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Bewertung
Steuerjahr: June | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 10’711 | 7’541 | 8’426 | 8’196 | 8’106 | 9’680 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 11’462 | 9’018 | 9’506 | 9’451 | 9’493 | 11’199 | 11’194 | 11’110 |
KGV | 25.7 x | 29 x | 33.8 x | 31.3 x | 32 x | 22.9 x | 18.7 x | 16 x |
Rendite | 2.55% | 2.67% | 2.4% | 2.73% | 3.12% | 2.97% | 3.64% | 4.15% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.72 x | 2.82 x | 3.14 x | 3.24 x | 3.26 x | 3.52 x | 3.06 x | 2.86 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.98 x | 3.37 x | 3.54 x | 3.73 x | 3.81 x | 4.07 x | 3.54 x | 3.28 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 15 x | 12.9 x | 12.7 x | 14.1 x | 13 x | 13.7 x | 11.3 x | 10.2 x |
Unternehmenswert / FCF | 44.8 x | 40.6 x | 27.2 x | 21 x | 413 x | -484 x | 26.9 x | 20.6 x |
FCF Yield | 2.23% | 2.47% | 3.68% | 4.76% | 0.24% | -0.21% | 3.72% | 4.85% |
Price to Book | 2.89 x | 2.09 x | 2.35 x | 2.16 x | 2.1 x | 1.96 x | 1.91 x | 1.84 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 717’900 | 719’600 | 721’440 | 722’135 | 721’848 | 811’426 | - | - |
Referenzkurs 2 | 14.92 | 10.48 | 11.68 | 11.35 | 11.23 | 11.93 | 11.93 | 11.93 |
Datum der Veröffentlichung | 14.08.19 | 12.08.20 | 18.08.21 | 17.08.22 | 14.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’883 | 2’678 | 2’684 | 2’532 | 2’488 | 2’753 | 3’163 | 3’388 |
EBITDA 1 | 765.7 | 697.9 | 749.5 | 672.3 | 730.8 | 816.2 | 992.9 | 1’093 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 662.7 | 533.5 | 510.3 | 523.7 | 583.5 | 661 | 828.5 | 925.8 |
Umsatzrendite | 22.99% | 19.92% | 19.01% | 20.68% | 23.45% | 24.01% | 26.19% | 27.32% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 591 | 406.3 | 436.8 | 372.9 | 337 | 560.6 | 703 | 813.3 |
Nettoergebnis 1 | 419.5 | 260.8 | 250 | 263.2 | 254.5 | 398.2 | 519.2 | 604.2 |
Nettomarge | 14.55% | 9.74% | 9.31% | 10.4% | 10.23% | 14.47% | 16.41% | 17.83% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.5810 | 0.3620 | 0.3460 | 0.3630 | 0.3510 | 0.5201 | 0.6373 | 0.7472 |
Free Cash Flow 1 | 255.8 | 222.3 | 349.9 | 449.8 | 23 | -23.15 | 416.2 | 539.1 |
FCF-Marge N | 8.87% | 8.3% | 13.04% | 17.77% | 0.92% | -0.84% | 13.16% | 15.91% |
FCF Conversion (EBITDA) | 33.41% | 31.85% | 46.68% | 66.9% | 3.15% | - | 41.92% | 49.34% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 60.98% | 85.24% | 139.96% | 170.9% | 9.04% | - | 80.17% | 89.24% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.3800 | 0.2800 | 0.2800 | 0.3100 | 0.3500 | 0.3547 | 0.4338 | 0.4948 |
Datum der Veröffentlichung | 14.08.19 | 12.08.20 | 18.08.21 | 17.08.22 | 14.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1’536 | 1’127 | 1’410 | 1’274 | 1’299 | 1’232 | 1’308 | 1’180 | 1’313 | - | - | - |
EBITDA | - | 253.2 | 350.9 | 398.6 | 309.6 | 362.7 | 381.4 | 349.4 | 364.7 | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 366.7 | 166.8 | 284.1 | 226.2 | 262.4 | 261.3 | 307.5 | 276 | 289.8 | 353.9 | 289.8 | 485.8 |
Umsatzrendite | 23.87% | 14.8% | 20.15% | 17.76% | 20.2% | 21.2% | 23.5% | 23.39% | 22.06% | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | 216.9 | 260.5 | 76.5 | 226.8 | - | - | - |
Nettoergebnis | - | 49.4 | 120.9 | 129.1 | 109.1 | 154.1 | 188.2 | 66.3 | 166.7 | - | - | - |
Nettomarge | - | 4.38% | 8.57% | 10.13% | 8.4% | 12.5% | 14.38% | 5.62% | 12.69% | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | 0.0690 | 0.1670 | 0.1790 | 0.1510 | 0.2120 | 0.2610 | 0.0900 | 0.2240 | - | - | - |
Dividende pro Aktie | 0.2000 | 0.0800 | 0.1500 | 0.1300 | 0.1500 | 0.1600 | 0.1800 | 0.1700 | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 28.01.20 | 12.08.20 | 16.02.21 | 18.08.21 | 15.02.22 | 17.08.22 | 14.02.23 | 14.08.23 | 14.02.24 | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 751 | 1’477 | 1’080 | 1’254 | 1’386 | 1’519 | 1’513 | 1’429 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.9801 x | 2.116 x | 1.441 x | 1.866 x | 1.897 x | 1.861 x | 1.524 x | 1.308 x |
Free Cash Flow 1 | 256 | 222 | 350 | 450 | 23 | -23.2 | 416 | 539 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.7% | 7.19% | 6.96% | 7.14% | 9.84% | 9.3% | 10.5% | 11.7% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7.33% | 3.92% | 3.87% | 4.07% | 5.47% | 5.99% | 7.1% | 7.95% |
Aktiva 1 | 5’723 | 6’657 | 6’465 | 6’474 | 4’654 | 6’649 | 7’315 | 7’602 |
Buchwert je Aktie 2 | 5.160 | 5.020 | 4.970 | 5.240 | 5.350 | 6.080 | 6.240 | 6.480 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.5800 | 0.5400 | 0.6500 | 0.7800 | 0.3700 | 0.4300 | 0.6000 | 0.7900 |
Capex 1 | 160 | 167 | 121 | 112 | 249 | 155 | 129 | 132 |
Capex / Umsatz | 5.54% | 6.22% | 4.52% | 4.43% | 10.01% | 5.65% | 4.09% | 3.88% |
Datum der Veröffentlichung | 14.08.19 | 12.08.20 | 18.08.21 | 17.08.22 | 14.08.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+10.67% | 6.39 Mrd. | |
+0.17% | 1.97 Mrd. | |
-14.82% | 969 Mio. | |
+17.17% | 949 Mio. | |
-24.17% | 920 Mio. | |
+0.41% | 767 Mio. | |
+9.61% | 561 Mio. | |
-17.24% | 409 Mio. | |
+6.92% | 402 Mio. | |
+8.78% | 319 Mio. |
- Börse
- Aktien
- A1H8S1 Aktie
- Finanzen Treasury Wine Estates Limited