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Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 21:59:40 17.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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15.05.	ASSA ABLOY AB (publ) sucht Akquisitionen	CI
15.05.	Transcript : ASSA ABLOY AB - Analyst/Investor Day

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	243’260	224’932	306’796	248’481	322’458	335’232	-	-
Unternehmenswert ¹	271’966	254’687	333’867	280’213	386’567	390’344	381’452	373’170
KGV	24.3 x	24.5 x	28.2 x	18.7 x	23.7 x	21.5 x	19.2 x	17.4 x
Rendite	1.76%	1.93%	1.52%	2.15%	1.86%	1.92%	2.12%	2.33%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.59 x	2.57 x	3.23 x	2.06 x	2.29 x	2.22 x	2.11 x	2 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.89 x	2.91 x	3.51 x	2.32 x	2.75 x	2.59 x	2.4 x	2.23 x
Unternehmenswert / EBITDA	14.9 x	16.2 x	18.5 x	12.4 x	14.1 x	13.4 x	12.2 x	11.1 x
Unternehmenswert / FCF	24.7 x	21.3 x	30.8 x	22.7 x	20.5 x	24.5 x	20.7 x	18.7 x
FCF Yield	4.05%	4.71%	3.24%	4.41%	4.88%	4.07%	4.82%	5.35%
Price to Book	4.11 x	3.82 x	4.41 x	2.89 x	3.52 x	3.26 x	2.95 x	2.66 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’110’776	1’110’776	1’110’776	1’110’776	1’110’776	1’110’776	-	-
Referenzkurs ²	219.0	202.5	276.2	223.7	290.3	301.8	301.8	301.8
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	05.02.21	04.02.22	03.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	94’029	87’649	95’007	120’793	140’716	150’860	158’983	167’605
EBITDA ¹	18’307	15’692	18’023	22’620	27’358	29’096	31’344	33’510
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14’920	11’916	14’181	18’532	22’185	24’213	26’328	28’223
Umsatzrendite	15.87%	13.6%	14.93%	15.34%	15.77%	16.05%	16.56%	16.84%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13’571	11’676	13’538	17’521	19’254	21’043	23’503	25’888
Nettoergebnis ¹	9’993	9’171	10’901	13’291	13’633	15’499	17’435	19’218
Nettomarge	10.63%	10.46%	11.47%	11%	9.69%	10.27%	10.97%	11.47%
Gewinn pro Aktie ²	9.000	8.260	9.810	11.97	12.27	14.03	15.74	17.34
Free Cash Flow ¹	11’003	11’984	10’827	12’367	18’875	15’902	18’388	19’980
FCF-Marge N	11.7%	13.67%	11.4%	10.24%	13.41%	10.54%	11.57%	11.92%
FCF Conversion (EBITDA)	60.1%	76.37%	60.07%	54.67%	68.99%	54.65%	58.67%	59.62%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	110.11%	130.67%	99.32%	93.05%	138.45%	102.6%	105.47%	103.96%
Dividende pro Aktie ²	3.850	3.900	4.200	4.800	5.400	5.791	6.402	7.029
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	05.02.21	04.02.22	03.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	25’623	26’591	29’466	31’820	32’915	32’391	34’474	36’881	36’970	35’200	38’422	38’164	39’195	37’741	40’376
EBITDA ¹	4’982	4’941	5’367	6’014	6’298	6’241	6’658	7’148	7’312	6’728	7’525	7’595	8’299	8’134	8’134
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’013	4’001	4’406	4’973	5’152	5’186	5’500	5’777	5’722	5’427	6’097	6’276	6’445	6’706	6’706
Umsatzrendite	15.66%	15.05%	14.95%	15.63%	15.65%	16.01%	15.95%	15.66%	15.48%	15.42%	15.87%	16.44%	16.44%	17.77%	16.61%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’819	3’811	4’208	4’736	4’766	3’619	6’430	4’509	4’696	4’598	5’229	5’415	5’601	5’539	5’845
Nettoergebnis ¹	3’043	2’858	3’153	3’551	3’728	2’713	3’574	3’386	3’959	3’452	4’040	4’205	4’386	4’180	4’413
Nettomarge	11.88%	10.75%	10.7%	11.16%	11.33%	8.38%	10.37%	9.18%	10.71%	9.81%	10.51%	11.02%	11.19%	11.07%	10.93%
Gewinn pro Aktie ²	2.740	2.570	2.840	3.200	3.360	2.440	3.220	3.050	3.560	3.110	3.631	3.779	3.942	3.763	3.970
Dividende pro Aktie ²	4.200	-	-	-	4.800	-	-	-	5.400	-	-	-	3.700	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.02.22	27.04.22	19.07.22	26.10.22	03.02.23	26.04.23	19.07.23	25.10.23	07.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	28’706	29’755	27’071	31’732	64’109	55’112	46’220	37’938
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.568 x	1.896 x	1.502 x	1.403 x	2.343 x	1.894 x	1.475 x	1.132 x
Free Cash Flow ¹	11’003	11’984	10’827	12’367	18’875	15’902	18’388	19’980
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18.4%	14.2%	17%	17.1%	15.3%	16.1%	16.1%	16%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8.9%	7.79%	8.81%	9.34%	7.77%	7.6%	8.21%	8.45%
Aktiva ¹	112’309	117’743	123’702	142’271	175’457	203’970	212’272	227’393
Buchwert je Aktie ²	53.30	53.00	62.60	77.40	82.50	92.40	102.0	113.0
Cash Flow pro Aktie ²	11.40	12.30	11.20	12.90	19.20	16.40	18.50	20.20
Capex ¹	1’662	1’674	1’629	1’990	2’419	2’958	3’067	3’542
Capex / Umsatz	1.77%	1.91%	1.71%	1.65%	1.72%	1.96%	1.93%	2.11%
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	05.02.21	04.02.22	03.02.23	07.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Assa Abloy AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

301.8 SEK

Mittleres Kursziel

325.3 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7.79%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bauzubehör und Einbauten - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SAINT-GOBAIN	+11.55%	39.76 Mrd.
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED	+32.88%	19.71 Mrd.
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.	-10.19%	18.3 Mrd.
MASCO CORPORATION	+3.79%	15.33 Mrd.
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.	-11.53%	8.43 Mrd.
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY	+35.32%	7.36 Mrd.
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC.	-14.80%	7.11 Mrd.
AGC INC.	-0.31%	7 Mrd.
THE AZEK COMPANY INC.	+22.01%	6.79 Mrd.

Bauzubehör und Einbauten - Andere