F I N A N C I A L S U P P L E M E N T J A N U A R - M Ä R Z 2 0 2 4

1

2

3

4

5

KONZERNBILANZ

VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-

KONZERNGESAMTERGEBNIS -

KONZERNEIGENKAPITAL -

KONZERNKAPITALFLUSS -

UND -VERLUST-RECHNUNG

RECHNUNG

VERÄNDERUNGSRECHNUNG

RECHNUNG

Konzernbilanz

Konzernbilanz (IFRS) der adidas AG in Mio. €

31. März

31. März

Veränderung

2024

2023

in %

Aktiva

Flüssige Mittel

1.086

778

39,6

Kurzfristige Finanzanlagen

3

-

n.a.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2.606

2.818

-7,5

Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte

848

770

10,1

Vorräte

4.427

5.675

-22,0

Forderungen aus Ertragsteuern

152

96

57,5

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

1.049

1.208

-13,1

Kurzfristige Aktiva

10.170

11.344

-10,3

Sachanlagen

2.111

2.201

-4,1

Nutzungsrechte

2.195

2.471

-11,1

Geschäfts- oder Firmenwerte

1.250

1.248

0,2

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

448

432

3,8

Langfristige Finanzanlagen

319

306

4,3

Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte

510

338

50,9

Latente Steueransprüche

1.319

1.265

4,2

Sonstige langfristige Vermögenswerte

68

71

-4,6

Langfristige Aktiva

8.221

8.332

-1,3

Aktiva

18.392

19.677

-6,5

3

F I N A N C I A L S U P P L E M E N T J A N U A R - M Ä R Z 2 0 2 4

1

2

3

4

5

KONZERNBILANZ

VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-

KONZERNGESAMTERGEBNIS -

KONZERNEIGENKAPITAL -

KONZERNKAPITALFLUSS -

UND -VERLUST-RECHNUNG

RECHNUNG

VERÄNDERUNGSRECHNUNG

RECHNUNG

Konzernbilanz (IFRS) der adidas AG in Mio. €

31. März

31. März

Veränderung

2024

2023

in %

Passiva

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

669

1.297

-48,4

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2.289

2.102

8,9

Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten

553

596

-7,2

Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten

193

325

-40,7

Ertragsteuern

290

359

-19,3

Sonstige kurzfristige Rückstellungen

1.308

1.408

-7,1

Kurzfristige abgegrenzte Schulden

2.097

2.403

-12,8

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

669

465

43,9

Kurzfristige Passiva

8.066

8.954

-9,9

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

2.426

2.942

-17,5

Langfristige Leasingverbindlichkeiten

2.004

2.181

-8,1

Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten

8

21

-64,0

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

128

115

10,9

Latente Steuerschulden

149

136

10,0

Sonstige langfristige Rückstellungen

308

103

200,3

Langfristige abgegrenzte Schulden

-

7

n.a.

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten

86

7

1.058,7

Langfristige Passiva

5.108

5.512

-7,3

Grundkapital

179

179

0,0

Sonstige Rücklagen

386

362

6,5

Gewinnrücklagen

4.307

4.308

-0,0

Auf Anteilseigner entfallendes Kapital

4.871

4.849

0,5

Nicht beherrschende Anteile

346

362

-4,3

Gesamtes Eigenkapital

5.218

5.211

0,1

Passiva

18.392

19.677

-6,5

4

F I N A N C I A L S U P P L E M E N T J A N U A R - M Ä R Z 2 0 2 4

1

2

3

4

5

KONZERNBILANZ

KONZERN -GEWINN-UND-VERLUST - KONZERNGESAMTERGEBNIS -

KONZERNEIGENKAPITAL -

KONZERNKAPITALFLUSS -

RECHNUNG

RECHNUNG

VERÄNDERUNGSRECHNUNG

RECHNUNG

Verkürzte Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung

Verkürzte Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung (IFRS) der adidas AG in Mio. €

1. Quartal 2024 1. Quartal 2023

Veränderung

Umsatzerlöse

Umsatzkosten

Bruttoergebnis

(in % der Umsatzerlöse)

Lizenz- und Provisionserträge

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Aufwendungen

(in % der Umsatzerlöse)

Marketingaufwendungen und Point-of-Sale-Aufwendungen

(in % der Umsatzerlöse)

Betriebsgemeinkosten1

(in % der Umsatzerlöse)

Betriebsergebnis

(in % der Umsatzerlöse)

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Gewinn vor Steuern

(in % der Umsatzerlöse)

Ertragsteuern

(in % des Gewinns vor Steuern)

Gewinn/Verlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen

(in % der Umsatzerlöse)

Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, nach Steuern

Gewinn/Verlust

(in % der Umsatzerlöse)

Auf Anteilseigner entfallender Gewinn/Verlust

(in % der Umsatzerlöse)

Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Verlust/Gewinn

Unverwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen (in €)

Verwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen (in €)

Unverwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen (in €)

Verwässertes Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen (in €)

5.458

2.662

2.796

51,2 %

17

2

2.478

45,4 %

657

12,0 %

1.822

33,4 %

336

6,2 %

24

115

245

4,5 %

74

30,1 %

171

3,1 %

-1

170

3,1 %

170

3,1 %

-0

0,96

0,96

0,95

0,95

5.274

2.911

2.363

44,8 %

25

39

2.367

44,9 %

601

11,4 %

1.766

33,5 %

60

1,1 %

13

41

32

0,6 %

55

174,9 %

-24

-0,4 %

-6

-30

-0,6 %

-39

-0,7 %

9

(0,18)

(0,18)

(0,22)

(0,22)

3,5 %

-8,5 %

18,3 %

6,4 PP

-33,8 %

-95,4 %

4,7 %

0,5 PP

9,3 %

0,6 PP

3,2 %

-0,1 PP

458,4 %

5,0 PP

92,1 %

180,3 %

675,1 %

3,9 PP

33,4 %

-144,8 PP

n.a.

n.a.

83,8 %

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1 Vertriebsaufwendungen, Verwaltungsaufwendungen, übrige betriebliche Aufwendungen sowie Wertminderungsaufwendungen (netto) auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Vertragsvermögenswerte, aggregiert.

5

F I N A N C I A L S U P P L E M E N T J A N U A R - M Ä R Z 2 0 2 4

1

2

3

4

5

KONZERNBILANZ

VERKÜRZTE KONZERN -GEWINN-

KONZERNGESAMTERGEBNIS -

KONZERNEIGENKAPITAL -

KONZERNKAPITALFLUSS -

UND -VERLUST-RECHNUNG

RECHNUNG

VERÄNDERUNGSRECHNUNG

RECHNUNG

Konzerngesamtergebnisrechnung

Konzerngesamtergebnisrechnung (IFRS) der adidas AG in Mio. €

Gewinn/Verlust

Posten des sonstigen Ergebnisses, die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden

Neubewertungen aus leistungsorientierten Pensionszusagen (IAS 19), netto nach Steuern1

Nettoverlust aus Investitionen in Eigenkapitalinstrumente (IFRS 9), netto nach Steuern

Summe der Posten des sonstigen Ergebnisses, die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden

Posten des sonstigen Ergebnisses, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind

Nettogewinn/-verlust aus der Absicherung von Cashflows und Nettoinvestitionen in einem ausländischen Geschäftsbetrieb, netto nach Steuern

Nettoverlust/-gewinn aus Cost-of-Hedging-Rücklage - Optionen, netto nach Steuern

Nettoverlust/-gewinn aus Cost-of-Hedging-Rücklage - Termingeschäfte, netto nach Steuern

Währungsumrechnungsdifferenzen

Summe der Posten des sonstigen Ergebnisses, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind

Sonstiges Ergebnis

Gesamtergebnis

Auf Anteilseigner der adidas AG entfallend

Auf nicht beherrschende Anteile entfallend

1. Quartal 2024

1. Quartal 2023

170

-30

42

-0-0

42

70-54

-03

-514

70-80

135-116

139-114

309-144

  1. -146
  1. 2

1 Beinhaltet versicherungsmathematische Gewinne und Verluste der leistungsorientierten Verpflichtungen, den nicht im Zinsertrag erfassten Ertrag des Planvermögens sowie den Effekt aus Vermögenswertlimitierung.

6

F I N A N C I A L S U P P L E M E N T J A N U A R - M Ä R Z 2 0 2 4

1

2

3

4

5

KONZERNBILANZ

VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-

KONZERNGESAMTERGEBNIS -

KONZERNEIGENKAPITAL -

KONZERNKAPITALFLUSS -

UND -VERLUST-RECHNUNG

RECHNUNG

VERÄNDERUNGSRECHNUNG

RECHNUNG

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung (IFRS) der adidas AG in Mio. €

Kumu-

lierte

Cost-of-

Währungs-

Cost-of-

Hedging-

Auf Anteils-

Nicht

Kapital-

umrech-

Hedging-

Rücklage -

eigner

beherr-

Gesamtes

Grund-

rück-

nungs-

Hedging-

Rücklage

Termin-

Übrige

Gewinn-

entfallen-

schende

Eigen-

kapital

lage

differenzen

Rücklage

- Optionen

geschäfte

Rücklagen

rücklagen

des Kapital

Anteile

kapital

31. Dezember 2022

179

1.338

-608

-90

-9

-48

-116

4.347

4.991

Sonstiges Ergebnis

-

-

-72

-54

3

14

2

-

-107

Verlust/Gewinn

-

-

-

-

-

-

-

-39

-39

Gesamtergebnis

-

-

-72

-54

3

14

2

-39

-146

Rückerwerb eigener Anteile

für anteilsbasierte

Vergütung mit Ausgleich

-0

-

-

-

-

-

-

-7

-7

durch Eigenkapital-

instrumente

Ausgabe eigener Anteile für

anteilsbasierte Vergütung

0

-

-

-

-

-

-

7

7

mit Ausgleich durch

Eigenkapitalinstrumente

Anteilsbasierte Vergütung

mit Ausgleich durch

-

3

-

-

-

-

-

0

4

Eigenkapitalinstrumente

31. März 2023

179

1.341

-681

-144

-6

-34

-114

4.308

4.849

31. Dezember 2023

179

1.355

-750

-217

-2

-2

-126

4.145

4.580

Sonstiges Ergebnis

-

-

62

70

-0

-5

4

-

131

Gewinn/Verlust

-

-

-

-

-

-

-

170

170

Gesamtergebnis

-

-

62

70

-0

-5

4

170

301

Rückerwerb eigener Anteile

für anteilsbasierte

Vergütung mit Ausgleich

-0

-

-

-

-

-

-

-7

-7

durch Eigenkapital-

instrumente

Ausgabe eigener Anteile für

anteilsbasierte Vergütung

0

-

-

-

-

-

-

7

7

mit Ausgleich durch

Eigenkapitalinstrumente

Anteilsbasierte Vergütung

-

2

-

-

-

-

-

-7

-5

mit Ausgleich durch

Eigenkapitalinstrumente

Erwerb von Anteilen von

nicht beherrschenden

-

-

-0

-

-

-

-5

-

-5

Anteilseignern gemäß IAS 32

31. März 2024

179

1.357

-688

-146

-2

-7

-128

4.307

4.871

360

-7

9

2

-

-

-

362

345

8

-0

7

-

-

-

-6

346

5.351

-114

-30

-144

-7

7

4

5.211

4.925

139

170

309

-7

7

-5

-12

5.218

7

F I N A N C I A L S U P P L E M E N T J A N U A R - M Ä R Z 2 0 2 4

1

2

3

4

5

KONZERNBILANZ

VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-

KONZERNGESAMTERGEBNIS -

KONZERNEIGENKAPITAL -

KONZERNKAPITALFLUSS -

UND -VERLUST-RECHNUNG

RECHNUNG

VERÄNDERUNGSRECHNUNG

RECHNUNG

Konzernkapitalflussrechnung

Konzernkapitalflussrechnung (IFRS) der adidas AG in Mio. €1

Betriebliche Tätigkeit:

Gewinn vor Steuern

Anpassungen für:

Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen

Wertaufholungen

Zinserträge

Zinsaufwendungen

Unrealisierte Währungsverluste/-gewinne, netto

Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto

Sonstige nicht zahlungswirksame Effekte aus er betrieblichen Tätigkeit

Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen

Zunahme/Abnahme der Forderungen und der sonstigen Vermögenswerte

Abnahme der Vorräte

Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten

Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern

Zahlungen für Ertragsteuern

Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit

Investitionstätigkeit:

Erwerb von sonstigen immateriellen Vermögenswerten

Erlöse aus dem Abgang von sonstigen immateriellen Vermögenswerten

Erwerb von Sachanlagen

Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen

Erlöse aus dem Abgang von kurzfristigen Finanzanlagen

Erwerb/Erlöse aus dem Erwerb von Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten

Erhaltene Zinsen

Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit

Finanzierungstätigkeit:

Zinszahlungen

Auszahlungen für die Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten

Rückerwerb eigener Aktien für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

Einzahlungen aus der Ausgabe eigener Anteile für anteilsbasierte Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente

Einzahlungen von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen

Mittelabfluss/-zufluss aus Finanzierungstätigkeit

IAS 29 - Effekte aus den Cashflow der betrieblichen Tätigkeit, der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

1. Quartal 2024

245

273

-2

-10

48

96

2

-7

646

-938

107

177

-8

-108

-116

-31

-

-38

0

30

-53

10

-82

-39

-155

-15

6

116

-12

-98

-51

1. Quartal 2023

32

281

-5

-4

41

-14

3

-0

333

69

153

-1.032

-477

-61

-538

-31

0

-47

2

-

60

4

-13

-32

-170

-7

6

764

-

561

-11

8

F I N A N C I A L S U P P L E M E N T J A N U A R - M Ä R Z 2 0 2 4

1

2

3

4

5

KONZERNBILANZ

VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN-

KONZERNGESAMTERGEBNIS -

KONZERNEIGENKAPITAL -

KONZERNKAPITALFLUSS -

UND -VERLUST-RECHNUNG

RECHNUNG

VERÄNDERUNGSRECHNUNG

RECHNUNG

Konzernkapitalflussrechnung (IFRS) der adidas AG in Mio. €1

1. Quartal

1. Quartal

2024

2023

Summe Cashflow

-347

-2

Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands

-15

-20

Abnahme des Finanzmittelbestands

-361

-22

Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres

1.447

800

Indexeffekt auf den Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres

16

2

Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres gemäß Bilanz

1.431

798

Finanzmittelbestand am Ende der Periode

1.086

778

1 Vorjahreswerte wurden aufgrund der Hochinflationsrechnung angepasst

9

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adidas AG published this content on 29 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 May 2024 07:48:05 UTC.