KGV | 15.9 x | 32.6 x | 14.6 x | 11.3 x | 12.3 x | 10.7 x | 10 x | 9.49 x |
Rendite | 2.1% | 1.17% | 2.19% | 3.1% | 3.26% | 3.36% | 3.7% | 4.16% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.71 x | 1.76 x | 1.27 x | 1.3 x | 1.2 x | 1.19 x | 1.13 x | 1.12 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.71 x | 1.8 x | 1.15 x | 1.15 x | 1 x | 1.11 x | 0.99 x | 0.9 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.32 x | 9.6 x | 5.26 x | 5.06 x | 4.64 x | 4.95 x | 4.24 x | 3.76 x |
Unternehmenswert / FCF | -206 x | -1’977 x | 4.26 x | 20.5 x | 9.96 x | 10.6 x | 9.8 x | 7.09 x |
FCF Yield | -0.49% | -0.05% | 23.5% | 4.88% | 10% | 9.44% | 10.2% | 14.1% |
Price to Book | 1.68 x | 1.42 x | 1.12 x | 1.12 x | 0.97 x | 1 x | 0.97 x | 0.9 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 97’095 | 97’417 | 97’638 | 95’635 | 95’930 | 92’551 | - | - |
Referenzkurs 2 | 2’233 | 1’887 | 1’646 | 1’936 | 1’841 | 2’007 | 2’007 | 2’007 |
Datum der Veröffentlichung | 10.01.20 | 08.01.21 | 12.01.22 | 12.01.23 | 11.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: November | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 126’964 | 104’388 | 126’156 | 142’525 | 147’703 | 156’475 | 164’625 | 165’550 |
EBITDA 1 | 29’611 | 19’569 | 27’491 | 32’396 | 31’740 | 35’100 | 38’267 | 39’400 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 19’554 | 8’396 | 16’105 | 21’898 | 19’800 | 23’900 | 26’250 | 26’900 |
Umsatzrendite | 15.4% | 8.04% | 12.77% | 15.36% | 13.41% | 15.27% | 15.95% | 16.25% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 19’845 | 8’896 | 16’354 | 23’378 | 20’747 | 23’900 | 26’667 | 27’950 |
Nettoergebnis 1 | 13’686 | 5’639 | 10’989 | 16’534 | 14’307 | 16’600 | 18’350 | 18’650 |
Nettomarge | 10.78% | 5.4% | 8.71% | 11.6% | 9.69% | 10.61% | 11.15% | 11.27% |
Gewinn pro Aktie 2 | 140.1 | 57.94 | 112.6 | 171.5 | 149.3 | 188.3 | 200.5 | 211.6 |
Free Cash Flow 1 | -1’053 | -95 | 33’943 | 8’005 | 14’788 | 16’400 | 16’553 | 20’900 |
FCF-Marge N | -0.83% | -0.09% | 26.91% | 5.62% | 10.01% | 10.48% | 10.05% | 12.62% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | 123.47% | 24.71% | 46.59% | 46.72% | 43.26% | 53.05% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 308.88% | 48.42% | 103.36% | 98.8% | 90.21% | 112.06% |
Dividende pro Aktie 2 | 47.00 | 22.00 | 36.00 | 60.00 | 60.00 | 67.50 | 74.25 | 83.50 |
Datum der Veröffentlichung | 10.01.20 | 08.01.21 | 12.01.22 | 12.01.23 | 11.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: November | 2019 S2 | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 61’344 | 55’256 | 61’217 | 33’615 | 32’241 | 35’715 | 67’956 | 35’546 | 39’023 | 34’231 | 36’407 | 70’638 | 37’093 | 39’972 | 77’065 | 36’717 | 40’500 | 77’000 | 40’000 | 41’000 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 7’916 | 6’027 | 7’091 | 4’794 | 4’442 | 5’403 | 9’845 | 5’189 | 6’864 | 4’513 | 4’981 | 9’494 | 4’591 | 5’715 | 10’306 | 4’102 | 5’500 | 9’500 | 5’500 | 7’000 |
Umsatzrendite | 12.9% | 10.91% | 11.58% | 14.26% | 13.78% | 15.13% | 14.49% | 14.6% | 17.59% | 13.18% | 13.68% | 13.44% | 12.38% | 14.3% | 13.37% | 11.17% | 13.58% | 12.34% | 13.75% | 17.07% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 7’747 | 5’964 | 7’261 | - | 4’788 | - | 10’629 | 5’635 | 7’114 | 4’750 | - | 9’707 | 4’949 | - | - | 5’100 | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 5’712 | 3’519 | 4’751 | - | 3’459 | - | 7’492 | 3’857 | 5’185 | 3’050 | - | 6’591 | 3’453 | 4’263 | - | 3’429 | - | - | - | - |
Nettomarge | 9.31% | 6.37% | 7.76% | - | 10.73% | - | 11.02% | 10.85% | 13.29% | 8.91% | - | 9.33% | 9.31% | 10.66% | - | 9.34% | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | 36.19 | 48.73 | - | 35.53 | - | 77.26 | 40.22 | - | 31.86 | - | 68.82 | 36.02 | - | - | 36.30 | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | 11.00 | 14.00 | - | - | - | 23.00 | - | - | - | - | 28.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 10.01.20 | 10.07.20 | 09.07.21 | 12.01.22 | 07.04.22 | 07.07.22 | 07.07.22 | 06.10.22 | 12.01.23 | 06.04.23 | 06.07.23 | 06.07.23 | 05.10.23 | 11.01.24 | 11.01.24 | 04.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: November | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | 3’961 | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | 16’146 | 21’128 | 29’295 | 12’000 | 23’500 | 37’500 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 0.2024 x | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | -1’053 | -95 | 33’943 | 8’005 | 14’788 | 16’400 | 16’553 | 20’900 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 10.8% | 4.4% | 8% | 10.7% | 8.3% | 9.51% | 10.1% | 10.2% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 10.7% | 2.89% | 5.36% | 10.8% | 5.97% | 6.75% | 6.8% | 6.5% |
Aktiva 1 | 127’926 | 195’263 | 204’935 | 153’331 | 239’488 | 245’926 | 269’853 | 286’923 |
Buchwert je Aktie 2 | 1’328 | 1’327 | 1’472 | 1’721 | 1’892 | 2’001 | 2’072 | 2’235 |
Cash Flow pro Aktie | 238.0 | 166.0 | 221.0 | 280.0 | 264.0 | - | - | - |
Capex 1 | 17’557 | 10’117 | 5’790 | 8’864 | 11’158 | 12’000 | 12’000 | 10’000 |
Capex / Umsatz | 13.83% | 9.69% | 4.59% | 6.22% | 7.55% | 7.67% | 7.29% | 6.04% |
Datum der Veröffentlichung | 10.01.20 | 08.01.21 | 12.01.22 | 12.01.23 | 11.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-0.74% | 1.19 Mrd. | |
+54.30% | 3.43 Mrd. | |
+8.22% | 1.99 Mrd. | |
+0.43% | 1.96 Mrd. | |
-7.25% | 1.88 Mrd. | |
-5.37% | 1.36 Mrd. | |
+15.70% | 1.36 Mrd. | |
-16.05% | 1.35 Mrd. | |
-28.65% | 1.28 Mrd. | |
-17.02% | 1.22 Mrd. |
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