Finanzen Afya Limited Sao Paulo

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Verzögert Sao Paulo Andere Börsenplätze 15:07:26 19.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
47.9 ^BRL	+5.39%		+10.85%	-9.79%

10.05.	Afya Q1 bereinigter Nettogewinn, Umsatzanstieg; Ausblick 2024 bekräftigt	MT
10.05.	Afya Limited bekräftigt Gewinnprognose für das Jahr 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	9’781	12’240	8’143	7’438	9’553	8’203	-	-
Unternehmenswert ¹	9’468	12’336	8’769	9’059	11’675	9’184	8’473	7’523
KGV	54 x	42.1 x	37 x	20.1 x	24.9 x	13.5 x	10.3 x	9.27 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	2.02%	3.28%
Marktkapitalisierung / Umsatz	13 x	10.2 x	4.74 x	3.19 x	3.32 x	2.56 x	2.34 x	2.14 x
Unternehmenswert / Umsatz	12.6 x	10.3 x	5.1 x	3.89 x	4.06 x	2.86 x	2.42 x	1.96 x
Unternehmenswert / EBITDA	32.2 x	21.9 x	11.6 x	9.42 x	10 x	6.81 x	5.8 x	4.71 x
Unternehmenswert / FCF	53.3 x	52.7 x	24.8 x	16.6 x	14.6 x	9.98 x	7.77 x	6.26 x
FCF Yield	1.87%	1.9%	4.04%	6.04%	6.84%	10%	12.9%	16%
Price to Book	4.01 x	4.41 x	2.77 x	2.34 x	2.67 x	1.88 x	1.64 x	1.43 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	89’744	93’147	92’902	89’937	89’812	88’057	-	-
Referenzkurs ²	109.0	131.4	87.65	82.70	106.4	93.16	93.16	93.16
Datum der Veröffentlichung	27.03.20	08.04.21	31.03.22	22.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	750.6	1’201	1’719	2’329	2’876	3’206	3’500	3’829
EBITDA ¹	293.7	563.1	754.8	961.9	1’166	1’348	1’462	1’597
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	220.5	363.3	600.6	755.7	767.1	1’070	1’102	1’241
Umsatzrendite	29.38%	30.25%	34.93%	32.45%	26.67%	33.38%	31.5%	32.42%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	335.1	273.5	428.4	429.6	729.6	867.6	1’051
Nettoergebnis ¹	153.9	292.1	223.3	373.6	386.3	648.8	804.2	889.4
Nettomarge	20.5%	24.32%	12.99%	16.04%	13.43%	20.24%	22.97%	23.23%
Gewinn pro Aktie ²	2.020	3.120	2.370	4.120	4.270	6.900	9.009	10.05
Free Cash Flow ¹	177.5	233.9	354.1	546.9	798.2	920	1’090	1’202
FCF-Marge N	23.65%	19.47%	20.59%	23.48%	27.75%	28.69%	31.14%	31.39%
FCF Conversion (EBITDA)	60.45%	41.54%	46.91%	56.85%	68.47%	68.27%	74.55%	75.27%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	115.33%	80.09%	158.54%	146.39%	206.61%	141.8%	135.54%	135.15%
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	1.880	3.060
Datum der Veröffentlichung	27.03.20	08.04.21	31.03.22	22.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	766.7	498.3	566.3	598.2	580.6	584	710	712.6	723.5	729.9	804.2	789.9	810	823.2
EBITDA ¹	368.3	195.1	249.2	220.2	228.7	242.2	330.2	268.2	278.4	288.9	397.9	304.4	316.7	326.1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	153.1	200.8	169.5	176.1	187.7	278.1	221	204.5	170.6	318.6	254	265	270
Umsatzrendite	-	30.73%	35.45%	28.33%	30.33%	32.14%	39.18%	31.01%	28.26%	23.37%	39.61%	32.16%	32.71%	32.8%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	61.63	148.3	111.6	87.11	81.4	-	-	-	-	219.2	141	-	-
Nettoergebnis ¹	-	44.97	129.6	101.5	75.76	66.69	112.1	82.79	93.35	98.06	203.4	132	141	137
Nettomarge	-	9.03%	22.89%	16.97%	13.05%	11.42%	15.79%	11.62%	12.9%	13.44%	25.29%	16.71%	17.41%	16.64%
Gewinn pro Aktie ²	-	0.4800	1.420	1.120	0.8400	0.7400	1.240	0.9200	1.030	1.090	2.220	1.494	1.599	1.547
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.08.21	31.03.22	23.05.22	22.08.22	21.11.22	22.03.23	24.05.23	28.08.23	13.11.23	14.03.24	09.05.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	96.3	626	1’622	2’122	981	270	-
Nettoliquidität ¹	313	-	-	-	-	-	-	681
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	0.1711 x	0.8297 x	1.686 x	1.821 x	0.7279 x	0.1848 x	-
Free Cash Flow ¹	178	234	354	547	798	920	1’090	1’202
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12%	12.5%	14.7%	16.8%	17.4%	17.9%	18.1%	18.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.04%	5.89%	7.5%	7.56%	8%	9.5%	10.2%	10.2%
Aktiva ¹	1’915	4’959	2’978	4’941	4’831	6’828	7’889	8’722
Buchwert je Aktie ²	27.20	29.80	31.60	35.40	39.80	49.50	56.90	65.30
Cash Flow pro Aktie ²	3.930	3.970	6.700	9.310	11.50	12.10	14.80	-
Capex ¹	122	138	277	297	245	248	275	297
Capex / Umsatz	16.21%	11.45%	16.1%	12.75%	8.53%	7.73%	7.86%	7.76%
Datum der Veröffentlichung	27.03.20	08.04.21	31.03.22	22.03.23	14.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Afya Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

93.16 BRL

Mittleres Kursziel

121.3 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+30.19%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Berufliche & kaufmännische Ausbildung

	% 1. Jan.	Kap.
IDP EDUCATION LIMITED	-22.27%	2.87 Mrd.
NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION	+28.09%	1.75 Mrd.
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO., LTD.	-55.15%	1.6 Mrd.
PORTER HOLDING INTERNATIONAL, INC.	-.--%	813 Mio.
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC.	+10.94%	747 Mio.
SHANGHAI ACTION EDUCATION TECHNOLOGY CO.,LTD.	+15.93%	741 Mio.
NIIT LEARNING SYSTEMS LIMITED	+1.69%	724 Mio.
ATAA EDUCATIONAL COMPANY	-19.36%	656 Mio.
CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LIMITED	-17.16%	611 Mio.

Berufliche & kaufmännische Ausbildung