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22.03. | ADNOC Drilling Company P.J.S.C. gibt Änderungen im Vorstand bekannt | CI |
14.03. | ADNOC Drilling Company P.J.S.C. gibt Vorstandsernennungen bekannt | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 14’812 | 12’985 | 16’469 | 16’726 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 15’899 | 14’199 | 18’297 | 18’703 | 18’252 | 17’642 |
KGV | 24.4 x | 16.2 x | 15.8 x | 14.9 x | 13.2 x | 12.1 x |
Rendite | 2.16% | - | - | 4.68% | 4.81% | 5.44% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 6.53 x | 4.86 x | 5.39 x | 4.52 x | 4.11 x | 3.87 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 7.01 x | 5.31 x | 5.99 x | 5.05 x | 4.48 x | 4.08 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 15.2 x | 11.5 x | 12.3 x | 10.4 x | 9.19 x | 8.43 x |
Unternehmenswert / FCF | 26.7 x | 24.4 x | 62.5 x | 29.5 x | 12.3 x | 11.3 x |
FCF Yield | 3.75% | 4.1% | 1.6% | 3.39% | 8.14% | 8.88% |
Price to Book | 5.3 x | 4.43 x | 5.05 x | 4.62 x | 4.07 x | 3.6 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 16’000’000 | 16’000’000 | 16’000’000 | 16’000’000 | - | - |
Referenzkurs 2 | 0.9258 | 0.8115 | 1.029 | 1.045 | 1.045 | 1.045 |
Datum der Veröffentlichung | 11.02.22 | 13.02.23 | 12.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’098 | 2’269 | 2’673 | 3’057 | 3’700 | 4’074 | 4’325 |
EBITDA 1 | - | 1’047 | 1’232 | 1’483 | 1’796 | 1’986 | 2’094 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 610.8 | 824.2 | 1’092 | 1’300 | 1’448 | 1’533 |
Umsatzrendite | - | 26.92% | 30.84% | 35.71% | 35.14% | 35.53% | 35.44% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 603.9 | 801.8 | 1’033 | 1’179 | 1’327 | 1’427 |
Nettoergebnis 1 | 569 | 604 | 802 | 1’033 | 1’146 | 1’286 | 1’381 |
Nettomarge | 27.12% | 26.62% | 30% | 33.79% | 30.97% | 31.56% | 31.94% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 0.0380 | 0.0500 | 0.0650 | 0.0702 | 0.0794 | 0.0862 |
Free Cash Flow 1 | - | 596.4 | 582 | 292.8 | 633.8 | 1’485 | 1’566 |
FCF-Marge N | - | 26.28% | 21.77% | 9.58% | 17.13% | 36.44% | 36.21% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 56.96% | 47.24% | 19.74% | 35.29% | 74.76% | 74.8% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 98.74% | 72.57% | 28.35% | 55.3% | 115.49% | 113.39% |
Dividende pro Aktie 2 | - | 0.0200 | - | - | 0.0489 | 0.0503 | 0.0569 |
Datum der Veröffentlichung | 27.09.21 | 11.02.22 | 13.02.23 | 12.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 571 | 575 | 601.2 | 669 | 671 | 733 | 716.1 | 724 | 776.1 | 840.7 | 875 | 912.3 | 941.1 | 974.7 |
EBITDA 1 | 285 | 262 | 279.8 | 300 | 299 | 353 | 333.2 | 344.2 | 380.8 | 424.7 | 418.6 | 435.7 | 458.9 | 458.8 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 178.4 | 147.6 | 178.7 | 203.9 | 196.2 | 242 | 230.7 | 241.3 | 270.4 | 349.3 | 295.8 | 319.1 | 342.1 | 359.1 |
Umsatzrendite | 31.24% | 25.67% | 29.72% | 30.47% | 29.23% | 33.01% | 32.21% | 33.33% | 34.84% | 41.55% | 33.81% | 34.98% | 36.35% | 36.84% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.1 | 277.1 | 306.6 | 342.4 |
Nettoergebnis 1 | - | 144 | 174.5 | 204 | 189 | 234 | 218.7 | 227.6 | 257.4 | 329.1 | 262.6 | 278.5 | 299.5 | 297 |
Nettomarge | - | 25.04% | 29.02% | 30.49% | 28.17% | 31.92% | 30.54% | 31.44% | 33.16% | 39.15% | 30.01% | 30.53% | 31.82% | 30.47% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | - | - | 0.0130 | 0.0118 | 0.0150 | 0.0140 | - | 0.0161 | 0.0210 | 0.0168 | 0.0181 | 0.0198 | 0.0194 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0224 | 0.001120 | 0.0224 |
Datum der Veröffentlichung | 10.11.21 | 11.02.22 | 10.05.22 | 09.08.22 | 14.11.22 | 13.02.23 | 11.05.23 | 04.08.23 | 14.11.23 | 12.02.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | 1’086 | 1’214 | 1’827 | 1’977 | 1’526 | 916 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 1.037 x | 0.9856 x | 1.232 x | 1.101 x | 0.7683 x | 0.4377 x |
Free Cash Flow 1 | - | 596 | 582 | 293 | 634 | 1’485 | 1’566 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | 20% | 28% | 33.3% | 32.9% | 32.2% | 31.1% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 11.4% | 15.1% | 16.9% | 16% | 16.6% | 17% |
Aktiva 1 | - | 5’288 | 5’296 | 6’117 | 7’183 | 7’744 | 8’132 |
Buchwert je Aktie 2 | - | 0.1700 | 0.1800 | 0.2000 | 0.2300 | 0.2600 | 0.2900 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | 0.0700 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0900 | 0.1100 | 0.1300 |
Capex 1 | - | 583 | 942 | 1’062 | 919 | 313 | 327 |
Capex / Umsatz | - | 25.68% | 35.24% | 34.75% | 24.82% | 7.68% | 7.56% |
Datum der Veröffentlichung | 27.09.21 | 11.02.22 | 13.02.23 | 12.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+1.59% | 16.55 Mrd. | |
+12.28% | 9.57 Mrd. | |
-4.38% | 6.49 Mrd. | |
-18.75% | 5.69 Mrd. | |
+0.92% | 4.91 Mrd. | |
-7.56% | 4.75 Mrd. | |
+4.17% | 4.54 Mrd. | |
+11.51% | 3.99 Mrd. | |
+7.22% | 3.86 Mrd. | |
-20.42% | 3.61 Mrd. |
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