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AVIVA PLC

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Das Pfund, Anleihen und Energie: die Gewinner und Verlierer unter der britischen Premierministerin Truss

06.09.2022 | 12:34
New UK PM to be announced following Conservative membership ballot, in London

Liz Truss wird am Dienstag neue Premierministerin Großbritanniens. Sie steht vor einer Inflation, die 40 Jahre lang auf einem Höchststand war, vor dem größten Druck auf den Lebensstandard der Haushalte seit Jahrzehnten und vor einer drohenden Rezession.

Die neu gewählte Vorsitzende der Konservativen Partei hat versprochen, die Steuern zu senken, um das Wachstum anzukurbeln, und es wird erwartet, dass sie am Donnerstag ihren Plan für die Energiekrise vorstellt. Weitere politische Ankündigungen sind in den kommenden Wochen zu erwarten.

Hier ein Blick auf einige Vermögenswerte, die unter einer Truss-Premierministerin zu den Gewinnern und Verlierern gehören könnten.

STERLING STUCK

Das angeschlagene britische Pfund könnte der kurzfristige Gewinner, aber ein längerfristiger Verlierer sein.

Die Währung fiel am Montag auf den schwächsten Stand seit März 2020 bei $1,1444, bevor sie sich am Dienstag wieder auf $1,16 erholte.

Das Pfund könnte von einem Plan zum Einfrieren der Energierechnungen nach monatelanger politischer Lähmung und von einer fiskalisch lockeren Regierung profitieren - insbesondere wenn die Bank of England (BoE) die Zinsen schneller anhebt, um weiteren Preisdruck zu verhindern.

Das Pfund ist jedoch von den gestiegenen Zinserhöhungserwartungen der BoE nicht sonderlich angetan, und das Schicksal des Pfunds hängt von der globalen Stimmung ab, die dem Vereinigten Königreich nicht gerade wohlgesonnen ist.

Einige Analysten gehen davon aus, dass das Pfund im nächsten Jahr sein Allzeittief von etwa 1,05 $ aus dem Jahr 1985 testen wird.

Grafik: Ausgabe von Truss-

GILTS ERHÖHT

Britische Staatsanleihen, oder Gilts, gehören zu den Verlierern.

Der August war mit einem Renditeanstieg von 94 Basispunkten der schlechteste Monat für 10-jährige Staatsanleihen seit 1986.

Grafik: August war ein schrecklicher Monat für britische Staatsanleihen - tps://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/movanejlnpa/gilts0502.png

Dies war zum Teil auf einen weiteren Anstieg der Gaspreise zurückzuführen, aber auch auf die Erwartung, dass die Regierung Truss die Steuerausgaben erhöhen wird.

Die durchschnittliche Energierechnung für Privathaushalte wird ab Oktober um 80% auf 3.549 Pfund (4.105 $) pro Jahr steigen, und weitere Erhöhungen sind geplant. Berichte, wonach Truss erwägt, die Energierechnungen einzufrieren, könnten die Inflationsängste lindern, bedeuten aber auch eine höhere Kreditaufnahme der Regierung.

Citi geht davon aus, dass die fiskalische Unterstützung in den kommenden Wochen zusätzliche 40 Milliarden Pfund an fiskalischer Nettoerleichterung in diesem Jahr und knapp 70 Milliarden im nächsten Jahr umfassen wird.

NatWest Markets erwartet, dass die Renditen 10-jähriger Gilt-Anleihen von derzeit 2,96% auf 3% steigen werden.

KÄMPFENDE AKTIEN

Es ist unwahrscheinlich, dass sich die britischen Aktienmärkte erholen werden, obwohl sie sowohl der globalen Stimmung als auch Truss' politischen Plänen ausgeliefert sind.

Susannah Streeter, Analystin bei Hargreaves Langdon, befürchtet, dass Steuersenkungen und hohe Ausgaben für längere Zeit höhere Zinsen bedeuten werden - schlechte Nachrichten für Aktien.

Höhere Anleiherenditen könnten Wachstumsaktien wirklich schaden, sagte Investec-Chefvolkswirt Philip Shaw, aber er warnte, dass es schwierig sei, ohne politische Details sektorspezifische Schlussfolgerungen zu ziehen.

Der energie- und defensivlastige FTSE 100 liegt 2022 um 1,4% im Minus und übertrifft damit die europäischen Aktien, die 15% verloren haben. Der mehr auf das Inland ausgerichtete FTSE 250 mit mittlerer Marktkapitalisierung hat 20% verloren.

Grafik: FTSE-

BEHALTEN SIE DEN GELDSEGEN

Truss' Pläne für den Energiesektor müssen noch veröffentlicht werden, aber sie hat bereits ausgeschlossen, dass weitere Sondersteuern zur Finanzierung der Förderung erhoben werden.

"Insgesamt wird das als positiv für den Energiesektor gesehen werden", sagte Streeter.

Die britischen Energieunternehmen, die von den steigenden Energiepreisen profitiert haben, haben ein hervorragendes Jahr 2022 hinter sich. Der FTSE 350 Öl- und Gas-Subindex ist seit Jahresbeginn um 40% gestiegen und steht damit vor dem besten Jahr seit 2016.

Streeter sagte, dass eine gezielte Unterstützung auch dem Gastgewerbe und dem Einzelhandel zugute kommen könnte, insbesondere wenn Truss ihre Zusagen zur Senkung der Mehrwertsteuer und der Unternehmenssteuern einhält. Streeter nannte den Einzelhändler Next als einen der Nutznießer.

Grafik: Energiesektor-

VERTEIDIGUNG, VERSICHERER

Der Verteidigungssektor ist ein wahrscheinlicher Gewinner.

Die Pläne von Truss, die Verteidigungsausgaben bis 2030 auf 3% des BIP zu erhöhen, sollten den Aktien des Verteidigungssektors "einen kleinen Schub" geben, so Latish Khalaf, Leiter der Investmentanalyse bei AJ Bell.

Der Subindex des FTSE 350 für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung ist in diesem Jahr um 10% gestiegen, nachdem der Einmarsch Russlands in der Ukraine zu Forderungen nach höheren Sicherheitsausgaben geführt hat.

Versicherer wie Aviva und Legal & General könnten sich ebenfalls gut entwickeln.

Truss hat gesagt, dass sie die so genannten Solvency II-Regeln reformieren will, die es den Versicherern erlauben könnten, weniger Kapital für ihre Investitionen in Vermögenswerte wie Infrastruktur zu halten.

Grafik: Verteidigungsaktien-


© MarketScreener mit Reuters 2022
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
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LEGAL & GENERAL PLC 0.39%256.1 verzögerte Kurse.-13.92%
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Nettoergebnis 2022 360 Mio 441 Mio 414 Mio
Nettoverschuldung 2022 - - -
KGV 2022 27,9x
Dividendenrendite 2022 7,00%
Marktwert 12 410 Mio 15 188 Mio 14 266 Mio
Wert / Umsatz 2022 0,27x
Wert / Umsatz 2023 0,24x
Mitarbeiterzahl 22 062
Streubesitz 96,1%
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Mittleres Kursziel 497,74 GBX
Abstand / Durchschnittliches Kursziel 12,1%
Verlauf des Gewinns je Aktie
Vorstände und Aufsichtsräte
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Charlotte Jones Group Chief Financial Officer & Director
Mark George Culmer Non-Executive Chairman
John Cummings Chief Information Officer
Nitinbhai Babubhai Maganbhai Amin Chief Operating Officer
Branche und Wettbewerber
01.01.Wert (M$)
AVIVA PLC13.45%15 104
AXA4.87%67 588
METLIFE, INC.20.66%60 344
AFLAC INCORPORATED21.75%44 980
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC.-3.23%39 626
PRUDENTIAL PLC-15.54%36 227