Finanzen Barnes Group Inc.

Aktien

861254

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B

Industrielle Maschinen / Zubehör

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 21:51:20 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
34.78 ^USD	-1.74%		-3.86%	+6.83%

26.04.	Bereinigtes Ergebnis der Barnes Group in Q1 rückläufig, Umsatz steigt; erhöht EPS-Prognose für 2024	MT
26.04.	Transcript : Barnes Group Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3’142	2’566	2’359	2’066	1’654	1’794	-	-
Unternehmenswert ¹	3’883	3’191	2’860	2’560	2’855	2’876	2’778	1’794
KGV	20.2 x	40.9 x	23.8 x	157 x	105 x	29.6 x	16.8 x	13.4 x
Rendite	1.03%	1.26%	1.37%	1.57%	1.96%	1.84%	1.84%	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.11 x	2.28 x	1.87 x	1.64 x	1.14 x	1.09 x	1.04 x	0.97 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.6 x	2.84 x	2.27 x	2.03 x	1.97 x	1.74 x	1.62 x	0.97 x
Unternehmenswert / EBITDA	11.3 x	13.8 x	11.8 x	10.8 x	10.1 x	8.56 x	7.44 x	-
Unternehmenswert / FCF	19.9 x	18.3 x	21.4 x	63.2 x	50.4 x	36.2 x	20.7 x	-
FCF Yield	5.02%	5.48%	4.68%	1.58%	1.99%	2.76%	4.82%	-
Price to Book	2.51 x	1.86 x	1.65 x	1.55 x	1.22 x	1.33 x	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	50’714	50’617	50’627	50’569	50’675	50’697	-	-
Referenzkurs ²	61.96	50.69	46.59	40.85	32.63	35.39	35.39	35.39
Datum der Veröffentlichung	21.02.20	19.02.21	18.02.22	17.02.23	16.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1’491	1’124	1’259	1’262	1’451	1’650	1’719	1’848
EBITDA ¹	343.2	231.6	242.1	238.1	283.1	335.9	373.5	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	244.1	144	151	145.9	167.3	211.5	233.8	263.7
Umsatzrendite	16.37%	12.81%	11.99%	11.56%	11.53%	12.82%	13.6%	14.27%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	206.8	101.5	127.8	38.18	33.26	95.69	154	188.7
Nettoergebnis ¹	158.4	63.38	99.87	13.48	16	62.82	108.8	135.8
Nettomarge	10.62%	5.64%	7.93%	1.07%	1.1%	3.81%	6.33%	7.35%
Gewinn pro Aktie ²	3.070	1.240	1.960	0.2600	0.3100	1.197	2.105	2.640
Free Cash Flow ¹	195	174.8	133.7	40.48	56.68	79.35	134	-
FCF-Marge N	13.08%	15.54%	10.62%	3.21%	3.91%	4.81%	7.8%	-
FCF Conversion (EBITDA)	56.83%	75.44%	55.23%	17%	20.02%	23.62%	35.88%	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	123.15%	275.76%	133.86%	300.3%	354.31%	126.3%	123.19%	-
Dividende pro Aktie ²	0.6400	0.6400	0.6400	0.6400	0.6400	0.6500	0.6500	-
Datum der Veröffentlichung	21.02.20	19.02.21	18.02.22	17.02.23	16.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	325.1	311	312.4	321.3	314.7	313.5	335.4	339	361	415.5	430.6	395.9	403.3	420.4	407.4
EBITDA ¹	67.19	58.52	54.07	62.69	63.21	58.09	61.21	66.33	68.02	84.3	83.77	80.94	78.82	84.28	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	43.87	35.44	31.77	40.13	39.05	34.96	37.16	43.46	39.02	47.68	51.07	50.93	53.1	56.07	53
Umsatzrendite	13.5%	11.39%	10.17%	12.49%	12.41%	11.15%	11.08%	12.82%	10.81%	11.47%	11.86%	12.87%	13.16%	13.34%	13.01%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	38.46	29.58	25.92	-31.11	24.26	19.12	16.64	22.39	-11.93	6.166	13.16	28.77	28.41	31.89	33.8
Nettoergebnis ¹	27.86	28.14	20.48	-39.55	16.98	15.57	13.16	17.35	-21.73	7.216	1.947	17.42	19.69	23.43	23.3
Nettomarge	8.57%	9.05%	6.56%	-12.31%	5.39%	4.97%	3.92%	5.12%	-6.02%	1.74%	0.45%	4.4%	4.88%	5.57%	5.72%
Gewinn pro Aktie ²	0.5500	0.5500	0.4000	-0.7800	0.3300	0.3000	0.2600	0.3400	-0.4300	0.1400	0.0400	0.3425	0.3850	0.4575	0.4750
Dividende pro Aktie ²	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1650	0.1650	0.1650	0.1650	-
Datum der Veröffentlichung	29.10.21	18.02.22	29.04.22	29.07.22	28.10.22	17.02.23	27.04.23	28.07.23	27.10.23	16.02.24	26.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	741	625	501	494	1’201	1’082	983	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.159 x	2.699 x	2.069 x	2.076 x	4.242 x	3.221 x	2.633 x	-
Free Cash Flow ¹	195	175	134	40.5	56.7	79.3	134	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13.3%	8.58%	7.1%	7.29%	6.24%	6.2%	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.91%	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	2’679	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	24.70	27.30	28.20	26.40	26.70	26.60	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	4.810	4.220	3.290	1.480	2.200	2.780	3.160	-
Capex ¹	53.3	40.7	34.1	35.1	55.7	64.4	66	70
Capex / Umsatz	3.57%	3.62%	2.71%	2.78%	3.84%	3.9%	3.84%	3.79%
Datum der Veröffentlichung	21.02.20	19.02.21	18.02.22	17.02.23	16.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Barnes Group Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

35.39 USD

Mittleres Kursziel

40.67 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14.91%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
BARNES GROUP INC.	+6.83%	1.79 Mrd.
ATLAS COPCO AB	+12.62%	83.13 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+19.04%	71.2 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+20.48%	37.69 Mrd.
XYLEM INC.	+14.73%	32.06 Mrd.
FANUC CORPORATION	+11.57%	27.33 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+2.91%	27.11 Mrd.
SANDVIK AB	+2.11%	26.01 Mrd.
DOVER CORPORATION	+17.05%	24.74 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+17.57%	24.71 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere