Finanzen UMS Holdings Limited

Aktien

691429

SG1J94892465

558 Halbleiter-Zubehör

Markt geschlossen - Singapore S.E. Andere Börsenplätze 11:04:55 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.3 ^SGD	0.00%		-2.26%	-2.99%

08.04.	UMS Holdings Limited kündigt Rücktritt von Chay Yiowmin als Lead Independent Director an	CI
28.02.	UMS Holdings Limited schlägt Schlussdividende für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr vor, zahlbar am 23. Mai 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	552.5	576.1	1’014	789.5	898.5	923.7	-	-
Unternehmenswert ¹	536.4	543.3	982.4	756.8	898.5	808.2	762.6	692.2
KGV	16.5 x	15.8 x	19.1 x	8.02 x	15 x	12.2 x	10.6 x	9.92 x
Rendite	3.4%	3.24%	2.89%	4.24%	-	4.21%	4.21%	4.38%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.19 x	3.5 x	3.74 x	2.12 x	3 x	2.62 x	2.37 x	2.2 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.07 x	3.3 x	3.62 x	2.03 x	3 x	2.29 x	1.96 x	1.65 x
Unternehmenswert / EBITDA	13.3 x	9.52 x	10.7 x	6.32 x	10.4 x	7.34 x	6.15 x	5.24 x
Unternehmenswert / FCF	10.4 x	12.1 x	17.5 x	19.5 x	-	12 x	9.53 x	6.84 x
FCF Yield	9.58%	8.28%	5.71%	5.13%	-	8.33%	10.5%	14.6%
Price to Book	2.27 x	2.3 x	3.67 x	2.31 x	-	2.04 x	1.84 x	1.73 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	670’537	666’787	666’786	669’079	670’536	710’536	-	-
Referenzkurs ²	0.8240	0.8640	1.520	1.180	1.340	1.300	1.300	1.300
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	25.02.21	28.02.22	28.02.23	28.02.24	-	-	-

¹SGD in Millionen²SGD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	131.9	164.4	271.2	372.4	299.9	352.5	389.6	419.4
EBITDA ¹	40.39	57.08	92.21	119.7	86.51	110.1	124	132.2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	33.51	49.38	79.79	104.1	68.28	87.82	100.7	105.9
Umsatzrendite	25.41%	30.03%	29.42%	27.96%	22.77%	24.91%	25.84%	25.26%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	35.46	38.89	79.4	103.2	68.5	88.18	101.2	106.6
Nettoergebnis ¹	33.56	36.47	53.1	98.17	59.98	75.54	86.88	92.98
Nettomarge	25.44%	22.18%	19.58%	26.36%	20%	21.43%	22.3%	22.17%
Gewinn pro Aktie ²	0.0501	0.0546	0.0796	0.1471	0.0895	0.1067	0.1222	0.1311
Free Cash Flow ¹	51.4	45	56.1	38.86	-	67.3	80	101.2
FCF-Marge N	38.96%	27.37%	20.68%	10.44%	-	19.09%	20.54%	24.12%
FCF Conversion (EBITDA)	127.25%	78.83%	60.84%	32.46%	-	61.11%	64.54%	76.53%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	153.16%	123.39%	105.64%	39.58%	-	89.09%	92.09%	108.79%
Dividende pro Aktie ²	0.0280	0.0280	0.0440	0.0500	-	0.0547	0.0547	0.0570
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	25.02.21	28.02.22	28.02.23	28.02.24	-	-	-

¹SGD in Millionen²SGD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q3	2023 Q4
Umsatz ¹	87.25	-	86.6	171.3	-	101	80.76	71.26	73.52
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	5.686	19.37	20.18	39.55	42.48	16.14	-	15.34	15.67
Nettomarge	6.52%	-	23.3%	23.08%	-	15.98%	-	21.52%	21.31%
Gewinn pro Aktie	-	0.0291	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	0.0120	-
Datum der Veröffentlichung	28.02.22	10.05.22	12.08.22	12.08.22	11.11.22	28.02.23	10.05.23	10.11.23	28.02.24

¹SGD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	16.1	32.8	31.1	32.7	-	115	161	232
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	51.4	45	56.1	38.9	-	67.3	80	101
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14.2%	18.6%	20.1%	31.7%	-	18.8%	18.4%	18.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11.9%	15.4%	14.2%	21.2%	-	14.2%	14.2%	14.2%
Aktiva ¹	281.1	236.6	373.1	463.1	-	533.9	612.9	656.3
Buchwert je Aktie ²	0.3600	0.3800	0.4100	0.5100	-	0.6400	0.7100	0.7500
Cash Flow pro Aktie ²	0.0800	0.0800	0.1000	0.1400	-	0.1700	0.1700	-
Capex ¹	2.21	11.6	9.98	53.5	-	8	8	8
Capex / Umsatz	1.67%	7.05%	3.68%	14.37%	-	2.27%	2.05%	1.91%
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	25.02.21	28.02.22	28.02.23	28.02.24	-	-	-

¹SGD in Millionen²SGD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für UMS Holdings Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.3 SGD

Mittleres Kursziel

1.678 SGD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+29.04%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiterausrüstung und -prüfung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
UMS HOLDINGS LIMITED	-2.99%	684 Mio.
ASML HOLDING N.V.	+22.62%	354 Mrd.
LAM RESEARCH CORPORATION	+15.99%	119 Mrd.
TOKYO ELECTRON LTD.	+38.63%	106 Mrd.
ENTEGRIS, INC.	+10.00%	19.87 Mrd.
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.	+39.48%	10.32 Mrd.
ONTO INNOVATION INC.	+31.33%	9.88 Mrd.
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	-2.80%	7.96 Mrd.
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.	-23.07%	6.13 Mrd.
ASMPT LIMITED	+38.66%	5.48 Mrd.

Halbleiterausrüstung und -prüfung - Andere