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25.04. | Transcript : Tractor Supply Company, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 | |
25.04. | Tractor Supply's Q1-Gewinn, Umsatzanstieg; Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 bekräftigt | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 10’998 | 16’631 | 26’942 | 24’851 | 23’248 | 28’630 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 11’345 | 16’311 | 27’087 | 25’850 | 24’614 | 30’148 | 30’204 | 30’144 |
KGV | 19.9 x | 22.4 x | 27.5 x | 23.2 x | 21.3 x | 25.9 x | 23.5 x | 21.1 x |
Rendite | 1.46% | 1.05% | 0.88% | 1.64% | 1.92% | 1.64% | 1.77% | 1.98% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.32 x | 1.57 x | 2.12 x | 1.75 x | 1.6 x | 1.91 x | 1.8 x | 1.69 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.36 x | 1.54 x | 2.13 x | 1.82 x | 1.69 x | 2.01 x | 1.9 x | 1.78 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 12 x | 12.7 x | 17.2 x | 14.5 x | 13.1 x | 15.6 x | 14.6 x | 13.3 x |
Unternehmenswert / FCF | 19.1 x | 14.8 x | 53.1 x | 44.3 x | 42.4 x | 33.7 x | 30.5 x | 24.4 x |
FCF Yield | 5.24% | 6.75% | 1.88% | 2.26% | 2.36% | 2.97% | 3.27% | 4.1% |
Price to Book | 7.1 x | 8.63 x | 13.8 x | 12.4 x | 11 x | 11.4 x | 10.7 x | 9.43 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 118’386 | 116’497 | 113’815 | 110’463 | 108’114 | 107’932 | - | - |
Referenzkurs 2 | 92.90 | 142.8 | 236.7 | 225.0 | 215.0 | 265.3 | 265.3 | 265.3 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 8’352 | 10’620 | 12’731 | 14’205 | 14’556 | 14’987 | 15’876 | 16’944 |
EBITDA 1 | 942.1 | 1’288 | 1’577 | 1’778 | 1’872 | 1’933 | 2’062 | 2’260 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 743.2 | 1’071 | 1’307 | 1’435 | 1’479 | 1’481 | 1’600 | 1’745 |
Umsatzrendite | 8.9% | 10.08% | 10.26% | 10.1% | 10.16% | 9.88% | 10.08% | 10.3% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 723.4 | 968.1 | 1’280 | 1’404 | 1’432 | 1’452 | 1’549 | 1’684 |
Nettoergebnis 1 | 562.4 | 749 | 997.1 | 1’089 | 1’107 | 1’104 | 1’192 | 1’304 |
Nettomarge | 6.73% | 7.05% | 7.83% | 7.66% | 7.61% | 7.36% | 7.51% | 7.7% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.660 | 6.380 | 8.610 | 9.710 | 10.09 | 10.24 | 11.28 | 12.59 |
Free Cash Flow 1 | 594.3 | 1’101 | 510.3 | 583.6 | 580.2 | 895.4 | 988.7 | 1’236 |
FCF-Marge N | 7.12% | 10.36% | 4.01% | 4.11% | 3.99% | 5.97% | 6.23% | 7.3% |
FCF Conversion (EBITDA) | 63.08% | 85.44% | 32.36% | 32.82% | 30.99% | 46.31% | 47.95% | 54.7% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 105.67% | 146.94% | 51.18% | 53.61% | 52.4% | 81.13% | 82.92% | 94.79% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.360 | 1.500 | 2.080 | 3.680 | 4.120 | 4.348 | 4.701 | 5.239 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’018 | 3’319 | 3’024 | 3’903 | 3’271 | 4’006 | 3’299 | 4’185 | 3’412 | 3’660 | 3’395 | 4’280 | 3’506 | 3’795 | 3’609 |
EBITDA 1 | 367 | 368.5 | 321.9 | 608.4 | 393.6 | 454 | 341.7 | 661.6 | 431.2 | 437.5 | 367.4 | 675 | 432.3 | 460.2 | 369.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 297.2 | 293.1 | 244.3 | 525 | 306.4 | 359.2 | 244.4 | 559.3 | 340.9 | 334.2 | 263.1 | 559.8 | 323.4 | 342.2 | 277.7 |
Umsatzrendite | 9.85% | 8.83% | 8.08% | 13.45% | 9.37% | 8.97% | 7.41% | 13.37% | 9.99% | 9.13% | 7.75% | 13.08% | 9.22% | 9.02% | 7.69% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 291.1 | 286.5 | 237.2 | 517.9 | 300.2 | 349 | 231.8 | 547 | 331.4 | 322.3 | 251.2 | 552.7 | 312 | 330.6 | 263.2 |
Nettoergebnis 1 | 224.4 | 221.3 | 187.2 | 396.5 | 234.1 | 270.9 | 183.1 | 421.2 | 255 | 247.9 | 198.2 | 421.4 | 239.3 | 254 | 203.5 |
Nettomarge | 7.44% | 6.67% | 6.19% | 10.16% | 7.16% | 6.76% | 5.55% | 10.07% | 7.47% | 6.77% | 5.84% | 9.85% | 6.83% | 6.69% | 5.64% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.950 | 1.930 | 1.650 | 3.530 | 2.100 | 2.430 | 1.650 | 3.830 | 2.330 | 2.280 | 1.830 | 3.914 | 2.232 | 2.380 | 1.921 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.5200 | 0.5200 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9200 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 1.094 | 1.082 |
Datum der Veröffentlichung | 21.10.21 | 27.01.22 | 21.04.22 | 21.07.22 | 20.10.22 | 26.01.23 | 27.04.23 | 27.07.23 | 26.10.23 | 01.02.24 | 25.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 347 | - | 145 | 999 | 1’367 | 1’518 | 1’574 | 1’514 |
Nettoliquidität 1 | - | 320 | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.368 x | - | 0.092 x | 0.5621 x | 0.73 x | 0.7849 x | 0.7634 x | 0.6696 x |
Free Cash Flow 1 | 594 | 1’101 | 510 | 584 | 580 | 895 | 989 | 1’237 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 35.9% | 46.2% | 50.8% | 53.8% | 52.8% | 48.8% | 49.3% | 48.1% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 13.4% | 13.1% | 13.5% | 13.4% | 12.5% | 11.7% | 12.2% | 11.9% |
Aktiva 1 | 4’187 | 5’731 | 7’409 | 8’129 | 8’823 | 9’406 | 9’801 | 10’962 |
Buchwert je Aktie 2 | 13.10 | 16.50 | 17.20 | 18.20 | 19.60 | 23.30 | 24.90 | 28.10 |
Cash Flow pro Aktie | 6.720 | 11.90 | 9.830 | 12.10 | 12.20 | - | 15.20 | - |
Capex 1 | 217 | 294 | 628 | 773 | 754 | 673 | 708 | 709 |
Capex / Umsatz | 2.6% | 2.77% | 4.94% | 5.44% | 5.18% | 4.49% | 4.46% | 4.19% |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+23.36% | 27.86 Mrd. | |
-11.42% | 4.48 Mrd. | |
+13.61% | 4.13 Mrd. | |
+4.23% | 1.86 Mrd. | |
-6.03% | 1.74 Mrd. | |
-12.42% | 1.3 Mrd. | |
-18.15% | 1.14 Mrd. | |
-42.26% | 784 Mio. | |
-4.16% | 612 Mio. | |
-7.45% | 507 Mio. |
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- Aktien
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